差旅费管理办法-080201-(最终)

Logo差旅费管理办法文件编号BＣＢ—CW—ZD－002版本V2。0生效日期２０18年０2月０1日受控状态受　控共８页正文８页·附件1页差旅费管理办法　　　　　　　　制度编写:　　　　　　制度修订:　　　　文字校对：　　　　　　制度签发:　　　　　　　　签发日期:２０18。01。31第PAGE1页/第9页　总则为了加强和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司出差费用的管理，明确员工公务出差过程中的费用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，根据《企业 会计准则 企业会计准则下载官网小企业会计准则财务报表下载小企业会计准则pdf下载小企业会计准则文本下载新企业会计准则下载 》相关规定,结合本公司实际情况,特制订此办法.差旅费是指员工因工作需要离开办公所在地点（含市辖区,以下统称为办公地)以外,开展与公司业务相关工作所发生的交通费、住宿费、餐费(伙食费)及公务杂费等．公司各级员工因工作需要,调离原办公地点到集团其他办公地点办公的,为工作地点调整，不适用本办法。被调整工作地点的员工在新办公地，因工作需要须离开新办公所在地,开展与公司业务相关工作,则为出差，此期间产生的费用,按照本办法执行。本办法适用于需要公务出差至全国各地区的XＸＸXXXＸXX有限公司、XXXXXXXXＸXＸXX股份有限公司、ＸXXXXＸXXXXXXX科技股份有限公司、XＸXＸＸXXＸXXXX股份有限公司、XＸXXXXXＸX有限公司、XXXXXXＸＸXXＸＸ有限公司的各级员工．出差 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 员工出差前须在钉钉上提交《出差申请》，并经部门负责人、分管总、公司负责人签批行政考勤人员备案后方可出差,未经审批、备案,则外出期间所发生的所有费用公司不予报销．填写《出差申请》时,应周全考虑行程安排，《出差申请》信息应与实际出差行程相符。参加会议、培训的须附会议、培训 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ．出于考勤需要，多位员工同一事项出差,须使用各自钉钉提交《出差申请》。《出差申请》必须在出差前审批完毕,如有特殊情况出差前未能及时进行出差申请的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附说明原因,经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。员工出差原则上不允许借款。如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差）需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计.出差时间计算出差时间计算以车船票据显示的时间为准,按日计算：以中午12点为界限，离办公地时间在12点之前算一天，之后算半天；回办公地时间在12点之前算半天,之后算一天。出差人员处理完事情可当天返回,实停滞第二日返回的,按当天返回计算出差时间。往返车费实报实销,其他费用不予报销.公司各级员工出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理.绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费,且不计算在出差时间内。交通费标准交通费包括员工出差选乘的交通工具的费用及由于出行与公干所产生的市内交通费用.包括车、船、机票;公交,出租车；自驾出行的油费及过路费等。员工出差应按级别选择乘坐交通工具，标准如下:表3．1员工出差交通工具选择标准级别火车轮船飞机长途汽车市内交通集团及公司负责人普列软卧/动车二等座/高铁二等座二等舱经济舱高二级出租车部门负责人普列硬卧／动车二等座/高铁二等座二等舱—-高一级地铁其他员工普列硬卧／动车二等座二等舱——高一级地铁除公司负责人、部门负责人外,省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。夜间乘坐火车6小时以上或白天乘坐火车硬座８小时以上的，可以购买卧铺。除集团及公司负责人外,其他员工乘坐飞机或提高交通工具标准必须事前经公司总经理批准,并具备以下条件之一,方可调整：出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、会议通知作为依据);机票享受折扣价后（包含燃油费和机场建设费)低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用,超过部分由个人承担。机场、火车站往返交通费用,各级员工均可按照正规票据,在５0元/趟的标准内据实报销(单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应),两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。