吉图珲物资管理办法

物资管理办法TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc291243707"第一章总则1HYPERLINK\l"_Toc291243708"第二章管理机构PAGEREF_Toc291243708\h2HYPERLINK\l"_Toc291243709"第三章物资采购（供应）管理PAGEREF_Toc291243709\h7HYPERLINK\l"_Toc291243710"第四章物资的验收管理PAGEREF_Toc291243710\h10HYPERLINK\l"_Toc291243711"第五章物资的库存及发放管理PAGEREF_Toc291243711\h12HYPERLINK\l"_Toc291243712"第六章废旧物资的管理19HYPERLINK\l"_Toc291243713"第七章物资的调拨管理PAGEREF_Toc291243713\h20HYPERLINK\l"_Toc291243714"第八章　物资档案管理PAGEREF_Toc291243714\h21HYPERLINK\l"_Toc291243715"第九章　物资核算管理PAGEREF_Toc291243715\h22HYPERLINK\l"_Toc291243716"第十章　物资统计管理PAGEREF_Toc291243716\h22HYPERLINK\l"_Toc291243717"第十一章　物资检查与评比PAGEREF_Toc291243717\h24HYPERLINK\l"_Toc291243718"第十二章物资管理责任与奖罚PAGEREF_Toc291243718\h25HYPERLINK\l"_Toc291243719"第十三章附则26第一章总则第一条为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司及公司有关规定，结合本工程实际，特制定本办法。第二条物资管理是企业管理和企业施工生产的重要组成部分，是保障施工、控制成本、提高效益的重要手段。加强物资管理是反腐倡廉，加强廉政建设的重要内容之一。第三条物资管理业务主要包括 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销和统计分析等基本内容。第四条物资管理的基本原则一．先计划再批准后采购的原则；二．采购与保管（验收）分开的原则；三．谁签字谁负责、谁使用谁签字的原则；四．保障供应，创造效益的原则；五．勤俭节约反对浪费的原则。第五条物资管理的主要任务：贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，建立健全物资管理各项规章制度，以最低的成本、最优的质量、最佳的方式、最好的服务确保施工生产的物资需求。具体过程包括：计划、调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、分析、考评。第二章管理机构第六条本工程物资管理实行项目分部、作业队（劳务队）一级管理体制。项目分部设物资设备部，作业队（劳务队）设专职物资设备管理人员。项目部物资设备部对作业队（劳务队）物资工作实行管理、监督、协调、检查。第七条项目分部物资设备部是物资供应与管理的专业归口部门，是物资供应和管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工，参与价格、质量监督，以及合格分供方和招投标的评审工作，但不得直接或间接参与物资采购。第八条坚持“谁采购谁负责”和“以施工生产为中心，为施工生产服务”的原则，做到保证质量，价格优惠，供应及时，服务优良。第九条项目部物资设备部职责：一、负责工程所需设备材料、 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 机械、设备及工器具的申请、采购、验收、保管、标识、供应等管理工作。二、根据工程施工进度，编制物资申请、采购计划，确保各类物资按时供应。三、协助公司进行物资设备的招标采购，对合格的供货商进行公平、公正的评价，择优购买。四、负责对到场材料进行验收，组织设备开箱检验，严格执行进货检验制度，杜绝不合格材料、设备进场，收集各类物资的合格证、使用说明书，编制好物资到场台账。五、组织材料、设备的报验与送检，协助试验单位做好种类物资设备的 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、试验，收集整理好检测报告。六、负责到场材料的分类码放、标识，做好材料动态消耗统计。七、根据施工材料计划表，严格实施限额领用料，杜绝浪费现象，对例外放行的物资，做好登记标识。八、做好物资的防火防盗工作，对易损、易变质、易锈物资及时做好防护措施。九、负责工程机械设备的使用和管理工作，定期对机械设备进行检查，加强维修管理和日常管理工作。十、及时向公司上报种类相关报表。第十条物资设备部部长职责一、掌握和贯彻执行国家和上级有关物资设备的政策法规、管理规定、办法等。二、严格执行物资纪律和项目部的各项规定。三、组织相关人员，制定项目部的物资设备招标采购实施细则、物资管理实施细则、本部门人员职责，并组织实施。