合并报表(资产负债表损益表)模版

资产负债表 资产负债表 单位名称： 项目 行次 单位 单位 单位 单位 合计 抵消数 合并 流动资产： 1 —— —— —— —— 货币资金 2 0.00 0.00 0.00 △交易性金融资产 3 0.00 0.00 0.00 #短期投资 4 0.00 0.00 0.00 应收票据 5 0.00 0.00 0.00 应收账款 6 0.00 0.00 0.00 预付账款 7 0.00 0.00 0.00 应收股利 8 0.00 0.00 0.00 应收利息 9 0.00 0.00 0.00 其他应收款 10 0.00 0.00 0.00 存货 11 0.00 0.00 0.00 其中:原材料 12 0.00 0.00 0.00 库存商品(产成品) 13 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 14 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 15 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产： 17 0.00 0.00 0.00 0.00 △可供出售金融资产 18 0.00 0.00 0.00 0.00 △持有至到期投资 19 0.00 0.00 0.00 0.00 #长期债权投资 20 0.00 0.00 0.00 0.00 △长期应收款 21 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 22 0.00 0.00 0.00 #股权分置流通权 23 0.00 0.00 0.00 △投资性房地产 24 0.00 0.00 0.00 固定资产原价 25 0.00 0.00 0.00 减：累计折旧 26 0.00 0.00 0.00 固定资产净值 27 0.00 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 28 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 29 0.00 0.00 0.00 在建工程 30 0.00 0.00 0.00 减：在建工程减值准备 31 0.00 0.00 0.00 在建工程净额 32 0.00 0.00 0.00 工程物资 33 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 34 0.00 0.00 0.00 △生产性生物资产 35 0.00 0.00 0.00 △油气资产 36 0.00 0.00 0.00 无形资产 37 0.00 0.00 0.00 其中：土地使用权 38 0.00 0.00 0.00 减：累计摊销 39 0.00 0.00 0.00 无形资产净值 40 0.00 0.00 0.00 减：无形资产减值准备 41 0.00 0.00 0.00 无形资产净额 42 0.00 0.00 0.00 △开发支出 43 0.00 0.00 0.00 △商誉 44 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用(递延资产) 45 0.00 0.00 0.00 △递延所得税资产 46 0.00 0.00 0.00 其他非流动资产(其他长期资产) 47 0.00 0.00 0.00 其中：特准储备物资 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 行次 单位 单位 单位 单位 0.00 借方 合并 流动负债： 54 0.00 短期借款 55 0.00 0.00 0.00 △交易性金融负债 56 0.00 0.00 0.00 #应付权证 57 0.00 0.00 0.00 应付票据 58 0.00 0.00 0.00 应付账款 59 0.00 0.00 0.00 预收账款 60 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 61 0.00 0.00 0.00 其中：应付工资 62 0.00 0.00 0.00 应付福利费 63 0.00 0.00 0.00 应交税费 64 0.00 0.00 0.00 其中：应交税金 65 0.00 0.00 0.00 应付利息 66 0.00 0.00 0.00 应付股(应付利润) 67 0.00 0.00 0.00 其他应付款 68 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 69 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 70 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动负债： 72 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 73 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 74 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 75 0.00 0.00 0.00 专项应付款 76 0.00 0.00 0.00 预计负债 77 0.00 0.00 0.00 △递延所得税负债 78 0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 79 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：特准储备资金 80 0.00 0.00 0.00 0.00 81 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)： 84 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本(股本) 85 0.00 0.00 