SAP财务组贷款模块培训(精)

紫金矿业集团有限公司ERP系统实施项目SAPFI-LM（贷款）概览 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 资料凯捷咨询（中国）有限公司2012-052目录贷款模块概览主数据业务场景及功能信息系统3数据转移 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 _LM_V1.0.PPT2007.03.19贷款管理模块基于太阳能公司的实际业务状况，通过“产品类型”，“条件类型”，“流动类型”等主要架构来完成整个贷款业务的实现与集成，保证了日常业务的顺利开展和未来新产品的开发的可延续性。贷款模块概览-整体架构描述产品类型条件组流类型A流类型B条件类型编号范围4贷款模块概览-贷款业务处理业务伙伴管理贷款合同管理分期支付一次性支付贷款提款贷款利息借款人明细表按照贷款合同反映现金流借款人编码管理借款人基本信息贷款合同管理贷款业务分类贷款合同明细表查询、统计与 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 报表客户对帐信息表贷款利息明细表5目录贷款模块概览主数据业务场景及功能信息系统6主数据-业务合作伙伴控制数据角色关系通用信息客户化配置是建立业务合作伙伴的前提创建业务合作伙伴是创建贷款合同的前提创建贷款合同7主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴（BP）通用数据公司代码数据名称/姓名地址概览个人信息附加信息付款信息科目管理8主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP业务合作伙伴的创建有两种方式：1）通过FI客户集成生成，适用集团内企业2）通过业务合作伙伴创建生成。适用集团外企业。业务合作伙伴的分组会确定编号范围，其中外部贷款银行属于第三组：集团外业务合作伙伴，其编号由系统自动按顺序给出，财务公司属于第一组：集团内业务合作伙伴。其编号与其在财务模块的客户编号一致。在“地址”标签中，“名称”字段输入业务合作伙伴全称，搜索项1输入简称，搜索项2输入总行全称。在“街道地址”字段中输入具体地址信息9主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP一个BP可以被赋予多个角色，如建行大安支行可以被赋予贷款行和担保行、委托人多个角色。具委托人角色的公司现都为集团内企业，会由FI客户衍生生成10主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP根据框架上的“通用数据”和“公司代码”按钮可以切换两个层次的数据维护。该步骤包括维护银行账户和分配银行账户给贷款业务11主数据-业务合作伙伴编码规则业务合作伙伴的编号规则维护，包括号码段的维护和对组别的分配由集团统一维护12贷款业务-练习1、创建一个业务合作伙伴，赋予贷款行角色和担保行角色，维护集团层数据和公司代码数据。13目录投资模块概览主数据贷款业务处理信息系统14贷款业务-业务处理概览贷款合同创建贷款还款贷款业务贷款合同贷款合同现金流贷款放款贷款结息贷款还款流类型在SAP中维护相应贷款合同贷款结息贷款放款15贷款业务-创建银行授信记录银行授信创建事务代码：XXXX公司代码：输入创建贷款合同的公司代码银行授信编号：银行简码+流水号+年份或财务公司提供的 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 号在创建贷款合同时填入银行授信编号16贷款业务-创建贷款合同贷款合同创建事务代码：FNI1公司代码：输入创建贷款合同的公司代码产品类型：选择输入产品类型SE1/SE2/SE3/SE4/SE5。业务合作伙伴：输入业务合作伙伴号17贷款业务-创建贷款合同（基本数据）贷款类型：输入贷款的分类标识，财务公司贷款或外部银行贷款，此处选择与科目确定相关合同货币：输入贷款合同的币种18贷款业务-创建贷款合同（分析数据）期限：输入贷款合同的期限标识：中长期贷款和短期贷款，与科目确定相关贷款用途：输入贷款合同的目的：项目贷款和流动性贷款19贷款业务-创建贷款合同（参考数据）指定：输入银行授信编号，系统将会检查指定字段是否输入了正确的银行授信编号，并给予警告信息。内部参考：输入贷款合同描述特征：用于项目贷款输入WBS号20贷款业务-创建贷款合同（参数表）字段名称使用产品类型填写内容指定SE1（循环贷款）银行授信号内部参考SE1（循环贷款）、SE2（非循环贷款）合同名称内部参考SE4（收到保函）采购订单号特征SE2（非循环贷款）项目号替换号1SE1（循环贷款）银团贷款号替换号2SE1（循环贷款）展期合同的原到期日21贷款业务-创建贷款合同（条件）输入承诺资本、固定起始日、期限结束等要素承诺资本：贷款合同总额度，对于循环贷款，即为本次提款金额还款类型：输入最终付款，如果是分期付款，也在这里输入最终付款，然后在条件项目中输入未 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 偿还科目。