四、根据工程技术部门提供的物资设备需用计划，及时组织落实，为施工生产提供便利和服务。五、负责监督、检查和指导项目部所属队的物资管理工作。六、组织相关部门和人员进行本项目甲供、甲控、自购物资、设备的招标采购工作。七、协助相关部门做好工程项目的成本核算工作。八、抓好本部门的物资设备技术资料搜集、整理价格信息收集工作，建立项目部门价格信息平台。九、做好本部门的日常管理工作，完成领导交办的其它事项。第十一条物资副经理职责一、在项目经理的领导下负责项目部的物资管理工作。二、掌握和贯彻执行国家和下级有关物资设备的政策法规、管理规定、办法等。三、主持制定项目部的物资设备招标采购实施细则、物资管理实施细则、部门人员职责，并组织实施。四、负责审核项目部物资设备计划，及时组织落实，为施工生产提供便利和服务。五、负责监督、检查和指导项目部所属队的物资管理工作。六、负责组织相关部门和人员对本项目甲供、甲控、自购物资、设备的招标采购工作。七、协助相关部门做好工程项目的成本核算工作。八、抓好本部门的物资设备技术资料搜集、整理价格信息收集工作，建立项目部门价格信息平台。第十二条物资工程师职责一．贯彻执行国家、行业有关法律、法规和方针政策，按照公司相关规章制度和管理办法，负责项目部的物资材料管理工作，协助编制项目部相关物资管理办法并组织实施。二．负责物资材料采购、供应与管理，对所属单位的物资材料的管理和消耗进行监督、检查和指导。三．负责相关的市场调查、招标、采购、催货、到货、验收工作。四．参与工程技术部组织的对所属单位编制的物资申请计划的审查，确保物资的规格型号和技术条件满足工程要求，不多购、不错购，避免造成浪费。五．负责物资的到货、开箱、验收工作，完善点验、发放手续，确保物资数量齐全，质量完好，收集、保管有关产品合格证等附属资料。六．对质量不合要求的物资及劳保用品，杜绝用在工程中。七．做好火工品等重大危险源、易燃、易爆物品的管理，掌握材料的爆破性能、特点及安全注意事项，督促所属单位做好仓库的防火、防盗和管理工作。八．负责编报有关月、季、年度统计报表，建立和完善相关物资台帐。九．监督所属单位的物资材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况及时制止，并对有关人员提出处罚。十．定期对施工现场物资库存、管理情况进行检查，掌握物资动态，发现问题及时纠正，并对所属单位的物资进行调剂。第十三条仓库保管员职责一．物资入库时，应按品名、规格型号、数量、单价、金额等资料登记好明细帐，做到帐物相符，计量准确。 对于低值易耗品，要做好出入库登记手续，工具和防护用品要视其价值收取一定押金，坚持以旧换新、交废领新、完工收回制度，退回物资要办理退库手续。二．低值易耗品的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，循环利用，减少浪费。三．仓库内的物资，必须按类分库存放，并保持仓库整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防火、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。四．物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做好物资标识，做到日清月结，年终盘存，做到帐物卡相符，并及时上报。五．严格物资出入库手续，若发现购进的物资设备质量不合格或数量短缺，应拒收入库；对回收残损设备应及时组织维修，尽量做到节省人力物力财力。凭项目部《限额领料单》发料。六．减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行，如确有物资积压，应及时报告部门负责人。七．做好防火、防盗工作，仓库的消防、安保设施配备完好，与地方消防和派出所保持联系并加以落实，若发现安全隐患及时上报。八．仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。　　九．仓库保管员应遵守项目部的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。　　十．火工品库、油料库保管员应具备较强的安全防范意识，严格执行防火制度，定期或不定期检查库内、库外，发现并及时排除安全隐患，熟练使用消防器材。严禁在库房规定安全范围内煮饭、吸烟。　　十一．火工品保管员必须持证上岗，掌握材料的爆破性能、特点及安全注意事项，发现异常及时逐级上报。　　第十四条作业层　　一．负责本单位物资管理工作；　　二．认真贯彻执行上级有关规章制度；　　三．负责本单位所用物资设备的基础资料的收集、归类，并交项目部物资设备部；　　四．配合项目部做好工程竣工后剩余物资的调配、回收工作；　　五．参与物资检查和评比。第三章物资采购（供应）管理第十五条本项目物资分为局指挥部集中招标采购供应和项目部采购供应两种方式。根据《广西沿海铁路扩能改造工程指挥部物资管理实施细则》的规定本项目物资采购权限按照以下规定执行：一.甲控物资由局指挥部统一招标采购；二.大宗自购料考虑全线工艺 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、美观及价格因素由指挥部统一组织招标或议标采购；三.除指挥部统一招标、议标外，其余均由各项目部自购。第十六条物资采购供应必须遵守国家、地方有关政策法规，按照集团公司《物资设备招标采购管理办法》及公司《物资设备、施工器具招标采购管理实施细则》的有关要求，遵循市场经济规律，按照程序开展采购工作。依据施工生产需要，有序地安排采购，避免盲目采购造成积压。坚持“货比三家”和“招标采购”，在业绩突出、质量可靠、价格优惠的前提下完成采购任务。　　物资采购数量严格按照项目部工程技术部《物资申请计划》数量控制，严禁无计划、超计划采购。　　第十七条物资采购应遵守的原则　　一．公司范围内内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司范围内能调拨调剂的物资，应尽量调拔调剂使用，禁止重新采购；　　二．“七比”原则。物资采购实行“七比”即：比业绩、比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式；三．招标采购的原则。根据公司《物资设备、施工器具招标采购管理实施细则》规定，符合以下条件之一的必须招标采购：1.除业主提供、集团公司采购的产品外，一次采购单项品种价值在5万元及以上的、各专业汇总施工器具总价值在5万元及以上的；2.单台设备一次性修理金额在10万元及以上的、单台设备租赁月租金在3万元及以上的；3.项目认为可实行招标采购的物资及设备。低于以上标准有条件的也可以招标采购。　四．合格供方名单中采购的原则。严格执行在合格供方名单中采购的原则，特殊情况需在合格供方名单外采购，要严格履行合格供方名单外采购审批手续；　　五．廉洁自律的原则；六．勤俭节约反对浪费的原则。第十八条资金来源对于项目部自购物资，项目部物资设备部应会同工程技术部，准确统计自购物资数量，同时根据市场价格调查情况，向局指挥部申请自购物资资金。　　第十九条物资申请计划及采购计划的编制一．施工生产所需物资，由项目部工程技术部依据设计资料和工程任务量，编制《物资申请计划》，并在其说明或备注中详细注明技术参数及质量要求等内容,对加工材料必须注明图纸图号、采用标准和检验规程等。在提报《物资申请计划》时严格按照实际需要数量和实测工程数量编制。二．变更申请计划：因工程任务或设计内容变更引起的物资品种或数量发生变动时，由工程技术部编制“物资变更申请计划”。　　工程技术部在接到变更设计文件后三天内提报“物资变更申请计划”和变更依据。三．局指挥部集中招标采购的物资，《物资申请计划》经项目总工主持会审复核、项目经理签字后报局指挥部工程技术部。项目部物资设备部根据局指审核批复的《物资申请计划》扣除库存后编制《物资采购计划》报局指挥部物资设备部。同时给中标供货方下达《供货通知单》，《供货通知单》应注明物资名称、规格型号、技术标准、生产数量、要求到货时间、到货地点、收货联系人等。《供货通知单》报局指挥部物资设备部一份，项目部物资设备部存档。四．项目部自购的物资，《物资申请计划》经项目总工主持会审复核、项目经理签字后物资设备部编制《物资采购计划》报公司物资设备部。根据公司批复意见实施采购。　　五．若有“物资变更申请计划”，则编制《物资变更采购计划》六．《物资申请计划》和《物资采购计划》的内容要全面，数字要准确，不得瞒报、漏报和虚报，数据不得盲目夸大，要以实地测算为依据，线、缆等材料数量要精确到米。为方便追溯，防止使用过程混乱，本项目所有专业使用线缆具备条件时均应配盘，实际使用时也应对号使用。　　第二十条物资采购的实施一．局指、公司统一招标采购的物资，项目部应收集 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 文本并仔细研读，了解合同主体应包含的附件、技术服务及其他相关合同条款，使合同发挥最大的效率；　　二．项目自购的大宗物资，符合招标条件的应按照程序组织招标采购，不得以任何理由规避招标；　　三．没有达到招标标准的较大金额物资，应根据“七比”原则认真调查、比选，收集供应方各种资质资料，经项目领导及相关部门会审后确定供货方；　　四．日常施工需用的各类小型工机具、二三类辅料、消耗类物资等，应在当地选择规模较大、品种齐全、价格合适、质量优良的经销商作为定点供应商，同时实行定期集中结算五．所有采购应签订采购合同，第四项中物资具有较大的随意性，许多无法提前预计、计划，也应在实施后根据具体内容分阶段补签合同。合同、协议由项目部计划财务部集中归档，物资设备部备案管理。　　六．物资设备部负责催货，指定卸货地点，以有利于施工为前提。　　第四章物资的验收管理　　第二十一条物资的验收　　一．物资验收人员的配备。项目部设专职或兼职验收人员。　　二．无论是甲供还是自购料，到货后物资主管必须邀请监理单位并组织相关人员进行验收（必要时送外检验），设备开箱检验时要填写“开箱检查证”。　　三．进库、进现场物资票证检查。材料员（保管员）对进库、进现场物资进行严格的票证检查，物资的名称、型号规格、数量、质量应与发票、随货凭证相符，主材及大宗辅助材料与订货合同一致。　　四．外观检查。包装完好，一般材料有“合格证”，主材及大宗辅助材料有“合格证明书”和“产品检验、试验报告”。　　五．数量验收。钢材、水泥、骨料、粉煤灰等必须在计量设备上称重并与进货发票一致，误差控制在国家规定允许范围内。　　六．材料员（保管员）对其验收物资的数量、质量、价格有任何异议的不允许验收入库、进现场，应及时报告项目部物资设备部，必要时会同工程技术部、安质环保部进行处理。　　七．材料员（保管员）对验收合格的物资应及时、清楚、准确填写《到货登记表》和《到货检查表》并登记入台帐，原始单据附于《到货登记表》后每半月进行一次分类、装订交项目部物资设备部，中心料库留存一份。危险物品应单独建账。　　第二十二条进货检验　　一．项目部物资设备部会同工程技术部、安质环保部对所有进场物资进行进货检验、测试，以确认其质量是否符合相关技术标准和特殊要求。物资设备部负责填报物资报验单和开箱检查证等相关资料，制作物资标识。工程技术部负责填写检测记录并存档，安质环保部签字确认。　　二．对设备接收单位要求检验的物资，交由设备接收单位进行检验，并要求其出具检测报告。　　三．对预制品，物资设备部负责提供有关合格证明和检测报告，所有物资经检验合格，才能投入使用。　　四．物资检验不合格时，按QES体系程序文件要求和采购合同或协议执行。　　1．出现不合格物资时，项目部物资设备部应同安质环保部积极配合，主动提出书面报告，杜绝不合格品进入下一道生产工序。2．出现不合格物资时，项目部物资设备部应立即书面通知供货方，马上采取补救措施或进行更换，避免造成其他经济损失，影响施工。五.项目部物资设备部根据与供货方办理的《物资交接清单》内容填写《物资验收记录》，作为与财务账务核对的依据。第五章物资的库存及发放管理　　第二十三条材料库设置及设施一．项目部设置中心料库,中心料库的设置要兼顾施工管段各施工队物资领用方便、快捷，同时应该交通便利、设施齐全。二．材料库要具备封闭性、安全性和足够的面积，使物资完好保存，避免被盗，防火、防雨、防潮，火工品仓库必须符合国家规定安全要求，经当地公安机关验收合格后方可使用。　　第二十四条物资的库存管理　　一．建立健全防火、防盗、防雨、防潮、防锈等措施制度，配备完善相关设施。二．各类材料按有关要求分类堆放、标识清楚。标识的内容有：生产厂家、数量、批号/炉号、验收状态（合格、不合格、待验、代保管），做到帐、卡、物三相符。1.同一专业物资应该放置在同一区域，避免混杂堆放；2.贵重、怕潮物资应该放置室内，禁止露天堆放；3.不合格品应在标识的不合格品区域放置，不得与合格品混杂堆放，并应尽快处理；4.支柱、信号机柱等大宗笨重物资应直接发送至工地，避免二次倒运。　　第二十五条物资发放与领用管理一．项目部实行物资限额领用办法，项目部工程技术部根据单位工程或以作业队、劳务队为单位编制“限额领料单”，各施工队凭“限额领料单”到中心料库领用，中心料库严格根据“限额领料单”发料。“限额领料单”的内容包括：工程项目、施工部位、工程量、定额用料量、发料数量、退料数量、节约措施及节约量等。二.限额领料应以“分项、分部、单位工程”为单位成套领用，因技术变更造成追加的应同时变更限额领料数量；中心料库在发放物资时应坚持对事不对人，超出限额部分在未分析原因、明确处理意见前不得发放；因作业队、劳务队主观原因造成追加的，应经项目部工程技术部核定签字并经计划财务部备案后方可进行补充发放；损失部分按相关规定及时考核扣减，坚持一事一清，以督促各作业队、劳务队经常清理库存，杜绝完工后物资大量退库的情况发生；三.料库保管员根据领用数量填制《物资发放记录》，由领用人签字。《物资发放记录》一式三份，物资设备部（料库）、计划财务部、领用单位各执一份。保管员凭《物资发放记录》登记台帐，反映物资动态。项目部物资设备部分阶段根据中心料库《物资发放记录》另外填写内容详细的《物资发放记录》作为与财务账务核对的依据。四.各作业队、劳务队领料应该定人定责。五．劳保用品根据公司及项目部相关规定定期造册登记发放。六.火工品的发放、领用及退库须制定严格手续，未使用完的火工品必须及时退回仓库。　　第二十六条现场物资管理的原则、任务及内容　　一．现场物资管理的原则　　1．按时、按质、按量地组织各种材料进场，保证施工进度需要；　　2．严格保证进场材料的质量完好、数量准确、妥善保管，不降低材料的使用价值；　　3．控制使用，确保节约、降耗，实现降低成本的目标。　　二．现场物资管理的任务　　1．提前规划；2．计划进场；3．严格验收；4．合理存放；5．妥善保管；6．控制领发；7．监督使用；8．准确核算。　　三．现场物资管理的内容　　1．准备工作⑴作业队、劳务队设专职或兼职材料员，接受项目部物资设备部领导，全面负责本队物资管理工作，及时上报项目部物资设备部要求的各种报表、资料；⑵作业队、劳务队技术员、材料员根据本队施工量、工期安排统计用料量，数量应该实事求是，不应虚报、漏报；。　　⑶现场料场满足最大存放量的要求；露天料场要平整、夯实、有排水设施；现场临时仓库要符合防火、防雨、防潮、防盗的要求；现场运输道路要符合道路修筑要求，循环畅通，有排水措施。　　2．领料入库⑴作业队、劳务队凭“限额领料单”到中心料库领料。领用时应核对数量准确、型号符合要求、零配件配套齐全；　　⑵对于直接发运至现场的物资，作业队、劳务队材料员因会同项目部相关人员做好开箱、点验工作，并收集有关资料，集中交项目部物资设备部；　　⑶物资入库后应分类整齐堆放，标识清楚，建立台帐；发现不合格品应明显标识并单独存放，同时及时通知项目部物资设备部；　　⑷危险化学品应单独存放、建帐。施工作业后剩余的危险化学品必须当天清退入库，并登记入帐。　　3．