会计科目与现金流量项目对照

科目体系 科目编码 科目名称 借方主 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 项目 借方附表项目 贷方主表项目 贷方附表项目 1001 库存现金 1001.01 人民币 1001.02 美元 1001.03 港币 1002 银行存款 1002.01 商业银行存款 1002.03 有色财务公司存款 1012 其他货币资金 1012.01 外埠存款 1012.02 银行本票 1012.03 银行汇票 1012.04 信用卡 1012.05 信用证保证金 1121 应收票据 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1121.01 银行承兑汇票 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1121.02 商业承兑汇票 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1122 应收账款 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1123 预付账款 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1221 其他应收款 1221.01 外部 1221.01.01 外部核算单位 收到其他经营性资金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 收到其他经营性资金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1221.01.02 其他应收、暂付款项 收到其他经营性资金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 收到其他经营性资金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1221.02 内部关联单位 收到关联单位资金往来 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 收到关联单位资金往来 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1222 备用金 支付其他经营性资金 其他 收到其他经营性资金 其他 1231 坏账准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.01 专项 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.01.01 应收票据 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.01.02 应收账款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.01.03 预付账款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.01.04 长期应收款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.01.05 其他应收款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.02 一般 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.02.01 应收票据 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.02.02 应收账款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.02.03 预付账款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.02.04 长期应收款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1231.02.05 其他应收款 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1321 代理业务资产 1321.01 成本 1321.02 已实现未结算损益 1401 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 采购 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1401.01 材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1401.02 运杂费 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1402 在途物资 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1402.01 材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1402.02 运杂费 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403 原材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.01 原料及主要材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.02 外购半成品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.03 辅助材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.04 备品备件 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.05 包装材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.06 燃料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.07 化工材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.08 内部加工材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1403.99 其他 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404 材料成本差异 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.01 原料及主要材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.02 外购半成品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.03 辅助材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.04 备品备件 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.05 包装材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.06 燃料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.07 化工材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.08 内部加工材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1404.99 其他 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1405 库存商品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1406 发出商品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1408 委托加工物资 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1408.01 原料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1408.02 加工费 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1408.03 运费 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1409 自制半成品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1410 中间物料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1411 包装物 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1412 低值易耗品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471 存货跌价准备 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.01 原材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.02 自制半成品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.03 库存商品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.04 发出商品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.05 委托加工物资 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.06 包装物 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.07 低值易耗品 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.08 内部加工材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1471.99 其他 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1521 投资性房地产 投资损失（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 1521.01 原值 投资损失（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 1521.02 累计折旧 投资损失（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 1521.03 减值准备 投资损失（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 1531 长期应收款 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 1601 固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 1601.01 房屋及建筑物 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 1601.02 专用设备 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 1601.03 通用设备 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 1601.04 运输工具 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 1601.99 其他设备 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 1602 累计折旧 固定资产折旧 固定资产折旧 1602.01 房屋及建筑物 固定资产折旧 固定资产折旧 1602.02 专用设备 固定资产折旧 固定资产折旧 1602.03 通用设备 固定资产折旧 固定资产折旧 1602.04 运输工具 固定资产折旧 固定资产折旧 1602.99 其他设备 固定资产折旧 固定资产折旧 1603 固定资产减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1603.01 房屋及建筑物 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1603.02 专用设备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1603.03 通用设备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1603.04 运输工具 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1603.99 其他设备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1604 在建工程 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 1604.01 土建 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 1604.02 安装 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 1604.03 设备 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 1604.04 材料 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 1604.05 其他支出 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 1604.06 减值准备 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 投资损失（收益以“-”填列） 1605 工程物资 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1605.01 专用材料 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1605.02 专用设备 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1605.03 工器具 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1605.04 减值准备 存货的减少（增加以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 1606 固定资产清理 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 1701 无形资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资损失（收益以“-”填列） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 投资损失（收益以“-”填列） 1702 累计摊销 无形资产摊销 无形资产摊销 1703 无形资产减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 1801 长期待摊费用 长期待摊费用摊销 长期待摊费用摊销 1811 递延所得税资产 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） 1901 待处理财产损溢 1901.01 待处理流动资产损溢 1901.02 待处理固定资产损溢 2001 短期借款 2001.01 借款 2001.01.01 信用借款 2001.01.02 抵押借款 2001.01.03 质押借款 2001.01.04 保证借款 2001.02 银行承兑汇票贴现 2001.03 商业承兑汇票贴现 2201 应付票据 