财务情况的自查报告HUAsystemofficeroom[HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688]财务情况的自査报告市政府办公室:我委根据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际悄况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自査,现就自查悄况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计
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的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,乂考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的悄况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行惜况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产
管理制度
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》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,
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了各项资金的使用,提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支
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,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用1W况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存悄况及时进行
记录
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、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的丄作做得更好。