搬运　　⑴物资搬运严格遵守有关安全操作规程，文明装卸，确保物资完好无损。　　⑵贵重及精密设备的搬运必须由专业人员进行，其他搬运作业若使用非专业人员进行时，在作业前必须对其进行岗前培训，合格后方可使用。　　⑶对贵重及精密设备、危险化学品，严禁与其他普通材料同车混装运输。做到轻拿轻放，防止撞击、倾倒和泄漏。　　⑷载运的物资不得超载、超限，特殊物资应提前制定具体方案，必要时到当地有关部门办理准运手续。　　4．物资现场保管　　⑴物资保管人员必须由具备一定物资保管业务水平的内部职工担任。　　⑵现场物资的保管要根据各类物资的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。如机电设备、大堆量堆放地要平整，松土要夯压碾平，设备要下垫上盖；钢材要按钢号、品种、标号、进场批次分别码放，先进先出，水泥库房必须干燥，严防受潮，做到先来先用，散灰先用，受潮先用，露天存放先用。按生产厂别、品种标号、出场和进场日期不同，分别堆放，严禁不同品牌、不同规格的物资混杂存放。　　⑶保管人员对验收合格的物资必须悬挂标识牌,入库物资要堆码整齐，稳固美观，标识明显，便于收发。　　⑷对验收不合格物资隔离存放、做好标识，及时向上级部门反映。　　⑸物资保管员根据现场料库实际情况，尽量做到“一化二洁三条线”（一化：仓库管理标准化，二洁：库内、库外卫生清洁，三条线：料架排列一条线、料垛堆码一条线、料签悬挂一条线），“四号定位五五化”（四号定位：库号、架号、层号、位号，五五化：材料堆码成5的倍数）。　　⑹危险化学品隔离存放并要有“严禁吸烟”和“严禁使用明火”的标识，采取防挥发、防泄漏、防火、防爆等预防措施，配备处理泄漏、着火等应急设施。　　⑺易燃、易爆材料应在远离人员居住地单独设立库房存放，要严格按照爆破材料的有关规定进行专人管理，使用时应按当日用量配发，并进行登记；未用完部分要当日交回库房进行登记，如有丢失，必须逐级上报，及时查明原因，严肃处理。　　⑻要按物资本身特性，合理安排存放场所，对有湿度、温度、防潮、防霉、防震等特殊要求的物资，应采取相应措施，加强维护保养;对室外堆放的材料，严格按照其性能要求进行苫盖，确保其不受日晒、雨淋的影响。　　⑼做好仓储物资的检查和防震、防潮、防火、防盗工作；物资入库后，要合理存放，确保安全，精心养护，做好防桶漏、防变形、防失油、防破损工作。　　⑽根据施工顺序、进度，规划大件料的堆放位置，尽量靠近施工地点，避免远距离运输，造成人力和物力的浪费。　　⑾料具堆放不能影响保管现场的运输通道。料库必须留出适当的周转空地，以便于物资的装卸作业。　　⑿库存物资发生损坏、丢失等情况，视为物资保管事故，应填写《物资事故报告》报项目部物资设备部备案，并经项目部领导批准后才能做帐面冲减。　　⒀对申请报废的物资，要组织技术人员进行鉴定检验，确定不能使用，应填写《物资报废申请》，报项目部物资设备部备案并经项目部领导批准后方可报废。　　⒁变质和过期失效的危险化学品按有关规定及时清理出库，提出处置方案，经单位领导审批后实施。　　⒂对长期储存不用的物资，应列为积压物资，填写物资盘点表，报项目部物资设备部统一调配或处理。　　⒃对库存物资实行动态盘点，保证帐、卡、物三相符。　　5．物资现场发放　　⑴现场物资管理作为物资管理的终端，直接决定着项目物资管理的执行力度和结果，也与作业队、劳务队以及项目部的经济效益息息相关；　　⑵现场物资发放标准应该根据各施工班组每日派工单派遣工作量决定，不得多领造成物资来回倒运，也不得少领影响现场施工；物资管理人员应详细填写《物资消耗日报表》，《物资消耗日报表》中应有当日完成实物工作量清单，以便物资消耗的核对、追溯；因当日未完成计划工作量而剩余的物资不列入当日消耗；《物资消耗日报表》每月汇总装订一次，与次月3日前上交项目部物资设备部；　　⑶作业队、劳务队材料员应每月清点库存并于次月3日前将清点结果上报项目部物资设备部。除每月清点外，平时要不定期的清查库存，清查工作要全面、仔细，防止漏查而重复领用物资，最终造成现场物资积压，及时发现物资缺口并尽快补充，保证施工需要，剩余物资及时退回中心料库并完善手续；⑷　对同规格、品种的物资必须按照“先进先出、推陈储新”的原则进行发放；⑸出库时必须实行“三检查”（检查出库凭证是否正确无误，待发料与出库凭证要求的品种、规格是否相符，应附的技术资料是否齐全）做到发放及时、准确、无差错；⑹为减少搬运、运输等中间环节的材料损耗，本项目物资实行工厂化预配，配备专人成立专门的预配中心。预配后标明使用区段，各作业队（劳务队）应成套领用、对号使用。　　6．现场料库安全　　⑴加强防盗设施，主动与当地公安机关联系，共同做好防盗工作；建立健全值班制度。　　⑵加强电源、火源、易燃物品的安全管理，库区内严禁吸烟和使用明火，严禁乱拉和搭接电线；材料库存放物品分堆、分组堆放，并留出必要的防火间距；使用过的油棉纱、油手套等粘油物品以及可燃包装，存放在安全地点，定期妥善处理；落实岗位防火责任制，配足、备齐消防器材及防火标志，定期组织料库防火检查，杜绝火险隐患。　　⑶严格按照材料存储要求，在材料库合理开设天窗和侧窗，保持室内良好通风，电气物资存放时加防潮垫板。精密仪器仪表采用加干燥剂等防潮措施。　　⑷库区排水设施要有效、合理，大件材料堆放场地地基稳固，堆料不能挤压围墙。　　7．