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2201.01 银行承兑汇票 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2201.02 商业承兑汇票 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2202 应付账款 2202.01 应付采购款 2202.02 应付来料加工款 2202.03 暂估 2203 预收账款 2211 应付职工薪酬 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.01 工资性薪酬 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.01.01 工资计提 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.01.02 发放数 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.01.02.01 工资 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.01.02.02 奖金 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.01.02.03 津贴 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.02 补贴 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.03 服务费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.04 职工福利费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.05 社会保险费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.05.01 医疗保险费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.05.02 基本养老保险费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.05.03 失业保险费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.05.04 工伤保险费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.05.05 生育保险费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.05.06 年金缴费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.06 住房公积金 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.07 工会经费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.08 职工教育经费 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.09 非货币性福利 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.10 辞退福利 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.11 股份支付 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2211.99 其他 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付给职工以及为职工支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221 应交税费 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01 应交增值税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.01 进项税额 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.01.01 进项税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.01.01.01 内销 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.01.01.05 固定资产进项税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.01.02 运费税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.02 已交税金 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.03 转出未交增值税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.04 减免税款 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.05 销项税额 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.05.01 内销 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.07 进项税额转出 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.01.09 转出多交增值税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.02 未交增值税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.03 应交营业税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.04 应交资源税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.05 应交所得税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.06 应交土地增值税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.07 应交城市维护建设税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.08 应交房产税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.09 应交土地使用税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.10 应交车船使用税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.11 应交个人所得税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.12 应交契税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.13 应交印花税 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.14 应交教育费附加 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.15 应交矿产资源补偿费 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.16 防洪工程维护费 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.17 堤围费 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.23 地方教育附加 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2221.99 其它 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付的各项税费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2241 其他应付款 2241.01 外部 2241.01.01 外部核算单位 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2241.01.02 其他应付、暂收款项 支付其他经营性资金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 支付其他经营性资金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2241.02 内部关联单位 从内部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 从内部单位购买商品、接受劳务支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2314 代理业务负债 2401 递延收益 2501 长期借款 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.01 信用借款 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.01.01 本金 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.01.02 利息调整 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.02 抵押借款 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.02.01 本金 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.02.02 利息调整 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.03 质押借款 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.03.01 本金 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.03.02 利息调整 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.04 保证借款 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.04.01 本金 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2501.04.02 利息调整 偿还外部单位债务所支付的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 向外部单位借款所收到的现金 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701 长期应付款 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01 安全费用 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.01 提取数 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02 支出数 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02.01 设备设施维护费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02.02 防护物品费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02.03 培训教育费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02.04 监控检测费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02.05 救援器材费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02.06 固定资产支出 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2701.01.02.99 其他 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2702 未确认融资费用 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2711 专项应付款 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2801 预计负债 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2801.01 对外提供担保 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2801.02 未决诉讼 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2801.03 产品质量保证 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2801.04 重组义务 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2801.05 亏损性 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2801.06 固定资产弃置义务 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 2901 递延所得税负债 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 2999 业务调整 4001 股本 4002 资本公积 4002.01 股本溢价 4002.02 其他资本公积 4002.02.02 投资性房地产转换 4002.02.04 股份支付 4002.02.99 其他 4101 盈余公积 4101.01 法定盈余公积 4101.02 任意盈余公积 4101.06 专项储备 4103 本年利润 其他 其他 4104 利润分配 4104.01 提取法定盈余公积 4104.02 提取任意盈余公积 4104.07 应付现金股利或利润 4104.08 转作股本的股利 4104.09 盈余公积补亏 4104.12 未分配利润 4104.13 提取专项储备 4301 专项储备 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01 安全费用 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.01 提取数 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02 支出数 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.01 设备设施维护费 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.02 防护物品费 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.03 培训教育费 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.04 监控检测费 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.05 救援器材费 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.06 固定资产支出 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.07 井下安全支出 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 