ERP系统管理制度

XXX电气（集团）股份有限公司ERP系统管理制度目录1总则..............................................................................................................................................32操作规范及规定..........................................................................................................................32.1新增系统资料规定..........................................................................................................32.2单据录入时间规定..........................................................................................................32.3库管签章及盘点规定......................................................................................................32.4生产订单管理要求..........................................................................................................42.5采购单据流转..................................................................................................................42.6采购发票录入及付款要求..............................................................................................42.7销售出库单录入要求......................................................................................................42.8委外加工管理规定...........................................................................................................52.9非销售产品借用时间规定...............................................................................................52.10退料业务处理.................................................................................................................52.11操作员增加及权限规定................................................................................................52.12交接工作.........................................................................................................................53附表.............................................................................................................................................5[1]ERP系统管理制度总则为了加强XXXX集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使XXXX集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。操作规范及规定2.1新增系统资料规定2.1.1各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购），经技术部门确认后，送小组进行添加，ERP禁止口头、电话等方式请求添加型号。技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。ERP2.1.2新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。2.2单据录入时间规定2.2.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统，如未将单据及时准确录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按10元/次罚款单，并希望大家的监督；（生产部每天都有上50张以上的单对型号不熟的人员怎么办？）2.2.2当天单据必须在第二天上午10：00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务。自制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字签字，财务有权拒收。2.2.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。（要讨论合理的时间，一小时对成品入库搬运还有收料做不到的8-16个工作小时）以下如遇加急单据，制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统，仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。2.2.4当月入、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为（上月26日-下月25日），在此期间，所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统；2.3.5各岗位制单人，须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午10：00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出10元/张罚款单。（不是很清楚？为什么有单句还要清单，这样变成有错也不一定改了，你要罚款吗!）2.3.6制作单据时，必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写，未按要求填制，将对责任当事人开出按10元/次罚款单。2.2.7连续三个月未出错，按50-100元奖励当事人[2]2.3库管签章及盘点规定2.3.1所有入、出库单据必须有库管签章，包括手工签章和系统签章，且两者签章必须是同一个人。(人员请假或外出怎么办？)2.3.2如果需要进行物品盘点，须填写《盘点申请单》，经财务成本会计及总经理签字后，方可在系统中制作盘盈入库单及盘亏出库单。（错误没有办法及时纠正，建议先做帐物处理，后查原因或责任）2.3.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必须有总经理签字，无领导签字，财务有权拒收。2.3.4以上未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.4生产订单管理要求2.4.1当月下达的生产订单，生产调度人员必须在每月25日后，两个工作日内全部关闭。2.4.2生产调度每月运行MRP计算前，必须查看所有的出入库单据是否审批，是否存在未关闭的生产订单以及对应BOM单是否正确。2.4.3以上未按要求办理,造成系统MRP计算数据不准，将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.5采购单据流转2.5.1采购 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 到货后，由采购部门填写送检单，质检部门检货后，须当天将质检 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 送交仓库，仓库收货后，填写实际到货数量，须当天将质检报告送交供应部。（清点确认数量后及时送交）2.5.2供应部收到质检报告后，当天所有单据必须按要求录入系统，每周的采购入库单必须在下周一上午10：00点前送交财务。如果制单人未将单据及时录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.5.3当天采购入库单录入完毕后，须在2小时内，将质检报告返还仓库，仓库人员必须在小时内确认采购入库单，进行库管签章。2.6采购发票录入及付款要求2.6.1供应部收到发票后，必须在当天按要求录入系统，每周一上午10：00前将上周的全部发票送交财务。2.6.2在签字付款时凭发票的产品名称、规格型号与到货物品一致；入库单与到货的实际产品名称、规格型号一致；付款单位名称与发票单位名称一致，才能予以支付货款。2.7销售管理规定2.7.1销售人员制作销售订单时，必须查清库存数量以及在订量，如盲目下达缺货清单，影响生产排程，一经查实将对责任当事人开出按10元/次罚款单。2.7.2销售人员必须按要求录入销售结算清单，如出现产品型号、发货库位错误，影响仓库成本，一经查实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.7.3送交财务的销售结算清单必须库管签字，若销售清单与系统单据金额不一致，将对责任人开出5元/张的罚款单。2.7.4所有的出库清单必须在第二天上午10：00前送交财务，财务在接到销售清单后必须[3]在2小时内签章，并在48小时内开票，若财务人员未在规定时间内签章，将对财务人员开出5元/张的罚款单。2.7.5累计三个月已发货未开票，除特殊情况，将对销售负责人开出每家单位50元的罚单。2.8委外加工管理规定2.8.1仓库人员应按采购部门对材料的外发加工收、发及时办理相关的手续，填写委托加工出入库单据，所有的材料或产品外出，必须先办理入库后出库，登记入帐。2.8.2委托加工出库单必须有采购部门签字确认方可送交财务，单据按照2.2规定将单据送交财务。2.8.3以上未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。2.9非销售产品借用时间规定（我部门不同意借用白条这一款，杜绝借用）2.9.1因工作需要，借用本公司产品，借用的时间不能超过30天；X2.9.2对继续借用的物品，仓库必须落实存在；X2.9.3对已累计超过30天的借用产品，由仓库主管按内部联系单在每月1日前上报财务，在当事人工资中扣除。如果仓库主管未按规定上报，影响销售发货数量准确性的，在扣除当事人工资时，对仓库主管开出按10元/张罚款单。X2.10退料业务处理2.10.1退回仓库的废料，相关人填制领用出库退货单，首先退回原库，然后，填制物品调拨单将废料调入废品库。2.10.2废料调拨单每月填制两次（每月10号和25号），如有加急单据处理，可当天填制调拨单，按照2.2.2规定将单据送交财务。2.11操作员增加及权限规定2.11.1各部门如需添加新用户，需填写《增加权限申请表》，部门经理以及财务负责人签字后，方可送交ERP小组进行添加。2.12交接工作2.12.1各岗位人员工作调动或者因故离职，必须将本人工作移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。2.12.2仓库主管工作调动或者因故离职，必须将本人所管辖的仓库进行按要求盘点，没有盘清仓库及办清交接手续的，不得调动或者离职。2.12.3接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了的事项。附表表一：《ERP系统各岗位操作员列表》表二：《单据号命名规则》表三：《增加权限申请表》[4]表四：《盘点申请表》表一：ERP系统操作人员确定表单据类型制单人库管签章人备注自制入库领用出库领用出库退货销售销售成销售销售退货其它入库（委托加工）品领用出库（委托加工）盘盈入库库盘亏出库物品调拨单物品采购物品采购退货其它出库自制入库领用出库领用出库退货物品采购物品采购退货零领用出库退回其它入库（委托加工）件领用出库（委托加工）库盘盈入库盘亏出库物品调拨单其它出库领用出库（注塑料）领用出库退货（注塑料）[5]生产生产预测单批次MRP计算生产订单套料发放完工登记表二：[6]表三：ERP用户权限申请表申请人姓名：□新增用户部门：□新增权限详细工作范围：财务负责人：部门主管：申请人：ERP用户权限申请表申请人姓名：□新增用户部门：□新增权限详细工作范围：[7]财务负责人：部门主管：申请人：表四：盘点申请表部门：盘点库位：申请人：物品编码物品名称计量账面盘点盘盈盘亏规格型号盘点原因单位数量数量数量数量[8]总经理：成本会计：部门经理：申请人：[9]