(一)系统管理
1、建立账套
账套号:607
账套名称:文达通科技有限公司
启用会计期:2010年01月
(2)单位信息:
单位名称:文达通科技有限公司
单位简称:文达通科技
(3)核算类型
行业性质:2007年新会计准则
账套主管:demo
(4)基础信息
供应商分类:是
(5)编码
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
科目编码级次:4221
(6)系统启用
启用购销存管理子系统,户用日期为2010年1月1日
1题 “系统管理窗口”—→“账套”—→“建账”—→按要求一步一步操作
2、增加操作员
编号:32 姓名:乔峰 口令:2 所属部门:财务部
2题操作步骤:“系统管理窗口”—→“权限”—→“操作员”—→“增加”
3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
3:“系统管理窗口”—→“权限”—→“权限”—→“增加”—→双击授权
(二)总账
1、增加会计科目
科目编码:100203,科目名称:农行存款,外币:英镑核算
“基础设置”—→“财务”—→“会计科目”—→“增加”按钮
2、1月31日,公司从农业银行提取现金2200元,填制并保存付款凭证。
摘要:提现
借:库存现金(1001) 2200
贷:银行存款——工行存款(100203)2200
“总账”—→“凭证”—→“填制凭证”—→“增加”
3、输入“应收票据”科目的期初余额
日期:2009-11-30 客户:南京至先 摘要:销售商品
方向:借 金额:35000
“总账”—→“设置”—→“期初余额”—→“期初余额”栏双击
4、查询含有:“资本公积”科目的收款凭证并显示
“总账”—→“凭证”—→“查询凭证”—→“凭证类别(收 收款凭证)” —→“辅助条件(科目—资本公积)”
5、查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账
“总账”—→“账簿查询”—→“总账”—→“科目(1001)” —→“确认”—→“明细”按钮
6、设置供应商档案
供应商编码:205 供应商名称:长沙同创公司 供应商简称:长沙同创 地址:长沙市新港区大华路13号
“基础设置”—→“往来单位”—→“供应商档案”—→“增加”按钮
7、设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“1001,100201”。
“基础设置”—→“财务”—→“凭证类别”—→选择“收、付、转” —→“收款凭证—限制类型(借方必有)—选择限制科目”
8、设置部门档案
部门编码:3 部门名称:行政部 部门属性:行政管理
“基础设置”—→“机构设置”—→“部门档案”—→“增加”按钮
9、对“收0002”号凭证进行审核
审核通过 审核人:王玲
“总账”—→“凭证”—→“审核凭证”—→“凭证类别—收款凭证,凭证号:0002” —→确认—→“审核”按钮
10、设置外币及汇率
币符:EUR;币名:欧元;1月份记账汇率为7.5
“基础设置”—→“财务”—→“外币种类”—→“增加”按钮—→按要求输入币符、币名—→确定—→选择“固定汇率”—→输入一月份的汇率(英文状态)
11、对本账套进行结账(指定用户名及账套号和操作日期)
“总账”—→“期末”—→“结账”
12、将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”,借贷方金额修改为2000元。
“总账”—→“凭证”—→“填制凭证”—→找到凭证后进行相关修改后保存
13、将所有已审核凭证记账(指定用户名及账套号和操作日期)
“总账”—→“凭证”—→“记账”—→“全选”—→按步骤操作
(三)报表
1、打开考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化\练习考号)下的“资产负债表7.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)、追加一张表页
(2)、在新表页中输入 关键字“2010年4月20日”。
(3)、生成报表数据
(1)鼠标单击窗口左侧或上面菜单中的“财务报表”—→在UFO报表窗口打开要操作的报表—→在“数据”状态下点“编辑”菜单—→追加—→表页(表页数:1)—→确认
(2)、(3)选择第2张表页—→在“数据”状态下点“数据”菜单—→关键字—→录入—→按要求录入年月日—→确认—→重算表页(是)—→点工具栏中“保存”按钮
2、打开考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化\练习考号)下的“利润表6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)设置A1单元格行高为9
(2)设置A1单元格文字“黑体、14号”,垂直居中对齐。
(1)在UFO报表窗口打开要操作的报表—→选择“格式”状态—→选中“A1单元格”—→点“格式”菜单—→行高—→输入行高数—→确认
(2)选择“格式”状态—→选中“A1单元格”—→“格式”菜单—→单元格属性—→字体图案(设置字体—黑体,字号—14)—→对齐(垂直方向:居中)—→点工具栏中“保存”按钮
3、打开考生文件夹下的“利润简表表4.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)、设置表尺寸为16行4列
(2)、将区域A3:C15进行区域画线,线型为“网线”,模式为“——”
(1)在UFO报表窗口打开要操作的报表—→选择“格式”状态—→点“格式”菜单—→表尺寸—→按要求输入行数和列数—→确认
(2)在“格式”状态下选中A3:C15区域—→“格式”菜单—→区域画线—→选择“网线”和指定的样式—→确认—→保存
3、打开考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化\练习考号)下的“资产负债表15.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
在A2单元格设置“年、月、日”关键字;
设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
