某环保科技有限公司员工手册(DOCX 31页)

PAGE\*MERGEFORMAT18北京晞柯源环保科技有限公司河南分公司员工手册综合管理部编制2017年4月22日目录致全体员工………………………………………………………….…………3序言………………………………………………………………...…………4公司简介及理念…………………………………………………5入职指引……………………………………………………………6行为规范、纪律与奖惩………………………………………………8考勤 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 …………………………………………..……..………10绩效考核管理方法…………………………………….….….………15离职…………………………………………………….…………………18财务管理…………………………………………………………………19各类报销管理制度……………………………………………………22选购管理方法………………………………………..…………………25物料、设备出入库管理制度………………………….……………30印章管理制度………………………………………………….….……31专利申报嘉奖方法………………………………………….…………35保密制度………………………………………………….………………36福利制度………………………………………………….………………38.致全体员工大家好！作为北京晞柯源环保科技有限公司河南分公司总经理，诚意期望大家在公司的进展中，以诚信为本，施展才华，发挥克难攻坚精神，制造性地解决行业难题，更多地树立解决行业性难题的标杆性项目，更好地为客户供应优质的产品和服务；公司将供应良好的进展平台，竭尽所能挂念你在工作岗位上进展和提高，为你的事业成功助一臂之力。公司始终坚持以人为本，人才是公司进展的第一资源。公司会乐观营造健康向上的企业文化，通过一系列的制度改革和创新，建立一套任人唯贤、人尽其才、才尽其用的选人、育人、用人、留人新机制。但面对人品与力量两者的选择，公司还是会优先考虑人品，其次才会考虑力量，由于公司坚信人品比力量更重要。公司在营造拴心留人的环境方面，会在就餐、住房等方面供应最大力量的挂念。同时，我诚意期望每位认同企业文化的员工在北京晞柯源环保科技有限公司河南分公司发挥自己的潜能，呈现自己的风采；同时，期望公司在每位员工的辛勤努力下不断进展壮大。祝愿大家在北京晞柯源河南分公司工作顺当，更期望在北京晞柯源河南分公司的日子成为自己的精彩人生篇章。北京晞柯源环保科技有限公司河南分公司总经理：冯荣智2017年4月22日序言为规范员工行为，加强员工管理，提升公司规范化、标准化、制度化管理水平，现结合北京晞柯源环保科技有限公司河南分公司实际制订本手册。本手册明确的规定了员工在北京晞柯源河南分公司的权利和义务，指导员工了解任职期间的有关行为准则和制度、规定。通过生疏这些内容，员工对公司将有更加清楚地生疏，包括公司对员工的期望、以及福利待遇水平。《员工手册》适用于北京晞柯源河南分公司全体员工，经北京总公司董事会审核、河南分公司总经理批准执行。由于公司的进展环境和经营环境的不断变化，员工手册的部分条款会随之转变，届时将准时告知公司全体员工。本手册的最终解释权归河南分公司综合管理部。如有不明确的地方，请您准时提出疑问，如未提出问题或异议，视为您完全认可员工手册的全部内容，并自愿遵照执行。除了本手册的规定内容外，您还应接受北京晞柯源河南分公司为您供应的工作培训，诚意地期望您作为北京晞柯源河南分公司的一员感到开心！公司简介及理念北京晞柯源环保科技有限公司是一家集膜分别应用技术开发、设计、制造、安装、售后服务于一体的专业膜技术企业，并将膜技术不断向冶金、大气治理、有价值组分回收提纯等领域拓展，同时启动了多项专利申报。多年来，公司联合国内外膜技术研发机构和国内大专院校合作开发，大胆创新，拥有多项包括创造在内的专有技术成果，依托公司多年在工业废水处理中膜组合技术应用的工程阅历优势，以环保、节能为核心，为煤化工、医药、造纸、冶金、盐化工、胶片洗影等行业工业污水和海水淡化工程供应最佳解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。公司依托“膜组合系统”处理工业废水、生活污水，可使高浓度COD、BOD、氨、氮、酚、油、色度、悬浮物等工业废水、生活污水达标排放，并可对处理后的污水及有价值污染物加收利用。所建设的膜系统成果呈现装置，可依据不同水质，进行方案前验证，以使方案最优化。该系统可新建，可与原生化系统等水处理设施配套使用，可依据不同用户、不同水质机敏运用，大大降低了建设和运营成本。本公司专有技术《焦化废水膜法处理工艺》可有效解决现有焦化废水处理占地面积大、成本高、操作简单，处理效率低，能耗高，综合回收利用效果差的问题。由本公司自主研发的“电影胶片洗印废水膜组合处理工艺”在中影集团洗印分公司电影胶片洗印废水处理中成功运用，解决了洗印废水处理行业的世界性难题，填补了洗印废水处理工艺的国际性空白。北京晞柯源环保科技有限公司始终坚持：以人为本、以科技为本，视用户为上帝，不断拓展膜技术使用新领域，努力开发更多的技术产品，为宽敞客户节能降耗，爱护环境做贡献。公司坚信：创新是企业壮大的关键，诚信是企业立业之本，人才是企业进展的基石，用户是企业的上帝。我们推出的每一项新技术、新产品都力求牢靠、先进、独到、精准。我们的每一项服务都力求认真、负责、准时。公司全体员工诚盼国内外新老客户光顾、指导。期盼与您携手并进，共创辉煌。其次章入职指引一、个人资料1、新员工报到时，须向公司综合管理部交验身份证、学历证明等证件、有效通信地址及紧急联系人。