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资产负责 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 资产负债表 会企01表 编制单位： reserved-40575x1b 单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 17783891.70 17578266.97 短期借款 36 应收票据 3 应付账款 38 应收股利 4 预收账款 39 应收利息 5 应付工资 40 应收账款 6 应付福利费 41 其他应收款 7 61731.78 62482.18 应付股利 42 预付账款 8 426000.00 426000.00 应交税金 43 4737.99 5023.09 应收补贴款 9 其他应交款 44 存货 10 其他应付款 45 23400.00 23400.00 待摊费用 11 预提费用 46 14 其他流动负债 49 流动资产合计 15 18271623.48 18066749.15 流动负债合计 50 28137.99 28423.09 长期投资： 长期负债： 长期债权投资 17 应付债券 52 长期投资合计 18 0.00 0.00 长期应付款 53 固定资产： 专项应付款 54 固定资产原价 19 361198.60 361198.60 其他长期负债 55 减:累计折旧 20 26384.24 39760.80 长期负债合计 56 0.00 0.00 固定资产净值 21 334814.36 321437.80 57 减:固定资产减值准备 22 递延税项： 固定资产净额 23 334814.36 321437.80 递延税款贷项 58 工程物资 24 负债合计 59 28137.99 28423.09 27 所有者权益(或股东权益)： 28 实收资本（或股本） 62 50000000.00 50000000.00 固定资产合计 29 334814.36 321437.80 减：已归还投资 63 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）净额 64 50000000.00 50000000.00 无形资产 30 47669400.00 47669400.00 资本公积 65 17669400.00 17669400.00 长期待摊费用 31 1606833.79 1517565.25 盈余公积 66 其他长期资产 32 其中：法定公益金 67 无形及其他资产合计 33 49276233.79 49186965.25 未分配利润 68 185133.64 -122670.89 递延税项： 所有者权益(股东权益)合计 69 67854533.64 67546729.11 递延税款借项 34 70 资产总计 35 67882671.63 67575152.20 负债及权益(股东权益)合计 71 67882671.63 67575152.20 企业负责人： 会计机构负责人： 制表人： 0.00损益表 利润表 会企02表 编制单位： reserved-40575x1b 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 156068.73 307677.53 财务费用 8 11.00 127.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9 -156079.73 -307804.53 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14 -156079.73 -307804.53 减：所得税 15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16 -156079.73 -307804.53 企业负责人： 制表人：其他应付款 其他应付款明细帐 reserved-40575x1b 名称 摘要 6月借方 6月贷方 方向 6月余额 广州**装饰设计工程公司 装修款 23400.00 6月总计 0.00 23,400.00 贷 23,400.00其他应收款明细帐 其他应收款明细帐 2011-2. 年 日期 名称 摘要 借方 贷方 方向 2010 6月 12*屋主刘** 押金 13270.00 小计 13270.00 借 13270.00 2010 6月 12*-12*屋主吴** 押金 30948.00 小计 30948.00 借 30948.00 2010 6月 **贤** 采购数字床读卡器配件样品 277.00 小计 277.00 借 277.00 2010 6月 南海**消限工程有限公司 预付消防工程款 15,000.00 小计 15000.00 借 15000.00 2010 7月 佛山**有限公司 预付标志设计费 363.00 小计 363.00 借 363.00 2010 8月 **天安（南海** 押金 600.00 2011 1 **天安（南海** 小车智能卡 200.00 小计 800.00 借 800.00 2011 2 员工社保 1824.18 小计 1824.18 0.00 借 1824.18 6月总计 62,482.18 0.00 借 62,482.18预付帐款明细帐 预付帐款明细帐 reserved-40575x1b 日期 摘要 借方 贷方 方向 余额 备注 6月 手板制作费、预付模具加工费 366,000.00 - 10 10月 模具费 60,000.00 12 合计 426,000.00 借 426,000.00管理费用 管理费用明细帐 费用明细 1月费用 2月费用 社保 2343.91 3059.95 租金 22109 22109 电话费 601.04 558.99 员工餐费补贴 1869 陈总电话费 267.4 办公费 112.6 2232.74 差旅费 304 水费 47.2 42.18 电费 999.82 989.68 物业管理 2748.56 2738.56 年终补贴 7211.38 工资 57708.34 64305.08 业务招待费 1624 租金税金 2340 2340 