业务员收款守则□帐单发散第一条财务部帐款组依业务员种类整理帐单，按期齐集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行保留，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属自己的帐单，应马上以挂号寄回。第三条客户
要求
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寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未获得客户签认致不可以收款时，由业务人员负责赔偿。第四条收到公司寄来的帐单后，于接见时如未能马上收款，则应获得客户于帐单上的签认，若未能获得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请获得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致没法收取货款时，由业务人员负责赔偿。□收款办理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当天填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并获得签认。第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入周边××银行分行或邮局。次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。□收款票期规定第八条依客户的差别规定以下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。第九条收款票期超出公司的规准时，依以下方式计算收款成绩。(一)超出1～30时，扣该票金额20％的成绩。(二)超出31～60时节，扣该票金额40％的金额。(三)超出61～90时节，扣该票金额60％的成绩。(四)超出91～120时节，扣该票金额80％的成绩。(五)超出121天以上时，扣该票金额100％的成绩。□收取票据须知第十条法定支票
记录
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的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不行改正，不然盖章仍属无效，其余有改正之处，务必加盖负责人印章。第十一条支票的仰头请写上“××股份有限公司”全衔。第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。第十三条笔迹模糊不清时，应予退回重新开立。第十四条收取客票时，应请客户背
书
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，而且写上“背书人××股份有限公司”，千万不行代客户署名背书。第十五条“严禁背书转让”字样的客票，一律不予收取。第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不该以现金或其余客户的款项找钱，应依以下方式办理。(一)支票到期后，由公司以现金找还。(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。第十七条本公司无销货折让的方法，如因发票金额误开，需将原开一致发票回收，寄交公司改正或重新开立发票。如没法回收而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录
说明
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，经业务经理同意后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式办理，不然尾数由业务人员负责。会计员帐款回收考察方法第一条为激励各分公司会计人员，努力协助业务代表催收帐款，以加速帐款回收，并借以评核其帐款作业绩效，特拟定本方法。第二条分公司会计人员应依应收帐款管理方法的规定，的确执行帐款作业，俾使该分公司每个月的应收帐款比率保持在200％以下，且无逾期帐款的记录。并应每日或每周供给分公司主管有关各业务代表未收款状况的资料，以保证各笔帐款的安全。第三条凡各分公司达成月份业绩目标，而其当月尾的应收帐款比率(月尾应收帐款余额/当月份的销货净额)在200％以下者，该分公司会计员应予奖励以下：(一)月尾应收帐款比率125％以下者，奖金500元。(二)月尾应收帐款比率150％以下者，奖金300元。(三)月尾应收帐款比率175％以下者，奖金200元。第四条分公司会计员因努力协助催收应收帐款，而使该单位应收帐款比率连续3个月保持200％以下者，一律另予奖励一次。反之，若因帐款控制不好，致帐款比率连续两个月超出250％以上者，则应予申诫一次的连带处罚。第五条凡切合前两条规定的分公司，当月尾止或第三个月尾止的逾期帐在5笔以上，或其逾期帐款总数在人民币50000元以上者，该分公司会计人员不予奖励。但逾期帐经早先以书面呈报副总经理以第六条凡回收的票据，票期逾应收票据管理方法的票面金额视为未收款。
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