集团财务合并报表模板(含公式,自动计算)

目录 序号 工作表名称 持股比例 调整前账面长投资价值(初始成本) 按权益法调整金额 按权益法调整后账面长投资价值 标记1 标记2 合并期间 2009-6-30 1 01表母公司 0.00 1 1 母公司名称 XXX集团有限公司 2 01表111 54.00% 444,818,983.59 429,010,411.71 873,829,395.30 1 1 请看说明 3 01表222 100.00% 475,000,000.00 -62,643,901.41 412,356,098.59 1 1 为了取数准确注意以下几项：(一).根据表的类别在公司名称前分别加上01表02表与03表（后面的名称保持一致：01表123，02表123，03表123）；(二).按照01表02表03表的顺序放，每种类别表放在一块并且母公司表最好分别放在最前面，别的单位表顺序按类别保持一致；(三).在目录表里手工填入时间母公司名称，01表要持股比例与长期投资账面价值，02表只要持股比例，03表都不要；(四).如果在删除添加（前11个表除外）表后先刷新一下目录表的目录，再去资产负债过渡表里让第4行里加总单元格前的单元格里公式重新算一下。(五).各单位表齐全后除前11张表外别的表可以随意增加删除只要满足上面的条件就不会影响取数合并，公式不用重设；(六).由于使用易失函数的原因，有时直接对下面单位表的数据或工作表名进行修改后最好刷新一下资产负债过渡表，就是让第4行里加总单元格前的公式重新算一下，切记所有表的格式要保持一致不要随意变动。(七).01过渡表表取的期末数，02过渡表取的累计数，03过渡表取的本期数。(八).如果某单位01,02,03表中任何一表没有就用空表代替（如果不做03表合并就不用空表）。该单位的工作表不能缺省。 4 01表333 100.00% 450,000,000.00 -49,928,777.22 400,071,222.78 1 1 5 02表母公司 0.00 0.00 0 1 6 02表111 54.00% 0.00 0.00 0 1 7 02表222 100.00% 0.00 0.00 0 1 8 02表333 100.00% 0.00 0.00 0 1 9 0 0.00 0.00 0 0 10 0 0.00 0.00 0 0 11 0 0.00 0.00 0 0 12 0 0.00 0.00 0 0 13 0 0.00 0.00 0 0 14 0 0.00 0.00 0 0 15 0 0.00 0.00 0 0 16 0 0.00 0.00 0 0 17 0 0.00 0.00 0 0 18 0 0.00 0.00 0 0 19 0 0.00 0.00 0 0 20 0 0.00 0.00 0 0 21 0 0.00 0.00 0 0 22 0 0.00 0.00 0 0 23 0 0.00 0.00 0 0 24 0 0.00 0.00 0 0 25 0 0.00 0.00 0 0 26 0 0.00 0.00 0 0 27 0 0.00 0.00 0 0 28 0 0.00 0.00 0 0 29 0 0.00 0.00 0 0 30 0 0.00 0.00 0 0 31 0 0.00 0.00 0 0 32 0 0.00 0.00 0 0 33 0 0.00 0.00 0 0 34 0 0.00 0.00 0 0 35 0 0.00 0.00 0 0 36 0 0.00 0.00 0 0 37 0 0.00 0.00 0 0 38 0 0.00 0.00 0 0 39 0 0.00 0.00 0 0 40 0 0.00 0.00 0 0 41 0 0.00 0.00 0 0 42 0 0.00 0.00 0 0 43 0 0.00 0.00 0 0 44 0 0.00 0.00 0 0 45 0 0.00 0.00 0 0 46 0 0.00 0.00 0 0 47 0 0.00 0.00 0 0 48 0 0.00 0.00 0 0 49 0 0.00 0.00 0 0 50 0 0.00 0.00 0 0 51 0 0.00 0.00 0 0 52 0 0.00 0.00 0 0 53 0 0.00 0.00 0 0 54 0 0.00 0.00 0 0 55 0 0.00 0.00 0 0 56 0 0.00 0.00 0 0 57 0 0.00 0.00 0 0 58 0 0.00 0.00 0 0 59 0 0.00 0.00 0 0 60 0 0.00 0.00 0 0 61 0 0.00 0.00 0 0 62 0 0.00 0.00 0 0 63 0 0.00 0.00 0 0 64 0 0.00 0.00 0 0 65 0 0.00 0.00 0 0 66 0 0.00 0.00 0 0 67 0 0.00 0.00 0 0 68 0 0.00 0.00 0 0 69 0 0.00 0.00 0 0 70 0 0.00 0.00 0 0 71 0 0.00 0.00 0 0 72 0 0.00 0.00 0 0 73 0 0.00 0.00 0 0 74 0 0.00 0.00 0 0 75 0 0.00 0.00 0 0 76 0 0.00 0.00 0 0 77 0 0.00 0.00 0 0 78 0 0.00 0.00 0 0 79 0 0.00 0.00 0 0 80 0 0.00 0.00 0 0 81 0 0.00 0.00 0 0 82 0 0.00 0.00 0 0 83 0 0.00 0.00 0 0 84 0 0.00 0.00 0 0 85 0 0.00 0.00 0 0 86 0 0.00 0.00 0 0 87 0 0.00 