EAS7协同管理费用报销

金蝶EASV7.0SP1培训--协同费用报销版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司提纲概述应用场景基础设置常见问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 主业务组织表单之间的关联关系典型流程挂账多成本中心暂不支持返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›费用报销模块是EAS协同平台的模块之一。用于解决企业日常行政办公中的费用申请、借款、报销需求。支持利用EAS工作流进行审批支持与财务和预算的集成支持统计报表概述返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›费用报销业务包含两个过程。一个是表单的工作流审批，另一个是表单的财务处理过程。工作流处理过程侧重于业务合理性的审批财务处理过程方便于业务单据直接生成财务单据，如凭证、付款单概述返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›概述返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--简单报销李明从深圳总部去北京出差，由于任务下达时间紧迫，接到任务后就出发了。回来后据实报销场景描述1李明接到任务，需要到南京出差。于是根据公司要求，填写出差任务单，由于只是临时出差，不需要借款。出差回来后，据实报销场景描述2无借款。无预算控制要求。直接填写报销单或从出差任务申请单关联生成报销单特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--借款后报销李明接到任务，需要到北京出差半个月。由于时间较长，李明先提出借款申请。公司批复并付款。出差回来后，李明据实按借款额多退少补进行报销场景描述3李明需要在北京带项目，为期半年。为此，先申请借款了一笔足额费用，以后每月报销一次，直到项目完成场景描述4无预算控制。支持一次借款，多次报销。报销单受借款单可用余额的控制。未超额的情况下，不继续报销，就要在借款单序时簿还款特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--带预算控制的报销上一页提到的两种模式下，添加预算控制功能单独新增的单据，需要进行预算控制，额定之后，多退少补。关联生成的单据，需要比对上游单据额定金额，多退少补。场景描述5单独新增的单据，预算扣减只对自己进行。申请时按申请金额直接扣减，额定后按核定金额进行计算。如果核定金额小于申请金额，多扣减的预算应该返还。关联生成的单据，预算控制如果下游单据在上游单据的可用余额范围内，则预算与下游单据无关，如果下游单据的额度超出上游单据的可用余额，则需补扣预算特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--没有预算模块没有购买预算系统想实现简单的预算控制功能场景描述6基本思路是使用一对多实现先拿费用申请单，为每个需要“预算控制”的部门，在各个“费用类型”申请费用额度。接下来的每笔费用支出，都必须由费用申请单关联生成。这样，所有的费用，都在第一张费用申请单的“控制”之下了，从而实现了简单的预算控制功能。这种方法的缺点是需要为每个部门录一张单。如果是预算到人，则需要每个人员录一张单。优点是不需要预算控制系统。同时灵活，方便。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--粗预算控制做预算的时候，做得非常粗。比如销售费用、办公费用等。比如预算只做到销售费用，而手机费、招待费等都属于销售费用，统一算到销售费用的预算上。场景描述7编制预算的时候，按单头的“业务类别”作预算预算控制策略按业务类别进行扣减，注意此时的业务申请属性来源为单头的预算扣减值。如果业务类别编码与预算项目编码不一致，还要建立业务类别与预算项目之间的映射关系。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--细预算控制编制预算的时候，与科目一样，做得非常明细比如科目中手机费、招待费，都同时对应于一个预算项目。场景描述8编制预算的时候，相当于按分录中的费用类型作预算编制。预算控制策略设置中，需要设置按分录中的费用类型进行扣减。注意此时业务申请属性来源为分录中的预算扣减值。如果预算项目编码与费用类型编码不一致，需要进行费用类型与预算项目之间的映射关系定义。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--粗科目体系公司的科目体系建得非常粗。只有诸如管理费用、销售费用、办公费用等大的科目。至于手机费、招待费则是从属于某个大型科目的一种自定义辅助账类型。比如属于销售费用的自定义辅助账类型：费用类型。场景描述9建立业务类别与科目的映射关系建立费用类型与自定义辅助账类型的映射关系。生成凭证时，将按业务类别取科目，按费用类型取辅助账类型。这是通过BOTP来配置的。与预算联用时，可以是粗预算，粗科目。此时同时按业务类别扣减预算与生成凭证，费用类型只是作为辅助账形式存在。一般不存在细预算，粗科目的情况。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›应用场景--细科目体系科目的建立层次是非常细致的。诸如现手机费、招待费都是一个科目。场景描述10建立费用类型与科目的映射按BOTP生成凭证时，按费用类型取科目当与预算联用时，可以是粗预算，细科目。此时按业务类别进行预算控制，而按费用类型生成凭证。也可以是细预算，细科目。