某精品服饰商城财务部管理手册 第一部分组织系统 一、组织架构图 二、部门职能 1、部门名称:某商城财务部 2、直接上级:财务部部长 3、部门职能:做好商城收银、电脑及财务管理工作 4、下属部门:收银组、电脑组 5、监督职能: 1、经营部:对楼层营业员及服务人员的监督 2、保安部:对保安员的监督 3、保洁公司:对保洁员的监督 第二部分各岗位工作职责 一、财务部部长(兼主管会计) (一)岗位概述 1、职务名称:财务部部长(兼主管会计) 2、直接上级:商城总经理 3、本职工作:负责商城财务的全面工作 (二)工作职责 1、按照国家《会计法》、《税法》的要求制定切实可行的财务制度有财务工作流程。 2、负责联营、自营的总账、会计报表的填报及联营、自营会计凭证的审核工作。 3、控制成本,建立必要的
管理制度
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。 4、负责审核应付款并建立与维护付款制度,保证资金支付合理、合法、安全。 5、对经营管理给予强有力的支持,包括:各种财务规定、财务
报告
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、监督控制价格政策、销售政策、控制成本费用等。 6、负责各部门的各种直接或间接的费用分摊控制和费用分配,随时通知各部门支出情况,调查解决出现的问题。 7、控制现金收支,审核零星开支和控制银行账户。 8、负责联营商的结款工作。 9、及时向总经理汇报财务工作的进展情况及工作中出现的问题。 10、遵照国家规定按时上报各种税费和报表。 11、负责与财税、金融、保险等职能部门保持联系,随时掌握最新财务动向。 12、正确、合理调配、
培训
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、使用财务部的员工,提高工作效率。 (三)工作权限 1、对本部门人员有行政管理权。 2、对不符合《会计法》、《税法》及商城财务制度和工作程序的事项有权拒绝。 二、联营商场会计 (一)岗位概述 1、职务名称:财务部联营商场商场会计 2、直接上级:财务部部长 3、本职工作:负责商城联营部分的会计工作。 (二)工作职责 1、负责联营商场进货成本、费用核算及账簿登记工作。 2、负责联营商场会计凭证的填制工作。 3、负责联营商场往来账、税金账等账簿的记账工作。 (三)工作权限 有权拒绝不符合规定的任何工作事项。 三、自营商场会计 (一)岗位概述 1、职务名称:财务部自营商场会计 2、直接上级:财务部部长 3、本职工作:负责商城自营部分的会计工作 (二)工作职责 1、负责自营商场的财务核算工作。 2、负责自营商场会计凭证的填制工作。 3、负责除总账以外的其他账簿的记账工作。 4、负责自营商场的盘点工作。 5、负责联营商场销售核算与联营商对账。 6、负责财务部与相关单位的业务往来与沟通。 (三)工作权限 有权拒绝不符合规定的任何工作事项。 四、出纳员 (一)岗位概述 1、职务名称:财务部出纳员 2、直接上级:财务部部长 3、本职工作:做好商城现金及存款的出纳工作 (二)工作职责 1、负责商城现金、银行存款的出纳业务。 2、负责收银员的管理工作。 3、负责处理收银工作中出现的问题。 4、负责每日收银小票的装订整理工作。 5、协助联营、自营会计登记明细账 (三)工作权限 有权拒绝不符合规定的任何工作事项。 五、电脑主管 (一)岗位概述 1、职务名称:财务部电脑主管 2、直接上级:财务部部长 3、本职工作:做好财务部电脑组的全面工作 (二)工作职责 1、负责POS-MIS系统的修改与维护工作 2、负责各部门电脑设备的维护。 3、负责POS机的软、硬件的维护。 4、负责收银员POS机操作的培训工作。 5、负责提供财务所需的各项数据及报表。 6、全面指导系统管理员进行系统的各种功能及职责范围的培训,使之达到要求、提高认识,以保证系统管理员在任何环境中都可以处理系统问题。 7、定期指定系统管理员进行系统检查。 8、负责电脑组其他管理工作。 六、系统管理员 (一)岗位概述 1、职务名称:财务部系统管理员 2、直接上级:财务部部长 3、本职工作:做好商城电脑系统的维护管理工作 (二)工作职责 1、负责POS-MIS系统的维护工作。 2、负责各部门电脑设备的维护。 3、负责POS机的软、硬件的维护。 4、负责收银员POS机操作的培训工作。 5、负责提供财务所需的各项数据及报表。 七、收银总管 (一)岗位概述 1、职务名称:财务部收银总管 2、直接上级:财务部部长 3、本职工作:做好商城收银管理工作 (二)工作职责 1、统筹安排收银前台与后台工作,根据收银流程的规定负责对整个收银业务的管理。 2、对营业开始,结束及营业运行中的收款的情况(包括开机、关机情况,服务前台环境)进行巡视,发现问题及时采取措施解决。 3、负责收银员备用金的保管、发放及调换并做好登记。 4、每天负责收取收银员手中的营业款并做登记。 5、汇总每日营业款负责向出纳缴款。 6、负责保管金柜钥匙,定期对备用金进行清点,如有问题及时上报解决。 7、配合财务部、总经办对收银员进行业务培训和
规范
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化教育,提高服务水准。 8、负责监督检查收银员的日常工作、着装、仪态。 9、接待顾客对收银员的投诉,并定期对收银员的工作做出全面的
总结
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评审。 10、做好银行卡的各项业务的联络和交流事宜。 11、做好收银员与出纳之间的业务衔接工作。 12、负责收取支票交款业务