开办费分摊 44634.27 44634.27 清洁费 3800 交通卡 150 年会晚饭 2420 折旧 6688.28 6688.28 小计 151608.8 156068.73 财务费用明细帐 费用明细 1月费用 2月费用 银行扣费 116 11 小计 116 11 合计 151724.8 156079.73开办费 开办费明细 费用明细 挂在其他应收 开办费明细6-7月 开办费明细8月 开办费明细9月 开办费明细10月 开办费明细11月 开办费明细12月 开办费明细6-12月 分摊开办费 备注 消防工程款预付款 15,000 没支付完毕,暂不列入开办费,挂帐在其他应收款 装修工程款 524,000.00 524,000.00 14,555.56 间隔门 215,830.00 215,830.00 5,995.28 公室设计费 67,140.00 67,140.00 1,865.00 工资(4-6月) 27,347.70 15,822.22 58,237.14 52,720.47 57,376.84 56,447.28 267,951.65 7,443.10 租金 44,218.00 22,109.00 22,109.00 22,109.00 22,109.00 22,109.00 154,763.00 4,298.97 业务费(送礼) 59,060.00 1,000.00 60,060.00 1,668.33 评估费 50,000.00 50,000.00 1,388.89 办证费 24,428.00 1,500.00 25,928.00 720.22 其中:企业注册登记费24010元 折旧 387.47 1,558.31 5,191.08 5,913.40 6,661.53 6,672.45 26,384.24 732.90 合同\注册资本印花税 10,120.00 720.00 15,000.00 25,840.00 717.78 差旅费 6,390.00 5,202.30 3,180.00 9,650.00 24,422.30 678.40 交际费（业务招待费） 5,505.00 2,605.00 11,914.00 2,591.70 743.00 23,358.70 648.85 办公费 1,669.00 1,268.00 9,018.34 1,499.00 955.20 1,020.18 15,429.72 428.60 税金 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 14,040.00 390.00 注册资本印花税10000 社保费 631.56 1,518.54 1,848.10 2,177.36 6,175.56 171.54 物业管理费 1,643.92 8,215.68 2,738.56 2,738.56 2,738.56 2,738.56 20,813.84 578.16 电费 4,681.04 1,871.39 2,592.77 1,445.32 776.22 11,366.74 315.74 水费 153.35 33.97 38.07 64.05 58.33 347.77 9.66 话费和初装费 875.36 1,012.41 803.82 737.82 653.69 4,083.10 113.42 工具等低值易耗品 516.15 667.00 1,183.15 32.87 陈总汽油 600.00 800.00 1,400.00 38.89 陈总手机费 99.39 300.00 399.39 11.09 固定资产清理 2,480.00 2,480.00 68.89 卫生清洁费 2,206.00 1,900.00 1,900.00 6,006.00 166.83 招聘费 800.00 4,000.00 4,800.00 133.33 验资费 2,000.00 6,000.00 8,000.00 222.22 停车卡费 2,960.00 2,960.00 82.22 银行扣费 303.00 34.00 75.00 40.50 27.00 479.50 13.32 员工专业 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费 858.00 858.00 23.83 送样机给客户 1,792.00 1,792.00 49.78 租赁中介费 11,000.00 11,000.00 305.56 窗帘款 3,795.33 3,795.33 105.43 企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 制定费 6,000.00 6,000.00 166.67 开业酒水费 2,976.00 2,976.00 82.67 网络设备配件 3,348.80 3,348.80 93.02 手动床、骨科牵引床评审费 1,200.00 1,200.00 33.33 开业餐费 7,632.00 7,632.00 212.00 修复地毯 2,589.00 2,589.00 71.92 合计 15,000.00 189,660.24 90,536.39 704,668.45 110,841.83 322,533.81 188,593.07 1,606,833.79 44,634.27固定资产明细帐 固定资产清单 会计年度:2011年2月 编制单位: 编号 类别 固定资产名称 数量 凭证号外 单价 规格型号 入帐日期 预计使用月份 原值 1 电脑 联想电脑 3 5 3328.00 联想扬天M2620N(1台) 6/9/10 36 9,984.00 2 电脑 电脑笔记本 1 14 4699.00 神舟优雅A460-I5(1台) 6/21/10 36 4,699.00 3 茶几(1张) 1 1 1378.00 7/1/10 60 1,378.00 4 DELLR210服务器 1 4 9276.00 7/1/10 36 9,276.00 5 机柜(1个) 1 6 3432.00 7/1/10 36 3,432.00 6 办公台\椅 M851大班台 3 7 2160.00 1800*1800*750（3张） 7/1/10 60 6,480.00 7 办公台\椅 M851大班台 2 7 1680.00 