此时既按费用类型进行预算控制，也按费用类型生成科目特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置费用报销基础资料业务类别费用类型参数设置（费用报销参数）BOTP规则（默认）、工作流（默认）、编码规则、打印模版（默认）预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—业务类别与费用类型业务类别与费用类型是报销模块的基础资料，是实现业务与财务一体化的基础。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—业务类别与费用类型业务类别与费用类型是报销模块的基础资料，是实现业务与财务一体化的基础。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›参数设置入口：功能菜单系统平台系统配置参数设置协同平台费用报销返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›参数设置CP002：是否与总账集成，是最重要的参数。如果值为否，则其它参数都不起作用CP008：是否与出纳集成，将决定费用报销平台单据生成财务单据的过程。如果为是，表示借款单只能先生成付款单再由付款单来生成凭证。报销单如果单独新增，也是通过生成付款单来生成凭证。关联生成的报销单根据报销额是否超过借款额来决定是否需生成付款单。参数值为否，则借款单、报销单都不生成付款单，而直接生成凭证返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›参数设置CP001：是否参与预算控制，表示是否与预算集成，同时决定CP009和CP010是否起作用CP009：是否单据提交后即扣减预算，如果为“是”，需要使用结点提交后面直接跟预算扣减结点的流程。每次修改后，会自动全部返还预算，然后再重新扣减。如果将流程用错，将可能会重复扣减预算如果为“否”需要使用一级审批后扣减预算或使用带预算控制子流程的流程。修改之前，需要先执行返还预算的操作过程，否则将重复扣减预算。如果使用错了流程，则预算控制将不正确。特别修改时将不会返还预算返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›参数设置CP010：是否显示预算余额提醒，必须CP001为是才起作用，同时需要有预算余额查询的权限（在预算系统授权）CP011：是否借款余额提醒，必须在启用类似于备用金模式下才有意义。它控制CP012，CP013信息的显示CP012：借款余额提醒对应的科目编码，具体指向备用金科目。此科目必须具有部门及职员的辅助账属性CP013：借款余额提醒名称，具体配置备用金科目的名称。即可能名字不是备用金CP014：拉式生成只控制到部门（场景6）CP016：单据新建时，是否默认填写核定金额CP017：费用申请或借款时，默认可超额报销返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›参数设置CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›参数设置CP020：流程提交时，判断是否超预算。是代码用的，不需理会。还要注意EAS公共参数：返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置--BOTPBOTP配置包括两个方面：费用报销模块内部单据的BOTP配置。包括费用申请类单据生成借款类单据，费用申请类单据生成报销类单据。借款类单据生成报销类单据费用报销平台单据生成财务单据的BOTP配置。主要指借款类单据生成付款单或凭证，报销类单据生成付款单或凭证的BOTP配置。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置--BOTP一般意义上的字段，根据要求对应即可；必须配置“来源系统”，否则出错！涉及到费用类型转科目时，需要使用函数进行转换。操作步骤见后面；上游单据的核定金额，应该作为下游单据的预借金额、申请金额的输入。目标单据的核定金额请置空，这个由单据审批时再决定；生成凭证时，注意借、贷都包括；分组及合并关系根据实际需要设置。不是可有可无的。否则生成的凭证借贷不平衡返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置--BOTP费用报销模块的BOTP会有默认的一套转换规则，一般修改时可以先复制一个规则，在此基础上再修改。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置--BOTP科目转换第一步：点击脚本编辑第二步：在fomula_result上双击第三步：在=上单击第四步：在函数页签的其它函数中，在__BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg()上双击。第五步：将光标放入函数体的（）中，在函数页签的费用类型关联科目函数中，在__BOTgetExpenseTypeAccount()上双击。第六步：将光标放入内层函数体的（）中，在业务对象页签中找到XXX单.分录.费用类型.ID，并双击。第七步：将光标移出内层函数体的（），在业务对象页签中找到XXX单.公司，并双击,然后在弹出的窗口中，点击确定。第八步：将光标放在内层函数体的（）后，输入.getNumber()，在最后添加“;”，点击确定按钮！第九步：再次点击确定按钮，完成！返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置--BOTP辅助账辅助账是财务上科目需要的辅助信息，是凭证中所要求的。