2、如个人资料有更改或补充时，请在10天内告知公司综合管理部，并供应相应资料，以确保员工的各项权益（姓名、联系方式、户籍地址及现住址、消灭紧急状况时的联系人、培训结业或进修毕业状况）。3、公司提倡正直诚恳，并保留审查员工所供应个人资料的权利，如有虚假，公司可依据劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法的规定解除劳动合同。二、报到程序接到录用 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 后，应在指定日期到公司综合管理部报到，填写相关表格，如因故不能按期前往，应提前与有关责任人取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：1、到综合管理部办理报到登记手续；2、领取相关产品资料，录用指纹；3、与试用部门负责人见面，并与指定的入职引导人见面；4、接受综合管理部的入职培训；5、接受部门培训及工作支配。三、入职引导人1、员工试用期间，公司为其指定相应的入职引导人。入职引导人的职责包括向新职员介绍本部门职能、人员状况、讲解本职工作内容和要求，挂念了解公司有关规章和规定。任何有关工作的具体事务，如使用办公设备、用餐、用车、报销等，新员工都可询问入职引导人。2、新员工对公司的制度或流程有任何不解之处，可询问综合管理部。3、新员工7天之内为观看期，观看期间提出离职的无任何工资待遇。四、试用与转正1、员工试用期在员工与公司签订的劳动合同中予以明确。在试用期间内，假如员工感到公司实际状况、进展机会与预期有较大差距，或由于其他缘由而打算离开，可按规定提出辞职，并办理离职手续；试用期考察不合格的，公司有权依法解除劳动合同，试用期为1至2个月。2、员工试用期满前合格的，可填写《员工转正申请表》，由试用部门负责人签署意见，分管部门负责人审核后，报综合管理部备案，并报公司总经理审批。五、劳动合同1、公司按《劳动合同法》的规定与建立劳动关系的员工签署书面劳动合同。2、公司与员工有权依据《劳动合同法》的规定变更、解除、终止劳动合同。3、公司综合管理部负责员工的聘请、解聘等工作。4、公司综合管理部负责员工劳动合同的订立、变更、终止及解除，并建立劳动合同台账，负责对劳动合同进行动态跟踪。第三章行为规范、纪律与奖惩一、行为准则。员工应当遵守以下行为准则：1、严格遵守公司一切规章制度及工作守则；2、工作中尽忠职守，听从领导，团结同事，保守业务隐秘；3、平常疼惜公司财务，不铺张，公私分明；4、不做任何有损公司声誉的行为。二、行为细则。员工务必认真阅读以下行为细则并严格遵守：1、按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；2、工作期间不得任凭离开工作岗位，如需离开应向部门负责人请示并做外出登记；未经核准不行接见亲友或与来宾谈话，如的确因重要缘由必需会客时，应向部门负责人核准，在指定时间、指定地点进行。3、每天应留意爱护自身和同事的平安与健康，维持作业、办公等区域的清洁和秩序；4、不得携带违禁品、危急品或者与工作无关的物品进入工作场所，不得私自携带公物离开公司，如因工作缘由确须携带，须征求部门负责人批示和指导；5、对工作汇报应遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报，紧要或特殊状况除外；6、在工作期间应全神贯注，努力提高工作效率，严禁看与工作无关的书籍、报刊、杂志；7、在上班期间内禁止吸烟、打电话谈天、上网谈天、玩玩耍、看电影、听音乐、吃零食或作其他一切与工作无关的事情；8、不得在办公场所大声喧哗，打电话时声音应尽量不影响其他人工作；9、同事之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴，不得谈天闲谈甚至串岗谈天，搬弄是非；10、无论在上班或休息时间都应敬重其他同事，未经许可不得翻阅或挪用他人的物品和文件（特殊工作、紧急状况除外）；11、未经主管或部门负责人的允许，员工不得进入资料室、仓库及其他重地；12、不得经营与本公司类似及职务上有关联的业务，或兼任其他同行企业的职务；13、严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密；14、不得借职务之便，贪污舞弊，接受款待，或以公司名义在外招摇撞骗；15、不得打听同事的考绩结果和薪酬收入；16、应疼惜并节省使用公司的一切财产物品。三、着装。着装应相对正式，不得太花哨或太透太露。1、男士不得穿背心、沙滩裤、凉鞋或拖鞋上班；2、女士不得穿背心、吊带装、超短裙、休闲短裤或拖鞋上班。四、员工礼仪。员工礼仪应符合通常公共场合之礼仪规范。1、接听电话时，应在电话铃声响3遍之内接听，外线应首先说：“你好！**公司。”内线应首先说：“您好！xxx（指自己姓名/部门）”同事不在但电话铃声响，四周同事应代为接听，问清楚对方姓名，来电事项以便转告。2、在处理对外事务中，应用一般话，使用“您好、欢迎、请、感谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。3、对同事应以诚相见，取长补短。要擅长倾听别人的意见，虚心学习他人的特长；应团结协作，求同存异；当同事遇到困难时，应主动帮忙；不得捕风捉影，造谣生事，不得在背后指责和挑剔他人；4、对领导：要敬重领导，对领导的打算要不折不扣地执行，在工作中如有意见，应实行合理方式向自己的直接领导反映；如对直接领导有意见，可通过适当的申诉渠道反映；5、对下属：领导应体恤下属，以身作则，公正无私，充分调动员工的乐观性和工作热忱，制造良好的工作环境和条件，应为下属指导职业进展方向，培育下属，挂念他们提高综合素养和业务水平；6、对客人：每个员工都有接待之职，都必需用主动热忱的态度做好接待或解释工作，无论何种缘由，都不得与外来客人大声争吵，影响工作秩序。