1800*800*750（2张） 7/1/10 60 3,360.00 8 灯 3 13 430.00 7/1/10 60 1,290.00 9 电脑 电脑神舟优雅笔记本 1 14 4899.00 A550-I3 7/1/10 36 4,899.00 10 电脑 电脑（演示服务器用） 1 14-15 4785.00 7/1/10 36 4,785.00 11 办公台\椅 6062椅32张 32 17-23 330.00 7/1/10 60 10,560.00 12 办公台\椅 9043椅5张 5 17-23 580.00 7/1/10 60 2,900.00 13 办公台\椅 2025C椅26张 26 17-23 260.00 7/1/10 60 6,760.00 14 办公台\椅 5072椅6张 6 17-23 300.00 7/1/10 60 1,800.00 15 办公台\椅 5068椅6张 6 17-23 350.00 7/1/10 60 2,100.00 16 办公台\椅 员工屏风卡位(8) 8 内1 1086.25 268# 8/2/10 60 8,690.00 17 办公台\椅 梵高独立办公台 11 内2 890.00 FANG（1.2M） 8/2/10 60 9,790.00 18 保险柜 1 2 2100.00 8/6/10 60 2,100.00 19 保险柜 2 2 1400.00 8/6/10 60 2,800.00 20 保险柜 1 2 4300.00 8/6/10 60 4,300.00 21 饮水机 1 5 800.00 8/6/10 60 800.00 22 电动卷闸 1 11 2870.00 8/7/10 60 2,870.00 23 路由器（1） 1 13 2038.40 H3CS3100 8/7/10 60 2,038.40 24 交换机 1 13 1924.00 H3CS1050 8/7/10 60 1,924.00 25 交换机 1 13 811.20 8/7/10 60 811.20 26 茶几 8 19 380.00 8/7/10 60 3,040.00 27 空调 空调 1 12 1800.00 格力KFR-23556B1-N1 8/7/10 60 1,800.00 28 空调 空调 1 12 8000.00 格力KFR-7256T-N2 8/7/10 60 8,000.00 29 空调 空调 1 12 3700.00 格力FG5H/A2 8/7/10 60 3,700.00 30 空调 空调 4 12 7800.00 格力KF-7236T-N2 8/7/10 60 31,200.00 31 空调 空调 8 12 5600.00 格力KF-5031T-N2 8/7/10 60 44,800.00 32 空调 空调 4 12 2700.00 格力fGR3.5H/A2 8/7/10 60 10,800.00 33 空调 空调 2 12 4600.00 格力fGR6.5/A2 8/7/10 60 9,200.00 34 空调 空调 2 12 2200.00 格力KF-26356D1-N1 8/7/10 60 4,400.00 35 空调 空调 4 12 5700.00 格力KF72368L1A1-N1 8/7/10 60 22,800.00 36 空调 空调 1 12 2500.00 格力KFR35556D1-N1 8/7/10 60 2,500.00 37 空调 空调 1 12 2400.00 格力KFR26556D1-N1 8/7/10 60 2,400.00 38 空调 空调 1 12 5600.00 格力FG7.5/A2-N3 8/7/10 60 5,600.00 39 空调 空调 1 12 5800.00 格力KFR72568L1A1-N1 8/7/10 60 5,800.00 40 办公台\椅 梵高独立办公台 9 内35 1300.00 FANG(1.5M) 8/7/10 60 11,700.00 41 办公台\椅 大会议台 1 内36 5710.00 5.5M 8/7/10 60 5,710.00 42 办公台\椅 小会议台 1 内37 2300.00 C210 8/7/10 60 2,300.00 43 办公台\椅 沙发 11 内38 750.00 GH-802 8/7/10 60 8,250.00 44 办公台\椅 沙发 2 内39 680.00 KC-100 8/7/10 60 1,360.00 45 办公台\椅 沙发 1 内40 2680.00 GH-802(1+1+3) 8/7/10 60 2,680.00 46 办公台\椅 休闲椅 4 内41 1320.00 SL4443 8/7/10 60 5,280.00 47 3M净水机1 1 5 2600.00 9/13/10 60 2600.00 48 飞利浦传真机 1 6 868.00 PH1884 9/13/10 36 868.00 49 富士施乐激光打印机 1 7 1149.00 PHASER3124 9/13/10 36 1149.00 50 电脑 惠普台式电脑 1 8 3088.00 PR03005MT 9/13/10 36 3088.00 51 复印机1 1 10 5350.00 柯达卡美能达BIZHUB18 9/13/10 36 5350.00 52 电脑 联想电脑1 1 11 3200.00 前台 9/13/10 36 3200.00 53 电脑 联想电脑笔记本（梁总 1 12 4609.00 LENOVOB460A350笔记本 9/13/10 36 4609.00 54 电脑 惠普电脑2 2 13 3384.00 HPPR02000MT 9/13/10 36 6768.00 55 打卡机 1 2 780.00 9/13/10 36 780.00 56 电脑 联想电脑5 5 6 3200.00 10/5/10 36 16,000.00 57 电视康佳LCD 1 5 7350.00 10/5/10 36 7,350.00 58 电视三星LCD 1 6 5000.00 10/5/10 36 5,000.00 59 碎纸机 1 690.00 11/13/10 690.00 60 消毒柜 1 600.00 12/1/10 36 600.00 合计 361,198.60