费用报销平台在生成凭证时同时置入辅助账信息当单据上有类似的辅助账要求的对象类型时，直接配置即可。当单据上不具备此字段，通过费用类型与辅助账的映射，然后再通过函数转换，也可以达到此要求。目前，费用报销平台只针对自定义辅助账进行映射返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置--BOTP辅助账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流不同的参数设置，需要配置不同的流程。自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通过、不通过状态等，都使用报销单中的方法。[这是比较特殊的一点]而与预算相关的控制方法，需要使用通用业务功能中的方法。根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流借款单不与财务集成（成为一个纯工作流了）返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流借款单提交即扣减预算（注意状态的设置和预算节点）如果报销模块与总账集成，除了出差申请单外其它单据都要配“预算扣减”和“返还预算”节点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流借款单第一次审批后扣减预算（注意状态的设置和预算节点）返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流流程变量返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流人工节点通过提交结点（第一个结点），来对流程变量赋初值。其它人工结点，比如修改，反审批，核定金额填写，只需要对ID赋值即可返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流审批节点多级审批结点至少要对审批结果、决策结果进行变量输出，以用于进一步流程控制。审批结果指审批界面上的同意或不同意。决策结果指审批界面上的打回修改，终止申请等返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流互斥节点修改结点、反审批结点等互斥路由上的结点，请不要勾选发送互斥消息(否则提交后会收到消息提示进行修改或反审批）修改结点必须勾先发送任务消息。反审批结点无所谓，因为它不可能有任务消息返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流修改节点修改及反审批结点的参与人最好选择组织单元->权限拥有人返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—工作流预算返还节点如果流程中包括预算控制，则无论成功与否，最后都必须配置预算返还结点。但注意参数有些许不同。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›基础设置—预算方案预算控制就是按照选定的费用承担部门（成本中心）和费用类型（业务类别）进行预算数的扣减或返还。预算设置方案目前只支持在某成本中心下按照费用类型一个维度进行预算控制。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—主业务组织费用报销模块的主业务组织是财务组织。意味着单据之间的隔离、基础资料的设置是按照财务组织隔离的。CU是管理单元，一般CU≥财务组织业务只能发生在实体组织上行政组织架构与业务组织架构是有区别的返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—主业务组织行政组织与财务组织有委托关系，成本中心与财务组织也有委托关系。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—主业务组织费用报销4个字段的联动关系。即申请人部门、申请公司，费用支付部门和费用支付公司。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—表单关联关系费用报销6个表单，关联生成的关系如下图：返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—典型流程费用报销中最典型的流程就是借款→报销流程。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—挂账挂账凭证是凭证的一种，用于本月不付款，记应付账款下月再付款的情况操作前提1单据必须处于审批通过的状态2BOTP中配置了挂账转换规则并启用返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—挂账单据挂账后，如果要真正付款，仍需对生成凭证（不与出纳集成时）或付款单（与出纳集成时），系统会自动做冲账处理返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—多成本中心协同费用报销模块的多成本中心可以解决如下问题： 费用在一个财务组织内的多个成本中心承担； 费用在一个财务组织内发生，由另一财务组织内的成本中心承担； 费用由集团内的多个财务组织的成本中心承担返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—多成本中心通俗的描述：职员a在A公司，先和B，C公司商量好费用的承担比例。