xxxxxx有限企业出纳岗位工作说明书姓名岗位(职位)出纳（兼职用户中心收费员）所属部门财务部直属上司会计岗位(职位)会计直属下级无工作职责在会计领导下,做好出纳工作。工作内容熟悉多种票据填制方法,填写应正确,清楚,开出支票应确保不空头,印签,大小写金额相符,正确无误,并书写
规范
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。熟悉银行日常操作程序,与银行建立良好协作关系。严格遵守现金和支票使用要求,做好支票领用、登记工作,妥善保管好支票,库存现金,按银行要求限额实施,不得以任何理由挪用现金。负责企业及管理处日常经营活动所发生成本、费用报销及工资、津贴发放工作。对多种费用报销、付款工作应掌握以下
标准
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:每付一笔款都必需有依据,并经过要求审批程序,有相关责任人签批。审核每笔需支付款项是否符合
协议
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付款条件,购进物品有没有相关人员验收。出纳对每笔支出负有最终把关责任,所以,要认真审核每笔支出有没有错付、重付情况;审核支出单证后附件内容,抬头与金额累计是否与支出单证表面上一致。每个月出工资前必需认真审核工资累计金额是否正确无误。对符合以上标准款项方可给予支付,对不符合以上标准付款项目,应临时拒绝支付直至符合要求。领款人必需持身份证在领款处署名,属业务企业须持营业执照复印件加盖章,授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款条件、制订程序、函告对方。应每日审核各收款员交来票据和现金及银行存款收付日结表,查明当日收款项与其存入银行数是否相符,如有不符要与相关人员联络,查明原因,立刻纠正。对已收支款项,按时间次序,按管理处编号,立刻登记《现金日志账》、《银行日志账》,并结出余额进行汇总,填写当期全企业“资金日报表”,交会计审核。月末号,依据银行对账单对银行日志账逐笔进行查对,查出未达账项,并编制《银行余额调整表》,对查出未达账款,要查明原因立刻追讨,负责追讨各相关业务借款。对各部门备用金给予管理。月末查清各小区各业主/租户管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款应收、预收、已收、未收、欠交情况,填制分类汇总表,上交会计及管理处各一份,给予催收。建立多栏式日志账本,天天按收费项目具体记账,按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。全方面掌握小区所辖物业情况,如:住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等,做到心中有数。加强与项目企业销售部联络,核实房屋销售及入住情况。收业主装修确保金时,要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写,并已署名,管理处主任是否已签批,业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款,并在申请表收款栏上签字认可。工作内容退“装修确保金”、“工作证确保金”时,要检验业主送来“退确保金申请表”业主填写部分是否已齐全,附上收据是否属本企业/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见,管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证,并统计其身份证号,用红字冲开水法开票处理,请收款人署名后方可退款,如有扣抵部分确保金情况时,还需开具相关收据,从中抵扣。停车费收取,需车场保安员天天交单交款时,凭停车场收费记录表票据号码次序,核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后,署名认可,方能收单收款。严格实施发票领用、保管、使用要求,妥善保管好所领用发票收据。开具时,应按次序开列,不得跳号,并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。如有票据要作废,各联粘在原票据存根,并加盖“作废”戳记。水电费收支情况与统计。完成会计及管理企业领导下达其她任务。权限审核各收款员交来票据和现金及银行存款收付日结表,查明当日收款项与其存入银行数是否相符,如有不符要与相关人员联络,查明原因,立刻纠正。未达账款,要查明原因立刻追讨,负责追讨各相关业务借款。出纳对每笔支出负有最终把关责任,要认真审核每笔支出有没有错付、重付情况;审核支出单证后附件内容,抬头与金额累计是否与支出单证表面上一致。有问题可暂不支付,直至合格。对各部门备用金给予管理。工作关系部门内部向会计负责与收费员沟通、协调为企业内部各职员报销、资金申请等提供服务及监督立刻与用户服务中心联络,提交未交费名单,帮助催款工作部门外部与业主办理各类收费服务;与装修队办理各类证件、收费、退费工作;与水、电、部门代收费用结算与银行建立良好工作关系工作绩效要求月末查清各小区各业主/租户管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款应收、预收、已收、未收、欠交情况,填制分类汇总表,上交会计及管理处各一份,给予催收。月末号,依据银行对账单对银行日志账逐笔进行查对,查出未达账项,并编制《银行余额调整表》。应每日审核各收款员交来票据和现金及银行存款收付日结表。熟悉多种票据填制方法,填写应正确,清楚,开出支票应确保不空头,印签,大小写金额相符,正确无误,并书写规范。天天在要求时间上报会计当日收付款数额;天天在要求时间将款送银行存款;未按要求填写收据/发票,错开票据;按工作进度派发付款
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
书、催款通知书、办理银行划帐;按工作进度完成下期收费资料输入;工作绩效要求按要求时间交财务报表;上期管理费收费率%;未按要求时效要求进行收费;工作统计/财务记帐不齐全不正确;工作交接手续不齐全;未按工作进度整理各类资料装订、归档、记录表册、收据发票及付款通知书;工作台面不清洁,资料摆放不整齐;仪容仪表;按要求着装;对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉对业户提出问题不认真统计,立刻处理,对处理结果未有书面统计;任职资格性别女学历职称财会中专以上学历持《会计证》、《电算化上岗证》;工作经验2年以上出纳经验有物业管理财务工作经验年纪20岁以上25岁以上,当地户口;工作技能具良好职业操守工作责任心现金管理支票管理现金报表会计电算化,电脑操作,物业管理财务软件操作沟通、协调善于与人沟通,具良好服务意识;保密意识假币、假票据识别及处理国粤语流利用户沟通技巧专业知识出纳专业知识物业管理知识
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