重庆xx有限公司设立广东办事处财务
管理制度
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《试行》一、目的为加强企业财务管理工作，
规范
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办事处报销程序及规定,提高办事处的办事效率，使企业的各项管理更加规范化，特制定本
制度
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。二、范围厂部在外设立办事处人员适用。三、开办费、备用金1、公司为办事处的设立预支一定数额的开办费及备用金。2、开办费由办事处主任向公司办理借用手续.用于购置办事处所需设备，包括房屋租用，日常生活用品的采购、办公设备购入等。凭费用审批单及正式发票向公司销账。3、办事处主任可向公司借用备用金，额度不超过5000元，用于办事处日常费用开支。每月25日前将报销凭证快递报送公司财务审核，经总经理审批后予以报销，并补足备用金。4、办事处月开支金额超过备用金额度须向公司提交申请，经总经理批准后方可使用。5、办事处主任对备用金的使用仅限于办事处费用
标准
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范围。6、对未经审核超出标准范围的费用开支，公司不予以报销，由办事处主任自行承担。四、薪酬及出差费用报销1、办事处人员执行公司制定的薪酬管理制度。2、办事处人员执行餐费补助统一为市内35元/天，市外50元/天。按实际出勤天数进行计算。五、费用开支标准，以下最高限额凭票实报实销。序项目标准备注1房租1200元/月以实际签订为准2宽带100元/月3电话费（座机）250元/月要附话费明细清单4办公用品耗材200元月5水电物管等250元/月6差旅费实报实销以实际发生为准，相互签字确认。7通信费实报实销要附话费明细清单8招待费实报实销先电传申请。9住宿费150元/天市区外出差六、所有员工出差交通费用报销的规定：1、原则上不得乘坐飞机，如工作需要，必须经公司领导批准，报主管和财务备案，否则不予报销；办事处人员每人每年有二次回重庆探亲假可凭飞机票报销往返机票，若因公必须回重庆，须报总经理批准后可报销往返机票。2、出差乘坐火车、轮船标准：乘坐火车6小时内硬坐，6小时以上硬卧；乘坐轮船为三等舱。凭证报销，超标准部分不予报销。3、乘坐长途汽车，不得报销出租车费，需在站内上车，凭电脑打印发票报销（中途上车除外）；市内乘坐公共汽车，一般员工原则上不得报销出租车费，特殊情况经公司领导批准，报主办和财务备案，否则不予报销。4、出差人员回办事处后，应于二日内整理粘贴票据，填写报销单并分项填写起止时间、地点、车船费、伙食补助费、住宿费等要分别填写清楚，经部门主管审核签字电传后备用金报销。5、出差不得报加班费。市外出差如出差期间遇周六、周日（含国家法定假日）情况下，出差人员回厂将工作汇报清楚后，由部门主管安排补休一天。（不论市外出差时间长短，均补休一天）。6、出差费用的报销按此标准执行，超标自付，欠标不补。7、如遇二人或多人同行情况，原则上按级别报销就高不就低。七、费用开支计划申报1、办事处招待费应进行申报费用开支计划，注明费用开支项目、金额，经公司批复电传后执行。2、未经批复的费用开支一律不予报销。八、固定资产管理1、办事处主任为办事处固定资产管理责任人。2、办事处固定资产；电脑、空调、打印机、传真机、办公家具。3、固定资产的购置要向公司申报，经批准后方可购置。4、公司每半年对办事处固定资产进行一次清点、核实。5、办事处按公司《设备配置清单》购置办公设备，认真填写固定资产登记表，由监管人、使用人、负责人签字，一式两分，办事处保存一份，报送公司一份。九、为加强应收账款回款力度，办事处人员按月回款1%进行奖励，年终奖按年回款的0.4%进行奖励。办事处应对购货单位所欠货款及时追收，应收帐目至少每年核对一次，如发生呆帐、坏帐由办事处自行负责。若办事处人员发生解聘，则必须对购货方所欠货款核实后（购货方签字盖章为准）方能解除聘用
合同
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。十、本制度未尽事宜以随时增补。十一、本制度自发文之日起开始实施。财务部销售部2014-3-12
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