财务内部收益率)计算表

内部收益率(税后) 1 项目财务净现金流量 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 2 单位：万元 3 项目 经济效益计算分析期（年） 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 一、现金流入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 6 （一）产品销售收入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 7 （二）回收固定资产余值 8 （三）回收流动资金 9 二、现金流出 21,460.00 16,899.24 6,738.10 10,749.20 15,811.91 15,876.97 15,929.47 16,055.40 16,055.40 16,055.40 10 （一）固定资产投资 20,300.00 12,105.00 11 （二）流动资金 760.00 740.00 12 （三）经营成本 400.00 3,334.00 5,241.00 7,655.00 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 13 （四）销售税金及附加 0.0 418.00 627.00 1,045.00 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 14 （五）所得税 0.0 302.24 870.10 2,049.20 3,571.91 3,636.97 3,689.47 3,815.40 3,815.40 3,815.40 15 三、全部投资净现金流量 -21,460.00 -9,299.24 4,661.90 8,250.80 12,688.09 12,623.03 12,570.53 12,444.60 12,444.60 12,444.60 16 四、累计增量净现金流量 -21,460.00 -30,759.24 -26,097.34 -17,846.54 -5,158.45 7,464.58 20,035.11 32,479.71 44,924.31 57,368.91 17 18 内部收益率计算表 19 项目 经济效益计算分析期（年） 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 净现金流 -21,460.00 -9,299.24 4,661.90 8,250.80 12,688.09 12,623.03 12,570.53 12,444.60 12,444.60 12,444.60 22 折现系数(测试1) 23% 0.8130 0.6610 0.5374 0.4369 0.3552 0.2888 0.2348 0.1909 0.1552 0.1262 23 净现值（万元） -17,446.98 -6,146.80 2,505.31 3,604.77 4,506.81 3,645.53 2,951.56 2,375.67 1,931.40 1,570.51 24 累计净现值（万元） -17,446.98 -23,593.78 -21,088.47 -17,483.70 -12,976.89 -9,331.36 -6,379.80 -4,004.13 -2,072.73 -502.22dzh:提醒:本栏数据为接近于零的负值。 25 折现系数(测试2) 22% 0.8197 0.6719 0.5507 0.4514 0.3700 0.3033 0.2486 0.2038 0.1670 0.1369 26 净现值（万元） -17,590.76 -6,248.16 2,567.31 3,724.41 4,694.59 3,828.56 3,125.03 2,536.21 2,078.25 1,703.67 27 累计净现值（万元） -17,590.76 -23,838.92 -21,271.61 -17,547.20 -12,852.61 -9,024.05 -5,899.02 -3,362.81 -1,284.56 419.11dzh:提醒:本栏数据为接近于零的正值。 28 内部收益率= 22.45% 折现系数差额 1% 累计净现值比例 0.45 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ：1、有颜色阴影栏已设置好公式其数据会自动计算生成，无颜色栏的数据须手工录入；2、折现系数(测试1)栏必须大于折现系数(测试2)栏； 3、折现系数测试1、测试2栏数据须手工调试至M24、M27栏累计净现值数据接近于零为止，其中M24栏为接近于零的负值，M27栏为接近于零的正值。 4、如经济效益计算分析期不足10年，可将E－M列之间不需要的列删除，同时不要忘记将第4、第20行中的年数修改，以免导致数据计算错误。内部收益率（税前） 1 项目财务净现金流量表 2 单位：万元 3 项目 经济效益计算分析期（年） 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 一、现金流入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 6 （一）产品销售收入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 7 （二）回收固定资产余值 8 （三）回收流动资金 9 二、现金流出 21,460.00 16,899.24 6,738.10 10,749.20 15,811.91 15,876.97 15,929.47 16,055.40 16,055.40 16,055.40 10 （一）固定资产投资 20,300.00 12,105.00 11 （二）流动资金 760.00 740.00 12 （三）经营成本 400.00 3,334.00 5,241.00 7,655.00 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 13 （四）销售税金及附加 0.0 418.00 627.00 1,045.00 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 14 （五）所得税 0.0 302.24 870.10 2,049.20 3,571.91 3,636.97 3,689.47 3,815.40 3,815.40 3,815.40 15 三、全部投资净现金流量 -21,460.00 -9,299.24 4,661.90 8,250.80 12,688.09 12,623.03 12,570.53 12,444.60 12,444.60 12,444.60 （税前）净现金流量 -21,460.00 -8,997.01 5,532.00 10,300.