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资产负债表 资产负债表 编制单位：乐陵市万源昌顺油业有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 3,350,569.11 3,425,726.60 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 5,025,763.17 3,950,504.28 应收帐款 4 3,100,859.36 3,140,151.50 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 6,261,682.83 6,497,540.00 应收帐款净额 6 应付工资 35 21,245.00 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 12,305.40 其他应收款 9 58,785.40 未付利润 38 存货 10 8,210,109.22 7,453,255.40 其他未交款 39 待摊费用 11 30,950.11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 11,287,446.00 10,481,594.68 流动资产合计 15 14,692,487.80 14,077,918.90 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 1,208,639.18 1,673,255.40 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 56,325.40 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 1,208,639.18 1,616,930.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 1,208,639.18 1,616,930.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 11,287,446.00 10,481,594.68 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 500,000.00 资本公积 53 3,000,000.00 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 4,400.12 1,713,254.22 递延税项： 所有者权益合计 57 504,400.12 5,213,254.22 递延税款借项 28 资产总计 29 15,901,126.98 15,694,848.90 负债及所有者权益总计 58 11,791,846.12 15,694,848.90 资产负债表 编制单位：乐陵市中乐食品有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 210,783.64 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 应收帐款 4 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 流动资产合计 15 210,783.64 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 789,500.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 789,500.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 789,500.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 1,000,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 283.64 递延税项： 所有者权益合计 57 1,000,283.64 递延税款借项 28 资产总计 29 1,000,283.64 负债及所有者权益总计 58 1,000,283.64 资产负债表 编制单位：乐陵市顺成汽贸有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 204,578.00 210,783.64 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 2,764,537.00 2,042,345.00 应收帐款 4 1,237,570.50 2,463,270.00 预收帐款 33 969,616.30 33,219.20 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 123,455.70 34,843.00 应收帐款净额 6 应付工资 35 12,785.00 36,751.00 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 4,726,480.90 3,654,275.40 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 3,870,394.00 2,147,158.20 流动资产合计 15 6,168,629.40 6,328,329.04 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 724,550.00 798,500.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 724,550.00 798,500.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 724,550.00 798,500.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 3,000,000.00 3,000,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 22,785.40 22,785.40 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,956,885.44 递延税项： 所有者权益合计 57 3,022,785.40 4,979,670.84 递延税款借项 28 资产总计 29 6,893,179.40 7,126,829.04 负债及所有者权益总计 58 6,893,179.40 7,126,829.04 资产负债表 编制单位：乐陵市宇泰房地产开发有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 112,251.91 860,646.58 流动负债： 货币资金 1 短期借款 30 10,000,000.00 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 -200,000.00 应收帐款 4 预收帐款 33 18,747,295.00 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 3,934,000.00 30,877,068.00 应收帐款净额 6 应付工资 35 19,887.00 42,160.00 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 -263,306.32 其他应收款 9 650,000.00 12,866,761.67 未付利润 38 存货 10 3,450,138.50 55,622,096.90 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 3,953,887.00 59,203,216.68 流动资产合计 15 4,212,390.41 69,349,505.15 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 0.00 0.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 0.00 0.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 10,000,000.00 资本公积 53 1,142,339.70 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 -241,496.59 -996,051.23 递延税项： 所有者权益合计 57 258,503.41 10,146,288.47 递延税款借项 28 资产总计 29 4,212,390.41 69,349,505.15 负债及所有者权益总计 58 4,212,390.41 69,349,505.15 资产负债表 编制单位：乐陵市天峰电子有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1,745.10 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 应收帐款 4 53,475.10 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 5,545.50 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 24,817.62 其他应收款 9 110,000.00 未付利润 38 存货 10 300,822.12 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 0.00 30,363.12 流动资产合计 15 466,042.32 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 81,275.40 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 5,547.50 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 75,727.90 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 75,727.90 无形资产及递延资产： 负债合计 51 30,363.12 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 11,407.10 递延税项： 所有者权益合计 57 511,407.10 递延税款借项 28 资产总计 29 541,770.22 负债及所有者权益总计 58 541,770.22 资产负债表 编制单位：乐陵市承泰投资咨询有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 2,100,000.00 4,685.30 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 应收帐款 4 2,900,000.00 3,334,934.82 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 45,875.10 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 12,900.00 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 0.00 45,875.10 流动资产合计 15 3,352,520.12 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 1,827,500.