暂借款
管理办法
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第一章总则第一条为提髙公司资金使用效益,减少资金占用,特制泄本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:差旅费借款;零星购物借款:其他临时性借款。第三章借款程序和标准第三条对因公出差:需借支差旅费时,应填写谙款单,注明预借金额;经各级主管审査、审核、签批:到财务部领款:4•财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对零星购物借款:由采购部门作岀书而采购计划;经各级主管审査、审核、签批:到财务部领款:财务部以采购请款单为借款依据。第五条一般零星购物借款限额为元(如2000元),驾驶员、采购主管可领取左额借款(备用金),左额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条对个人临时性借款:一般不予借给,特殊情况经批准可借给:有借款尚未还淸者,一律不准再借。2•借款人填写借款单,注明个人用途。经各级主管签批。到财务部以请款单作为借款还款依据。第七条个人借款一般不超过英2个月工资额,超过时须有公司担保人。第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确左。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。第九条暂借款还款、报销期限:对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费:对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;对领用备用金的部门、个人、定期(不立期)报销:对个人借款,最长不超过2个月还款。第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。第四章监替和处罚页脚内客1第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则•应按情节轻重追究责任第十二条财务部门泄期、不左期淸理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人:仍未改进者,扣除工资和采取其他
措施
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。第五章附则第十三条本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行。页脚内容2