0.00 0 0 88 0 0.00 0.00 0 0 89 0 0.00 0.00 0 0 90 0 0.00 0.00 0 0 91 0 0.00 0.00 0 0 92 0 0.00 0.00 0 0 93 0 0.00 0.00 0 0 94 0 0.00 0.00 0 0 95 0 0.00 0.00 0 0 96 0 0.00 0.00 0 0 97 0 0.00 0.00 0 0 98 0 0.00 0.00 0 0 99 0 0.00 0.00 0 0 100 0 0.00 0.00 0 0 101 0 0.00 0.00 0 0 102 0 0.00 0.00 0 0 103 0 0.00 0.00 0 0 104 0 0.00 0.00 0 0 105 0 0.00 0.00 0 0 106 0 0.00 0.00 0 0 107 0 0.00 0.00 0 0 108 0 0.00 0.00 0 0 109 0 0.00 0.00 0 0 110 0 0.00 0.00 0 0 111 0 0.00 0.00 0 0 112 0 0.00 0.00 0 0 113 0 0.00 0.00 0 0 114 0 0.00 0.00 0 0 115 0 0.00 0.00 0 0 116 0 0.00 0.00 0 0 117 0 0.00 0.00 0 0 118 0 0.00 0.00 0 0 119 0 0.00 0.00 0 0 120 0 0.00 0.00 0 0 121 0 0.00 0.00 0 0 122 0 0.00 0.00 0 0 123 0 0.00 0.00 0 0 124 0 0.00 0.00 0 0 125 0 0.00 0.00 0 0 126 0 0.00 0.00 0 0 127 0 0.00 0.00 0 0 128 0 0.00 0.00 0 0 129 0 0.00 0.00 0 0 130 0 0.00 0.00 0 0 131 0 0.00 0.00 0 0 132 0 0.00 0.00 0 0 133 0 0.00 0.00 0 0 134 0 0.00 0.00 0 0 135 0 0.00 0.00 0 0 136 0 0.00 0.00 0 0 137 0 0.00 0.00 0 0 138 0 0.00 0.00 0 0 139 0 0.00 0.00 0 0 140 0 0.00 0.00 0 0 141 0 0.00 0.00 0 0 142 0 0.00 0.00 0 0 143 0 0.00 0.00 0 0 144 0 0.00 0.00 0 0 145 0 0.00 0.00 0 0 146 0 0.00 0.00 0 0 147 0 0.00 0.00 0 0 148 0 0.00 0.00 0 0 149 0 0.00 0.00 0 0 150 0 0.00 0.00 0 0 151 0 0.00 0.00 0 0 152 0 0.00 0.00 0 0 153 0 0.00 0.00 0 0 154 0 0.00 0.00 0 0 155 0 0.00 0.00 0 0 156 0 0.00 0.00 0 0 157 0 0.00 0.00 0 0 158 0 0.00 0.00 0 0 159 0 0.00 0.00 0 0 160 0 0.00 0.00 0 0 161 0 0.00 0.00 0 0 162 0 0.00 0.00 0 0 163 0 0.00 0.00 0 0 164 0 0.00 0.00 0 0 165 0 0.00 0.00 0 0 166 0 0.00 0.00 0 0 167 0 0.00 0.00 0 0 168 0 0.00 0.00 0 0 169 0 0.00 0.00 0 0 170 0 0.00 0.00 0 0 171 0 0.00 0.00 0 0 172 0 0.00 0.00 0 0 173 0 0.00 0.00 0 0 174 0 0.00 0.00 0 0 175 0 0.00 0.00 0 0 176 0 0.00 0.00 0 0 177 0 0.00 0.00 0 0 178 0 0.00 0.00 0 0 179 0 0.00 0.00 0 0 180 0 0.00 0.00 0 0 181 0 0.00 0.00 0 0 182 0 0.00 0.00 0 0 183 0 0.00 0.00 0 0 184 0 0.00 0.00 0 0 185 0 0.00 0.00 0 0 186 0 0.00 0.00 0 0 187 0 0.00 0.00 0 0 188 0 0.00 0.00 0 0 189 0 0.00 0.00 0 0 190 0 0.00 0.00 0 0 191 0 0.00 0.00 0 0 192 0 0.00 0.00 0 0 193 0 0.00 0.00 0 0 194 0 0.00 0.00 0 0 195 0 0.00 0.00 0 0 196 0 0.00 0.00 0 0 197 0 0.00 0.00 0 0 198 0 0.00 0.00 0 0 199 0 0.00 0.00 0 0 200 0 0.00 0.00 0 0 201 0 0.00 0.00 0 0 202 0 0.00 0.00 0 0 203 0 0.00 0.00 0 0 204 0 0.00 0.00 0 0 205 0 0.00 0.00 0 0 206 0 0.00 0.00 0 0 207 0 0.00 0.00 0 0 208 0 0.00 0.00 0 0 209 0 0.00 0.00 0 0 210 0 0.00 0.00 0 