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 1,827,500.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 1,827,500.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 45,875.10 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 5,000,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 0.00 其他长期资产 27 未分配利润 56 134,145.02 递延税项： 所有者权益合计 57 5,134,145.02 递延税款借项 28 资产总计 29 5,180,020.12 负债及所有者权益总计 58 5,180,020.12 资产负债表 编制单位：乐陵市林丰木材有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 500,000.00 18,936.20 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 应收帐款 4 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 482,284.80 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 0.00 流动资产合计 15 500,000.00 501,221.00 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 无形资产及递延资产： 负债合计 51 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 500,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,221.00 递延税项： 所有者权益合计 57 501,221.00 递延税款借项 28 资产总计 29 500,000.00 501,221.00 负债及所有者权益总计 58 500,000.00 501,221.00 资产负债表 编制单位：乐陵市林丰木材有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 500,000.00 18,936.20 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 应收帐款 4 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 482,284.80 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 0.00 流动资产合计 15 500,000.00 501,221.00 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 无形资产及递延资产： 负债合计 51 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 500,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,221.00 递延税项： 所有者权益合计 57 501,221.00 递延税款借项 28 资产总计 29 500,000.00 501,221.00 负债及所有者权益总计 58 500,000.00 501,221.00 资产负债表 编制单位：乐陵市恒通运输有限公司2012年4月30日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 5,878.00 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 应收帐款 4 22,000.00 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 5,250.00 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 0.00 5,250.00 流动资产合计 15 27,878.00 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 477,372.00 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 477,372.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 递延税项： 所有者权益合计 57 500,000.00 递延税款借项 28 资产总计 29 505,250.00 负债及所有者权益总计 58 505,250.00 资产负债表 编制单位：乐陵市汇丰服装制衣有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 213,758.10 222,488.12 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 119,764.30 127,697.60 应收帐款 4 12,732.10 43,418.67 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 20,933.56 75,721.07 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 237,696.28 221,692.00 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 140,697.86 203,418.67 流动资产合计 15 464,186.48 487,598.79 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 60,000.00 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 187,921.00 187,921.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 10,372.00 23,723.00 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 177,549.00 164,198.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 140,697.86 203,418.67 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 500,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,037.62 8,378.12 递延税项： 所有者权益合计 57 501,037.62 508,378.12 递延税款借项 28 资产总计 29 641,735.48 711,796.79 负债及所有者权益总计 58 641,735.48 711,796.79 资产负债表 编制单位：乐陵市华腾广告有限公司2011年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 680.00 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 544.00 应收帐款 4 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 2,000.00 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 24,187.90 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 2,544.00 流动资产合计 15 24,867.90 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 80,000.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 630.00 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 79,370.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 79,370.