(1)在UFO报表窗口打开要操作的报表—→选择“格式”状态—→选中A2单元格—→点“数据”菜单—→关键字—→设置(按要求设置关键字,每次只能设置一个)—→确认
(2)选择“格式”状态—→点“数据”菜单—→关键字—→偏移—→输入偏移量—→确定—→保存
4、新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表.rep”,保存在考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化\练习考号)下
在UFO报表窗口点“新建”按钮—→“保存”按钮—→将报表以指定的文件名保存在考生文件下
5、打开考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化\练习考号)下的“资产负债表20.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
(1)、判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
在UFO报表窗口打开要操作的报表—→选择“格式”状态—→选中相应单元格—→“数据”菜单—→编辑公式—→单元公式(输入相应的公式)—→保存(重算表页)(货币资金:QM(”1001”,月)+ QM(”1001”,月)+ QM(”1012”,月);应收账款:QM(”1122”,月);其他应收款:QM(”1221”,月)
6、调用报表
模板
个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载
,行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”,保存在考生文件夹下。
在UFO报表窗口点“新建”按钮—→选择“格式”状态—→“格式”菜单—→报表模板—→行业(小企业),财务报表(资产负债表)—→确定—→保存—→输入报表文件表保存在考生文件夹下。
(四)工资
1、在“正式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类型—→选择“正式人员2”(确认)—→“工资”菜单—→统计分析—→账表—→纳税所得申报表
2、设置工资类别
类别名称:临时人员1 包括生产部
“工资”菜单—→工资类别—→新建工资类别—→输入新建工资类别名称“临时人员1”(下一步)—→选择部门“生产部”(确定)
3、在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案
人员编码:110000301;人员姓名:张乔;部门名称:销售部;人员类别:销售人员;银行名称:工商银行鼓楼分理处;银行账号:20100503001
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类别—→选择“正式人员1”(确认)
—→“工资”菜单—→设置—→人员档案—→点击“增加”按钮—→按要求输入人员信息
4、设置工资项目
项目名称:奖励工资 类型:数字 长度:8 小数位数:2 增减项:增项
“工资”菜单(在没有打开任何工资类别情况下)—→设置—→工资项目设置—→点击“增加”—→按要求输入
5、在“正式人员2“工资类别下,设置”养老保险“工资项目计算公式:养老
保险=基本工资*0.08
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类别—→选择“正式人员2”(确认)—→“工资”菜单—→设置—→工资项目设置—→“公式设置”选项卡—→选中“养老保险”—→在右边的空白处输入“基本工资*0.08(其是的“基本工资”可以由工资项目选择输入)” —→公式确认—→确定
6、在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据。
姓名:李小方,事假天数:5
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类别—→选择“正式人员1”(确认)—→“工资”菜单—→业务处理—→工资变动—→找到“李小方”,在“事假天数”栏双击输入“5” —→退出(是:重新计算和汇总)
7、在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类别—→选择“正式人员2”(确认)—→“工资”菜单—→统计分析—→账表—→我的账表—→工资表—→工资发放条—→确认
8、在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证。
计提类型:应付工资3 核算部门:采购部 选项:明细到工资项目
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类别—→选择“正式人员2”(确认)—→“工资”菜单—→业务处理—→工资分摊—→选择计提费用类型(应付工资3)—→选择核算部门(采购部)—→复选“明细到工资项目” —→确定—→点击上方的“制单”按钮—→生成凭证后保存
9、在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系
计提类型名称:应付工资1 计提比例:100%
部门名称:采购部 人员类别:管理人员
项目:应发合计 借方科目:6602 贷方科目:2211
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类别—→选择“正式人员2”(确认)—→“工资”菜单—→业务处理—→工资分摊—→点击“工资分摊设置”按钮—→点击“增加”按钮—→输入计提类型名称和分摊计提比例—→下一步—→按要求进行相应的设置
10、2、在“正式人员1”工资类别下,录入工资原始数据
姓 名 基本工资 岗位工资
丁小凡 5000 1000
吴小青 4000 1500
“工资”菜单—→工资类别—→打开工资类别—→选择“正式人员1”(确认)—→“工资”菜单—→业务处理—→工资变动—→按要求输入原始数据
(五)固定资产
1、查询固定资产使用状况分析表
“固定资产”菜单—→账表—→我的账表—→分析表—→固定资产使用状况分析表—→双击窗口右边的“固定资产使用状况分析表” —→选择期间—→确定
2、资产增加