0 211 0 0.00 0.00 0 0 212 0 0.00 0.00 0 0 213 0 0.00 0.00 0 0 214 0 0.00 0.00 0 0 215 0 0.00 0.00 0 0 216 0 0.00 0.00 0 0 217 0 0.00 0.00 0 0 218 0 0.00 0.00 0 0 219 0 0.00 0.00 0 0 220 0 0.00 0.00 0 0 221 0 0.00 0.00 0 0 222 0 0.00 0.00 0 0 223 0 0.00 0.00 0 0 224 0 0.00 0.00 0 0 225 0 0.00 0.00 0 0 226 0 0.00 0.00 0 0 227 0 0.00 0.00 0 0 228 0 0.00 0.00 0 0 229 0 0.00 0.00 0 0 230 0 0.00 0.00 0 0 231 0 0.00 0.00 0 0 232 0 0.00 0.00 0 0 233 0 0.00 0.00 0 0 234 0 0.00 0.00 0 0 235 0 0.00 0.00 0 0 236 0 0.00 0.00 0 0 237 0 0.00 0.00 0 0 238 0 0.00 0.00 0 0 239 0 0.00 0.00 0 0 240 0 0.00 0.00 0 0 241 0 0.00 0.00 0 0 242 0 0.00 0.00 0 0 243 0 0.00 0.00 0 0 244 0 0.00 0.00 0 0 245 0 0.00 0.00 0 0 246 0 0.00 0.00 0 0 247 0 0.00 0.00 0 0 248 0 0.00 0.00 0 0 249 0 0.00 0.00 0 0 250 0 0.00 0.00 0 0 251 0 0.00 0.00 0 0 252 0 0.00 0.00 0 0 253 0 0.00 0.00 0 0 254 0 0.00 0.00 0 0 255 0 0.00 0.00 0 0 256 0 0.00 0.00 0 0 257 0 0.00 0.00 0 0 258 0 0.00 0.00 0 0 259 0 0.00 0.00 0 0请勿删除公式按权益法的价值资产表 资产负债表 会企01表 单位:XXX集团有限公司 日期:2009-6-30 单位：元 资产 行次 母公司期末余额 合并期末余额 母公司年初余额 合并期初余额 流动资产 1 货币资金 2 2,866,170,985.64 0.0 466,912,320.16 3,661,300,230.77 交易性金融资产 3 6,162,566.40 0.0 7,081,283.20 7,681,283.20 应收票据 4 0.0 0.0 0.0 58,779,172.23 应收帐款 5 0.0 0.0 0.0 325,294,841.82 减：坏帐准备 6 0.0 0.0 0.0 34,209,546.61 应收帐款净额 7 0.0 0.0 0.0 291,085,295.21 预付帐款 8 0.0 0.0 0.0 599,087,730.12 应收利息 9 0.0 0.0 0.0 0.0 应收股利 10 0.0 0.0 0.0 89,847,600.00 其他应收款 11 1,071,767,498.12 0.0 616,059,448.13 1,225,460,236.94 减：坏帐准备 12 0.0 0.0 0.0 55,847,419.10 其他应收款净额 13 1,071,767,498.12 0.0 616,059,448.13 1,169,612,817.84 内部应收款 14 4,047,250,493.34 0.0 1,798,892,771.06 0.0 存货 15 5,395,439.98 0.0 2,662,502.38 1,322,267,374.10 其中：原材料 16 0.0 0.0 0.0 147,119,516.70 库存商品 17 5,089,609.56 0.0 2,509,587.17 656,941,352.88 减：存货跌价准备 18 0.0 0.0 0.0 8,986,049.28 存货净额 19 5,395,439.98 0.0 2,662,502.38 1,313,281,324.82 一年内到期的非流动资产 20 0.0 0.0 0.0 0.0 其他流动资产 21 0.0 0.0 0.0 33,286,413.53 流动资产合计 22 7,996,746,983.48 0.0 2,891,608,324.93 7,223,961,867.72 非流动资产: 23 可供出售金融资产 24 0.0 0.0 0.0 0.0 持有至到期投资 25 7,743,000.00 0.0 20,000,000.00 20,400,000.00 长期应收款 26 0.0 0.0 0.0 0.0 长期股权投资 27 0.0 0.0 2,184,655,421.86 4,157,400,164.75 减：长期投资减值准备 28 0.0 0.0 0.0 5,680,000.00 长期股权投资净额 29 0.0 0.0 2,184,655,421.86 4,151,720,164.75 投资性房地产 30 0.0 0.0 0.0 147,220,646.55 固定资产原值 31 204,193,516.18 0.0 63,185,793.09 2,762,193,422.17 减：累计折旧 32 51,493,620.42 0.0 24,726,083.09 793,619,571.16 固定资产净值 33 152,699,895.76 0.0 