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 17 18 内部收益率计算表 19 项目 经济效益计算分析期（年） 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 净现金流 -21,460.00 -8,997.01 5,532.00 10,300.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 16,260.00 22 折现系数(测试1) 30% 0.7692 0.5917 0.4552 0.3501 0.2693 0.2072 0.1594 0.1226 0.0943 0.0725 23 净现值（万元） -16,507.03 -5,323.53 2,518.17 3,606.03 4,378.82 3,369.07 2,591.84 1,993.48 1,533.32 1,178.85 24 累计净现值（万元） -16,507.03 -21,830.56 -19,312.39 -15,706.36 -11,327.54 -7,958.47 -5,366.63 -3,373.15 -1,839.83 -660.98dzh:提醒:本栏数据为接近于零的负值。 25 折现系数(测试2) 29% 0.7752 0.6009 0.4658 0.3611 0.2799 0.2170 0.1682 0.1304 0.1011 0.0784 26 净现值（万元） -16,635.79 -5,406.30 2,576.81 3,719.33 4,551.17 3,528.42 2,734.93 2,120.30 1,643.89 1,274.78 27 累计净现值（万元） -16,635.79 -22,042.09 -19,465.28 -15,745.95 -11,194.78 -7,666.36 -4,931.43 -2,811.13 -1,167.24 107.54dzh:提醒:本栏数据为接近于零的正值。 28 内部收益率= 29.14% 折现系数差额 1% 累计净现值比例 0.14 说明：1、有颜色阴影栏已设置好公式其数据会自动计算生成，无颜色栏的数据须手工录入；2、折现系数(测试1)栏必须大于折现系数(测试2)栏； 3、折现系数测试1、测试2栏数据须手工调试至M24、M27栏累计净现值数据接近于零为止，其中M24栏为接近于零的负值，M27栏为接近于零的正值。 4、如经济效益计算分析期不足10年，可将E－M列之间不需要的列删除，同时不要忘记将第4、第20行中的年数修改，以免导致数据计算错误。考虑银行借款后内部收益率（税后） 1 项目财务净现金流量表 2 单位：万元 3 项目 经济效益计算分析期（年） 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 一、现金流入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 6 （一）产品销售收入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 7 （二）回收固定资产余值 8 （三）回收流动资金 9 二、现金流出 21,950.00 17,903.24 7,791.30 16,854.00 21,785.86 21,590.70 21,433.18 16,055.40 16,055.40 16,055.40 10 （一）固定资产投资 20,300.00 12,105.00 11 （二）流动资金 760.00 740.00 12 （三）经营成本 400.00 3,334.00 5,241.00 7,655.00 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 13 （四）销售税金及附加 0.0 418.00 627.00 1,045.00 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 14 （五）所得税 0.0 302.24 870.10 2,049.20 3,571.91 3,636.97 3,689.47 3,815.40 3,815.40 3,815.40 15 三、借款本金偿还 0.0 0.0 0.0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.0 0.0 0.0 16 四、借款利息偿还 490.00 1,004.00 1,053.20 1,104.80 973.95 713.73 503.71 0.0 0.0 0.0 17 五、全部投资净现金流量 -21,950.00 -10,303.24 3,608.70 2,146.00 6,714.14 6,909.30 7,066.82 12,444.60 12,444.60 12,444.60 18 六、累计增量净现金流量 -21,950.00 -32,253.24 -28,644.54 -26,498.54 -19,784.40 -12,875.10 -5,808.28 6,636.32 19,080.92 31,525.52 19 20 内部收益率计算表 21 项目 经济效益计算分析期（年） 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 净现金流 -21,950.00 -10,303.24 3,608.70 2,146.00 6,714.14 6,909.30 7,066.82 12,444.60 12,444.60 12,444.60 24 折现系数(测试1) 13% 0.8850 0.7831 0.6931 0.6133 0.5428 0.4803 0.4251 0.3762 0.3329 0.2946 25 净现值（万元） -19,425.75 -8,068.47 2,501.19 1,316.14 3,644.44 3,318.54 3,004.11 4,681.66 4,142.81 3,666.18 26 累计净现值（万元） -19,425.75 -27,494.22 -24,993.03 -23,676.89 -20,032.45 -16,713.91 -13,709.80 -9,028.14 -4,885.33 -1,219.15dzh:提醒:本栏数据为接近于零的负值。 