遇到委屈之事，应临时回避态度，并通过正常渠道向上反映。五、防盗意识。员工下班时，必需关闭其所使用的电器和门窗，锁好抽屉，以防有关文件及其他物品遗失或被盗。公司不期望员工将贵重的私人物品、钱财带入公司，以免发生不必要的麻烦。第四章考勤管理一、上班时间及指纹管理规定1、上班实行大小周工作制。具体上班时间：上午08:30–12：00，下午14：00—18：00。大小周依据每隔一周依次执行。2、全体员工一律实行每天早、中、晚4次打卡制度。具体打卡时间：周一至周五，上午8：30之前，中午12：00-14：00之间，下午18：00之后。漏考勤：指员工上、下班未按公司制度进行考勤打卡，也未告知综合管理部，按旷工处理。如遗忘打卡，需3日内向综合管理部提交考勤补录申请表，每月因遗忘打卡而提交考勤补录申请表的次数不能超过3次。3、因私外出：上班时间因个人缘由外出，应办理请假手续，填写书面请假单交由综合管理部审批，记录在册，并提报当日工作任务完成率，工作未完成的，应提出补工措施及方案。否则以旷工进行处理。因公外出：指因公司相关业务及事务外出。如客户访问、会议、培训、出差等。公出之前需在钉钉进行外出签到，无登记则视为旷工。如因公出缘由无法准时打卡，需向综合管理部提交考勤补录申请表，并登记在册。4、如若员工有漏打卡状况消灭，但依据人员证明能证明有在司状况的，应准时向综合管理部提交考勤补录申请表。无打卡记录也无考勤补录申请的，则计为旷工。5、迟到、早退。迟到：8：30为上班打卡截止时间。迟到3分钟以内打卡，可免除相关惩罚。如若3分钟≤迟到、早退时间≤15分钟，对其进行罚款：员工15元/次，经理级及以上20元/次；如若16分钟≤迟到、早退时间≤60分钟，按旷工半天处理，并罚款30元/次；如若迟到、早退大于1小时，按全天旷工处理，并罚款50元/次。特殊天气（如大雪、大风、大雨等恶劣天气）上午上班时间迟到在一个小时内不执行惩罚，需综合管理部确认。6、旷工。按旷工天数扣除相应薪资。月累计旷工超过3天（包含），本月无绩效；月累积旷工超过6天，视为自动离职，予以辞退。7、考勤核对。综合管理部每月10号统计上月考勤状况并将考勤结果在员工群进行公布。员工依据考勤表核对自己上月出勤信息，如外出信息有遗漏或错误请在当日下班前进行补充，未准时补充的，按截止时间前的信息进行统计。8、全勤嘉奖。当月全勤者(即无迟到、早退、请假等行为)，可获得全勤奖50元。二、请销假管理规定1、事假：指因私事本人不能到公司上班而申请的假期。1.13天以下事假应在休假前1天申请，经部门经理批准同意后，交综合管理部报备。1.23天及以上事假至少提前2天申请，经部门经理以及总经理批准后，交综合管理部报备。1.3员工每月请事假累计超过7个（含）工作日，当月无绩效，按相应时数扣除100%的基本工资。请假按旷工处理的规定：无请假但通过电话等通讯方式请假的，在事后未补办请假手续的，按旷工处理。无法提前请假又未通过电话等通讯方式请假的，视为旷工。年累计旷工15天的，视为自动离职，予以辞退。2、病假：因本人生病需治疗或疗养而申请的假期。2.1若无法提前请假，须在当天上班30分钟前通知部门经理及综合管理部2.23天以内的病假，可不供应病假证明，连续请3天及以上的病假，需要供应医院开具的病假证明或正规发票；病假时间以证明或发票上的日期为准。否则按事假计。2.3员工请病假按相应时数扣除基本工资的60%，1个月内累计病假天数超过10个工作日，当月无绩效。2.4连续请病假时间15天以上的另行处理。3、婚假：指员工达到法定婚龄并办理结婚证明而请的假，正式员工可享受5个工作日的带薪婚假。4、产假：指在职妇女产前、后的休假待遇，公司正式女员工可享受90天带薪产假，假期起始、截止日期依据自身状况而定。休产假期间，正式员工可享受公司发放全额基本工资的福利待遇。陪产假：指女方在享受产假期间，男方享有肯定的时间看护、照料对方的权利，公司正式男员工可享受7个工作日的带薪陪产假期。5、丧假：指员工的父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别。丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假7天，配偶或子女伤亡给假10天。6、批假权限6.1病、事假3天以内由部门负责人批准，3天及以上由部门负责人及总经理批准。6.2其他假别由部门负责人签署意见后，必需经总经理批准方为有效。6.3全部假别必需由本人钉钉填写《请假申请单》，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊状况必需来电、函向部门经理及综合管理部请示，并于事后补办手续方为有效假别，未按规定执行一律视为旷工。7、提出离职的员工自提出离职之日起不再享受年休假、婚假、病假、陪产假等带薪假。三、加班调休1、如因工作需要不能正常休息需要工作日之外进行加班的，需填写加班状况说明，经部门负责人审核确认后报综合管理部备案，各部门负责人可依据工作状况支配择日补休。非公司支配的个人工作加班，不予补休。2、员工因个人缘由，在工作时间内未完成本职工作而加班，公司不作加班补偿。3、项目部工作人员依据现场工程进度状况支配调休，确因工作紧急在当月未能休息的可支配在次月补休。4、特殊岗位如需实行弹性工作时间，须经总经理批准。