ThelatestrevisiononNovember22,2020采购管理规定采购管理规定一、目的为了满足公司快速发展的需要，加强对公司物资采购与付款环节的内部控制，特制定本
制度
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。二、原则对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；2、采购
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的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。三、采购部门的划分1、固定资产、大件物品采购：由行政管理部行政专员负责办理。2、日常办公用品、接待物品采购：由行政管理部行政助理负责办理。3、对于重要物资的采购：必要时由总裁指派专人或指定部门办理。四、采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中
计划
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采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购人集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购员应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3、未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购员必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4、询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需征得总裁同意）；由此引起后果由责任人负全责。5、
采购合同
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签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。五、询价、比价、议价1、采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。2、凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在请购单中注明，经领导签字确认后上报。3、采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。4、采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应立即请示主管领导，得到同意后可先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。请购与采购1、使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即请购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购单应有部门经理签字。2、采购员收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由行政副总经理签字确认，价值五百元以上的物品报请总经理予以批示。采购员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。3、采购单一式三份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购经办人使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）存档。采购及报账流程图申购部门仓库管理员行政管理部财务部财务总经理总裁办理验收和入库手续部门经理签字填写申购单无库存查询库存填写报账核销单据安排采购选2-3家供货商论价和报价办理借款审查办理借款手续办理报账审核手续报账资料审查报账审批用款审批批准报账用款批准备注：采购物品价格在五百元以下的由财务总经理审批即可。八、验收与入库1、采购物资到货后，采购员要及时组织质监人员、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓库管理员。2、仓库管理员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。九、付款与核算1、预付款采购（1）、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由副总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。（2）、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由行政副总签字（价值五百元以上的物品需总经理签字），财务做账。2、现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监人、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由行政副总签字（价价值五百元以上的物品需总经理签字），然后办理报销手续。后付款采购采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由行政副总签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。4、货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。5、物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。行政管理部二O一八年四月二十六日
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