仓库单据管理规定文件名稱单据管理规定制訂日期2015-1-13頁次1/1文件編號ZX-3-A-006制作單位资材部版本/版次A/0一、目的为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确。仓库账目做到有单可依，进出账目有据可查，特制定本管理规定。二、单据范围（1）送货单（供货商）（2）入库单（3）领料单（4）退料单（5）
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
分条单（6）不良品处理单（7）报废申请单（8）销售出货单三、单据处理需注意事项送货单
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
包括：供应商名称、P0单号、物料名称、规格型号、材质、数量、盖章、收货人签名。入库单：订单号、物料名称、规格型号、材质、数量、批次、生产日期、入库人签名。领料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、领料用途、领料人及部门主管签核。退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。材料分条转换单：生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核。不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核。销售出货单：单据NO订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。四、单据整理办法按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部门，以一个月为期限进行归档。按时间先后顺序进行整理，以时间为结点进行整理归档。按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。修訂記錄版本/版次年月日內容摘要核準審查制作文件名稱单据管理规定制訂日期2015-1-13頁次1/1文件編號ZX-3-A-006制作單位资材部版本/版次A/0五、单据整理规定仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面，且封面要注明单据类型，整理人，单据日期等信息。仓库文员对当月的单据进行封存管理，单据外包装需注明单据所属部门，单据的日期等信息。所有单据封存完毕后，须放置在干燥处进行保存。六、单据保存期限仓库所有单据保存期限为：外部单据保存期限为3年，内部周转单据保存期限为1年，保管期限以封存时间为第一天计算。单据的销毁由保管部门进行提报，并列明要销毁单据明细，提报到财务部门，经许可方可进行销毁工作，单据销毁时需两人以上进行监管。修訂記錄版本/版次年月日內容摘要核準審查制作
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