第五章绩效考核管理方法第一条为客观评价公司各部门、部门所属员工工作绩效，充分调动其履行职责的乐观性，完善以方案管理为主、工作质量为辅的绩效考核管理制度，保证公司整体经营目标的实现，特制订本方法。其次条考核原则。公正合理，全面考察，准时反馈，挂念改进；结果导向，关注过程。第三条适用范围：本方法适用公司全体员工第四条考核周期（一）月度考核：对月度目标达成状况实施考核，考核结果运用于月度绩效工资发放。（二）年度考核：对公司年度目标达成状况实施考核，实行月度考核与年终联评相结合，最终考核结果与年度奖金发放挂钩。第五条考核权责和范围：公司各部门负责人对部门所属员工进行考核；综合管理部负责考核对公司高层、各部门进行考核，并对公司全体员工的考核结果真实性进行督查。第六条工作方案考核方法1、工作方案一经确定，就要严格执行。方案按时完成，则单项方案赐予满分；属关键线路的节点方案提前完成，并使整个方案提前的，应适当加分，最高加分不超过单项方案得分的一倍。2、方案因自身缘由未按时完成或完成质量不符合要求的，该项工作计0分。质量不符合要求主要指工作成果有明显的粗陋、敷衍痕迹或成果接收部门对工作成果不满足的。综合管理部主要落实成果接收者，能否指导工作开展，如若不能，则视为质量不符合要求。3、方案未完成可不予扣分工作项（1）方案工作因前提条件转变或领导打算转变而调整的；（2）方案工作因前提条件转变或领导打算不再执行的；（3）因政府或外部等不行抗力影响未完成的。综合管理部结合责任单位供应的证据、证明，以及跟踪核实结果，赐予综合评定。第七条关于上下游影响、协作工作影响造成工作未按方案达成的考核方法1、因上游工作或协作工作未达成影响下游工作未完成的，若上游工作已经纳入当期方案的，上游此项工作计零分（上游工作未完成属于第六条范围的，可不予扣分）；若上游未将工作纳入当期工作方案的，依据方案漏项考核原则，发生的每项次在上游和协作部门总分中倒扣5分。2、如因上游工作或协作工作未完成，下游工作能且已提前穿插做好前期的自身应预备的工作方案节点，下游工作原完成时间节点不再扣分，依据（上游的延期时间）顺延时间节点考核，总体不得影响总体方案的实现。第八条工作质量考核1、依据不同工作业务类型，工作完成质量合格是方案完成的组成部分，工作质量不合格的一律视为工作未完成，按方案未完成考核。2、涉及工作质量当月无法评价的，在质量评价结果确认后，在当期绩效考核成果中扣除相应分数。第九条考核流程（一）月度考核时间每月的30日开头，次月6日前结束，遇节假日顺延。每月30日各部门上报 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ；次月3日上报部门员工考核成果汇总表；次月5日综合管理部完成对公司高层、各部门员工考核评价，各单位签字确认；次月6日综合管理部汇总各部门、人员考核结果，报总经理审批后进行成果运用。（二）各部门及单位负责人考核流程1、每月30日各部门上报工作总结，综合管理部4日前完成各部门考核评价。2、各单位负责人的考核由综合管理部执行，考核结果确定后向各部门负责人确认，最终结果报总经理签批后，由综合管理部存档。（三）员工考核流程1、次月3日前将部门所属人员上月考核结果经部门负责人签字后报综合管理部。2、员工考核由其部门负责人具体执行，依据当月度实际工作完成状况，以及平常的记录，综合管理部供应的每月度工作督办涉及本部门的相关工作，依据“谁负责，考核谁”的原则，最终确定员工月度考核得分。3、综合管理部依据当月任务分解对被考核人员的月度考核状况进行督察、核对，如提报的考核结果与考核规定要求不符，综合管理部有权对考核结果进行纠偏，并要求相关单位进行重新核准考核结果。若无偏差或其他重大问题，综合管理部则依据绩效考核评分标准统计汇总当月各部门全部人员绩效考核结果，并报总经理审签。第十条绩效考核成果（一）月度考核1、各部门负责人月度考核成果：部门考核成果即为负责人成果。4、员工当月成果由个人绩效得分及部门绩效得分加权组成：个人成果占总绩效成果的50%，部门成果占总绩效成果的50%。（二）年度考核由综合管理部依据月度考核成果、公司整体目标完成结果对年终考核成果予以联合评定，联评后的考核成果，依据奖金发放管理规定执行。具体发放方法由综合管理部另行制定，报董事长批准后执行。第十一条考核成果应用扣分多少就按绩效工资的百分比扣除分值相应工资第十二条绩效考核留意事项（一）考核期间，所在部门发生工作事故或存在严峻过失的，由公司按规定启动追责机制，并扣除相应月绩效；状况特殊严峻并对公司造成经济损失的，当月绩效为0；（二）新入职者，试用期无绩效工资，但需进行绩效考核。（三）在工作时间或工作场所，酗酒闹事，无理取闹，打架斗殴，影响工作秩序，给公司造成不良影响或给公司造成经济损失，绩效成果为0。（四）当月出勤不满应出勤天数50%的，绩效成果为0。第十三条本方法自公布之日施行，由公司综合管理部负责解释。第六章离职一、双方终止或解除劳动合同，员工在离职前必需完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工处理。离职手续包括：1、处理工作交接事宜，离职员工必需在规定的时间内做好工作移交，并向公司人事部供应书面的、有相关人员签字的移交清单；2、交还公司全部资料、文件、办公用品及其他公物；3、依照公司财务报销有关费用，归还公司欠款；4、依法或依商定向公司支付违约金及/或损害赔偿金；5、按公司规定办理其他离职手续6、如与公司签有其他合同（协议），按其他合同（协议）的商定办理；7、待全部离职手续完备后，方可结算工资。二、员工连续旷工达3日则视为员工主动解除与公司的劳动合同，劳动合同于员工连续旷工满3日之时解除。员工应主动联系公司并与公司办理离职手续。