38,459,710.00 1,968,573,851.01 减：固定资产减值准备 34 0.0 0.0 0.0 4,761,391.05 固定资产净额 35 152,699,895.76 0.0 38,459,710.00 1,963,812,459.96 在建工程 36 69,772,571.78 0.0 38,861,778.73 372,785,500.81 减：在建工程减值准备 37 0.0 0.0 0.0 2,237,757.57 在建工程净额 38 69,772,571.78 0.0 38,861,778.73 370,547,743.24 工程物资 39 0.0 0.0 0.0 2,036,821.57 固定资产清理 40 0.0 0.0 0.0 44,821,395.18 无形资产 41 709,852,599.58 0.0 11,203,895.49 3,818,940,616.39 减:累计摊销 42 10,999,151.04 0.0 4,802,724.52 465,297,974.46 无形资产净值 43 698,853,448.54 0.0 6,401,170.97 3,353,642,641.93 减：无形资产减值准备 44 0.0 0.0 0.0 552,316.28 无形资产净额 45 698,853,448.54 0.0 6,401,170.97 3,353,090,325.65 开发支出 46 0.0 0.0 0.0 0.0 商誉 47 0.0 0.0 0.0 522,550,897.89 减：减值准备 48 0.0 0.0 0.0 660,000.00 商誉净额 49 0.0 0.0 0.0 521,890,897.89 长期待摊费用 50 0.0 0.0 0.0 142,508,595.71 递延所得税资产 51 0.0 0.0 0.0 7,866,787.20 其他非流动资产 52 0.0 0.0 0.0 7,546,323.88 非流动资产合计 53 0.0 0.0 2,288,378,081.56 10,733,462,161.57 资产总计 54 0.0 0.0 5,179,986,406.49 17,957,424,029.29 0.0 0.0 5,179,986,406.49 17,957,424,029.29 0.0 0.0 √ √负债表 资产负债表 会企01表 单位:XXX集团有限公司 日期:2009-6-30 单位：元 负债和所有者(或股东权益) 行次 母公司期末余额 合并期末余额 母公司年初余额 合并期初余额 流动负债 55 短期借款 56 1,598,000,000.00 0.0 1,015,000,000.00 3,761,950,000.00 交易性金融负债 57 0.0 0.0 0.0 0.0 应付票据 58 1,020,000,000.00 0.0 275,000,000.00 3,061,860,023.28 应付帐款 59 0.0 0.0 0.0 869,275,842.87 预收账款 60 0.0 0.0 0.0 165,244,640.61 应付职工薪酬 61 55,216,786.50 0.0 28,728,218.20 93,365,888.55 应交税费 62 (8,381,115.26) 0.0 (1,303,369.17) (21,231,570.97) 应付利息 63 54,937,043.08 0.0 31,900,012.44 62,079,296.16 应付股利 64 0.0 0.0 0.0 7,494,557.72 其他应付款 65 1,544,808,536.32 0.0 690,756,917.72 1,363,024,812.73 一年内到期的非流动负债 66 0.0 0.0 0.0 200,504,939.88 内部应付款 67 2,257,204,796.62 0.0 1,294,503,867.67 0.0 其他流动负债 68 11,400,000.00 0.0 8,000,000.00 51,140,151.57 69 70 71 72 73 74 75 流动负债合计 76 6,533,186,047.26 0.0 3,342,585,646.86 9,614,708,582.40 非流动负债 77 长期借款 78 677,200,000.00 0.0 311,600,000.00 4,940,690,405.57 应付债券 79 4,800,000,000.00 0.0 600,000,000.00 702,028,731.92 长期应付款 80 9,225,169.38 0.0 4,402,584.69 234,269,641.96 专项应付款 81 0.0 0.0 0.0 1,178,861.69 预计负债 82 0.0 0.0 0.0 0.0 递延所得税负债 83 0.0 0.0 0.0 32,595.54 其他非流动负债 84 0.0 0.0 0.0 878,750.00 非流动负债合计 85 5,486,425,169.38 0.0 916,002,584.69 5,879,078,986.68 86 87 88 负债合计 89 12,019,611,216.64 0.0 4,258,588,231.55 15,493,787,569.08 所有者权益(或股东权益): 90 实收资本(或股本) 91 682,095,652.00 0.0 341,047,826.00 341,047,826.00 其中：国家资本 92 682,095,652.00 0.0 341,047,826.00 341,047,826.00 集体资本 93 0.0 0.0 0.0 0.0 法人资本 94 0.0 0.0 