4301.01.02.99 其他 支付其他经营性资金 其他 支付其他经营性资金 其他 5001 基本生产成本 5001.01 直接材料 5001.01.01 原材料 5001.01.02 辅助材料 5001.02 燃料及动力 5001.03 直接人工 5001.04 制造费用 5002 辅助生产成本 5002.01 辅助材料 5002.02 燃料及动力 5002.03 辅助人工 5002.04 制造费用 5101 制造费用 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01 职工薪酬 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.01 工资性薪酬 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.02 补贴 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.03 服务费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.04 职工福利费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.05 社会保险费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.06 住房公积金 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.07 工会经费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.08 职工教育经费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.09 非货币性福利 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.10 辞退福利 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.11 股份支付 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.01.99 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.02 办公费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.03 差旅费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.04 水电费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.04.01 水电费用 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.04.02 成本分配 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.05 折旧费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.06 修理费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.07 低值易耗品 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.08 保险费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.09 机物料消耗 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.10 劳动保护费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.11 安全费用 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.12 试验检验费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.12.01 试验检验费用 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.12.02 成本分配 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.13 运输费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.14 污水处理费转入 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.15 环卫绿化费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.16 三废治理 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.17 警卫防卫费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.18 水资源费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.19 填溶洞 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.20 探矿费用 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.21 外包费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.22 职业病防治费 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.40 直接材料 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.41 人员工资 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.42 间接费用 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5101.99 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 支付与制造费用相关的现金 其他 5301 研发支出 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 5301.01 费用化支出 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 5301.02 资本化支出 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6001 主营业务收入 6001.01 外部 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 6001.02 内部关联单位 向内部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 向内部单位销售商品、提供劳务收到的现金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 6051 其他业务收入 收到其他经营性资金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 收到其他经营性资金 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 6061 汇兑损益 6301 营业外收入 收到营业外收入的现金 收到营业外收入的现金 6301.01 非流动资产处置利得 收到营业外收入的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 收到营业外收入的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 6301.01.01 固定资产处置利得 收到营业外收入的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 收到营业外收入的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 6301.01.02 无形资产处置利得 收到营业外收入的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 收到营业外收入的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 6301.02 非货币性资产交换利得 收到营业外收入的现金 其他 收到营业外收入的现金 其他 6301.03 债务重组利得 收到营业外收入的现金 收到营业外收入的现金 6301.04 政府补助 收到营业外收入的现金 收到营业外收入的现金 6301.05 盘盈利得 收到营业外收入的现金 收到营业外收入的现金 6301.06 捐赠利得 收到营业外收入的现金 收到营业外收入的现金 6301.07 罚款收入 收到营业外收入的现金 收到营业外收入的现金 6301.99 其他 收到营业外收入的现金 收到营业外收入的现金 6401 主营业务成本 6401.01 外部 6401.02 内部关联单位 6402 其他业务成本 6403 营业税金及附加 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.01 城市维护建设税 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.02 教育费附加 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.03 资源税 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.04 营业税 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.05 房产税 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.06 土地使用税 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.07 土地增值税 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.08 防洪工程维护费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.09 堤围费 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.10 地方教育附加 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6403.99 其他 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 6601 销售费用 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01 职工薪酬 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.01 工资性薪酬 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.02 补贴 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.03 服务费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.04 职工福利费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.05 社会保险费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.06 住房公积金 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.07 工会经费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.08 职工教育经费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.09 非货币性福利 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.10 辞退福利 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.11 股份支付 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.01.99 其他 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.02 办公费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.03 差旅费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.04 折旧费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.05 修理费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.06 低值易耗品摊销 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.07 广告费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.08 保险费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.09 运输费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.09.01 运输费用 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.09.02 成本分配 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.10 装卸费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.12 包装费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.13 展览费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.14 商检费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.16 报关费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.17 仓储费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.18 港口费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.19 租赁费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.20 试验检验费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.44 交际应酬费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.45 自有汽车费 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6601.99 其他 支付与营业费用相关的现金 支付与营业费用相关的现金 6602 管理费用 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01 职工薪酬 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.01 工资性薪酬 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.02 补贴 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.03 服务费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.04 职工福利费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.05 社会保险费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.06 