22贷款业务-创建贷款合同（条件）对于浮动比率合同，则点击“公式”，输入基准利率、浮动比例等要素23贷款业务-创建贷款合同（条件）输入利息支付频率，及第一次计息和付息日期24贷款业务-创建贷款合同（条件）增加利息调整条件项目，输入利息调整日期（通常为第一次提款日）和调整周期25贷款业务-创建贷款合同（付款细节）付款细节：输入开户行、账户标识在会计过帐时，会使用到开户行和帐户标识所对应的总帐科目26贷款业务-创建贷款合同（查看现金流）根据输入的贷款合同条件信息，系统会自动产生完整的现金流。现金流是核对合同条款数据是否准确的主要依据。现金流金额如与实际数据有差异，可进行手工调整27贷款业务-创建贷款合同（输入抵押信息）在抵押品界面点击“创建”按钮，会弹出抵押信息输入界面在该界面中输入合同编号、合同开始日、合同结束日、抵押品价值（如无准确价值，请填入合同金额）、抵押品名称信息28贷款业务-创建贷款合同（输入其他业务合作伙伴信息）在合伙人界面点击“创建”按钮，会弹出业务合作伙伴角色信息选择界面输入搜索内容，点回车后，会进入到搜索结果界面，双击所需BP后，将会进入到BP信息界面，确认信息无误后，点击”后退“按钮，会返回到合同界面，并将BP增加到行项目中29贷款业务-练习1、创建一个循环项目合同，记下合同号。2、创建一个非循环项目合同，记下合同号。3、创建一个出具保函合同，记下合同号。4、创建一个收到保函合同，记下合同号。30贷款业务-提款业务处理提款业务事务代码：FNV5输入需要提款的公司代码和贷款合同号在提款业务界面上，输入提款金额和提款日期点击“过帐”，即可进行自动过账在过帐界面上，输入过帐日期和凭证抬头文本，如果需要进行模拟过账，则选中“模拟”，如果需要展示过账结果，则选中“日志”31贷款业务-计提利息处理利息计提事务代码：FNRA输入需要进行利息计提的合同号或者产品类型选择其他应计/递延“过账重置”标识用于选择是否需要对利息计提进行重置应计/递延结算日:输入计提利息日期重置：输入重置日期测试运行和模拟过账：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证32贷款业务-计提利息重置处理利息计提事务代码：FNRC在月末或者收息时进行该操作输入需要进行利息计提的合同号或者产品类型应计/递延关键日:输入需要重置的计提利息日期重置过帐日期：用于输入过帐日期，该字段默认与结算日相同测试运行和模拟过账：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证33贷款业务-计提利息冲销处理利息计提事务代码：FNRS输入需要进行利息计提的合同号或者产品类型冲销重置凭证则选中“重置”按钮，冲销利息计提则选中“利息应计/递延”应计/递延关键日:输入需要冲销的计提利息日期冲销的记帐日期：用于输入过帐日期，该字段默认与结算日相同冲销原因：输入冲销的原因1、当前期间回转2、关闭期间回转测试运行和模拟过账：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证34贷款业务-利率调整处理结息及还款账务处理事务代码：FNRB对于浮动利率合同，需要通过此操作将利息现金流金额按调整利率进行更新输入需结息的公司代码和产品类型对于没有提款的合同，系统不会进行利率调整35贷款业务-结息及还款账务处理结息及还款账务处理事务代码：FNM1S核对合同现金流中的金额是否与银行单据相符，如有差异，需手工调整现金流金额。输入需结息的公司代码和贷款合同号截至日期并包括付款日期：输入结息时间对于需要做利率备注的业务。在凭证文本字段描述利率信息测试运行和日志：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证36贷款业务-结息及还款账务处理(按清单)按清单结息及还款账务处理事务代码：FMN8输入公司代码、产品类型及截止日期系统会展现出在此日期之前需要过帐且尚未过帐的现金流将银行单据实际金额与现金流数据进行核对，如有差异，需进行合同中现金流修改核对后，选中合同号，点击过帐按钮，会自动切换到过帐界面37贷款业务-提前还款修改贷款合同事务代码：FNV2输入需提前还款和展期还款的公司代码和贷款合同号增加1035（未计划偿还）条件类型，输入日期和金额38贷款业务-提前还款（利随本清）修改贷款合同事务代码：FNV2输入需提前还款的公司代码和贷款合同号增加1035（未计划偿还）条件类型、输入还款金额、还款日期增加提前还款利息支出的条件类型，输入利息计算期间（从上一个计息日到还款日）、利息计算基准本金（提款金额）、利率复制一条名义利息条件类型，实现合同的分段计息（本金变化），输入第二段利息生效日（上一个计息日）、计息日（下一个计息日）、基准本金（剩余金额）、计息频率、利率39贷款业务-展期还款修改贷款合同事务代码：FNV2输入需展期还款的公司代码和贷款合同号修改固定结束日、期限结束日到展期日期在替代号码字段输入原到期日40贷款业务-会计过账冲销处理修改贷款合同事务代码：FNM3输入需冲销的公司代码和贷款合同号输入需冲销凭证的记帐期间在凭证选择界面上选中需要冲销的凭证，点击过账41贷款业务-练习1、创建一个项目合同，并做提款、结息、到期还本收息等相关账务处理。2、创建一个项目合同，并做提前还款、展期还款等相关处理。42目录投资模块概览主数据业务场景及功能信息系统43信息系统-报表查询贷款业务合同查询：FNG3输入公司代码和业务合作伙伴输入评估关键日期：查询日期ALN清单：用于标识报表是按汇总显示还是按清单显示44信息系统-报表查询后面三列金额为;贷款总金额、贷款提款金额、贷款剩余金额44期待与紫金矿业集团的真诚协作！