最新财务报表带公式模板(按资产负债表、损益表生成现金流量表、所有者权益变动表、财务比率分析表)

报表编制基本信息录入编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：财务负责人：制表人：说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编号行次报表名称A011基本信息录入A022表外数据录入A033财务比率 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表会企01表4 资产负债表 空白资产负债表下载资产负债表及利润表资产负债表损益表格式资产负债表的一般结构一般企业资产负债表 会企02表5损益表（利润及利润分配表）会企03表6现金流量表会企04表7所有者权益变动表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表会企01表企业负责人：财务负责人：制表：编制单位：0.00单位：元金额单位:人民币元资产年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金133,469.00短期借款32,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据140,400.00应付票据应收账款80,000.00应付账款66,070.00预付款项18,000.00预收款项52,000.00应收利息应付职工薪酬40,000.00应收股利应交税费40,918.00其他应收款3,000.00应付利息存货79,836.00应付股利30,000.00一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计0.0454,705.00流动负债合计260,988.00非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款100,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产843,800.00递延所得税负债减：累计折旧258,930.00其他非流动负债固定资产净值0.0584,870.00非流动负债合计0.0100,000.00减：固定资产减值准备负债合计0.0360,988.00固定资产净额0.0584,870.00在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 所有者权益（或股东权益）：工程物资实收资本（或股本）600,000.00固定资产清理资本公积生产性生物资产减：库存股无形资产专项储备无形资产盈余公积44,197.50商誉未分配利润123,589.50长期待摊费用所有者权益（或股东权益）合计0.0767,787.00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计0.0584,870.00资产总计0.01,039,575.00负债和所有者权益（或股东权益）合计0.01,128,775.00说明：蓝颜色的单元格用公式，不要动。年末数差额：-89,200.00所有者权益不付：767,787.00损益表利润表利润表会计02表编制单位：0.00单位：元项目本月数本年数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）0.00.0加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）0.00.0减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）0.00.0五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额0.00.0企业负责人：财务负责人：制表：现金流量表会企03表编制单位：单位：元项目金额补充资料金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金-168,400.00净利润0.0收到的税费返还0.0加：计提的资产减值准备0.0收到的其他与经营活动有关的现金-598,213.00固定资产折旧258,930.00现金流入小计-766,613.00无形资产摊销0.0购买商品、接受劳务支付的现金45,338.12长期待摊费用摊销0.0支付给职工以及为职工支付的现金0.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）0.0支付的各项税费-54,490.12固定资产报废损失0.0支付的其他与经营活动有关的现金-258,930.00公允价值变动损失（收益以“-”号填列）现金流出小计-268,082.00财务费用0.0经营活动产生的现金流量净额-498,531.00投资损失（减：收益）0.0二、投资活动产生的现金流量：递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）收回投资所收到的现金递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）取得投资收益所收到的现金0.0存货的减少（减：增加）-79,836.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0经营性应收项目的减少（减：增加）-238,400.00收到的其他与投资活动有关的现金0.0经营性应付项目的增加（减：减少）228,988.00现金流入小计0.0其他-668,213.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额-498,531.00投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金0.0现金流出小计0.0投资活动产生的现金流量净额0.02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本吸收投资所收到的现金600,000.00一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金32,000.00融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金0.0现金流入小计632,000.00偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.03、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金0.0现金的期末余额133,469.00现金流出小计0.0减：现金的期初余额0.0筹资活动产生的现金流量净额632,000.00加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额133,469.00现金及现金等价物净增加额133,469.00编制现金流量表所需表外数据录入序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计0.0增值税税率2主营业务收入（17％增值税部分）0.017%主营业务收入（13％增值税部分）13%主营业务收入（6％增值税部分）6