财务公司决策用表

公司第一年生产经营计划表01P1产品开发投资计划5□10□15□20□产品生产计划（数量）P1P2P3合计原料采购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计——公司第一年生产经营计划表01P1产品开发投资计划5□10□15□20□产品生产计划（数量）P1P2P3合计原料采购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计—――公司第一年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股东权益X1.5150厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类型号的设备渠道类型原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能母台设备母年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计――公司第一年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股东权益X1.5150厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类型号的设备渠道市场原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能母台设备母年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计――公司第一年营销 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 表03\项目产品\开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3上备注竞争力二产品开发得分公司第一一年交易记录表表04产品piP2P3定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数咬货数）X定价X50%公司第年交勿记录表表04产品piP2P3定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数咬货数）X定价X50%――公司第一年库存统计表表05型号期初本期本期期末库存库存数量生产出库数量金额费用P1P2/KP3//合计原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 1.产品库存费用二库存产品数量X0.5备注原材料库存费用二库存原料数量X0.2产品库存金额只包括产品原材料费――公司第一年库存统计表表05型号期初本期本期期末库存库存数量生产出库数量金额费用P1P2///P3合计原材料1.产品库存费用二库存产品数量X0.5备注原材料库存费用二库存原料数量X0.2产品库存金额只包括产品原材料费公司第一年成本费用统计表表06主宫业务成本原材料费制造费用厂房租金库存费用其它费用折旧合计营业费用亡亡弗丿告费渠道管理费其它费用合计一―管理费用行政办公费产品开发费违约金合计财务费用贷款利息贴现损失其它费用合计累计公司第一年成本费用统计表表06原材制造厂房库存其它折旧合计主营业务成本料费费用租金费用费用营业丿匚\费渠道管理费其它费用合计费用管理行政办公费产品开发费违约金合计费用财务贷款利息贴现损失其它费用合计费用累计公司第年利润表表07主宫业务收入减：主营业务成本主宫业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润力口：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税（30%）净利润公司第年利润表表07主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润力口：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税（30%）净利润公司第一年现金收支表表08期初现金余额（a）现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金支付税金的现金支付贴现费的现金支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金流入合计（b）流岀合计（C）期末现金余额（a+b-c）公司第肖一年现金收支表表08期初现金余额（a）现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金支付税金的现金支付贴现费的现金支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金流入合计（b）流岀合计（C）期末现金余额（a+b-c）公司第一年资产负债表表09资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计：(a)负债合计：(c)固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计：(b)所有者权益合计：(d)资产合计：(a)+(b)负债和权益合计：(c)+(d)公司第一年资产负债表表09资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计：(a)负债合计：(c)固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计：(b)所有者权益合计：(d)资产合计：(a)+(b)负债和权益合计:(c)+(d)公司第一年生产经营计划表01P2产品开发投资计划5□10□15□20□产品生产计划（数量）P1P2P3合计原料采购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计—公司第二年生产经营计划表01P2产品开发投资计划5□10□15□20□产品生产计划（数量）P1P2P3合计原料采购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计――公司第二年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股东权益X1.5厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类型号的设备渠道类型原有新建关闭现有销量0M1为销售P1产品的渠道0M2为销售P2产品的渠道0M3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品OM1OM20M3合计设备型号原有新购处置现有产能母台设备母年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计――公司第二年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股东权益X1.5厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类型号的设备渠道市场原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能母台设备母年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计――公司1第二年营销方案表03\项目产品、开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力二产品开发得分+当期广告费公司第二年营销方案表03\项目产品、开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力二产品开发得分+当期广告费公司第一年交勿记录表表04产品piP2P3定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数咬货数）X定价X50%公司第一年交勿记录表表04产品piP2P3最高定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数咬货数）X定价X50%公司第一年库存统计表表05型号期初数量本期生产本期出库期末数量库存金额库存费用P1P2P3合计原材料备注产品库存费用二库存产品数量X0.5原材料库存费用二库存原料数量X0.2产品库存金额只包括产品原材料费公司第一年库存统计表表05型号期初数量本期生产本期出库期末数量库存金额库存费用P1P2P3上上上合计原材料备注产品库存费用二库存产品数量X0.5原材料库存费用二库存原料数量X0.2产品库存金额只包括产品原材料费公司第二年成本费用统计表表06主宫业务成本原材料费制造费用厂房租金库存费用其它费用折旧合计营业费用亡aH畀丿告费渠道管理费其它费用合计管理费用行政办公费产品开发费违约金合计财务费用贷款利息贴现损失其它费用合计累计公司第二年成本费用统计表表06原材制造厂房库存其它折旧合计主营业务成本料费费用租金费用费用营业丿告费渠道管理费其它费用合计费用管理行政办公费