0.00 国家资本 86 0.00 0.00 0.00 集体资本 87 0.00 0.00 0.00 法人资本 88 0.00 0.00 0.00 其中：国有法人资本 89 0.00 0.00 0.00 集体法人资本 90 0.00 0.00 0.00 个人资本 91 0.00 0.00 0.00 外商资本 92 0.00 0.00 0.00 资本公积 93 0.00 0.00 0.00 △减：库存股 94 0.00 0.00 0.00 盈余公积 95 0.00 0.00 0.00 △一般风险准备 96 0.00 0.00 0.00 #*未确认的投资损失(以“-”号填列) 97 0.00 0.00 0.00 未分配利润 98 0.00 0.00 0.00 其中：现金股利 99 0.00 0.00 0.00 0.00 *外币报表折算差额 100 0.00 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *少数股东权益 102 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益合计 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #减：未处理资产损失 104 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债和所有者权益总计 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 行次 鸿泰 鸿翔 本部 机加 合计 抵消数 一、营业收入 1 0.00 0.00 0.00 其中：主营业务收入 2 0.00 0.00 0.00 其他业务收入 3 0.00 0.00 0.00 减：营业成本 4 0.00 0.00 0.00 其中：主营业务成本 5 0.00 0.00 0.00 　　　其他业务成本 6 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加　 7 0.00 0.00 0.00 销售费用　 8 0.00 0.00 0.00 管理费用 9 0.00 0.00 0.00 其中:业务招待费 10 0.00 0.00 0.00 研究与开发费 11 0.00 0.00 0.00 财务费用 12 0.00 0.00 0.00 　　　　　　其中：利息支出 13 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　　　利息收入 14 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　　　汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) 15 0.00 0.00 0.00 △资产减值损失 16 0.00 0.00 0.00 其他 17 0.00 0.00 0.00 △加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 18 0.00 0.00 0.00 投资收益(损失以“-”号填列) 19 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20 0.00 0.00 0.00 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21 0.00 0.00 0.00 加：营业外收入 22 0.00 0.00 0.00 　　　　　　其中：非流动资产处置利得 23 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　　　非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) 24 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　　　政府补助(补贴收入) 25 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　　　债务重组利得 26 0.00 0.00 0.00 　　减：营业外支出 27 0.00 0.00 0.00 　　　　　　其中：非流动资产处置损失 28 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　　　非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) 29 0.00 0.00 0.00 　　　　　　　　　债务重组损失 30 0.00 0.00 0.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31 0.00 0.00 0.00 　　减：所得税 32 0.00 0.00 0.00 　　加：#*未确认的投资损失 33 0.00 0.00 0.00 四、净利润(净亏损以“号填列”) 34 0.00 0.00 0.00 　　减：*少数股东损益 35 0.00 0.00 0.00 五、归属于母公司所有者的净利润 36 0.00 0.00 0.00 加：年初未分配利润 37 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 38 0.00 0.00 0.00 减：(一)提取法定盈余公积 39 0.00 0.00 0.00 　　(二)提取职工奖励及福利基金 40 0.00 0.00 0.00 　　(三)提取储备基金 41 0.00 0.00 0.00 　　(四)提取企业发展基金 42 0.00 0.00 0.00 　　(五)利润归还投资 43 0.00 0.00 0.00 　　(六)补充流动资本 44 0.00 0.00 0.00 　　(七)单项留用的利润 45 0.00 0.00 0.00 　　(八)其他 46 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 