MQSsystemofficeroom【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】公司日常费用报销制度全精编版公司日常费用报销制度第一章?总?则第一条?为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二条?审批权限（一）公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字；（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司。第三条?请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任签字；（二）请款人员执“借款单”到公司经理处审批；（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条?报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。第二章?差旅费报销程序第五条?关于差旅费报销
标准
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的规定（一）出差补助：工作人员出差下矿每人每天10元，其他地区为15元 。（二）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；（三）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第三章?报销时间规定第六条报销时间每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销；财务报销制度及流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批
管理制度
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一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 6、出差津贴：每人每天30元。 （二）、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。 （三）、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整
规范
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地填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款
记录
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需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 三、报销时间 购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。 四、下列情况不予报销： 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。费用报销流程为了规范我公司的报销制度，进一步完善我公司的资金管理，现制定以下
方案
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，以供参考：现金借支申请人填写借支单部门经理审核总经理核准出纳处借支需借支现金时，申请人应填写借支单，经各部门经理，副总，总监签字后，总经理核准后，出纳处借支现金。如没有遵循以上流程，将不予借支。二、办公用品采购流程1、申请流程各部门主管填写购物申请总经理签字各部门需采购办公用品时，应由各部门主管在出纳处填写采购申请单，交总经理审核批准后方可采购。2、采购流程采购员参照申请单购回办公用品采购员根据申请单，采购各部门所需的办公用品，采购的办公用品应以我公司往日采购用品的单价作为参考，不得擅自购回高价用品。二、办公用品报销流程采购员购回用品保管员验收总经理签字出纳处报销采购员购回办公用品后，应在报销单据上注明经办人姓名，交保管员验收入库，签字认可。经总经理审核签字后，交出纳报销。报销单据须具备三方人员签字生效，方可作为报销票据。如缺一，则不予报销。招待费用报销流程经办人签字部门经理签字财务部主管总经理签字出纳处报销招待费用的报销应按各部门的费用标准来核准，超出部份不予报销。报销票据应由经办人签字后，经相关部门负责人认可，财务部主管审查费用是否超标，总经理核准签字，交出纳处报销。差旅费报销流程出差人员部门经理财务部主管总经理出纳处报销出差人员报销差旅费时，应按各部门出差相关要求来审核。出差回来三日内，必须报销，过期后将按借支单金额的10%的金额罚款，超出7日不报者，将不予报销，借支金额须以现金退回公司财务部。
浙公网安备 33021202002483