产品开发费违约金合计费用财务贷款利息贴现损失其它费用合计费用累计公司第一年利润表表07主宫业务收入减：主营业务成本主宫业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润力口：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税（30%）净利润公司第一年利润表表07主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润力口：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税（30%）净利润公司第一年现金收支表表08期初现金余额（a）现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金支付税金的现金支付贴现费的现金支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金流入合计（b）流岀合计（C）期末现金余额（a+b-c）公司第一年现金收支表表08期初现金余额（a）现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金:支付广告费的现金:支付税金的现金支付贴现费的现金［支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金:偿还贷款的现金流入合计（b）流岀合计（C）期末现金余额（a+b-c）公司第二年资产负债表表09资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计：(a)负债合计：(c)固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计：(b)所有者权益合计：(d)资产合计：(a)+(b)负债和权益合计：(c)+(d)公司第二年资产负债表表09资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计：(a)负债合计：(c)固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计：(b)所有者权益合计：(d)资产合计：(a)+(b)负债和权益合计:(c)+(d)公司第三年预算表表01预计销售收入减：预计主营业务成本减：预计营业费用减：预计管理费用减：预计财务费用预计营业利润力口：营业外收入减：营业外支出预计利润总额减：预计所得税（30%）预计净利润预计收入结现前须支付的现金费用预计销售收入中现金收入预计须办理新贷款公司第三年预算表表01预计销售收入减：预计主营业务成本减：预计营业费用减：预计管理费用减：预计财务费用预计营业利润力口：营业外收入减：营业外支出预计利润总额减：预计所得税（30%）预计净利润预计收入结现前须支付的现金费用预计销售收入中现金收入预计须办理新贷款公司第一年生产经营计划表02P3产品开发投资计划5□10□15□20□产品生产计划（数量）P1P2P3合计原料采购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计公司第三年生产经营计划表02P3产品开发投资计划5□10□15□20□产品生产计划（数量）P1P2P3合计原料采购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计公司第一年资源配置计划表03贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股东权益X1.5厂房原有新租退租V现有一个厂区共可安装3台各类型号的设备渠道类型原有新建关闭现有销量0M1为销售P1产品的渠道0M2为销售P2产品的渠道0M3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品OM10M20M3合计设备型号原有新购处置现有产能每台设备每年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计公司第一年资源配置计划表03贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股东权益X1.5厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类型号的设备渠道市场原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能每台设备每年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计――公司I第二年营销方案表04\项目产品\开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力二产品开发得分+当期广告费+价格因素注：价格因素=10X价格折扣率X当期广告费――公司第二年营销方案表04项目产品开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力二产品开发得分+当期广告费+价格因素注：价格因素=10X价格折扣率X当期广告费公司第一年交勿记录表表05产品piP2P3定价678交易价付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数咬货数）X定价X50%交易价二定价x（1-价格折扣率）公司第一年交易记录表表05产品piP2P3定价678交易价付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数咬货数）X定价X50%交易价-定价X（1-价格折扣率）公司第—年库存统计表表06型号期初数量本期生产本期出库期末数量库存金额库存费用P1P2P3合计原材料备注1•产品库存费用二库存产品数量X0.52•原材料库存费用二库存原料数量X0.23.产品库存金额只包括产品原材料费公司第—年库存统计表表06型号期初数量本期生产本期出库期末数量库存金额库存费用P1P2P3合计原材料备注产品库存费用二库存产品数量X0.5原材料库存费用二库存原料数量X0.2产品库存金额只包括产品原材料费公司第二年成本费用统计表表07主宫业务成本原材料费制造费用厂房租金库存费用其它费用折旧合计营业费用亡亡弗丿告费渠道管理费其它费用合计管理费用行政办公费产品开发费违约金合计财务费用贷款利息贴现损失其它费用合计累计公司第二年成本费用统计表表07原材制造厂房库存其它折旧合计主营业务成本料费费用租金费用费用营业丿告费渠道管理费其它费用合计费用管理行政办公费产品开发费违约金合计费用财务贷款利息贴现损失其它费用合计费用累计公司第一年利润表表08主宫业务收入减：主营业务成本主宫业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润力口：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税（30%）净利润公司第一年利润表表08主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润力口：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税（30%）净利润公司第二年现金收支表表9期初现金余额（a）现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金:支付库存费用的现金支付行政办公费的现金:支付研发的现金支付违约金的现金:支付渠道费用的现金支付广告费的现金支付税金的现金支付贴现费的现金:支付利息的现金:设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金流入合计（b）流岀合计（c）期末现金余额（a+b-c）公司第二年现金收支表表9期初现金余额（a）现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金:支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金1支付税金的现金支付贴现费的现金:支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金:偿还贷款的现金流入合计（b）流岀合计（c）期末现金余额（a+b-c）公司第三年资产负债表表10资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计：(a)负债合计：(c)固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计：(b)所有者权益合计：(d)资产合计：(a)+(b)负债和权益合计：(c)+(d)公司第三年资产负债表表10资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计：(a)负债合计：(c)固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计：(b)所有者权益合计：(d)资产合计：(a)+(b)负债和权益合计:(c)+(d)