2023年付款管理制度_2精品文档 付款管理制度 付款管理制度 一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款〞、“合同履约付款 二、付款业务有关规定及审批流程如下： 1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务〔如：“资金业务付款〞、“合 同履约付款〕，均应按本条的相关规定办理付款〔一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口讲为凭〕，详细如下 2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交（付款申请单）注明款项的用处， 金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务...
付款管理制度
一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款〞、“ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 履约付款
二、付款业务有关规定及审批流程如下：
1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务〔如：“资金业务付款〞、“合
同履约付款〕，均应按本条的相关规定办理付款〔一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口讲为凭〕，详细如下
2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交（付款申请单）注明款项的用处，
金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。
3、担保业务
4、提早终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附
有对方退款申请书、相关退费补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 （退款申请表）
5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书
6、合同履约付款：需附发票、收据、采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、经济合同、 协议书 婚内约定的财产协议书家庭养老协议书pdf意向性划转协议书商业银行关联方授信摔伤一次性补偿协议书 等交财务部
备案
7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同〞
字样
三、
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提早一天通知财务部
3、审批人必须在受权范围内行驶职权和承当责任，经办人必须在受权范围内办理业务
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准
5、财务接到审批有效的（付款申请单）后，审核人应积极安排资金，并对详细付款单据与（付款申请单）进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证能否齐全、妥当、金额能否正确、收款单位(人)能否妥当、能否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款〔通过银行转帐结算〕，出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。
四、权责：
1、付款方式分为：预付，现付〔货到付款〕、月结〔月结的供给商由采购部门与对方签订月结合同〕月结的时间按合同付款
浙公网安备 33021202002483