除往返机场、火车站的市内交通费用，集团及公司负责人按照正规票据，在80元/天的标准内据实报销.其他员工应选择地铁、公交、共享单车等公共交通工具并凭票据据实报销。经集团负责人批准后,出差人自驾出差的,须在出差前、后通过钉钉打卡功能上传仪表盘公里起、末数照片，并提交行政部备案。公司按照1元/公里的标准予以报销油费,出差员工向公司提供相应加油费发票。出差途中发生的过桥过路费按照实际情况予以报销。各级员工出差期间无故绕道的,绕道部分不予报销。确需临时绕道的,应通过钉钉请示主管领导,审批同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。两人以上省外出差,应按照各自职级标准选择交通工具,如一起乘车的，超过标准部分由个人自行承担。随集团或公司负责人出差的,如因工作需要，可与集团及公司负责人选择相同标准乘车．各级员工报销交通费时,需提供对应出差地购票证明(发票),凭票据报销市内交通费要在发票背面标明起始地点及事由。住宿费标准员工出差住宿费标准按照表4。1执行。住宿天数按出差期间应发生的住宿天数计算，超过部分不予报销.表4.1员工出差住宿费报销标准级别重点地区普通地区其他地区集团及公司负责人500元／天450元/天实报部门经理400元/天３０0元/天200元/天其他员工300元／天200元/天1６0元/天注:重点地区:北京、上海、广州、深圳;普通地区：重庆、天津、厦门、大连、青岛,广东、江浙地级市以上地区。住宿标准均为双人标准间,同性员工出差按合住标准核定.不同级别员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间标准.集团及公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。级别不同人员出差,因工作需要,经批准可按就高不就低的标准安排住宿。报销时住宿详单要随住宿发票一同提交。住宿详单中非房费项目(如电话费、洗衣费、客户送餐费等）,原则上不予报销。各级员工到办事处(安徽、吉林）出差,办事处提供住宿或参加对方安排住宿的，内、外部会议及培训时，不允许报销住宿费。伙食补助标准伙食补助为各级员工在出差期间,在出差地产生的餐费，不包含宴请客户的招待费。员工出差伙食补助按实际出差天数计算,发放标准参照表５。1执行,超过部分不予报销。可提供出差地当地餐费发票的,按差旅费报销流程报销；无法提供的，计入当月工资，随工资发放。表5。１员工伙食补助发放标准类别重点地区普通地区其他地区早饭15元/天/人１０元／天/人5元/天／人午饭3０元/天/人25元/天/人25元/天/人晚饭25元/天/人２５元/天/人２0元/天/人合计７0元/天/人60元/天／人50元/天/人注:重点地区:北京、上海、广州、深圳;普通地区:重庆、天津、厦门、大连、青岛,广东、江浙地级市以上地区。公司各级员工到各办事处（安徽、吉林)出差，办事处提供用餐或参加对方安排用餐的，内、外部会议及培训时,应按照表５。１标准扣除当餐伙食费补助.公司各级员工到各办事处（安徽、吉林）出差不需要办事处食堂提供就餐的,须提前与当地办事处行政备案。出差期间，若因工作需要而发生招待费,应当单独签报,按照招待费报销要求执行，并按照表5。1标准扣除当餐伙食费补助。出差补助标准出差补助为各级员工在出差期间,公司为出差员工提供的生活补贴。公司各级员工出差补助按照30元/天／人的标准，超过１５天的从第16天起,按照１5元/人／天的标准。出差补助根据实际出差天数计算,计入当月工资，随工资发放.出差天数计算办法见第三章。公司出资,委培员工准赴外地参加取得学历或函授学习班，按出差标准报销交通费、住宿费和伙食补助，不发放出差补助费．调休办法出差期间有公休日或法定节假日的,且公休日或法定节假日有工作安排的,返回后可补休同等时间.乘夜间车在6小时以上返回的,可根据工作情况安排返回当天休息一天。报销程序出差人员返回后，应在５个工作日内及时办理报销手续，结清借款;特殊情况如发票打印不规范等经公司负责人同意后，可延长报销时限,否则财务不予报销。如有借款逾期不报销者，财务部可向其口头或电话催款，催款后仍不报销者，由财务部通知人事行政部从当月应发工资中扣还．报销流程：出差人本人根据本办法有关规定填写《差旅费报销单》(样见附件）提交财务部；财务部根据员工填写的《差旅费报销单》和领导审批通过的《出差申请》严格按制度规定和标准进行审核并查验票据是否合法,审核无误在差旅费报销单上签字确认;出差员工持财务部审核确认后的《差旅费报销单》交部门领导、公司负责人、集团负责人签准；财务部三个工作日内按签准的《差旅费报销单》予以报销。差旅费报销如出现以下事项，需由出差当事人在原《出差申请》中填写特殊事项说明,经部门负责人、分管公司负责人、集团负责人签批后方可报销：因遗失、不合规等原因导致发票开具日期在出差期间以外的;因工作需要或遇意外事件等原因，需延长出差时间或改变出差行程的;如因特殊情况造成差旅费超标的;发生行李打包费、改签费、退票费等额外费用的.附则公司员工出差期间，除上述已明确的标准内的费用项目外,其余费用一律不得报销．本办法各项条款如与国家法规相冲突,均以国家法规相应条款为准，但不影响其它条款的效力。本规定自2018年02月0１日起施行，由集团财务部负责解释。ﻬ附件:《差旅费报销单》