三、第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将支配离职审计。四、员工离职前，公司可依据员工意愿支配综合管理部或员工主管进行离职面谈听取员工意见。第七章财务制度一、总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。2、公司会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理的基本任务和方法:3.1筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。3.2做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的方案、把握、核算、分析和考核工作。财务制度范本。3.3加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确     性。3.4监督公司财产的购建、保管和使用，期进行财产清查。3.5按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，综合管理部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。二、财务管理的基础工作1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。2、公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。财务制度范本。记帐凭证的内容必需具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。3、健全会计核算，依据国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，依据规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径全都，相互可比和会计处理方法前后相全都。4、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确     性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由相关负责人复核。5、会计人员依据不同的帐务内容接受定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。6、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。按《会计档案管理方法》的规定进行保管和销毁。7、会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。三、资本金和负债管理1、资本金是公司经营的核心资本，必需加强资本金管理。公司筹集的资本金必需聘请中国注册会计师验资，依据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。2、经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应准时调整实收资本。3、公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。4、公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。5、加强应付帐款和其他应付款的管理，准时核对余额，保证负债的真实性和精确     性。凡一年以上应付而未付的款项应查找缘由，对的确无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。四、流淌资产管理1、现金的管理:严格执行人民银行颁布的<现金管理暂行条例>，依据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要准时送存银行。2、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必需每日结消灭金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发觉不符要准时查明缘由。综合管理部经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安和完整。公司的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。3、银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。4、出纳人员要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调整表，对未达帐项进行分析，查找缘由，并报财务部门负责人。5、应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门乐观催收，避开形成坏帐。6、其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式。借用现金，必需用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。