0.0 0.0 个人资本 95 0.0 0.0 0.0 0.0 外商资本 96 0.0 0.0 0.0 0.0 资本公积 97 0.0 0.0 889,402,634.85 1,269,042,634.85 减:库存股 98 0.0 0.0 0.0 0.0 盈余公积 99 0.0 0.0 2,400,518.97 2,400,518.97 未分配利润 100 0.0 0.0 (311,452,804.88) (1,136,781,698.53) 外币报表折算差额 101 0.0 0.0 0.0 0.0 归属于母公司所有者权益合计 102 0.0 0.0 921,398,174.94 475,709,281.29 少数股东权益 103 0.0 0.0 0.0 1,987,927,178.92 所有者权益(或股东权益)合计 104 0.0 0.0 921,398,174.94 2,463,636,460.21 105 106 107 负债和所有者权益(或股东权益)总计 108 0.0 0.0 5,179,986,406.49 17,957,424,029.29 0.0 0.0利润表 利润表 单位:XXX集团有限公司 日期:2009-6-30 单位：元 项目 行次 日期:2009-6-30 本期金额 母公司 合并数 一、营业收入 1 0.0 0.0 减：营业成本 2 0.0 0.0 营业税金及附加 3 0.0 0.0 销售费用 4 0.0 0.0 管理费用 5 91,230,683.58 0.0 财务费用 6 232,993,872.88 0.0 其中：内部结息 7 16,109,001.76 0.0 资产减值损失 8 2,257,000.00 0.0 加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 9 0.0 0.0 投资收益(损失以"-"号填列) 10 132,295,778.86 0.0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11 0.0 0.0 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 12 (194,185,777.60) 0.0 加：营业外收入 13 6,933,918.04 0.0 减：营业外支出 14 5,923,180.58 0.0 其中：非流动资产处置损失 15 63,180.58 0.0 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 16 (193,175,040.14) 0.0 减：所得税费用 17 0.0 0.0 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 18 (193,175,040.14) 0.0 (一)归属于母公司所有者的净利润 19 (193,175,040.14) 0.0 (二)少数股东损益 20 0.0 150,653,172.73 五、每股收益 21 0.0 0.0 基本每股收益 22 0.0 0.0 稀释每股收益 23 0.0 0.0现金流量表 现　金　流　量　表 企会03表 单位:XXX集团有限公司 日期:2009-6-30 金额单位：元 项目 行次 本期金额 本年累计 上年同期 项目 行次 本期金额 本年累计 上年同期 一、经营活动产生的现金流量： 1 补充 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 ： 39 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 40 收到的税费返还 3 0.00 净利润 41 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 加：少数股东损益 42 0.00 经营活动现金流入小计 5 0.00 资产减值准备 43 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 44 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 0.00 无形资产摊销 45 0.00 支付的各项税费 8 0.00 长期待摊费用摊销 46 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 待摊费用减少(增加以"-"号填列) 47 0.00 经营活动现金流出小计 10 0.00 预提费用增加(减少以"-"号填列) 48 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列) 49 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 50 0.00 收回投资所收到的现金 13 0.00 公允价值变动损失(收益以"-"号填列) 51 0.00 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 财务费用(收益以"-"号填列) 52 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 0.00 投资损失(收益以"-"号填列) 53 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 0.00 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) 54 