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 2,544.00 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 100,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,693.90 递延税项： 所有者权益合计 57 101,693.90 递延税款借项 28 资产总计 29 104,237.90 负债及所有者权益总计 58 104,237.90 资产负债表 编制单位：乐陵市世纪博昌家具有限公司2012年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 13,758.10 3,488.12 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 119,764.30 127,697.60 应收帐款 4 12,732.10 603,422.75 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 248,581.33 应收帐款净额 6 应付工资 35 20,933.56 75,721.07 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 37,696.28 734,895.21 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 140,697.86 452,000.00 流动资产合计 15 64,186.48 1,341,806.08 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 117,282.66 187,921.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 10,372.00 23,723.00 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 106,910.66 164,198.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 106,910.66 164,198.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 140,697.86 452,000.00 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 100,000.00 1,100,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 -70,638.34 -70,638.34 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,037.62 24,642.42 递延税项： 所有者权益合计 57 30,399.28 1,054,004.08 递延税款借项 28 资产总计 29 171,097.14 1,506,004.08 负债及所有者权益总计 58 171,097.14 1,506,004.08 资产负债表 编制单位：乐陵市建通化工有限公司2012年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 155,643.60 332,488.12 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 123,596.70 128,956.30 应收帐款 4 406,672.80 403,422.75 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 187,532.10 应收帐款净额 6 应付工资 35 43,654.50 75,721.07 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 587,848.42 684,880.06 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 167,251.20 392,209.47 流动资产合计 15 1,150,164.82 1,420,790.93 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 228,496.00 228,496.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 10,372.00 23,723.00 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 218,124.00 204,773.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 218,124.00 204,773.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 167,251.20 392,209.47 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 1,200,000.00 1,200,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,037.62 33,354.46 递延税项： 所有者权益合计 57 1,201,037.62 1,233,354.46 递延税款借项 28 资产总计 29 1,368,288.82 1,625,563.93 负债及所有者权益总计 58 1,368,288.82 1,625,563.93 资产负债表 编制单位：乐陵市鲁川辣椒调味品有限公司2012年12月31日 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 595,643.60 898,432.59 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 283,596.70 259,956.30 应收帐款 4 558,378.90 809,985.23 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 100,532.10 应收帐款净额 6 应付工资 35 40,654.50 35,721.07 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 1,288,716.02 1,831,959.69 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 324,251.20 396,209.47 流动资产合计 15 2,442,738.52 3,540,377.51 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 348,496.00 348,496.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 348,496.00 348,496.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 348,496.00 348,496.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 324,251.20 396,209.47 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 2,000,000.00 2,000,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 46,698.33 46,698.33 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 420,284.99 1,445,965.71 递延税项： 所有者权益合计 57 2,466,983.32 3,492,664.04 递延税款借项 28 资产总计 29 2,791,234.52 3,888,873.51 负债及所有者权益总计 58 2,791,234.52 3,888,873.51 资产负债表 编制单位：乐陵市鲁龙食品有限公司2012年12月31日单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 35,643.60 38,432.59 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 203,596.70 259,956.30 应收帐款 4 159,972.17 247,540.31 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 41,654.50 42,050.50 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 284,201.32 551,669.87 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 245,251.20 302,006.80 流动资产合计 15 479,817.09 837,642.77 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 268,000.00 268,000.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 268,000.00 268,000.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 268,000.00 268,000.