7、短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并预备变现的投资，短期投资必需在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第八章选购管理方法一、为规范北京晞柯源所承接项目试验、施工所用材料、设备的选购管理，在保证质量、工期的前提下，选择质量优良、价格合理的供货单位，特制定本管理方法。二、材料、设备选购原则上实行多家询价、竞价的方式确定供货单位。项目所需供应的材料、设备提前1到2个月按项目逐一列出选购清单，经技术部经理、技术总监审核确认，报总经理批准后进行询价、竞价，确定供货单位，并依据项目使用方案准时组织签订合同、选购、供货。三、具有下列条件之一的，可实行三家以上询价确定单位：1、一般工程10万以下；2、材料、设备价值在5万以下；3、价格相对稳定的材料、设备可借鉴前期选购结果直接询价。四、具备下列条件之一的，必需邀请五家以上报价确定单位：1、一般工程10万以上；2、材料、设备价值在5万以上的；3、相对一个时间阶段内价格变化大的材料、设备。五、具有下列情形之一的，应实行招标方式确定单位：1、工程在50万元以上的；2、材料、设备整体持续用量大，可实行长期合作的。六、选购应遵循以下原则：1、全面竞价原则：非专一性特有性材料、设备必需通过询价、竞价方式确定单位。2、事前核算原则：选购应提前编制预算，核定项目成本，杜绝无成本核算盲目选购。3、资质审查原则：全部询价、竞价单位都要严格考察，考察不合格的单位不得供货。4、合理低价原则：选择供货单位应满足质量、工期等综合要求，报价较低且合理。5、借鉴原则：近半年内同类材料、设备已确定供货单位，可通过与原供货单位洽谈直接确定供货单位及供货价格；价格变化波动大的可对原供货单位进行直接报价并与市场价格对比确定供货单位、价格。七、选购方案1、项目部作为选购上游单位，会同技术部依据项目总控方案要求，编制《材料、设备进场方案》、《分包工程进场方案》。进场方案必需充分考虑图纸设计、材料设备清单提取、供方考察、发标、开标、评标、材料生产周期、合同签订等时间。2、总经理组织专题评审会，依据《材料、设备进场方案》、《分包工程进场方案》，审定《选购总体方案》，并组织实施。八、选购流程1、供应清单。技术部依据项目试验要求、工艺流程、施工蓝图，按项目供应材料设备药剂清单，包括规格、型号、数量、外部尺寸、重量等技术参数。清单需技术部经理、技术总监签字确认。2、编制方案。项目部依据项目总控方案、材料设备药剂清单上报选购方案申请表（材料设备使用部位、使用数量、使用规格、型号、尺寸及进场时间、工期要求），总经理、技术总监组织专题会，依据项目部的选购方案申请表审核使用量、确认各种技术参数。3、收集意向单位。招采专员通过材料设备信息库、市场查询等方式收集意向单位，原则上意向单位不少于三家。需要发布招标公告的，依据材料设备选购申请方案、分包工程进场方案，发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。4、资格审查。由总经理、技术总监组织对分包工程承包单位资格审查；有技术部、招采专员对材料、设备供应商资格审查。5、供方考察。技术部相关责任人、招采专员联合组成考察小组对供方进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金及工程实例考察，并填写《材料设备供方考察评价表》，为公司领导确定供货单位供应决策依据。经考察小组综合评审，将供方分为以下类别：a.合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。b.试用供方：已经考察评审通过，未合作过的供方。c.待用供方：未合作、未考察的供方。d.不合格供方：考察不合格及合作后经评价不合格的供方。供方信息收集、资格审查、供方考察原则上在3日内完成，特殊状况的，可以延长至5日。6、询价、竞价。6.1询价、竞价应依据货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证。6.2供货单位应满足质量、工期、价格、付款方式、质保期等实质性要求，并确保合理低价；对技术简洁、规模不大的选购原则上按合理最低投标价法确定供货单位。6.3整个询价、竞价、谈判过程需做好记录，全体参与评定人员签字确认，并作为合同签订的必要依据。从收集意向单位到询价、竞价、确定供货单位时间为10天。7、签定合同。供货单位确定后，招采专员依据合同谈判成果、供货单位的相关承诺3-5日内与供货单位签订合同。九、招标流程按规定须招标确定供货单位的，应在第八条（三）收集意向单位资料之后增加如下内容：1、招标文件编制和审核1.1招采专员依据项目需要招标的内容，3日内完成招标文件编制；1.2总经理组织专题会对招标文件进行审核并同意发布；1.3招标文件编制力求简洁明白，不拘形式，编制视具体状况定。2、发标2.1招标文件的发放和答疑由技术部组织；2.2经考察合格的供货单位才能领取招标文件。2.3招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。3、开标3.1招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交招采专员，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。3.2总经理主持开标工作，开标工作应集体在场，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参与开标的全体人员签字确认。3.3简易招标有技术部主持开标工作，综合管理部内勤全程参与开标监督工作。十、项目部作为招标选购的上游，依据总控方案制定明确材料设备进场时间。