有限责任公司费用报销管理制度

管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 范本系列Standardtemplate管理编号：SLU/N-QA118第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页INSERTYOURLOGO有限责任公司费用报销管理制度通用模板Mobilizeandplaytheenthusiasmandcreativityofpersonnel,requireallpersonneltoabidebythecodeofconduct,andultimatelyachievetheprotectionoflegitimaterightsandinterests,whileminimizingdailydisputes.撰写人/风行 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 审核：_________________时间：_________________单位：_________________有限责任公司费用报销管理制度通用模板使用 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ：本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、规范要求所有人员遵守行为准则和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。　　有限责任公司费用报销管理制度　　1.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。　　2.费用报销遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。　　3.报销的费用项目、报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和报销审批程序符合公司管理制度的规定。　　4.报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。　　5.报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。　　6.报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)。　　7.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。　　8.若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴。　　9.报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。　　10.报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。　　11.报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。　　12.报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导审批同意。　　13.有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。　　14.车船票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。　　15.接待费用、出差费用的报销须凭总经理审批的《接待申请表》、《出差申请表》及相关有效票据方可报销。　　16.财务部要严格按照《出差管理制度》、《接待管理制度》中的规定，审核报销标准及票据。　　17.费用报销流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。　　篇2：有限公司财务制度之费用报销制度　　有限公司财务制度之费用报销制度　　一、差旅费财务管理规定　　1、差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。　　2、员工因公出差需事先书写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、用款计划等。《出差申请单》审批流程为：出差员工→部门负责人→总经理审批→行政留存统计考勤。　　事先未办理出差申请手续出差的，不予报销出差费用，不予发放出差补助。　　出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，注明资金用途，由部门负责人签字担保后，经总经理或分管副总经理审批后方可借款。　　3、住宿费按出差实际住宿天数经审批后在规定的标准内凭真实合法有效的票据实报销，超过标准部分不予报销;出差发生的车船费、交通费经审批后凭真实合法有效的票据实报销;餐费不予报销，实行标准餐补制度，就餐补助按出差天数计算，财务薪资专员计算就餐补助出差天数按照实际住宿天数+1进行出差天数统计，就餐补助计入当月工资一并发放，不再另行报销。　　4、随同总经理或部门负责人一同出差的，原则上由总经理或部门负责人负责费用支付(包含就餐费用)，由总经理或部门负责人进行报销，出差人员不得再另行报销此部分差旅费，因总经理或部门负责人负责安排就餐的，不再计算发放就餐补助。　　5、出差人员由客户单位接待的，一律不准再报销住宿费用。　　6、出差人员应厉行节约，出差同行人员为两名以上同性员工的，应安排同住一室，由其中一人回司后报销，其余人员不得再报销住宿费用;两位异性员工出差同行的，按照各自住宿标准进行报销。　　7、出差人员报销住宿费的，应提供真实合法有效的住宿类发票，财务人员应严格按照规定审查票据。　　8、出差住宿标准，参照如下：　　单位：元/间/天　　地区人员　　直辖市　　特殊地区　　省会城市　　地级市　　县级市及以下　　总经理280220180　　部门主管200150120　　其他人员150120100　　9、出差餐补标准，参照如下：　　单位：元/天　　地区人员　　直辖市　　特殊地区　　省会城市　　地级市　　县级市及以下　　总经理12010080　　部门主管 1008060　　其他人员806050　　10、出差车船费、交通费采用实报实销原则，乘用交通工具类别应事先书写在《出差申请单》上，经部门负责人审批，并总经理批准。有审批权限的审批人签署《出差申请单》时应审查出差人书写项目是否齐全，避免先审批后补写情况的发生。　　11、出差员工返回公司后，应及时填制《出差返回确认表》，根据实际情况注明差旅费承担情况、实际出差地点、期限。《出差返回确认表》审批流程为：出差员工→部门负责人审核→总经理审批→行政留存统计考勤→财务薪资专员予以核算工资。　　12、出差人员出差返回后须在三个工作日内填写《差旅费报销单》报销差旅费，结清借款。逾期未报的，从当月工资扣发借款金额。财务人员审核《差旅费报销单》时，须根据《出差返回确认表》，并检查原始票据的真实合法有效性。　　篇3：A集团公司通讯，交通费用报销规定　　A集团公司通讯，交通费用报销规定　　一、报销对象　　1、非年薪制部门经理;　　2、经理助理;　　3、非年薪制主管。　　二、报销额度　　1、部门经理：200.00元;　　2、经理助理：150.00元;　　3、主管：100.00元。　　三、报销办法　　1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限;　　2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销;　　3、实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。　　四、相关规定　　1、公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机;截稿日通宵开机;任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。　　2、交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。