XX企业财务管理
制度
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第一条维护企业所有者的利益,按企业所有者的要求对企业资产进行管理,达到企业资产保值增值的目的。第二条制订并监督执行公司财务管理制度,审核下属公司制度的制订,报总公司董事长批准,并监督其执行情况。第三条每年初搜集公司的生产经营
计划
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,分季度对照计划执行情况,
分析
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完成或未完成计划的原因,报总经理。第四条对公司的资产进行管理。第五条
规范
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企业财务行为。第六条参与企业经营管理,各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济
合同
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的签定,对合同未经各部门会签即要求付款的情况,财务人员有责任提出异议,并上报公司总经理。第七条执行公司会议制度,定期参加工作会议,汇报工作,解决问题。第八条明晰企业总体资产状况。第九条流动资产的管理。第十条固定资产管理。下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过,方可执行。对于固定资产其他方面的管理,参照总公司物资管理规定执行。低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。第十一条本规定适用于公司。第十二条报表种类旬报资产负债表、损益表、报表分析内部报表(根据公司的不同行业性质制定的内部报表)第十三条上报时间1.旬报:每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况,2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。资产负债表、损益表、报表分析:每月10日前上报。各类内部报表:每月10日前上报。第十四条报表要求报表内容应真实、完整。上报时间应准时。在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况,并详细附于文字说明。报表格式由总公司财务部统一规定。第十五条对各条块执行制度情况的管理1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况,并由董事长决定处理措施2.对下属各条块违反财务制度的情况,一经发现,应由当事人少交书面检查,上报董事长,并按分级管理条例,对相应负责人追究责任。