现场加工安全　　⑴加工场地动力用电设施必须符合安全要求，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》进行安装、架设、检查和使用，各种用电设施必须加装触电保护开关。　　⑵做好设备接地和隔离措施，防止人员触电。　　⑶现场用电必须由专职电工负责，用电设备设立醒目的警示标志。　　⑷加工场所各种材料、氧气瓶等存放应符合安全要求。　　8．剩余物资的管理项目部物资设备部应加强对施工现场没有使用完的剩余物资管理，做好回收、整修、退库、调拨等工作，并及时办理手续，调整账务。防止物资的流失和被盗，做到“工完、料尽、场地清”，促进节约和文明施工。第六章废旧物资的管理　　第二十七条废旧物资的范围　　一．无使用价值有回收价值的废旧物资。包括废钢材、钢筋头、废铁件、铝丝、含铜的各类线材、轮胎、蓄电池、废机油、油桶、工具、配件总成件及有损环境的各种物资材料等。　　二．周转材料、小型机具在使用过程中，严重损坏无法使用的，经项目部物资设备部确认无修复价值的。　　第二十八条废旧物资的回收项目部物资设备部应根据工程实际，制定废旧物资管理办法，明确废旧物资回收的范围、程序、具体负责人及奖罚措施等。第二十九条废旧物资的处理废旧物资处理原则上应报公司物资设备部和纪检部门，并由公司派联合小组现场处理，项目部人员协助处理。对于公司批复由项目处理的，项目部应在相关部门指派三人以上共同处理，选择回收价格高的回收企业，所得金额交项目部计划财务部。同时根据各单位回收情况进行奖罚，奖罚措施按照项目部《回收物资管理实施细则》相关条款实施。第七章物资的调拨管理　　第三十条闲置物资管理　　一．项目部(作业队)若有闲置物资（含周转材料、小型机具），要及时（原则上形成闲置物资后一周内）上报项目部物资设备部。　　二．闲置物资在项目部范围内优先调拨。闲置时间较长且本项目已无需使用的物资应及时报公司物资设备部，通过公司物资设备部在公司范围内有偿调拨。　　第三十一条项目竣工后的物资管理　　一．项目竣工后，各项目部（作业队）应全部清点盘存，分类汇总、说明。将汇总明细表报项目部物资设备部，由项目部物资设备部报公司物资设备部后确定处理方案。。　　二．所有调拨或就地处理的物资，项目部物资设备部必须做好帐面调整工作，及时通知项目部计划财务部，提供原始票据，统一下帐。第八章　物资档案管理　　第三十二条项目部为加强物资档案管理工作，设专职或兼职人员负责物资档案管理工作。　　第三十三条物资档案的内容。包括：《物资申请计划》（工程技术部门提供）、《市场调查资料》、《采购计划》、《采购合同》、《合同分供方评审资料》、《合格分供方名录》、《物资验收记录》、《物资发放记录》、《物资消耗月报表》、《物资动态帐》、《物资财务对帐单》、《发料单据》、《点验单据》、《物资合格证》、《检验报告》等。　　第三十四条物资档案的建立物资档案应及时收集整理。要及时粘贴物资原始凭证、点验单据、发料单据、物资消耗报表、财务对帐单并装订成册。对有关物资设备的原始资料，如合格证、检验报告、说明书等质量资料，由物资和技术人员共同负责收集，交由项目部物资设备部统一存档保管。各种原始资料的记录、台帐的登记、各类报表的编报应日清月结，不得拖延。第九章　物资核算管理　　第三十五条定期核算。项目部要定期（每月末）开展物资核算工作，核算时，按分部分项工程单独核算，同时将核算结果落实到各施工责任体。物资核算一般包括物资价差和物资量差两方面的核算。主要考核工程物资数量和成本的列销准确性和节超率。　　第三十六条核算依据。《物资申请计划》、《施工图纸》、《发料单据》、《物资施工预算价格》、《物资市场采购价格》、《统计报表》、《分部分项工程消耗量统计》等。　　第三十七条核算结果分析。项目部要对核算结果认真比较分析，分析主要包括材料节超情况、节超原因分析、后续工程材料使用注意事项、控制超耗及节约措施、依据核算结果实施奖罚。第十章　物资统计管理第三十八条项目部物资设备部是项目部物资统计工作的归口管理部门，负责项目部各种物资统计报表的收集、整理、汇总上报工作。并按规定时间向公司、局指挥部上报其要求的各种报表、表格。第三十九条物资统计工作的主要项目一.物资设备部根据每月《物资验收记录》和《物资发放记录》汇总成册编制“物资月报表”报项目部计划财务部，物资设备存档；二.每季末编制“物资动态报表”报项目部计划财务部，物资设备存档”；三.每年度编制“年度物资大清查”报项目部计划财务部，物资设备存档；四.项目部物资设备部与计划财务部每月要进行一次对帐。对帐内容主要有：材料类别、发料单据数量、金额，并且要和物资消耗报表相符。第四十条作业队、劳务队物资人员负责本队的物资统计报表的收集、整理、上报工作。　　第四十一条物资统计工作的任务及基本要求　　一．物资统计工作的任务是根据国家和上级主管部门规定的，有统一格式的报表内容，对物资管理全过程中进行统计调查、统计分析，提供真实的统计资料，实行统计监督。　　二．项目部、作业队统计人员要依照统计法及项目部有关规定，对统计报表及其他统计上报内容，不得虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报、伪造和篡改。　　三．项目部、作业队统计人员应保持相对稳定，兼职统计人员应以统计工作为主，不应因兼职而影响统计工作。　　第四十二条局指挥部要求项目上报的统计报表　　一．