住房公积金 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.07 工会经费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.08 职工教育经费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.09 非货币性福利 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.10 辞退福利 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.11 股份支付 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.01.99 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02 办公费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.01 通讯费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.01.01 固定话费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.01.02 移动话费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.01.03 网络服务费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.01.04 其他通讯费用 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.02 信息处理费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.02.01 电子设备运转费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.02.02 其他信息处理费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.02.03 日常办公费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.03 差旅费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.04 折旧费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.05 修理费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.06 低值易耗品摊销 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.07 税费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.07.01 印花税 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.07.02 车船使用税 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.07.03 房产税 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.07.04 土地使用税 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.07.05 资源补偿费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.07.06 堤围防护费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.08 租赁费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.09 场地使用费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.10 物业管理费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.11 水电费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.11.01 水电费用 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.11.02 成本分配 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.12 机物料消耗 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.13 交际应酬费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.14 自有汽车费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.15 党务经费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.16 会议费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.17 董事会活动费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.18 行业协会会费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.19 诉讼律师费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.20 审计费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.20.01 中介机构审计费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.20.02 审计差旅费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.20.03 编报审计费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.21 证券信息披露费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.22 设计咨询费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.23 技术研发费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.24 专利使用费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.25 无形资产摊销 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.26 外事费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.27 出国人员经费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.28 警卫消防费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.29 劳动保护费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.30 职业病防治费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.31 工农协调费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.32 环卫绿化费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.33 排污费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.34 财产保险费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.38 试验检验费 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.39 安全费用 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6602.99 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 支付与管理费用相关的现金 其他 6603 财务费用 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.01 利息支出 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.01.01 商业银行借款 支付外部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.01.02 商业银行贴现 支付外部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.01.03 财务公司借款 支付内部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.01.04 财务公司贴现 支付内部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.01.05 公司内部借款 支付内部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.01.06 其他利息支出 支付的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.02 利息收入 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.02.01 商业银行存款 收到外部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 收到外部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 6603.02.02 财务公司存款 收到内部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 收到内部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 6603.02.03 公司内部借款 收到内部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 收到内部单位的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 6603.02.04 其他利息收入 向外部单位收取利息、手续费及佣金的现金 财务费用（收益以“-”填列） 向外部单位收取利息、手续费及佣金的现金 财务费用（收益以“-”填列） 6603.03 金融机构手续费 向外部单位支付利息、手续费及佣金的现金 财务费用（收益以“-”填列） 向外部单位支付利息、手续费及佣金的现金 财务费用（收益以“-”填列） 6603.04 担保费支出 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.04.01 集团内部 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.04.02 集团外部 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.05 担保费收入 收到内部单位资金往来 财务费用（收益以“-”填列） 收到内部单位资金往来 财务费用（收益以“-”填列） 6603.05.01 集团内部 收到内部单位资金往来 财务费用（收益以“-”填列） 收到内部单位资金往来 财务费用（收益以“-”填列） 6603.05.02 集团外部 收到内部单位资金往来 财务费用（收益以“-”填列） 收到内部单位资金往来 财务费用（收益以“-”填列） 6603.06 汇兑损益 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.07 未确认融资费用摊销 财务费用（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 6603.09 其他 支付的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 支付的其它与筹资活动有关的现金 财务费用（收益以“-”填列） 6701 资产减值损失 6701.01 坏账准备 6701.01.01 应收款坏账准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.01.02 其他应收款坏账准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.02 存货跌价准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.03 可供出售金融资产减值准备 公允价值变动损失（收益以“-”填列） 计提的资产减值准备 6701.04 持有至到期投资减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.05 长期股权投资减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.06 投资性房地产减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.07 固定资产减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.08 工程物资减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.09 在建工程减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.10 无形资产减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.11 商誉减值准备 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6701.99 其他 计提的资产减值准备 计提的资产减值准备 6711 营业外支出 6711.01 非流动资产处置损失 6711.01.01 固定资产处置损失 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 6711.01.02 无形资产处置损失 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 6711.02 非货币性资产交换损失 投资损失（收益以“-”填列） 6711.03 债务重组损失 投资损失（收益以“-”填列） 6711.04 公益性捐赠支出 支付营业外支出的现金 其他 6711.05 非常损失 其他 6711.06 盘亏损失 其他 6711.07 罚款支出 支付营业外支出的现金 其他 6711.09 其他 其他 6801 所得税费用 6801.01 当期所得税费用 6801.02 递延所得税费用 6901 以前年度损益调整1-经营性项目-流入 编码 名称 项目类别 现金流向 经营活动 净利润 禁用 辅助账类型 启用辅助账 汇率变动 CI1 经营活动产生的现金流量 主表项目 流入流出 是 否 否 否 是 CI1.01 经营活动产生的现金流入 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.01 销售商品、提供劳务收到的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.01.01 向内部单位销售商品、提供劳务收到的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.01.02 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02 客户存款和同业存放款项净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02.01 内部单位存放款项净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.02.01.01 内部单位存放款项增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.02.01.02 