然后借款，出差，回来报销，下推生成报销单，填写3个分录 费用类型支付部门支付公司费用类型A1A1A费用类型B1B1B费用类型C2C1C报销单分录的一部分然后此报销单在A公司进行工作流审批，并进行预算处理，返还A的部分预算，扣除B和C的预算。 然后报销的全部费用都在A公司生成凭证（付款凭证）或付款单。最后用人工的方法找B和C要钱，要到钱以后A，B，C各做各的凭证（往来凭证）。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—多成本中心多成本中心财务处理过程举例如下：1、 出差人员在总部借款时，总部做如下凭证： 借：其他应收款－个人：10000 贷：现金     10000   说明：如果与出纳集成，那么这张凭证就是对应的付款单生成的凭证；如果不与出纳集成，那么就直接根据报销单生成这张凭证  返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—多成本中心2、 报销时总部垫付款，总部先做如下凭证： 借：管理费用－差旅费    12000 贷：其他应收款－个人    10000 贷：现金                2000  说明：如果不与出纳集成，那么就根据报销单直接生成上面这张凭证；如果与出纳集成，那么这张凭证就会变成两张，一张是报销单对应的凭证 借：管理费用－差旅费     10000 贷：其他应收款－个人     10000  另外一张是付款单对应的凭证借：管理费用－差旅费     2000 贷：现金                 2000 返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—多成本中心3、总部然后确认内部往来，再做如下应收凭证： 借：其他应收款－A机构    7200 贷：管理费用－差旅费     7200    借：其他应收款－B机构    4800 贷：管理费用－差旅费     4800  说明：如果不与应收应付集成，那么就由总部人员手工录入上面这两张凭证（或者合为一张也行）；如果与应收应付集成，那么这两张凭证就是对应的其他应收单生成的。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—多成本中心4、分支机构确认内部往来，做如下凭证： A分支机构做如下凭证： 借：管理费用－差旅费     7200 贷：其他应付款－总部     7200  B分支机构做如下凭证： 借：管理费用－差旅费     4800 贷：其他应付款－总部     4800  说明：如果不与应收应付集成，那么就由分支机构人员分别手工录入上面这两张凭证；如果与应收应付集成，那么这两张凭证就是对应的其他应付单生成的返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—多成本中心多成本中心的预算处理： 返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›常见问题—暂不支持借款单与报销单，多对一，多对多多层次的费用类型（目前只支持业务类别/费用类型两层）借款单多条分录中填写相同的费用类型借款的费用类型与报销的费用类型不一致分录上支持外币借款单或报销单多次付款借款单→报销单，多个动态的下游报销单同时存在一套人马，多个牌子（为了避税的需要，生成财务单据在其它公司）返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/‹#›感谢观看金蝶软件（中国）有限公司千里之堤溃于蚁穴，小洞不补大洞难堵。20.11.320.11.3Tuesday,November03,2020清洁：维持前3S的成果， 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 化， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化。10:58:4710:58:4710:5811/3/202010:58:47AM创造有魅力的质量，造就忠实顾客群体。20.11.310:58:4710:58Nov-203-Nov-20多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。10:58:4710:58:4710:58Tuesday,November03,2020预防保养及时做，生产顺畅不会错。20.11.320.11.310:58:4710:58:47November3,2020安全生产常抓不懈，抓而不紧，等于不抓。2020-11-03上午10时58分20.11.320.11.3传播安全知识，践行社会使命。2020年11月3日星期二上午10时58分47秒10:58:4720.11.3安全挂在心上，规程握在手上。2020年11月上午10时58分20.11.310:58November3,2020参加灭火工作是每一个成年公民的应尽义务。2020年11月3日星期二10时58分47秒10:58:473November2020品质你我做得好，顾客留住不会跑。上午10时58分47秒上午10时58分10:58:4720.11.3没有 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 的管理是空谈的管理，没有检查和计划的管理是空洞的管理。20.11.320.11.310:5810:58:4710:58:47Nov-20行动是成功的开始，等待是失败的源头。2020年11月3日星期二10时58分47秒Tuesday,November03,2020找方法才能成功，找借口只会失败。20.11.32020年11月3日星期二10时58分47秒20.11.3谢谢大家！