4S汽车销售公司财务部工作月报10

报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 人：郭敏报告时间：2007年11月15日四川精典申众汽车销售服务有限公司2007年度10月工作月报(财务)2绩效考核1管理指标客户满意度财务管理团队建设预算管理财务监督资金管理行政管理二、经营指标达成与分析经营数据统计表－总体业绩完成情况部门绩效指标项考核期合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月销售部销售台量13913114614197103123151153951279销售收入1650.61730.81885.71714.410931316.51576.31816.91763.61148.815696边际贡献49.6765.7862.5338.4721.4722.2332.8644.9136.7320.95395.6售后结算台次　　　　　　　　　　0服务维修产值83.3350.8482.0867.8277.7878.0785.6889.4495.4383.12793.59　边际贡献32.2613.9132.3615.1927.3133.4222.6534.3234.8327.67273.92保险出单数量　　　　　　　　　　0销售销售金额　　　　　　　　　　0合计销售收入1733.91781.61967.81782.21170.81394.516621906.318591231.916490边际贡献81.9379.6994.8953.6648.7855.6555.5179.2371.5648.62669.52利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05-107.3财务管理经营收入预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目预算收入1538.181243.761562.6320551533.811366.751574.161452.771972.871635.97实际收入1733.91751.621967.751782.171170.821394.521661.971906.321858.981231.88差异-195.72-507.86-405.12272.83362.99-27.77-87.81-453.55113.89404.09预算边际贡献68.8240.9578.8999.5762.8361.7867.5476.7180.3667.27实际边际贡献81.9379.6994.8953.6948.7855.6455.579.2271.5648.63差异-13.11-38.74-1645.8814.056.1412.04-2.518.818.64预算利润2.08-26.677.6626.66-14.75-13.82-8.65-1.79-28.58-10.79实际利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05差异-16.65-32.26-18.6349.1517.468.4216.287.11.556.26费用预算金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目固定费用预算29.6730.0930.7331.1637.3131.2231.5232.4533.7133.85实际费用支出28.4228.6927.9930.4041.4232.3932.0932.1934.3533.45差异1.251.402.740.76-4.11-1.17-0.570.26-0.640.40变动费用预算37.0737.5340.5041.8140.2744.3844.6746.0575.2244.22实际费用支出34.7745.4040.6145.7639.5745.6248.3455.9267.3532.23差异2.30-7.87-0.11-3.950.70-1.24-3.67-9.877.8711.99人事费用预算24.3626.6026.5624.1232.2722.2422.4723.6024.8425.99实际费用支出26.6327.1721.9928.0937.0224.7524.7628.0930.4732.51差异-2.27-0.574.57-3.97-4.75-2.51-2.29-4.48-5.63-6.52办公费用预算0.520.150.390.420.470.450.500.600.400.40实际费用支出0.560.320.460.600.570.571.080.460.991.14差异-0.04-0.17-0.07-0.18-0.10-0.12-0.580.14-0.59-0.74财务费用预算11.8612.3612.3612.5211.4310.2313.1012.9912.5512.55实际费用支出10.8012.549.3912.5610.5215.1515.0516.162.622.31差异1.06-0.182.97-0.030.91-4.91-1.96-3.179.9310.24广告、制作费用预算7.004.304.5010.008.5012.256.557.8121.708.20实际费用支出1.1310.2612.8211.517.8110.588.0115.9026.357.86差异5.87-5.96-8.33-1.510.691.67-1.46-8.10-4.650.34主要费用差异分析：1、本月存货跌价准备减少1.95万元导致利润增加1.95万元，主要是销售加强对库存车辆的管理，制定了超期商品的促销政策，激励了销售代表销售库存车的激情。2、本月财务费用减少10.24万元导致利润增加10.24万元，主要原因是本月财务费用结算方式改变影响。3、本月电话费用及车辆年审费用增加1.2万元导致利润减少1.2万元，主要原因是9月的大部分电话费未及时人帐并入10月导致10月电话费超支0.59万元；10月预算未预计车辆年审费用导致车辆年审费用超支0.63万元；资金使用情况本月已与各公司了清代收理赔款（含前期）330万。本月已支付维修备件采购款50万。本月预计支付1800万整车货款，已支付700万（其中：商票400万，承兑100万）；其余车款计划用商票+承兑解决（先保证把商票额度用满）。本月在保证本公司车款前提下计划归还汽贸250万（在汽贸换回我公司抵押在中行的合格证的前提下），已归还100万。财务风险及改进 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 部门财务风险改进措施销售部整车超库龄车辆不能及时处理，积压资金加强对超库龄车辆的促销。库存积压精品较多加强对精品的促销售后维修每月理赔免赔款较多　加强对免赔款的收取索赔稽核不完善加强对索赔的稽核四、下月工作目标和计划上汽大众DQSA的专项检查的财务配合工作对三站系统截止07年9月已结算未回款的清理并于财务帐核对；997帐套的清理及相应收据的规范与代理公司协调平安理赔回款核对事宜银行余额调节表的差额处理保险销售人员分站后财务方面的管理锦泰公司的前期往来核对；逐步将代理公司的预决算移交申众公司整车报销增票的进一步梳理；4S站整车、维修材料、固定资产、低耗品商品台帐的建立及管理 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 三季度申众厂家返利的核对。推进计划谢谢向科学技术要安全，向安全生产要效益。20.11.820.11.8Sunday,November08,2020安全是朵幸福花，合家浇灌美如画。08:38:5108:38:5108:3811/8/20208:38:51AM设备巡视莫粗心，运行操作要认真。20.11.808:38:5108:38Nov-208-Nov-20生活幸福来自安全，人生快乐首当平安。08:38:5108:38:5108:38Sunday,November08,2020幸福是颗树，安全是沃土。20.11.820.11.808:38:5108:38:51November8,2020安全措施订得细，事故预防有保证。2020-11-08上午8时38分20.11.820.11.8聚精会神驾车，万里不出差错，行万里平安路，做百年长乐人。2020年11月8日星期日上午8时38分51秒08:38:5120.11.8严格遵守操作规程，提高安全生产意识。2020年11月上午8时38分20.11.808:38November8,2020精心设计是工程质量的灵魂。2020年11月8日星期日8时38分51秒08:38:518November2020坚持专群结合的消防工作原则。上午8时38分51秒上午8时38分08:38:5120.11.8事事有程序，人人守程序。20.11.820.11.808:3808:38:5108:38:51Nov-20认真细致，高效低耗，追求完美，顾客满意。2020年11月8日星期日8时38分51秒Sunday,November08,2020百句空言不如一个行动。20.11.82020年11月8日星期日8时38分51秒20.11.8谢谢大家！