重点工程付款作业指引

工程付款作业指导编制人编制日期审核人签发人修订统计日期修订状态修改内容修改人审核人签发人目 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 工程付款程序,明确付款审批人职责。适用范围海尔地产（集团）有限企业及下属区域企业全部工程项目付款。术语和定义3.1工程项目付款:指项目建安工程费、工程建设其它费付款,包含协议类和非协议类付款。3.2协议类付款包含集中采购（含授权采购）和分散采购所形成协议付款。3.3非协议类付款通常指政府相关部门规费及配套费等。4.职责区域企业和包含集团需要工程付款部门区域企业和包含集团需要工程付款部门依据协议约定和工程进展情况,填写《进度、质量完成情况确定表》。4.1.2负责核实供方是否已按协议约定完成要求工程量且达成质量要求。4.1.3负责确定按协议约定是否须付款。4.1.4负责依据协议经济条款和预结算审核情况,确定付款金额。4.1.5项目规费或配套费支付需同时提供政府部门相关文件和要求。4.1.6负责查对并填写付款台帐。4.1.7负责填写付款审批单及汇总相关资料。4.1.8协议最终付款需同时提供《供方履约评定表》复印件。工程管理中心负责确定区域企业提交申请中工程进度和工程质量。成本管理中心4.2.1负责核定区域企业提交申请中工程量及应付当期工程款。4.2.2负责核定应付当期工程款。4.2.3负责查对并填写部门付款台帐。4.2.4负责向财务管理中心提供月度付款审批金额汇总表。主管副总裁负责依据协议实施情况,确定是否能够付款。财务管理中心4.5.1负责依据协议经济条款和已付款情况,确定是否须付款及应付金额。4.5.2负责依据协议经济条款和已付款情况,查对成本管理中心核定结果,审批是否须付款及应付金额。4.5.3董事长/总裁同意支付后,办理费用支付。4.5.4负责查对并填写付款台帐。4.5.5负责审核预算外工程付款董事长/总裁负责依据集团总体情况,确定是否付款。5.工作程序填写付款审批单区域企业和包含企业需要工程付款部门经办人会同顾问单位核实已完工程量,确定按协议约定是否须付款,填写付款台帐及付款审批单。区域企业和包含企业需要工程付款部门部门责任人复核经办人 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ,包含施工进度、质量情况及协议实施情况,签署审批意见。分散采购协议付款审批按区域企业付款审批制度实施。集中采购（含授权采购）协议付款审批按下述审批步骤实施。5.3.1审批步骤（月度资金预算内）5.3.1.1策划 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 类协议付款需集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确定;5.3.1.2成本管理中心核定当期已完工程量并依据协议约定核定当期应付款,签署审批意见;a、100万以内付款,集团工程管理中心、成本管理中心审核后,区域企业推行付款手续。b、100万以上付款,集团工程管理中心、成本管理中心审核签署审批意见后提交总裁,总裁依据集团总体情况,签署审批意见后区域企业方可推行支付手续。5.3.2付款审批步骤（月度资金预算外）5.3.2.1策划设计类协议付款由集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确定;5.3.2.2成本管理中心核定当期已完工程量并依据协议约定核定当期应付款,签署审批意见;5.3.2.3财务管理中心经办人依据协议经济条款和已付款情况,签署审批意见,财务管理中心总经理确定;5.3.2.4主管副总裁依据财务总体情况,签署审批意见;5.3.2.5董事长/总裁依据集团总体情况,签署审批意见。5.3.2.6区域企业收到集团审核意见后,方可推行付款手续。5.4成本管理中心每个月汇总付款审批金额,整理成表报送财务管理中心。财务管理中心依此表为依据查对月度资金付款额度。5.5非协议类付款。区域企业需提供政府部门相关文件和要求,报集团成本管理中心审核后方可推行付款手续。a、100万以内非协议类付款,集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后,区域企业推行付款手续b、100万以上非协议类付款,集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后签署审批意见后提交总裁,总裁依据集团总体情况,签署审批意见后区域企业方可推行支付手续。5.6协议除保修金外最终付款需同时提供《供方履约评定表》复印件及成本管理中心确定单。5.7营销费用付款根据《营销费用管理作业指导》实施。5.8保修金支付根据《工程保修金管理规范》实施。6.支持性文件无7.相关统计及表格7.1《工程付款审批表（一）》7.2《工程付款审批表（二）》7.3《进度、质量完成情况确定表》7.4《工程进度款审核表》项目付款审批表（一）注意事项:提交本表时应同时提供协议审批表及协议对应付款条款复印件。总包工程付款应提交《工程进度款审核表》和《进度、质量完成情况确定表》。协议最终付款需同时提供《供方履约评定表》复印件及成本管理中心确定单。总部部门非项目类付款请直接填写集团《财务支付申请单》。以下由主办部门填写:项目名称:协议编号收款单位:申请日期收款帐号:第次付款主办部门职责及意见协议总价（小写）（大写人民币:元）结算金额（小写）（大写人民币:元）保修金额（小写）（大写人民币:元）扣款金额（小写）（大写人民币:元）已付金额（小写）（大写人民币:元）此次付款（小写）（大写人民币:元）此次付款是否在月资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 内□是□否□是,但额度已超元主办人意见:一、简述协议义务推行情况（进度、质量、配合等）二、附上协议付款所需对应资料三、付款金额计算过程主办部门:主办人:部门责任人意见项目付款审批表（二）注意事项: 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 上列入集团和下属企业本月度资金计划款项,方可办理付款审批。总部部门非项目类付款请直接填写集团《财务支付申请单》。预算内付款成本管理中心审核后即可;预算外付款需要集团领导审批。以下由集团职能部门填写:协议名称收款单位相关专业部门意见□□成本管理中心意见一、预算人员从结算角度审核付款情况二、依据协议要求复核提交相关资料及已付款金额、此次应付款金额财务管理中心意见（预算外审批）主管副总裁意见（预算外审批）总裁意见（预算内100万元以上或预算外审批）董事长意见（预算外审批）项目年月进度、质量完成情况确定表注意事项:1、主办工程师负责主办每个月工程进度、质量完成情况确定表;2、成本管理中心依据本表确定合格工程量审核本月工程进度款;工程名称:施工单位:分项工程计划进度实际完成进度月工程进度评定月工程质量评定□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格区域企业工程部确定监理工程师确定（盖章）区域企业责任人确定集团工程管理中心确定项目年月工程进度款审核表工程名称:施工单位:本月实际支付进度款（万元）项目施工单位上报月进度款此次审核应付进度款Ⅰ单体土建预算内完成费用现场签证设计变更Ⅱ单体安装预算内完成费用现场签证设计变更Ⅲ总体工程完成费用Ⅳ其它（需注明完工档案押金扣款、预付款扣款、水电费扣款、其它扣款等）Ⅴ累计（Ⅴ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ）备注施工单位（签字、盖章）:区域企业主办人:集团成本管理中心: