资产负债
表
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一 资产负债表 会航01表 编制单位： 年月日 单位：万元 资产 行次 年初数 期末数 资产 行次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 1 364,452.78 2,763,123.95 短期借债 46 825,650.00 1,025,650.00 短期投资 2 98,000.00 89,456.23 应付票据 47 7,680.00 20,680.00 应收票据 3 42,300.00 45,623.00 应付帐款 48 567,860.85 558,670.85 应收帐款 4 786,512.12 1,238,792.56 国内票证结算 49 38,736.55 38,736.55 减：坏帐准备 5 国际票证结算 50 应收帐款净额 6 其他应付款 52 48,650.00 63,039.73 预付帐款 7 13,685.00 25,468.00 应付工资 53 其他应收款 8 98,413.00 125,689.00 应付福利款 54 96,878.88 112,608.84 存货 9 1,267,985.00 24,569,875.00 未交税金 55 78,650.35 429,951.73 待摊费用 10 260,000.00 2,600,000.00 未付利润 56 15,000.00 待处理流动资产净损失 11 未交民航基础设施建设基金 57 一年内到期的长期债券投资 12 其他未交款 58 48,760.58 191,418.09 其他流动资产 13 其中：未交旅游发展基金 59 未交机场管理建设费 60 流动资产合计 20 预提费用 61 106,678.22 168,790.22 一年内到期的长期负债 62 194,340.25 194,340.25 长期投资： 其他流动负债 63 长期投资 21 186,786.80 204,286.80 固定投资： 流动负债合计 65 固定资产原价 23 16,328,650.48 17,260,530.57 其中：融资租入固定资产 24 长期负债： 减：累计折旧 25 2,456,750.27 2,354,789.80 长期借款 66 919,800.00 919,800.00 固定资产净值 26 应付债券 67 200,000.00 640,000.00 固定资产清理 27 84,868.78 235,334.74 长期应付款 68 305,855.99 555,855.99 在建
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
28 736,677.56 358,017.56 其他长期负债 75 待处理固定资产净损失 29 3,685.65 3,685.65 长期负债合计 76 固定资产合计 35 所有者权益： 无形及递延资产： 实收资本 78 15,000,000.00 15,250,000.00 无形资产 36 1,000,000.00 1,000,000.00 资本公积 79 65,650.00 66,150.00 递延资产 37 60,050.00 66,808.00 盈余公积 80 3,000.00 95,431.49 未分配利润 81 36,550.00 440,126.82 无形及递延资产合计 40 其他资产： 所有者权益合计 85 其他长期资产 41 资产总计 45 负债及所有者权益总计 90 补充资料：商业承兑汇票贴现 元；损益表 损益表 会航02表 编制单位：年月 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 销售费用 3 销售税金及附加 4 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 7 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 9 减：管理费用 10 财务费用 11 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 14 0.00 0.00 加：投资收益（亏损以“-”号表示） 15 营业外收入 16 减：营业外支出 17 四、利润总额 20 0.00 0.00
浙公网安备 33021202002483