公司各类流程

（三）凭证传递程序：会计人员收到原始凭证后，对凭证手续是否齐备、经济业务数量、金额、时间是否准确进行审核。经审核无误后，填制记账凭证（或录入电脑并输出记账凭证），交审核人员进行审核。涉及资金收付的，应将相关凭证一同交与出纳人员办理收付款业务。会计制单审核人员审核出纳人员付款费用报销、支付、借支款项流程为进一步完善财务管理,严格执行财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,特制定公司费用报销、款项支付、借款流程规范如下：一、费用报销：经办人填制报销凭部门负责人审批会计审核/入帐证出纳付款总经理审批费用报销的手续及附件要求：财务负责人审批1．经办人须根据业务事项正确填写费用报销单。2．费用报销单据的填写．费用项目分类．附件的粘贴须符合财务规定。3．报销的原始票据应凭合法，合规的有效票据。4．费用的报销，实行逐级审核，审批制，报销的审批手续必须完备。5．对外单笔金额在2000元以上的支付款项，按转帐支付二、借款支付流程：（月度预算内借款）经办人填制借款单部门负责人审批财务负责人审批会计入账出纳付款总经理审批（预算外零时借款）经办人填制借款单部门负责人审批总经理审批会计入账出纳付款财务负责人审批借款手续：1、经办人员（借款人）如实填写借款单。2、借款单的填写．应写明借款的事由（用途）、借款的金额、借款的期限。3、借款实行逐级审核、审批制，借款的审批手续必须完备。4、审核、审批流程如图所示。5、出纳见审批终结后付款。6、会计入帐。三、对外支付款项：经办人填制划款通部门负责人审批合同审核知单或请款单会计审核/入帐出纳付款总经理审批财务负责人审批对外支付款项：1，经办人员如实填写划款单或请款单。2，划款单或请款单的填写．应写明划、请款的事由（用途）、划、请款的金额、划、请款的单位、开户行、账号。3，划、请款实行逐级审核、审批制，借款的审批手续必须完备。4，审核、审批流程如图所示。5，出纳见审批终结后付款。6，会计入帐。支付、借支、报销款项单据 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 见附页。（一）日常费用报销流程差旅费报销其它日常费用报销会务费报销填写《出差审批单》审批手续齐全取得会务证明资料填写《借款单》财务部预借差旅费填写《差旅费报销单》填写《费用报销单》填写《费用报销单》费用发生部门负财务部门按管理审批权限主办会计制单；主办会计、负责规定履行审批手责人签字稽核；出纳付款人初审续（一）广告、印刷、制作等费用报销流程前期审批《委托工作单》交付验收填写《费用报销单》报批一万元以上费用发生部门负责人签订合同签字主办会计制单；稽核；出纳付款按管理审批权限规定履行审批手续财务部主办会计、财务部负责人初审（二）广告、印刷、制作等费用报销的注意事项金额在5000元（含）以上的广告、现场活动、印刷、制作等均必须签订正式合同（合同原件须送财务一份）；5000元以下的广告、现场活动、印刷、制作等，必须要求业务承办方事前打印《委托工作单》（见附表一），经办人员及所在部门负责人签字后按照审批流程进行报批（委托工作单原件须送财务一份）。合同或委托工作单签字程序未完成之前则不能要求受托方实施工作内容。户外广告、印刷品、制作等完成后，经办人及所在部门负责人应在验收单（见附表二）上签字确认；印刷品直接交领用人的，还应有领用人签字。事毕后经办人填写“费用报销单”，并附发票、验收单或入库单以及资金财务部门要求提供的其它资料送资金财务部门审核后，并按管理审批权限规定履行审批程序,方可付款。广告费报销必须提供《广告业发票》。报纸广告应提供刊登广告的报纸版面原件；电视广告应提供广告文案、由公司人员或第三方人员签字认可的监播记录，电视台播出证明和广告视频资料（备查）；电台广告应提供广告文案、由公司人员或第三方人员签字认可的监播记录，电台播出证明和音频资料（备查）；户外广告应提供广告所处地理位置、广告体名称、尺寸和广告内容的书面资料以及户外广告的实地拍摄图片。现场活动费用报销或支付时必须提供现场活动进行前的相关策划资料、活动经办人及负责人签字的活动过程记录和活动结束后的效果评估 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。除上述资料之外，经办人还应提供资金财务部门认为还需要的其它补充资料。