TingBaowasrevisedonJanuary6,20021押金管理规定流程财务信息中心管理程序文件编号:J-CW-015文件页数：第1页共4页版本号：G文件名称：押金
管理制度
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适用范围：各职能部门、各营业厅收文部门：各职能部门、各营业厅保密级别：□绝密□秘密■普通拟制：财务信息中心审核：石传芝批准：谢福恩日期：是否会签●不需会签○需会签会签人会签日期更改
记录
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版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容目的：
规范
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押金的支付、收回，以及押金条的保存、借用管理。适用范围:适用于全公司。权责：会计部：审核押金的支付、收款人信息是否符合
合同
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规定，负责保管押金条原件，合同终止时，督促相关部门收回到期押金。费用会计：负责建立押金条台账，并对押金条台账、押金条借用登记进行跟踪管理。出纳：复核押金支付。押金管理
制度
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公司支付的押金种类：运营商合作保证金、房租押金、商场装修押金、商场履约保证金、宽带押金、POS机押金等。交付的押金在报销时需注明押金项目，不能作费用报销，只能进行其他应收款核算。押金收据是交付押金的证明，退回押金的凭据，视同现金管理。押金条日常管理：押金交付：经办人根据相关合同，办理借款手续，借款作为其个人借支，凭押金条返纳冲账。押金条取得：费用会计督促经办人及时交回押金条，办理销账手续。财务凭押金条复印件登记入账，核销个人借支。押金条保管：收到的押金条原件，交费用会计单夹保管，费用会计登记押金条台账。在保管过程中，业务部门因业务需要借用押金条原件的，需办理借用手续，财务需复印押金条存档，并在《押金条借用登记表》由借用人签名登记。业务终了，借用人要及时归还押金条，借用时间最长不得超过三个工作日。押金收回：在合同规定的押金退款时限内，由业务人员经审批同意后到费用会计处领取押金条原件，办理退款手续。业务经办人三个工作日内需交回押金条签收回执，费用会计每周跟进押金退回进度，确保押金及时回收。押金退款后，核销该笔押金，并更新押金台账。押金条盘点：会计部经理、费用会计对押金条要每月进行定期核对清点，确保账实相符。相关权责明确经办人未向对方索取到押金收据或未办理报销手续，相应的押金金额由经办人承担责任。费用会计保管不当，丢失押金收据导致押金不能退回，相应的押金金额由费用会计承担全部责任。借用人遗失押金原件，导致押金到期不能收回的，相应的押金金额由借用人承担。附表：附件一《押金条台账》附件二《押金条借用登记表》本制度自发布之日起实施。押金台账号年月日对接部门对方公司名称单据号码押金类别金额退回时间备注押金条借用登记表借用日期借用部门借用人用途单据号码金额签名归还日期
浙公网安备 33021202002483