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 17 0.00 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) 55 0.00 投资活动现金流入小计 18 0.00 存货的减少(增加以"-"号填列) 56 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 0.00 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) 57 0.00 投资所支付的现金 20 0.00 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 58 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 0.00 其他 59 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 22 0.00 经营活动产生的现金流量净额 60 0.00 投资活动现金流出小计 23 0.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 61 投资活动产生的现金流量净额 24 0.00 债务转为资本 62 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 25 一年内到期的可转换公司债券 63 0.00 吸收投资所收到的现金 26 0.00 融资租入固定资产 64 0.00 取得借款所收到的现金 27 0.00 其他 65 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 66 筹资活动现金流入小计 29 0.00 现金的期末余额 67 0.00 偿还债务所支付的现金 30 0.00 减：现金的期初余额 68 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 0.00 加：现金等价物的期末余额 69 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 0.00 减：现金等价物的期初余额 70 0.00 筹资活动现金流出小计 33 0.00 现金及现金等价物净增加额 71 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 34 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 36 0.00 加:期初现金及现金等价物余额 37 0.00 六、期末现金及现金等价物余额 38 0.00合并现金流量过渡表 现　金　流　量　表 日期:2009-6-30 单位:XXX集团有限公司 抵消 项目 行次 03表母公司 03表111 03表222 03表333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加总 借 贷 调整金额 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 1 0.00 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的税费返还 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营活动现金流入小计 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的各项税费 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营活动现金流出小计 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 0.00 收回投资所收到的现金 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资所支付的现金 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 25 0.00 吸收投资所收到的现金 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取得借款所收到的现金 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加:期初现金及现金等价物余额 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、期末现金及现金等价物余额 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补充资料： 39 0.00 0.00 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 40 0.00 净利润 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：少数股东损益 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产减值准备 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产摊销 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 46 0.00 0.00 0.00 0