2015年出纳工作计划范文

2015年出纳工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 范文年出纳 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认第1页/总合22页识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;第2页/总合22页7.定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，第3页/总合22页银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，第4页/总合22页数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。第5页/总合22页4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导第6页/总合22页实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存第7页/总合22页入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"第8页/总合22页收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与第9页/总合22页日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;第10页/总合22页管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：第11页/总合22页出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现第12页/总合22页金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我第13页/总合22页在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分第14页/总合22页随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。第15页/总合22页年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现第16页/总合22页金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;第17页/总合22页辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。第18页/总合22页出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;第19页/总合22页妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。年出纳工作计划范文年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为企业出纳,我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改良工作方式方法的同时，仔细学习掌握财务知识，顺利达成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天仔细查对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调节表。2、实时收回企业各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验第20页/总合22页收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合企业发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全企业的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、正确无误的帐务要求，使我必须仔细、耐心的操作。出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着企业不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及xx年工作计划：熟悉"现金管理条例"、"银行结算制度"，严格履行"现金管理条例"、"银行结算制度"和企业的费用报销规定等，负责办理借钱和各项费用的报销、应付款项的支付。在资本紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖"收讫"或"付讫"戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐备。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原因，并向领导实时汇报。每天终了，登记"钱币资本改动情况日报表"，每个月终第21页/总合22页了出具"钱币资本改动情况月汇总表";按规定填制各样支票、授权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;妥善保存相关印章、单据等，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;定期和不定期向财务部经理报告工作;辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效查核工作;达成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。第22页/总合22页