简要版公司财务制度

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简要版公司财务制度之相关制度和职责，每个公司的财务制度都不同,尤其是刚开头的单位,规模不是很大的,一般的财务制度都会以简洁为主。以下的简要的公司财务制度资料,仅供参考。一.库存现金管理1.公司财务部库存现金把握...每个公司的（财务制度）都不同,尤其是刚开头的单位,规模不是很大的,一般的财务制度都会以简洁为主。以下的（简要的公司财务制度）资料,仅供参考。

一.库存现金管理

1.公司财务部库存现金把握在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的平安。现金遇有短款,应准时查明缘由, 报告软件系统测试报告下载 sgs报告如何下载 关于路面塌陷情况报告 535n,sgs报告怎么下载 竣工报告下载单位领导,并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必需严格遵守执行上述各条规定.

二.银行存款管理

1.公司必需遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和关心帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必需认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度档案管理制度下载 食品安全管理制度下载 三类维修管理制度下载 财务管理制度免费下载 安全设施管理制度下载。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥当保存。

4.银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证,要准时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表关于同志近三年现实表现材料 材料类招标技术评分表 图表与交易pdf 视力表打印pdf 用图表说话 pdf 。

7银行出纳员对银行调整明细表装修明细表下载 装修明细表下载 家庭装修明细表下载 仓库货架物料明细表下载 花店收入支出明细表下载所记载的帐项必需准时查明缘由,对消逝的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要准时予以清理。造成的帐帐不全都,应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三.往来帐款的管理

1应收帐款的管理:公司各销售部门依据形成收入的确定标准准时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对全都。

2.其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后准时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

3.应付帐款的管理:公司各部门因选购形成的应付票据应准时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对全都。

四.内部牵制:

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

4.现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

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