物资采购计划表（附表二），根据项目申请计划核减库存后及时上报；　　二．原材料、能源收支库存统计表（附表二十一），每季末月20号前上报；三．大宗物资招标采购情况统计表（附表二十二），每季末月20号前上报；四．物资盘点表（附表十四），每季末月20号前上报；第四十三条项目部要求各作业队、劳务队上报的统计报表一.物资盘点表（附表十四），每月3号前上报上月底物资盘点表；二．施工用料汇总表（附表十六），每月3号前上报上月施工用料汇总表；三.物资动态报表（附表二十一），每季末月底前上报；四.物资消耗日报表（含当日完成实物工程量），每月3号前将上月日报表汇总成册上报。第十一章　物资检查与评比　　第四十四条物资检查　　一．项目部每季度有重点、有计划、有组织的进行物资检查。对检查中发现的问题，要集中力量认真整改，总结经验教训，促进项目部物资管理工作不断上新台阶。　　二．物资检查的主要内容。规章制度执行情况、仓储管理情况、现场管理情况、内业资料情况、材料节约情况、上报各种报表的及时性、准确性等。　　第四十五条物资评比　　一．项目部通过检查、随机抽查情况，对被查单位评分排名。　　二．被评为“物资管理先进单位”和“物资管理先进个人”的单位和个人应进行表彰和奖励。先进单位奖励金额1000-2000元，先进个人奖励金额300元。　　三．对物资管理工作差、在物资评比中名次靠后作业队、劳务队，项目部范围内进行通报批评和处罚。处罚标准1000—2000元，其中单位主管、业务负责人分别占10%、5%。第十二章物资管理责任与奖罚第四十六条随着集团公司责任成本管理制度的不断深入、细化，对各项目责任成本管理的要求越来越高。物资作为项目成本的主要组成部分，物资管理的质量直接决定项目的经济效益和企业形象。第四十七条为提高全体员工参与物资管理的积极性，本项目将严格执行节奖超罚的制度。所有物资管理行为都将列入考核范围。第四十八条物资采购责任与奖罚出现实际采购与采购计划物资的规格、数量、质量不符，造成无法使用的，采购人员应立即进行更换或采取其他补救措施以减少损失。按损失额的5%-10%对相关责任人员进行处罚。　　第四十九条物资验收责任与处罚材料员（保管员）对其验收物资的数量、质量、价格有问题不报告或有问题仍验收的，对其进行100—200元/次处罚。　　第五十条物资库存及发放责任与处罚　　一．库存物资不按有关要求分类堆放、标识不清的，对相关人员50—100元/次进行处罚。　　二．物资保管不当造成损失的，按损失额的5%—10%处罚责任人。　　三．无领用凭证，擅自发料或在发料时擅自更改名称、数量的（正常调整除外）材料员（保管员），对其进行100—200元/次处罚。　　第五十一条物资现场管理责任与处罚一、不按标准化现场物资管理规则堆放、使用物资的，对相关单位及责任人进行500—1000元/次及100—200元/次的处罚。二、不服从项目部物资统一调拨、调配的，对相关单位及责任人进行500—1000元/次及100—200元/次的处罚　　第五十二条废旧物资管理责任与处罚按照项目部《回收物资管理实施细则》相关规定办理。　　第五十三条物资统计管理责任与处罚对项目部要求的报表不上报的，罚责任人50元/次，并在接到项目部通知后三天内补报。无法追究责任人的，对其所属作业队（劳务队）罚款500元/次。第五十四条物资节超的奖罚本项目除瓷质绝缘子等易损件按1%损耗外，其余物资原则上均按照零损耗考虑。对使用超标的单位均按照物资原价予以处罚，对超标的劳务队还将上报公司，在公司范围内通报批评。对物资管理工作先进，物资使用不超标的单位，经项目部研究给予总量不超过2万元的奖励。第十三章附则　　第五十五条本办法所涉及到的各类报表、表格、台帐等资料有统一格式，由项目部统一印制下发。　　第五十六条本办法所述物资包括主要材料、结构件、机械配件、燃料、低值易耗品、劳保用品、周转材料、固定资产（工程器材）和其它材料等。　　第五十七条本办法所列罚款事项，由项目部计划财务部出具收据，从当事人奖金或承包款中扣除。　　第五十八条本办法解释权在项目部物资设备部。　　第五十九条本办法自下发之日起执行。附表一表号：ZTJDHJ/CX15-01物资申请计划表序号名称规格型号特殊技术参数/检验标准单位数量到货时间/地点备注编制人：时间：年月日第页共页注：此表上报时应加封面，注明编制、审核、批准人字样。附表二表号：ZTJDHJ/CX15-02物资采购计划表序号名称规格型号（特殊技术参数）单位申请数量库存数量采购数量到货时间/地点供方名称单价联系电话备注编制人：时间：年月日第页共页注：此表上报时应加封面，注明编制、审核、批准人字样。