财务
管理制度
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第一章总则1、为建立现代化企业
制度
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,建立建全财务管理体系,根据《企业会计准则》制定财务管理制度。2、本管理制度适用于甘肃盛华管理有限公司;各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构会计人员的管理1、公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责;在公司法人的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财务人员管理,协助公司领导合理分配使用资金,做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建账、对账;建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式,制定成本管理制度与控制制度,做好财务
分析
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工作。2、财务部各岗位人员必须具备相应任职条件和资格持证上岗。3、财务人员调换工作时,按会计法
规定
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办理交接手续。第三章流动资产的管理现金管理1、现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定,日常零星开支所需库存现金限额2000元,超额部分应存入银行。2、公司职员因工作需要借用现金,部长1000元以下;副总经理、厨师长借款3000元以下的需填写《借款单》,经财务主管审核交总经理批准签字后方可借用,超过还款期限即转应收款在当月工资中扣还。3、报销各项费用需整齐粘贴原始发票;附费用报销单,经办人签字;财务部审核签字,总经理批准签字后由出纳支付现金。4、收银台营业款不允许任何人私自借用、挪用资金,核销挂账须由财务部开具《吧台核销明细单》,由财务主管及吧台经理签字后方可核销。5、公司所有购进货物、小商品、物料等,一律入库,原则200元以上都须取得正规发票,物料采购须有收据,收据须盖财务章或公章,持有原始发票及入库单予以结算。6、公司除正常支付供应商货款,由财务部审核,总经理签字予以支付。其他所有支付款项超过1万元以上的必须由企业法人签字,财务部门审核交总经理签字后予以支付。第四章财务报
表
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会计科目发票管理1、根据会计工作一致性和可比性原则,本公司结账时间为每月25日下午21点为结算时间,会计报表每月30日前报送公司经理及有关部门。2、公司餐饮发票领用逐笔登记面额、本数及发票号,验旧领新;机打发票根据税务局要求开具,验旧领新;装订保存好已开具的发票。3、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他保存价值的资料、均应归档。