明确进场时间没预留足够选购时间造成人为紧急的，对负责人扣发3%月绩效。特殊状况除外。十一、对施工中发觉材料设备供应不足的，应提前进行申报。因申报不准时，造成工作方案不能按期完成的，对项目部责任人扣发3%的月绩效。所列材料、设备前期已招标选购的，可以直接参照原价格购买。十二、对技术部不能一次将图纸设计到位、材料设备清单不能一次性列出形成重大工作纰漏的或因工作失误导致图纸变更的，影响后续工作开展的，对直接责任人扣发3%月绩效。十三、选购人员及其他相关人员应严格遵守职业道德，不得接受投标单位的财物或其他好处，不得透露有关评标的任何状况。否则，按公司有关制度进行惩罚。十四、项目分包工程参照本方法执行。第九章物料、设备出入库管理制度第一条为了规范公司出入库管理程序，促进各项工作科学、高效、有序的运作，保障公司各种物料、设备准时供应，特制订本管理制度。　　其次条本制度适用于北京晞柯源河南分公司全体员工，经公司批准选购的各类物料、设备必需严格执行。第三条物料、设备入库1、仓管应认真清点所要入库物料、设备的数量，并检查好物料、设备的规格、质量，做到数量、规格、品种精确     无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2、物料、设备进库，仓管和选购员现场交接接收，必需按相关部门申请所购物料、设备条款内容，物料、设备质量标准，对物料、设备进行检查验收，并做好入库登记。3、物料、设备验收合格后，应准时入库。4、物料、设备入库，要依据不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。　　5、物料、设备数量精确     ，要做到帐、卡、物相符合。　　6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存。8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。　　9、保持库室内洁净。　　第四条物料、设备出库　　1、物料、设备出库，保管人员要做好记录，运送到施工现场的必需有交接、有签字。　　2、物料、设备出库实行“先进先出、推陈出新”的原则。　　3、本着“厉行节省，杜绝铺张”的原则发放物料、设备，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。4、对于相关部门专用物料、设备的领用必需要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。5、仓管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门供应出入库清单。6、仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。　　第五条本制度自下发之日起施行，公司综合管理部负责解释。第十章印章管理制度第一条目的印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权。为保证公章使用的合法性、严峻 性和牢靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。其次条 适用范围本制度适用于总公司及其全部子公司。第三条公司印章包含类别公章、法人章、HYPERLINK"http://www.5ykj.com/Article/"\t"http://www.5ykj.com/Article/cygwgzzd/_blank"合同章、财务章、发票专用章及各职能部门章。第四条刻印一、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，交由综合管理部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。二、因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请单》经总经理核准后送交综合管理部刻制，部门章一般为椭圆章。第五条印章的保管、交接和停用一、公司各类印章必需有专人保管1、公章：由综合管理部经理或专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到综合管理部领取并填写《印章使用申请单》，由总经理核准，并在《印章使用申请单》中签字，涉及到人事调动盖章的，还需董事长同意。2、合同章：合同章由综合管理部保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到综合管理部处领取并填写《印章使用申请单》，由总经理审批并在《印章使用申请单》中签字，董事长同意后方可盖章。3、法人私章：法人私章由公司银行出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。4、财务章：由财务部经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。5、其他职能部门章：主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，由部门负责人进行保管并严格该章的使用管理方法。二、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出访用的，由用印人填写《印章使用申请单》，征得其部门主管同意，并经公司总经理批准，由印章保管人伴随前往办理。如确因印章保管人不便伴随的，由借用人填写借据，经公司总经理批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果担当一切责任。