27 折现系数(测试2) 12% 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 28 净现值（万元） -19,599.16 -8,213.74 2,568.67 1,363.78 3,809.60 3,500.25 3,196.32 5,026.37 4,487.52 4,007.16 29 累计净现值（万元） -19,599.16 -27,812.90 -25,244.23 -23,880.45 -20,070.85 -16,570.60 -13,374.28 -8,347.91 -3,860.39 146.77dzh:提醒:本栏数据为接近于零的正值。 30 内部收益率= 12.11% 折现系数差额 1% 累计净现值比例 0.11 说明：1、有颜色阴影栏已设置好公式其数据会自动计算生成，无颜色栏的数据须手工录入；2、折现系数(测试1)栏必须大于折现系数(测试2)栏； 3、折现系数测试1、测试2栏数据须手工调试至M26、M29栏累计净现值数据接近于零为止，其中M26栏为接近于零的负值，M29栏为接近于零的正值。 4、如经济效益计算分析期不足10年，可将E－M列之间不需要的列删除，同时不要忘记将第4、第20行中的年数修改，以免导致数据计算错误。考虑银行借款后内部收益率（税前） 1 项目财务净现金流量表 2 单位：万元 3 项目 经济效益计算分析期（年） 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 一、现金流入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 6 （一）产品销售收入 0.0 7,600.00 11,400.00 19,000.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 7 （二）回收固定资产余值 8 （三）回收流动资金 9 二、现金流出 21,950.00 17,903.24 7,791.30 16,854.00 21,785.86 21,590.70 21,433.18 16,055.40 16,055.40 16,055.40 10 （一）固定资产投资 20,300.00 12,105.00 11 （二）流动资金 760.00 740.00 12 （三）经营成本 400.00 3,334.00 5,241.00 7,655.00 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 10,672.50 13 （四）销售税金及附加 0.0 418.00 627.00 1,045.00 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 1,567.50 14 （五）所得税 0.0 302.24 870.10 2,049.20 3,571.91 3,636.97 3,689.47 3,815.40 3,815.40 3,815.40 15 三、借款本金偿还 0.0 0.0 0.0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.0 0.0 0.0 16 四、借款利息偿还 490.00 1,004.00 1,053.20 1,104.80 973.95 713.73 503.71 0.0 0.0 0.0 17 五、全部投资净现金流量 -21,950.00 -10,303.24 3,608.70 2,146.00 6,714.14 6,909.30 7,066.82 12,444.60 12,444.60 12,444.60 18 （税前）净现金流量 -21,950.00 -10,001.01 4,478.80 4,195.20 10,286.05 10,546.27 10,756.29 16,260.00 16,260.00 16,260.00 19 内部收益率计算表 20 项目 经济效益计算分析期（年） 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 净现金流 -21,950.00 -10,001.01 4,478.80 4,195.20 10,286.05 10,546.27 10,756.29 16,260.00 16,260.00 16,260.00 23 折现系数(测试1) 20% 0.8333 0.6944 0.5787 0.4823 0.4019 0.3349 0.2791 0.2326 0.1938 0.1615 24 净现值（万元） -18,290.94 -6,944.70 2,591.88 2,023.34 4,133.96 3,531.95 3,002.08 3,782.08 3,151.19 2,625.99 25 累计净现值（万元） -18,290.94 -25,235.64 -22,643.76 -20,620.42 -16,486.46 -12,954.51 -9,952.43 -6,170.35 -3,019.16 -393.17dzh:提醒:本栏数据为接近于零的负值。 26 折现系数(测试2) 19% 0.8403 0.7062 0.5934 0.4987 0.4190 0.3521 0.2959 0.2487 0.2090 0.1756 27 净现值（万元） -18,444.59 -7,062.71 2,657.72 2,092.15 4,309.85 3,713.34 3,182.79 4,043.86 3,398.34 2,855.26 28 累计净现值（万元） -18,444.59 -25,507.30 -22,849.58 -20,757.43 -16,447.58 -12,734.24 -9,551.45 -5,507.59 -2,109.25 746.01dzh:提醒:本栏数据为接近于零的正值。 29 内部收益率= 19.65% 折现系数差额 1% 累计净现值比例 0.65 说明：1、有颜色阴影栏已设置好公式其数据会自动计算生成，无颜色栏的数据须手工录入；2、折现系数(测试1)栏必须大于折现系数(测试2)栏； 3、折现系数测试1、测试2栏数据须手工调试至M25、M28栏累计净现值数据接近于零为止，其中M25栏为接近于零的负值，M28栏为接近于零的正值。 4、如经济效益计算分析期不足10年，可将E－M列之间不需要的列删除，同时不要忘记将第4、第20行中的年数修改，以免导致数据计算错误。