镇财政资金安全自查报告PAGE1/NUMPAGES1镇财政资金安全自查报告镇财政资金安全自查报告按照x财发【20xx】14号通知精神，我镇对照
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
进行了深入自查，现将自查结果报告如下：一、岗位与人员管理方面我镇财政所现有人员五人，内设村社代理结算中心，设财政所长一名，副所长两名，其中一名副所长兼任代理结算中心主任和代理核算中心会计，一名副所长兼任单位会计，村社代理中心出纳和单位出纳由一人负责，设大平台工作人员一名，负责精通软件和大平台收支管理。岗位设置不尽合理，但是人员紧张，没有办法调剂。也没有办法建立
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
的AB角替岗
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
。岗位的设置不存在交叉和重复，人员配备明显不足。建立了岗位责任制，明确各岗位职责分工。但是，岗位工作人员中大平台工作人员和出纳都不是财经专业的，也没有取得会计从业资格证书。工作人员无不良生活情趣和违纪违法行为记录，岗位工作人员按规定实行了回避制度。工作人员离岗按规定程序办理了交接手续。二、账户管理方面1、零余额账户开立、变更、撤销和管理严格按照规范程序进行。我镇现在使用的零余额账户户名：xxx市xxx区xxx镇人民政府，账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，开户银行：xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期：20xx年2月4日，启用日期：20xx年2月9日。2、财政专户开立严格按照程序核准执行。我镇目前除零余额账户外只保留了一个代管资金专户，其户名：xxx市xxx区xxx镇人民政府，账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，开户银行：xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期：,20__(请自填)年7月3日，启用日期：20xx年3月27日。该账户原来是民政资金专户，按照20xx年财政部文件要求开展账户清理归并或撤销的规定，我们将原拆迁资金专户予以撤销，将民政资金专户变更为代管资金专户，分设三个二级子账户，核算社保、民政和其他资金。3、在中行、工行、邮储和农商银行开有银行内部账户非结算账户五个，用于打存单或者做代发。其中：开户行：中行xxxxxx东街支行账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账户名称：个人代收付业务过渡账户开户行：中国邮政储蓄银行xxx区支行账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账户名称：xxx市xxx区xxx镇人民政府开户行：中国工商银行股份有限公司xxxxx支行营业室账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账户名称：xxx市xxx区xxx镇财政所开户行：xxx农商银行xxxxxx分理处账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（打存单）账户名称：其他应付款——储蓄往来待划转款项开户行：xxx农商银行xxxxxx分理处账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（做代发）账户名称：其他应付款——储蓄代工待划转款4、没有制定财政专户开户银行选择办法，选择银行开户本着便于工作，便于职工和群众，节约办公成本的前提，就近选择银行和网点。5、与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
。三、财政资金收付管理方面1、实行了国库集中收付，资金支付
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
规范。资金支付审核实行了初审复审多岗审核。支付印章均按规定启用、更换、保管和使用，零余额账户预留银行印章叁枚，法人代表印章、单位会计印章和政府公章，分别由三个经办人保管。代管资金专户预留银行印章叁枚，法人代表印章、所长印章和政府公章，也分别由三个不同经办人员保管。2、资金收付相关票据和凭证均按规定领取、保管、使用和核销。现使用收入票据两种，一种是xxx省行政事业单位资金往来结算票据，一种是xxx省政府非税收入一般缴款书。票据来源于财政局票据管理中心，领用、使用和核销均进行了登记。3、报销凭证由经办人和办所负责人填写报销单，分管领导确认经济业务的真实性，交财政所审核票据完整性和规范性，交分管财政的领导审核后，提交镇长审签后予以报销。属于预算内资金支付范围的，由大平台工作人员收取票据，录入系统，按照规范程序审核支付。属于部门单位往来资金支付范围的，由单位出纳录入顶立财务软件，按照规定程序审核支付。4、建立有资金支付动态监控机制，大平台指标到位和支付情况随时了解，并根据资金支付范围和要求分别报送分管线条的领导，合理规划资金使用。专户每笔收支都会通过短信平台发送给书记、镇长和财政所所长，随时了解资金动向和资金结余情况。5、国库集中支付未实行电子化管理。四、会计核算管理方面1、我镇账务核算使用顶立财务软件，做到了每月及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿。2、按照规定保管会计档案，配置有保险柜和专用档案室等会计档案管理设施。3、每月会计出纳、会计和银行、会计和国库都要进行对账，确保帐帐、帐实、帐表相符。五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面我镇实行了国库集中支付，但具备预算单位会计核算权和财务管理权。xxx区xxx镇人民政府20xx年xx月xx日
浙公网安备 33021202002483