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 245,251.20 302,006.80 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 500,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 2,565.89 303,635.97 递延税项： 所有者权益合计 57 502,565.89 803,635.97 递延税款借项 28 资产总计 29 747,817.09 1,105,642.77 负债及所有者权益总计 58 747,817.09 1,105,642.77 资产负债表 编制单位：乐陵市鑫达机电设备服务有限公司2012年12月31日金额单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 5,441.22 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 应收帐款 4 167,540.00 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 15,988.50 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 35,103.70 其他应收款 9 17,400.00 未付利润 38 存货 10 121,669.87 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 0.00 51,092.20 流动资产合计 15 0.00 312,051.09 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 803,103.70 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 0.00 803,103.70 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 0.00 803,103.70 无形资产及递延资产： 负债合计 51 0.00 51,092.20 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 1,000,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 64,062.59 递延税项： 所有者权益合计 57 0.00 1,064,062.59 递延税款借项 28 资产总计 29 0.00 1,115,154.79 负债及所有者权益总计 58 0.00 1,115,154.79 资产负债表 编制单位：乐陵兴达煤炭有限责任公司2012年12月31日金额单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 681,442.12 684,122.70 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 394,241.65 630,000.00 应收帐款 4 398,000.00 3,425,000.00 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 2,600,000.00 2,350,000.00 应收帐款净额 6 应付工资 35 40,125.20 12,960.00 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 25,565.29 19,912.27 其他应收款 9 779,221.99 3,300,000.00 未付利润 38 存货 10 1,654,962.92 3,719,471.50 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 3,059,932.14 3,012,872.27 流动资产合计 15 3,513,627.03 11,128,594.20 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 1,522,612.75 1,522,612.75 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 42,151.40 47,823.40 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 1,480,461.35 1,474,789.35 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 1,480,461.35 1,474,789.35 无形资产及递延资产： 负债合计 51 3,059,932.14 3,012,872.27 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 8,000,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 143,415.62 143,415.62 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,290,740.62 1,447,095.66 递延税项： 所有者权益合计 57 1,934,156.24 9,590,511.28 递延税款借项 28 资产总计 29 4,994,088.38 12,603,383.55 负债及所有者权益总计 58 4,994,088.38 12,603,383.55 资产负债表 编制单位：乐陵兴达煤炭有限责任公司2013年3月31日金额单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 684,122.70 702,124.52 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 630,000.00 462,035.40 应收帐款 4 3,425,000.00 3,060,000.00 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 2,350,000.00 2,600,000.00 应收帐款净额 6 应付工资 35 12,960.00 46,850.00 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 19,912.27 12,830.55 其他应收款 9 3,300,000.00 3,300,000.00 未付利润 38 存货 10 3,719,471.50 4,426,635.35 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 3,012,872.27 3,121,715.95 流动资产合计 15 11,128,594.20 11,488,759.87 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 1,522,612.75 1,522,612.75 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 47,823.40 55,342.41 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 1,474,789.35 1,467,270.34 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 1,474,789.35 1,467,270.34 无形资产及递延资产： 负债合计 51 3,012,872.27 3,121,715.95 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 8,000,000.00 8,000,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 143,415.62 143,415.62 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 1,447,095.66 1,690,898.64 递延税项： 所有者权益合计 57 9,590,511.28 9,834,314.26 递延税款借项 28 资产总计 29 12,603,383.55 12,956,030.21 负债及所有者权益总计 58 12,603,383.55 12,956,030.21 资产负债表 编制单位：乐陵市蓬勃机械有限公司2012年12月31日金额单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 38,432.59 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 253,630.90 应收帐款 4 47,540.31 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 应付工资 35 12,050.50 预付帐款 7 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 2,095.39 其他应收款 9 未付利润 38 存货 10 416,064.24 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 其他流动资产 14 流动负债合计 0.00 267,776.79 流动资产合计 15 0.00 502,037.14 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 17 268,000.00 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 0.00 268,000.00 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 0.00 268,000.00 无形资产及递延资产： 负债合计 51 0.00 267,776.79 无形资产 24 所有者权益： 递延资产 25 实收资本 52 500,000.00 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 盈余公积 54 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 2,260.35 递延税项： 所有者权益合计 57 0.00 502,260.35 递延税款借项 28 资产总计 29 0.00 770,037.14 负债及所有者权益总计 58 0.00 770,037.14损益表 损益表 编制单位：乐陵市万源昌顺油业有限公司 2011年12月份 金额单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 1,131,056.46 9,425,470.50 12% 减：主营业务成本 2 869,597.69 7,246,647.40 12% 营业费用 3 11,815.90 98,465.80 12% 主营业务税金及附加 4 29,621.70 246,847.50 12% 二、主营业务利润 5 220,021.18 1,833,509.80 12% 加：其他业务利润 6 0.00 12% 减：管理费用 7 14,958.68 124,655.70 12% 财务费用 8 0.00 12% 三、营业利润 9 205,062.49 1,708,854.10 12% 加：投资收益 10 12% 补贴收入 11 12% 营业外收入 12 12% 减：营业外支出 13 12% 加：以前年度损益调整 14 12% 四、利润总额 15 205,062.49 1,708,854.10 12% 减：所得税 16 0.00 12% 五、净利润 17 205,062.49 1,708,854.10 12% 损益表 编制单位：乐陵市中乐食品有限公司 2011年12月份 金额单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务