HUAsystemofficeroom【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】公司清产核资报告V***科技有限公司清产核资报告清产核资的基本情况公司登记情况公司名称：***科技有限公司公司类型：有限责任公司法定代表人：***地址：***成立时间：2017年04月日注册资本：100万元实缴资本：100万元股东出资额：***有限公司认缴51万元，持股比例51.00%，已实际出资25.50万元；***有限公司认缴49万元，持股比例49.00%，已实际出资24.50万元。核资基准日：2018年4月30日清产核资结果资产至2018年4月30日止，公司账面上的货币为2,547,330.29元,全部人民币银行存款，已核对银行对账单。其他应收账款66,475.00元，其中***借款40,000.00元，***借款26,000.00元，***POS机押金500.00元，已计提坏账准备25.00元。存货账面数137,573.68元，全部为***。其他流动资产287,068.98元，其中长期待摊费用-装修费34,838.90元、长期待摊费用-办公室租金59,459.45元，待抵扣增值税进项税192,770.63元。固定资产账面净值1,377,605.68元，详细如下：资产类别资产原值累计折旧净额办公家私66,287.0010,495.5055,791.50电子设备57,758.9514,112.0343,646.92***设备1,473,894.70255,527.201,218,367.50运输工具74,555.5614,755.8059,799.76总计1,672,496.21294,890.531,377,605.68综上资产合计4,416,053.63元。负债应付账款78,698.21元，其中应付***技术有限公司76,801.72元，其他供应商1,896.49元。预收账款1,238,866.73元，其中属于已收客户款项且服务项目的设备已开通，因按权责发生制待以后期确认的收入***应付职工薪酬29118.90元，其中计提的应付工资25,468.00元，计提的应付社会保险3,650.90元。应交税费65.50元，为2018年4月应缴纳的印花税。其他应付款3,353,400.00元，其中3,353,000.00元为客户交付给公司的设备押金，另有400.00元为车险赔偿，有待支付给维修方。综上负债合计4,700,149.34元。所有者权益公司实收资本500,000.00元，其中***股份有限公司出资255,000.00元；***科技有限公司出资245,000.00元。未分配利润-784,095.71元，其中2017年度产生亏损824,329.01元，2018年1-4月经营净利润40,233.30元。综上所有者权益合计-284,095.71元。账外权益及义务权益待确认收入截止2018年4月30日待确认收入1,181,786.73元，根据权责发生制原则，参照合同服务时间预计2019年4月30日前可全部确认收入。同时需产生固定资产折旧、流量及耗材450,000.00元，人力成本、经营场所租金及办公费用等552,000.00元，利润合计179,786.73元。应承担义务应付珠海***会计师事务所2017年度审计费用10,000.00元。应付***2017年4月-2018年4月期间会计、行政、人力资源服务费*****元。资产减值根据***对实名制业务的最新指导意见，已安装的项目需更换为新型的***，因此公司现有无法做退货处理的情况下，预计需按50%计提减值，即需计提68,786.84元（137,573.68元*50%）；已作为固定资产入账的***设备预计需按净值的80%计提减值，即需计提974,694.00元（1,218,367.50*80%）。综上账外净权益为-1,053,480.84元。综述截止2018年4月30日会计报表反映的所有者权益-284,095.71元。账外净权益为-1,053,480.84元。合计所有者权益为-1,337,576.55元。
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