内部单位存放款项减少额 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 否 是 CI1.01.02.02 外部单位存放款项净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02.02.01 外部单位存放款项增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02.02.02 外部单位存放款项减少额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.03 向其他金融机构拆入资金净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.04 收取利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.04.01 向内部单位收取利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.04.01.01 向内部单位收取利息的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.04.01.02 向内部单位收取手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.04.02 向外部单位收取利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.05 收到的税费返还 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.06 回购业务资金净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07 收到的其它与经营活动有关的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.01 收到营业外收入的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.02 收到内部单位资金往来 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.07.03 收到关联单位资金往来 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.04 收到其他单位资金往来 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.05 收到其他经营性资金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是1-经营性项目-流出 编码 名称 项目类别 现金流向 经营活动 净利润 禁用 辅助账类型 启用辅助账 汇率变动 CI1 经营活动产生的现金流量 主表项目 流入流出 是 否 否 否 是 CI1.02 经营活动产生的现金流出 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.01 购买商品、接受劳务支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.01.01 从内部单位购买商品、接受劳务支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.01.02 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.02 客户贷款及垫款净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.02.01 内部单位贷款及垫款净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 客户 是 是 CI1.02.02.02 外部单位贷款及垫款净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.03 存放中央银行和同业款项净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.04 支付利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.04.01 向内部单位支付利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 客户 是 是 CI1.02.04.02 向外部单位支付利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.05 支付给职工以及为职工支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.06 支付的各项税费 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07 支付的其它与经营活动有关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.01 支付与营业费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.02 支付内部单位与营业费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.03 支付与管理费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.04 支付内部单位与管理费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.05 支付与制造费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.06 支付营业外支出的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.07 支付内部单位资金往来 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.08 支付关联单位的资金往来 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.09 支付其他单位资金往来 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.10 支付其他经营性资金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是2-投资性项目 编码 名称 项目类别 现金流向 经营活动 净利润 禁用 辅助账类型 启用辅助账 汇率变动 CI2 投资活动产生的现金流量 主表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI2.01 投资活动产生的现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.01 收回投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.01.01 收回向内部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.01.02 收回向外部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.02 取得投资收益所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.02.01 取得内部单位投资收益所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.02.02 取得外部单位投资收益所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.05 收到的内部单位其它与投资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.06 收到的外部单位其它与投资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.02 投资活动产生的现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.02 投资所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.02.01 向内部单位投资所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.02.02.02 向外部单位投资所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 主表项目 现金流出 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.02.04 支付内部单位的其他与投资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.02.05 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是3-筹资性项目 编码 名称 项目类别 现金流向 经营活动 净利润 禁用 辅助账类型 启用辅助账 汇率变动 CI3 筹资活动产生的现金流量 主表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI3.01 筹资活动产生的现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.01 吸收投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.01.01 吸收内部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.01.01.02 吸收外部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.02 取得借款所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.02.01 向内部单位借款所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.01.02.02 向外部单位借款所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.03 收到内部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.01.04 收到外部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.02 筹资活动产生的现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.01 偿还债务所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.01.01 偿还内部单位债务所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.02.01.02 偿还外部单位债务所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.02.01 向内部单位分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.02.02.02 向外部单位分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.03 支付的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.04 融资租赁所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.05 减少注册资本所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.06 支付内部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.02.07 支付外部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是4-汇率变动项目 编码 名称 项目类别 现金流向 经营活动 净利润 禁用 辅助账类型 启用辅助账 汇率变动 CI4 汇率变动产生的现金流量 主表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI4.01 汇率变动产生的现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI4.01.01 汇率变动产生现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI4.02 汇率变动产生的现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI4.02.01 汇率变动产生现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是5-附表项目 编码 名称 项目类别 现金流向 经营活动 净利润 禁用 辅助账类型 启用辅助账 汇率变动 CI5 现金流量附表项目 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01 将净利润调节为经营活动现金流量 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.01 净利润 附表项目 流入流出 否 是 否 否 是 CI5.01.02 计提的资产减值准备 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.03 固定资产折旧 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.04 无形资产摊销 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.05 长期待摊费用摊销 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.06 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.07 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.08 公允价值变动损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.09 财务费用（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.10 投资损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.11 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.12 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.13 存货的减少（增加以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.14 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.15 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.16 其他 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02 不涉及现金收支的投资和筹资活动 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02.01 债务转为资本 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02.02 一年内到期的可转换公司债券 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02.03 融资租入固定资产 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是现金流量项目 编码 名称 项目类别 现金流向 经营活动 净利润 禁用 辅助账类型 启用辅助账 汇率变动 CI1 经营活动产生的现金流量 主表项目 流入流出 是 否 否 否 是 CI1.01 经营活动产生的现金流入 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.01 