稽核岗位工作职责

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职责一:稽核岗位职责
(一)原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必需生疏国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,把握费用开支标准,并做好宣扬解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:
1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。
原始凭证审核后,应依据不同的审核结果,进行不同的处理。
(二)复核记账凭证
对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:
1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否全都。
2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否精确,科目使用前后是否全都。
4、审核金额是否正确。

职责二:稽核岗位职责
一、执行酒店财务各项规章制度,听从上级领导工作的支配。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发觉错漏,准时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;
2、稽核各种优待折扣,手续是否完备,并编制优待折扣明细统计表;
3、完成每日现金结算状况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况,交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否全都,以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否全都。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发觉差错、盈损应准时查明缘由,上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、生疏了解酒店对外签订的结算协议、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的全部应收账款账目,准时登账并反映客户欠款状况,确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间准时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款状况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确准时反映酒店与客户间的债权债务状况,并将欠款状况和催讨状况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行把握和把握,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

职责三:稽核岗位职责
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成（ 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ）工作任务。
二、拟订稽核（工作方案）、稽核工作（方案）,报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法,报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核状况、问题,提出处理看法或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,准时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间准时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、（总结）等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,争论解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务学问,完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作方案、（ 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ）、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作看法、建议,报批后执行。

职责四:稽核岗位职责
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按方案列支,把握费用开支,杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.依据正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责（申请）分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类 租赁合同 房屋租赁合同免费下载租赁合同范本下载上海市房屋租赁合同下载办公室租赁合同免费下载免费房屋租赁合同下载 (含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.关心财务经理计算分公司工资,并依据审核过工资表负责准时发放。
8.负责提交相关财务报表,保证精确准时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
职责五:稽核岗位职责
1、生疏并把握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、依据财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否精确,附件、印章是否齐全。
3、负责对系统全部录入数据进行正确性、全都性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,供应相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项,准时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明缘由。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调整表,准时查对未达帐项.
7、按有关制度规定准时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度,生疏核算软件的操作。
9、完成领导交办的其他工作。