固定资产编号:008,资产类别:01;资产名称:奇瑞轿车;所在部门:财务部;增加方式:直接购入;使用状况:在用;开始使用日期:2010-01-10;使用年限:5;原值:60000;
“固定资产”菜单—→卡片—→资产增加—→选择资产类别(确认)—→按要求输入相关信息后保存退出
2、输入固定资产原始卡片
固定资产编号:001,资产类别:01;资产名称:宝马轿车;所在部门:财务部;增加方式:直接购入;使用状况:在用;开始使用日期:2008-08-08;使用年限:10;原值:800000;累计折旧100000
“固定资产”菜单—→卡片—→录入原始卡片—→选择资产类别(确认)—→按要求输入相关信息后保存退出
3、设置固定资产类别
编码:04
名称:房屋类
净残值率:7%
折旧
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
:平均年限法(二)
“固定资产”菜单—→ 设置—→资产类别—→点击“增加”按钮—→按要求输入相关信息后保存
4、查询所有部门的折旧计提汇总表
“固定资产”菜单—→账表—→我的账表—→折旧表—→选择(部门)折旧计提汇总表—→双击右边窗口的“部门折旧计提汇总表” —→选择时间和汇总部门—→确定
5、查询固定资产统计表
“固定资产”菜单—→账表—→我的账表—→统计表—→双击“固定资产统计表”—→选择统计条件—→确定
6、查询“电子设备”类固定资产明细账
“固定资产”菜单—→账表—→我的账表—→账簿—→双击 “(部门、类别)明细账” —→选择查询条件(类别:电子设置)—→确定
7、计提本月固定资产折旧,生成凭证
“固定资产”菜单—→处理—→计提本月折旧—→按步骤点“是”—→在“折旧分配表”窗口点击“凭证”按钮—→在凭证窗口输入相应的会计科目后保存
8、资产变动
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因:增加配件
“固定资产”菜单—→卡片—→变动单—→原值增加—→在资产名称出找出“奥迪轿车”—→输入相关变动信息—→保存
9、查询“电子设备”类固定资产总账
“固定资产”菜单—→账表—→我的账表—→账簿—→双击“固定资产总账” —→选择查询条件(类别:电子设置)—→确定
(六)应收应付
1、查询全部供应商的供应商往来余额表
“采购”菜单—→供应商往来账表—→供应商往来余额表—→选择查询条件—→确定
2、输入收款单
2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合3510元。
“销售”菜单—→客户往来—→收款结算—→选择输入客户—→点击“增加”按钮—→输入相关信息后保存
3、设置客户档案
客户编码:304,客户名称:青岛卫华公司 客户简称:青岛卫华
“基础设置”—→“往来单位”—→“客户档案”—→“增加”按钮—→按要求输入后保存
4、输入期初采购专用发票
2009年12月26日,采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品为打印机,数量20台,每台无税单价10000元,增值税率17%,货物在途。
“采购”菜单—→采购发票—→点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”—→输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”—→按要求输入相关信息后保存
5、查询全部客户的客户往来余额表
“销售”菜单—→客户往来账表—→客户往来余额表—→选择查询条件—→确定
6、查询全部供应商的供应商对账单
“采购”菜单—→供应商往来账表—→供应商往来对账单—→选择查询条件—→确定
7、将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
“销售”菜单——客户往来——收款结算——收款单—→选择输入客户—→点击“增加”按钮—→按要求输入相关信息(金额)后保存—→点击“核销”按钮—→在下面的“本次结算”处输入金额—→保存
8、设置供应商档案
供应商编码:303;供应商名称:北京光芒公司;供应商简称:北京光芒
“基础设置”—→“往来单位”—→“供应商档案”—→“增加”按钮—→按要求输入后保存
9、输入采购专用发票
2010年1月10日,采购部向无锡明发公司采购摄像头,收到增值税专用发票一张,发票号为C001,数量70个,无税单价100元,增值税率17%,价税合计为8190元
“采购”菜单—→采购发票—→点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”—→输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”—→按要求输入相关信息后保存
10、输入销售专用发票
2010年1月10日,销售部向合肥复富公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开发专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%。
“销售”菜单—→销售发票—→点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”—→输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”—→按要求输入相关信息后保存
11、对销售发票进行账龄分析。
“销售”菜单—→客户往来账表—→业务账龄分析—→选择分析条件—→确定
12、输入付款单
2010年1月23日,向无锡明发公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款,数量50个,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元。
“采购”菜单—→供应商往来—→付款结算—→选择供应商—→增加—→按要求修改日期,选择结算方式,输入金额后保存
13、查询全部客户的客户对账单
“销售”菜单—→客户往来账表—→客户对账单—→选择查询条件—→确定
14、设置付款条件:
编码:04 付款条件:4/5,2/15,1/30,N/60
基础设置—→收付结算—→付款条件—→按要求输入付款条件