销售商品、提供劳务收到的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.01.01 向内部单位销售商品、提供劳务收到的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.01.02 向外部单位销售商品、提供劳务收到的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02 客户存款和同业存放款项净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02.01 内部单位存放款项净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.02.01.01 内部单位存放款项增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.02.01.02 内部单位存放款项减少额 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 否 是 CI1.01.02.02 外部单位存放款项净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02.02.01 外部单位存放款项增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.02.02.02 外部单位存放款项减少额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.03 向其他金融机构拆入资金净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.04 收取利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.04.01 向内部单位收取利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.04.01.01 向内部单位收取利息的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.04.01.02 向内部单位收取手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.04.02 向外部单位收取利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.05 收到的税费返还 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.06 回购业务资金净增加额 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07 收到的其它与经营活动有关的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.01 收到营业外收入的现金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.02 收到内部单位资金往来 主表项目 现金流入 是 否 否 客户 是 是 CI1.01.07.03 收到关联单位资金往来 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.04 收到其他单位资金往来 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.01.07.05 收到其他经营性资金 主表项目 现金流入 是 否 否 否 是 CI1.02 经营活动产生的现金流出 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.01 购买商品、接受劳务支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.01.01 从内部单位购买商品、接受劳务支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.01.02 向外部单位购买商品、接受劳务支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.02 客户贷款及垫款净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.02.01 内部单位贷款及垫款净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 客户 是 是 CI1.02.02.02 外部单位贷款及垫款净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.03 存放中央银行和同业款项净增加额 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.04 支付利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.04.01 向内部单位支付利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 客户 是 是 CI1.02.04.02 向外部单位支付利息、手续费及佣金的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.05 支付给职工以及为职工支付的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.06 支付的各项税费 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07 支付的其它与经营活动有关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.01 支付与营业费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.02 支付内部单位与营业费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.03 支付与管理费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.04 支付内部单位与管理费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.05 支付与制造费用相关的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.06 支付营业外支出的现金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.07 支付内部单位资金往来 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.08 支付关联单位的资金往来 主表项目 现金流出 是 否 否 供应商 是 是 CI1.02.07.09 支付其他单位资金往来 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI1.02.07.10 支付其他经营性资金 主表项目 现金流出 是 否 否 否 是 CI2 投资活动产生的现金流量 主表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI2.01 投资活动产生的现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.01 收回投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.01.01 收回向内部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.01.02 收回向外部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.02 取得投资收益所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.02.01 取得内部单位投资收益所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.02.02 取得外部单位投资收益所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.01.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.05 收到的内部单位其它与投资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.01.06 收到的外部单位其它与投资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI2.02 投资活动产生的现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.02 投资所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.02.01 向内部单位投资所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.02.02.02 向外部单位投资所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI2.02.03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 主表项目 现金流出 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.02.04 支付内部单位的其他与投资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 被投资公司 是 是 CI2.02.05 支付外部单位的其他与投资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3 筹资活动产生的现金流量 主表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI3.01 筹资活动产生的现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.01 吸收投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.01.01 吸收内部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.01.01.02 吸收外部单位投资所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.02 取得借款所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.02.01 向内部单位借款所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.01.02.02 向外部单位借款所收到的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.01.03 收到内部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.01.04 收到外部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI3.02 筹资活动产生的现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.01 偿还债务所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.01.01 偿还内部单位债务所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.02.01.02 偿还外部单位债务所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.02.01 向内部单位分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.02.02.02 向外部单位分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.03 支付的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.04 融资租赁所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.05 减少注册资本所支付的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI3.02.06 支付内部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 投资单位 是 是 CI3.02.07 支付外部单位的其它与筹资活动有关的现金 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI4 汇率变动产生的现金流量 主表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI4.01 汇率变动产生的现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI4.01.01 汇率变动产生现金流入 主表项目 现金流入 否 否 否 否 是 CI4.02 汇率变动产生的现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI4.02.01 汇率变动产生现金流出 主表项目 现金流出 否 否 否 否 是 CI5 现金流量附表项目 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01 将净利润调节为经营活动现金流量 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.01 净利润 附表项目 流入流出 否 是 否 否 是 CI5.01.02 计提的资产减值准备 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.03 固定资产折旧 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.04 无形资产摊销 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.05 长期待摊费用摊销 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.06 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.07 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.08 公允价值变动损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.09 财务费用（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.10 投资损失（收益以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.11 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.12 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.13 存货的减少（增加以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.14 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.15 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.01.16 其他 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02 不涉及现金收支的投资和筹资活动 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02.01 债务转为资本 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02.02 一年内到期的可转换公司债券 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是 CI5.02.03 融资租入固定资产 附表项目 流入流出 否 否 否 否 是