三、印章保管必需平安牢靠，加锁保存，不行私自托付他人代管。印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员临时代管，以免贻误工作。四、有下列状况，相关印章须停用：1、公司名称变动；2、印章使用损坏；3、印章遗失或被窃，声明作废。五、印章停用时须经公司主要负责人批准，准时将停用印章送集团公司行政人资部或子公司综合办封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第六条印章的使用　 一、使用范围如下：1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；3、凡属合同类的用合同专用章；4、凡属财务会计业务的用财务专用章。二、使用程序1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管HYPERLINK"http://www.5ykj.com/Article/"\t"http://www.5ykj.com/Article/cygwgzzd/_blank"领导批准，填写《印章使用申请单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。2、印章使用必需建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管HYPERLINK"http://www.5ykj.com/Article/"\t"http://www.5ykj.com/Article/cygwgzzd/_blank"领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。3、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经总经理签字同意方可；待工作结束后，必需准时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用状况，未使用的必需马上收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。第七条总公司印章因业务需求暂放分公司保管时，申用需经总公司总经理及所保管印章的分公司总经理审批，总公司暂无总经理时，需经董事长及所保管印章的分公司总经理审批后方可使用。第八条公司高层HYPERLINK"http://www.5ykj.com/Article/"\t"http://www.5ykj.com/Article/cygwgzzd/_blank"领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并准时归还。第九条开具个人相关证明，需由分管副总经理以上担保签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。第十条公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。第十一条全部印章的使用，必需严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用消灭问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。或主要利用本公司的物质技术条件所完成的创造制造。具体包括：1、员工在本职工作中作出的创造制造；第十一章保密制度一、保密义务由于竞争的存在以及员工对公司的责任，公司任何员工不应当将有关公司的任何情报泄露给任何人（公司授权者除外）。对于您的工资、其他工作伙伴的信息、公司的财务经营数据、人事政策、技术参数等等，员工都有义务保密。这既是一种良好的工作作风，同事也是对别人敬重的首先表现。这种保密义务，不仅限于员工在公司工作期间，再员工离开公司后，都应担当这种义务。对于公司经理及以上员工，在办理入职时需要签署一份《员工保密及竞业禁止协议》，不同意签订该协议的，视为不认同公司文化，综合管理部不得为其办理入职手续。二、保密措施对于公司的商业机密和保密资料，公司实行保密措施如下：1、属于公司商业机密和保密资料的相关文件、资料和其它物品的制作、收发、快递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人负责执行；2、公司的商业机密和保密资料应在设备完善的保险装置中保存，由专人负责执行；3、未经总经理或部门经理批准，不得复制和摘抄；4、收发、传递和外出携带，由指定人员负责，并实行必要的平安措施；5、属于公司隐秘的设备或产品的研制、使用、保存、修理销毁，由公司指定特地部门负责执行，并接受相应的保密措施；6、当公司外部的人员或机构向员工要求供应有关公司资料，对于其中涉及到商业机密和保密资料的部分，一般状况下员工应告知无授权并拒绝供应。在对外交往与合作中确需供应公司隐秘事项的，应当事先经总经理批准；7、不准在私人交往和通信中泄露公司隐秘，不准在公共场所谈论公司隐秘，不准通过其他方式传递公司隐秘；8、员工发觉公司隐秘已经泄露或者可能泄露时，应当马上实行补救措施并准时报告公司；9、若员工对信息的保密程度无法确定，可先市委保密信息直至被有关部门确定为可以对外透漏的信息。三、竞业禁止条款公司对全部人员实行竞业限制条款，包括：1、禁止在竞争企业中兼职；2、禁止引诱企业中的其他员工辞职；3、禁止引诱企业员工的客户脱离企业。北京晞柯源环保科技有限公司河南分公司2017年7月28日