公司财务部工作计划(实用9篇)

公司财务部工作计划篇一
&nbsh1;   一、 xx年度工作简要回顾
    总体来说xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
    1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
    2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；
    3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；
    4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；
    5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
    6、 财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；
    7、 erp系统的使用及利用能力不足。
    二、 财务部及公司财务工作swot分析
    1） 优势：
    a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；
    b、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；
    c、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；
    d、xxxx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；
    e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
    2）劣势：
    a、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；
    b、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实；
    c、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的"业务；
    d、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；
    e、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；
    g、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；
    3）机遇：
    a、xxxx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；
    b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；
    c、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
    4）威胁：
    a、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；
    b、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；
    c、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
    三、xxxx年度的财务部目标及工作规划
    1）财务目标：
    经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上；
    财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。
    仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
    内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
    2）xxxx年度财务部组织架构
    3）xxxx年度工作规划
    xxxx年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：
    限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。
    4）xxxx年度财务部费用预算
    1、根据xxxx年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元；
    2、办公设备（电脑）全年投入为4*2500.00=10000元；
    3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元。
    财务部
公司财务部工作计划篇二
    年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
    总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
    1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高;
    2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高;
    3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;
    4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;
    5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广;
    6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化;
    7、erp系统的使用及利用能力不足。
    a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;
    b、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;
    c、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;
    d、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;
    e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
    a、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;
    b、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实;
    c、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;
    d、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;
    e、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求;
    g、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;
    a、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;
    b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;
    c、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
    a、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险;
    b、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性;
    c、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的.产生。
    经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上;
    财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。
    仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对
    物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
    内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
    20xx年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;宏观把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：
    序号
    工作内容
    1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明
    2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训
    3人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员
    4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制
    5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训
    6会计核算对财务本质/实质认知的培训
    建立会计核算手册7信息提供erp系统、管理报表、财务分析、单据收集
    8成本控制销购价格审核
    9费用控制拟制适合公司的各项费用标准
    严格审核单据
    10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行
    并参与销售价格的确认。(实现预算的关键因素之一)11资金管理平衡收支
    建立应收/应付账款跟踪表
    提供日报
    12出口退税建立退税跟踪表
    单证收集、发票跟进、申报
    13贷款管理建立贷款信息跟踪表
    保证及时还贷
    维护信誉
    14库存管理加强人员管理
    信息沟通-例会
    处理超龄物料
    15往来管理追踪应收款
    严格审核应付款
    定期清理往来款
    16内外服务对内积极配合
    维护好银行、税局、信保等关系
    17纳税申报国税、地税按时申报
    hk审计申报
    帐套分配
    18档案管理原始单据、凭证、报表、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 等资料建档管理;
    19印章保管根据保管 细则 测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载 妥善保管和使用印章;
    20xx件年审定期年审、证件建档保管、借用登记
    21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务
    22预算管理对预算积极跟进
    阶段性反馈调整
    年终结算。
    23信用管理限制下游额度申请
    争取上游供应商帐期、额度。
    1、根据20xx年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元;
    2、办公设备(电脑)全年投入为4x2500.00=10000元;
    3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元。
公司财务部工作计划篇三
    xx年在局党组的正确领导下，财务科紧紧围绕商务中心工作，强化服务意识，努力提高有限行政经费的使用效率，为我局各项工作的正常运转提供了资金保障，克服了人员少、工作量大的困难，圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。
    1、完成了xx年度财务决算编制和xx年度预算编制上报工作。去年底，财务科接受了xx年度财务决算软件培训，全面梳理xx年度财务工作，今年1月份顺利完成了xx年度财务决算报表编制工作，为xx年财务工作的全面开展打下了良好的基础。
    2、完成了财政供养人员情况填报工作。2月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员情况信息表是市财政拨付我局人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我局人员的工资福利待遇。同时为我局公用经费的报批提供了直接的数据依据。
    3、协助分管局领导积极加强与市财政局的沟通联系，协调解决九00饲料厂土地出让金返回款2832.75万元的拨付到账工作。为争取此笔资金全额返回我局，主管领导刘组长亲自多次找市领导、市财政局、市国资委等部门，汇报情况，协调关系，密切跟踪各个审批环节，本应按政策规定要扣除40%计1133.1万元留归财政，由于是通过刘组长等局领导卓有成效的积极争取，实际只扣了83万元，占3%还不到，为我局多争取到资金1050万元，这将大大有利于我局今后的工作开展。财务科在此项工作中，根据领导的指示，认真负责地办好了各个环节的工作手续，保证了资金的及时到账。
    4、与外贸科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企业国际市场开拓资金的审核申报及资金拨付工作。其中拨付去年第一批中小开资金59万元，第二批中小开资金14.83万元，合计73.83万元。审核申报今年第一批中小开资金40万元。
    5、强化资金监管，做到安全高效。为支付职工团购房款3830万元给房地产公司，在保证资金的安全性上，在调集四家银行资金的处理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 上做了大量细致的工作，确保了资金的安全、完整支付，加强了资金的监管。
    6、与人事科共同完成了对后勤服务中心和离退办津补贴清理核查及绩效工资的实施工作。
    7、迎检市纪委、市财政局等单位对“三公”经费、会计人员从业资格及资产清查等工作的检查。
    8、打造财务监督和服务并重的工作理念。完成了第七届“中博会”，全市扩大开放暨商务工作会等会议经费的预算、报批、结算和相关会务工作。为了做好两次大会的会务工作，我科做了大量细致的前期准备，特别是“中博会”，在分管领导刘组长的带领下，多次去长沙联系住宿酒店，对所入住的酒店在其地理位置、服务质量、配套设施、住宿餐饮价格、会议室场租等多方面考察比较，秉着既满足会议需要又节约经费开支的原则，最大限度地节约了会议成本，真正做到了既经济又实惠，圆满地完成了“中博会”客人的接待任务。
    9、与市场办共同完成了对老旧汽车272台的更新补助资金265.1万元的支付工作。
    10、进一步加大了对公务卡使用的宣传力度，使我局的干部职工能逐渐按财政要求执行公务卡报账制度。
    11、加强了财务知识的学习，提高了业务水平。今年初步学会了用电脑编制会计凭证、登记会计账簿、产生会计报表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，为今后的工作奠定了快速、准确、高效的好基础。
    12、加强了对我局企业改制办、市病害牲害无害化处理中心的财务核算和基建财务管理。为便于改制专项资金的管理与核算，开设了一个新的银行账户，先后多次跑市财政、市人民银行及专业银行，用时一个多月。为了兑付原市肉联厂86年-88年的国债14960元，在原有国债凭证丢失的情况下，先后跑市国企办、市人民银行十余次，写报告、写情况说明等，最终兑现，增加了机关收入。
    13、在相关科室的配合下，完成了资产清查工作，上报了自查工作总结报告，对自查结果进行了公示，对固定资产账务处理向市财政提交了报批报告。
    14、加强了信息采集上报工作。从前段公布的发布信息数据看，我科为局机关科室