附表一：委托工作单委托方（甲方）：受托方（乙方）：委托事项：[分项列明事项内容，包括数量、单价、金额、质量要求、交货（或发布、完工）时间、违约责任]提供（乙方）：确认（甲方）：附表二：验收单供货方名称：编号：名称规格单位数量单价（元）金额（元）说明：部门负责人（签字）：验收人（签字）：四、采购流程（一）零星采购采购申请实施采购验收入库报销总价100元以上财务审核物资发放对于总价在人民币100元以下的零星采购，在预算范围内的，由各部门负责人报公司人事行政部直接采购。对于总价在人民币100元以上的零星采购，由申请部门填写《日常办公用品、生活用品购置申请表》（见附表1），经本部门负责人签字确认后报资金财务部门审核，公司领导审批后由人事行政部实施采购。（二）日常办公用品、生活用品的月度采购使用申请采购申请询价比价财务审核领导审批实施采购物资发放验收入库报销公司各部门每月25日前根据批准的月度费用预算，结合本部门的需求填列次月《月度采购计划》（见附表2，一式两份，人事行政部、资金财务部门各留存一份）。当月计划当月有效，本月未购置须次月重做计划。公司人事行政部依据各部门的订购明细、数量和公司库房库存情况，填写《日常办公用品、生活用品购置申请表》，交资金财务部门审核后报领导批准，由公司人事行政部实施采购。物资购回后必须经库房管理员验收并办理入库手续；物资入库必须由库房管理员填写“验收入库单”和登记物品台账；物品出库必须由库房管理员填写“出库单”，或登记“领用登记薄”,并登记物品台账。物资入库后，采购经办人持发票凭证、入库单等到资金财务部门报销。（三）非经常性物品、固定资产及各类服务的采购五万元以上招 投标 投标文件投标文件范本格式投标文件范本免费投标文件范本网投标文件范本实例 采购申请财务审核领导审批询价比价财务审核确定供应商报销验收入库实施采购领导核准需预借款物资发放一万元以上办理借款签订合同申请部门填写《大宗采购申请表》（见附表3），经部门负责人同意、财务核查是否在年度预算内开支及年度剩余预算和购置建议、经公司领导核准同意后，申请表由申请人转采购经办人员。经办人员参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料进行询价、比价，选择供应商，并在《大宗采购申请表》上填写采购建议。资金财务部门相关人员对询价进行审核后，按照审批权限呈交相关领导核准。经办人员将经领导核准同意的《大宗采购申请表》原件送资金财务部门保留，凭此作为预借采购款和采购后支付款项的依据；经办人员保留《大宗采购申请表》复印件并在申购范围内实施采购。采购金额在一万元以上的须签订正式合同，并将合同原件送资金财务部门一份；采购金额五万元以上的须按照招投标有关制度进行招标。需预付款的单位，按照审批权限经有关领导批准后，可以办理采购预付款手续。（办理手续见《暂借款 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》）。物资（服务）采购后，必须由使用部门和人员共同验收，并取得使用部门负责人的签字确认。物资入库必须经库房管理员验收并填写“入库单”和登记物品台账，物品出库必须由库房管理员填写“出库单”，或登记“领用登记薄”。采购验收后，经办人员持发票凭证、合同原件、入库单等到资金财务部门报销。那是心与心的交汇，是相视的莞尔一笑，是一杯饮了半盏的酒，沉香在喉，甜润在心。我无所谓成功不成功，但我在乎我自己的成长；我无法掌握别人，但我可以掌握自己。我唯一能把握的，是我会一直尽力走下去，不为了别人，为了给自己一个交代。这个世界上有太多的事情是我们无法掌握的，你不知道谁明天会离开，你不知道意外和你等的人谁先到来。最可怕的是因为怕失去而放弃拥有的权利。我们都会遇到很多人，会告别很多人，会继续往前走，也许还会爱上那么几个人，弄丢那么几个人。关键在于，谁愿意为你停下脚步？对于生命中每一个这样的人，一千一万个感激。有一些人、一些事是不需要理由的：比如天空的颜色；比如连你自己都不知道为什么会喜欢上的那个人；比如昨天擦肩而过的人变成了你今天的知己。梦想这东西，最美妙的在于你可以制造它，重温它。看一本书，听一首歌，去一个地方，梦想就能重新发芽，那个在你体内扎根的与生俱来的梦想。我们唯一能把握的事情是，成为最好的自己，我们可以不成功，但是我们不能不成长，没有什么比背叛自己更可怕。你唯一能把握的，是变成最好的自己。也许你最后也没能牵到那个人的手，但是你付出了就不会有遗憾；也许最后你也只是默默无闻，但你曾经为了将来努力地奋斗了一把；也许你最后也没能环游世界，可是你在实现梦想的途中找到了自己。那是能够为了一个目标默默努力的自己，不抱怨，不浮躁，不害怕孤单，沉默却又努力的自己。说不定你想要苦苦追寻的梦想，已经握在你手中了。