附表三表号：ZTJDHJ/CX15-03供方调查表填表单位：供方名称上级地址邮编注册资金万元供应能力/年资质等级资信等级A□AA□AAA□营业执照有□无□生产许可证有□无□ISO9000认证已□无□名优产品证书有□无□运距Km代办运输有□无□售后服务内容被调查人姓名:职务：电话：产品名称规格型号报价备注调查人：年月日附表四表号：ZTJDHJ/CX15-04合格供方审批表填表单位：初选供方名称产品名称规格型号报价拟订供方名称项目领导意见：批准人：年月日工程物资部意见：批准人：年月日注：附合格供方调查表附表五表号：ZTJDHJ/CX15-05合格供方名录填表单位：编号：序号供方名称产品名称规格型号报价地址联系人联系电话附表六表号：ZTJDHJ/CX15-06合格供方年度审核表填表单位：供方名称产品质量供货能力售后服务合格供方名称单位领导意见：批准人：年月日附表七表号：ZTJDHJ/CX15-07到货检查记录表填表单位：年月日物资名称规格型号数量附件合格证生产厂家：内容：检查人员：技术人员：总工：备注：说明：多种物资材料同期到货，分品种各填写一份附表八进场材料／构配件／设备报验单工程项目名称：　　　　　　　　　　　　　施工合同段：　　　　　　　　　　　编号：致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（项目监理机构）：下列原材料／构件／设备经自检符合技术规范要求，报请验证并准予在指定的部位使用。附件：1.出厂质量保证书（产品合格证）；2.出厂检验报告；3.自检试验报告。承包单位（章）　　　　　　　　　　　　负责人　　　　　　　　　　日　　期　　　　　　　　　　名称规格及型号本批数量供货单位到达时间合格证来源或产地使用工点及部位自检情况取样地点及日期检验人及检验日期检验结果使用日期监理审查意见项目监理机构（章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　专业监理工程师　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　　期　　　　　　　　　　　　注：本表一式４份，承包单位２份，监理单位、建设单位各１份。附表九设备开箱检查证设备名称制造厂到货日期检查日期规格型号数量出厂编号出厂日期　安装地点检查地点设备包装情况易碎件是否完整有否漏油（气、水）另配件及各种附件是否齐全外观有否机械损伤或缺陷说明书合格证等技术文件是否齐全检查意见　检查人　材料保管员　施工负责人年月日监理工程师年月日附表十物资验收记录序号物资名称规格型号单位数量单价金额备注不合格合格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计金额（大写）　验收结果或处理意见收料验收人检验人保管供货单位单位：字第号验收日期：年月日根据发出下列材料字第号填制年月日序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注配发实发合计金额（大写）发料单位主管保管收料单位业务发料收料人物资发放记录附表十一物资询价单收件单位：收件人：发件单位：发件人：地址：电话：传真：邮编：供应商：报价日期：年月日编号：序号物资/设备名称规格型号/技术参数使用环境供货时间到货地点单位数量单价金额包装物附件运输方式付款方式质保期/质保金售后服务备注注：1.本询价单上所标注的“单价”指物资到货含税价格（普通发票）。2.本物资询价单需加盖公章方为有效。3.请按照询价单填写或按照询价单格式打印报价单,格式不规范者视为无效。附表十二供货通知单根据贵厂（公司）与我指挥部签订的订货合同，合同编号为：，为保证正常施工，请按下表所列物资清单，于年月日之前，运至下列指定地点，谢谢合作！序号物资名称规格型号单位数量收货单位供货地点收货联系人联系电话备注附表十三物资到货登记表（分专业）单位：专业：到货日期物资名称型号规格单位数量供货方备注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日记录人：验收人：物资主管：附表十四物资盘点表专业：年月日第页共页序号物资名称规格型号单位数量备注帐面数实际库存盈余亏损单位：保管员：附表十五限额用料表作业队（班组）：年月日编号：序号物资名称规格型号单位数量使用区段/部位备注现场发料必须严格以此表为依据，不准超过此限额，如有特殊情况，重新编制限额用料表后方可。编制：审核：批准：附表十六施工用料汇总表（分专业）用料单位：使用区段/部位：序号物资名称型号规格单位定额数量实际消耗节超情况备注此表作为对各单位物资消耗使用情况进行考核的依据，数据必须如实填写，保证表间对应关系。编制：用料单位签认：年月日附表十七物资收发登记表物资名称：规格型号：单位：第页共页日期收到数量交货人发出数量收料人结余数量材料员备注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日此表由材料员根据每天的物资收发动态进行登记，保证日清月结，妥善保管、备查。附表十八剩余、拆旧和报废物资登记表单位：序号物资名称规格型号单位数量回收日期存放位置处置方式备注编制：复核：项目部领导批准：附表十九低值易耗品收发登记表日期品名规格型号单位收到数量交货人发出数量押金情况收料人结余数量材料员备注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日此表由材料员根据每天的收发动态进行登记，保证日清月结，妥善保管、备查。附表二十仪器仪表出入库登记表日期名称规格型号单位收到数量交货人发出数量押金情况收料人结余数量材料员质量状况年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日此表由保管员根据每天的收发动态进行登记，保证日清月结，妥善保管、备查。附表二十一物资动态报表序号物资名称规格型号单位单价上季库存本季收入本季支出本季库存备注数量金额数量金额数量金额数量金额