用友财务系统年度结转

年结流程(liúchéng)概括U8-87X是用友软件U8系列中目前较新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在就年结流程(liúchéng)有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。第一页，共45页。年度结转前企业的重要(zhòngyào)准备工作年度结转 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 （从时间、流程、数据、效率、人员）做好时间安排——做好通知(tōngzhī)工作结转环境 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 ——危机处理机制数据核对与检查——防患于未然数据备份第二页，共45页。年结前准备(zhǔnbèi)工作首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。其次，无论使用哪种结转方法U8-87X在结转之前建议打上已发布的年结补丁并将账套进行相应的数据库升级。最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 出库单、销售(xiāoshòu)出库单等单据需要全部审核。友情提示：1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。第三页，共45页。年结前准备(zhǔnbèi)工作－友情提示在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具(gōngjù)图标。选择客户端工具(gōngjù)项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可查询到目前用友软件都打了哪些补丁。第四页，共45页。完成上年度各模块结账工作(gōngzuò)流程第五页，共45页。确认采购(cǎigòu)模块12月已结账确认完成本年的所有(suǒyǒu)业务工作第六页，共45页。确认销售(xiāoshòu)模块12月已结账确认完成本年的所有(suǒyǒu)业务工作第七页，共45页。确认库存模块(mókuài)12月已结账确认完成本年(běnnián)的所有业务工作第八页，共45页。确认(quèrèn)存货模块12月已结账确认完成本年的所有(suǒyǒu)业务工作第九页，共45页。确认应收模块(mókuài)12月已结账确认完成(wánchéng)本年的所有业务工作第十页，共45页。确认应付(yìngfù)模块12月已结账确认(quèrèn)完成本年的所有业务工作第十一页，共45页。确认固定资产(gùdìngzīchǎn)模块12月已结账确认完成(wánchéng)本年的所有业务工作第十二页，共45页。确认成本模块(mókuài)12月已结账确认(quèrèn)完成本年的所有业务工作第十三页，共45页。确认完成本年的所有业务(yèwù)工作工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资(xīnzī)模块，都需要先结转薪资(xīnzī)模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。第十四页，共45页。确认完成本年的所有业务(yèwù)工作如账套没有(méiyǒu)启用薪资模块，确认总账模块12月已结账第十五页，共45页。账套备份(bèifèn)在服务器上，登陆(dēnglù)系统管理以admin操作员登陆(dēnglù)，进行账套备份。第十六页，共45页。点击系统(xìtǒng)－》注册，操作员使用admin登陆账套备份(bèifèn)第十七页，共45页。点击账套－》输出(shūchū)，然后选择需要输出(shūchū)的账套，点击确定。账套备份(bèifèn)第十八页，共45页。系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击(diǎnjī)确定，一段时间后提示“输出成功”。账套备份(bèifèn)第十九页，共45页。采购管理：无限制;销售管理：发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单,全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则）;库存管理：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点(pándiǎn)单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单：全部审核;存货核算：出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证。年底12月末结账(jiézhànɡ)规则第二十页，共45页。系统进行账套的年度结转时需要数据(shùjù)所在磁盘至少有10G的可用空间磁盘空间检查(jiǎnchá)第二十一页，共45页。结转之前的准备工作全部(quánbù)完成了，从现在开始真正的年结战役打响了！！！年结战役(zhànyì)即将拉开帷幕第二十二页，共45页。摘要“年结”需要思考的内容用友可以为您提供那些帮助年度结转前企业的重要准备工作ERP0/1用户年结时软件操作(cāozuò)流程数据检查常见问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 第二十三页，共45页。年结流程概括－手工(shǒugōng)结转流程介绍完成上年(shàngnián)工作年度(niándù)数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账第二十四页，共45页。选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示(tíshì)“年度账建立完成”如何(rúhé)手工结转-新年度帐建立第二十五页，共45页。系统管理下以账套主管、新年度日期登陆(dēnglù)目标账套如何(rúhé)手工结转第二十六页，共45页。因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要(xūyào)结转的模块。如何(rúhé)手工结转第二十七页，共45页。如何(rúhé)手工结转根据结转步骤(bùzhòu)勾选需要结转的模块第二十八页，共45页。如何(rúhé)手工结转根据(gēnjù)结转步骤勾选需要结转的模块第二十九页，共45页。如何(rúhé)手工结转确认(quèrèn)需要结转的模块第三十页，共45页。如何(rúhé)手工结转开始(kāishǐ)供应链的年度结转第三十一页，共45页。如何(rúhé)手工结转供应链年度(niándù)结转成功第三十二页，共45页。如何(rúhé)手工结转供应链年度(niándù)结转成功第三十三页，共45页。如何(rúhé)手工结转供应链年度结转成功(chénggōng)报告第三十四页，共45页。如何(rúhé)手工结转根据(gēnjù)年结向导选择结转模块完成年结配置。第三十五页，共45页。使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行(jìnxíng)总账模块的手工结转。如何(rúhé)手工结转第三十六页，共45页。选择(xuǎnzé)总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。如何(rúhé)手工结转第三十七页，共45页。手工(shǒugōng)结转成功终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件(ruǎnjiàn)会生成一份结转日志。第三十八页，共45页。年结流程概括－自动(zìdòng)结转流程介绍完成上年度(niándù)工作账套备份(bèifèn)登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份自动结转第三十九页，共45页。自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块(mókuài)就可以了。如何(rúhé)自动结转第四十页，共45页。注：自动结转是不需要手工建立次年度(niándù)的年度(niándù)帐的，系统将自动进行此项工作！！！如何(rúhé)自动结转第四十一页，共45页。需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将总账结账后，使用(shǐyòng)新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。如何(rúhé)自动结转第四十二页，共45页。注：参照下年单据生成的单据取上游单据的单据日期作为该单据的单据日期、结算日期、审核日期等，也有部分单据取系统登陆日期采购管理:请购单：允许录入、修改、审核、关闭;采购订单：允许录入、修改、审核、关闭;到货单：允许录入、修改、审核、关闭;采购发票：允许录入，代管生成发票要手工修改单据日期，保存后不可(bùkě)删除，可修改，十二月结账后无法录入;运费发票：允许录入，保存后不可(bùkě)删除，可修改，十二月结账后无法录入,结算单：不允许录入;代管挂账确认单：允许，要手工修改单据日期销售管理:销售报价单：允许录入，、修改、关闭、不允许审核;销售订单：允许录入、修改、审核、不允许关闭;销售发货单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;销售调拨单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;零售日报：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;委托代销单：允许录入、修改、审核，十二月结账后无法录入委托代销结算单：允许录入，十二月结账后无法录入，不要审核;代垫费用单：允许录入、修改、审核，不允许审核;费用支出单：允许录入、修改，不允许审核;销售发票：允许录入、修改、复核、作废，十二月结账后无法录入年度(niándù)结转前下年业务录入第四十三页，共45页。库存管理:采购入库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;其它入库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;产成品入库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;销售出库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;其它出库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;材料出库单：允许录入，86X以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;调拨申请单：允许录入、修改、审核;调拨单：允许录入、修改、审核;盘点单：允许录入、修改、审核存货核算:出库调整单：不允许录入入库调整单：不允许录入下年单据(dānjù)记账：不允许记账年度(niándù)结转前下年业务录入第四十四页，共45页。摘要“年结”需要思考的内容用友可以为您提供那些帮助年度结转前企业的重要准备工作(gōngzuò)ERP0/1用户年结时软件操作流程数据检查常见问题第四十五页，共45页。