%主营业务收入（4％增值税部分）4%非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业主营业务收入销项税额合计0.0主营业务成本（17％增值税部分）0.017%主营业务成本（13％增值税部分）13%小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17％部分）79,836.0017%存货增加额（13％部分）13%小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计13,572.12应交增值税-13,572.12在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金0.0所得税0.025%管理费用中列支的税金0.0未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计-54,490.123收到的税费返还合计0.0出口退税增值税返回所得税返回财政扶持补贴其他税收返回4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计0.0分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)0.0减：应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出0.05计提的资产减值准备合计0.0计提比例坏帐准备0.00.00%短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备0.0无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计0.012收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金所有者权益变动表会企04表编制单位：0单位：元项目本年金额上年金额实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额0.000.000.000.000.000.00加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额0.000.000.000.000.000.00三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)（一）净利润0.000.00（二）直接计入所有者权益的利得和损失0.000.000.000.000.000.001.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.000.00（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.001.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额0.000.000.000.000.000.00编制单位：签名项目财务比率分析表编制类别序号指标名称上年度本年数比上年增减异常否（计算公式）说明123456=5-478一短期偿债能力1流动比率174.22%#DIV/0!#DIV/0!流动资产÷流动负债下限100%.200%适当2速动比率135.59%#DIV/0!#DIV/0!(货币资金+交易性金融资产+应收账款+应收票据)÷流动负债100%适当,小于100，风险大3现金流动负债比#REF!#REF!年经营现金净流量÷年末流动负债一长期偿债能力4资产负债率32.0%#DIV/0!#DIV/0!负债总额÷资产总额60%适当，大于60%有风险5产权比率47.0%#DIV/0!#DIV/0!负债总额÷所有者权益越低风险越小产权比率越高，偿还能力越弱；产权比率越低，能力越强6或有负债比率0.00或有负债÷所有者权益越低风险越小7已获利息倍数#DIV/0!#DIV/0!息税前利润总额÷利息支出3适当，应大于18带息负债比率#DIV/0!#DIV/0!带息负债÷负债总额越低风险越小二、运营能力9应收账款周转率0.000.00营业收入净额÷平均应收账款高，收账快，10应收账款周转天数#DIV/0!#DIV/0!360天÷应收账款周转率，或平均应收账款余额×360/营业收入低，收账快，11存货周转率0.000.00销售成本÷平均存货高，快，好12存货周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!360天÷存货周转率低，快，好13流动资产周转率0.000.00营业收入净额÷平均流动资产高，快，好14流动资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!360天÷流动资产周转率低，快，好15固定资产周转率0.000.00营业收入净额÷平均固定资产净值高，快，好16固定资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!360天÷固定资产周转率低，快，好17总资产周转率0.000.00营业收入净额÷平均总资产高，快，好18总资产周转期（天)#DIV/0!#DIV/0!360天÷总资产周转率低，快，好19不良资产比率0.00（减值准备余额+应提未提应摊未摊潜亏挂账+未处理资产损失）/（资产总额+减值准备余额）20资产现金回收率#REF!#REF!年经营现金净流量÷平均资产余额高，快，好三、获利能力21营业利润率#DIV/0!#DIV/0!营业利润÷营业收入高，好22营业净利率#DIV/0!#DIV/0!净利润÷营业收入高，好23销售毛利率#DIV/0!#DIV/0!（收入-成本）÷收入高，好24成本费用利润率#DIV/0!#DIV/0!利润总额÷成本费用总额高，好25盈余现金保障倍数#REF!#REF!经营现金净流量÷净利润26总资产报酬率0.0%0.00息税前利润总额÷平均总资产27净资产收益率0.0%0.00净利润÷平均净资产28资本收益率净利润÷平均资本，实收资本和资本公积溢价29基本每股收益归属于普通股股东的当期净利润/当期发生在外普通股的加权数30每股收益净利润÷普通股平均股数31每股股利普通股股利总额÷年末普通股股数32市盈率普通股每股市价÷普通股每股收益33每股净资产年末股东权益÷年末普通股总数四、发展能力34营业收入增长率#REF!#REF!（本年营业收入-上年收入）/上年收入高，好35资本保值增值率0.0%扣除客观因素后年末所有者权益÷年初所有者权益36资本积累率-100.0%本年所有者权益增长额÷年初所有者权益，亦可上述-137总资产增长率-100.0%本年总资产增长额÷年初资产总额，-100.0%38营业利润增长率#REF!本年营业利润增长额÷上年营业利润总额，39技术投入比率#REF!本年科技支出÷本年营业收入净额40营业收入三年平均增长率9.14%（本年营业收入÷三年前收入）开3次方-113010041资本三年平均增长率11.87%（年末所有者权益总额÷三年年末所有者权益总额）开3次方-1140100综合42杜邦分析见单独表格净资产收益率=总资产净利率.权益乘数=营业净利率.总资产周转率.权益乘数权益乘数=资产总额÷所有者权益总额=1/（1-资产负债率）其他比率43固定资产综合折旧率年度折旧额÷固定资产原值说明：蓝色字的不能直接计算，需在相应的单元格内，输入数字后即可。