47 0.00 0.00 0.00 　　减：(一)应付优先股股利 48 0.00 0.00 0.00 　　　　(二)提取任意盈余公积 49 0.00 0.00 0.00 　　　　(三)应付普通股股利(应付股利) 50 0.00 0.00 0.00 　　　　(四)转做资本(股本)的普通股股利 51 0.00 0.00 0.00 　　　　(五)其他 52 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润 53 0.00 0.00 0.00 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列) 54 0.00 0.00 0.00 九、每股收益 55 0.00 0.00 0.00 基本每股收益 56 0.00 0.00 0.00 稀释每股收益 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00抵消分录 序号 索引号 摘要 科目名称 二级明细 借方 贷方 备注 往来抵消 其他应付款 业务往来 其他应收款 业务往来 抵消坏帐 年初未分配利润 其他应收款 往来抵消 其他应付款 业务往来 其他应收款 业务往来 抵消坏帐 年初未分配利润 其他应收款 抵消无形资产 资本公积 无形资产 无形资产 年初未分配利润 无形资产摊销 抵消权益 实收资本(股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 合并价差 长期股权投资 少数股东权益 抵消损益表 年初未分配利润 投资收益(损失以“-”号填列) 少数股东损益 未分配利润 年初调整 年初未分配利润 少数股东损益 盈余公积 年初调整 年初未分配利润 盈余公积 应付股(应付利润) 应收股利 年初未分配利润 应付普通股股利(应付股利)自动汇总 审计调整数自动汇总 期间： 资产 调增 调减 合计调整数 负债和股东权益 调增 调减 合计调整数 项目 调增 调减 合计调整数 流动资产： 流动负债： 一、 营业收入 0 0 0 货币资金 0 0 0 短期借款 0 0 0 主营业务收入 0 0 0 △交易性金融资产 0 0 0 △交易性金融负债 0 0 0 其他业务收入 0 0 0 #短期投资 0 0 0 #应付权证 0 0 0 减 营业成本 0 应收票据 0 0 0 应付票据 0 0 0 主营业务成本 0 0 0 应收账款 0 0 0 应付账款 0 0 0 其他业务成本 0 0 0 预付账款 0 0 0 预收账款 0 0 0 营业税金及附加　 0 0 0 应收股利 0 0 0 应付职工薪酬 0 0 0 销售费用　 0 0 0 应收利息 0 0 0 其中：应付工资 0 0 0 管理费用 0 0 0 其他应收款 0 0 0 应付福利费 0 0 0 其中:业务招待费 0 0 0 存货 0 0 0 应交税费 0 0 0 研究与开发费 0 0 0 其中:原材料 0 0 0 其中：应交税金 0 0 0 财务费用 0 0 0 库存商品(产成品) 0 0 0 应付利息 0 0 0 　　　其中：利息支出 0 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 0 应付股(应付利润) 0 0 0 　　　　利息收入 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 其他应付款 0 0 0 　　　　汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) 0 0 0 流动资产合计 0 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0 0 △资产减值损失 0 0 0 非流动资产： 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 其他 0 0 0 △可供出售金融资产 0 0 0 流动负债合计 0 0 0 △加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 0 0 △持有至到期投资 0 0 0 非流动负债： 0 0 0 投资收益(损失以“-”号填列) 0 0 0 #长期债权投资 0 0 0 长期借款 0 0 0 　　　　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 0 △长期应收款 0 0 0 应付债券 0 0 0 二、 营业利润(亏损以“-”号填列) 0.0 0.0 0 长期股权投资 0 0 0 长期应付款 0 0 0 加 营业外收入 0 0 0 #股权分置流通权 0 0 0 专项应付款 0 0 0 　　　其中：非流动资产处置利得 0 0 0 △投资性房地产 0 0 0 预计负债 0 0 0 　　　　　非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) 0 0 0 固定资产原价 0 0 0 △递延所得税负债 0 0 0 　　　　政府补助(补贴收入) 0 0 0 减 累计折旧 0 0 0 其他非流动负债 0 0 0 　　　债务重组利得 0 0 0 固定资产净值 0 0 0 其中：特准储备资金 0 0 0 减 营业外支出 0 0 0 减 固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0 　　其中：非流动资产处置损失 0 0 0 固定资产净额 0 0 0 非流动负债合计 0 0 0 　　　　非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) 0 0 0 在建工程 0 0 0 负债合计 0 0 0 　　　　债务重组损失 0 0 0 减： 在建工程减值准备 0 0 0 所有者权益(或股东权益)： 0 0 0 三 利润总额(亏损总额以“-”号填列) 0.0 0.0 0 在建工程净额 0 0 0 实收资本(股本) 0 0 0 减 所得税 0 0 0 工程物资 0 0 0 国家资本 0 0 0 加 #*未确认的投资损失 0 0 0 固定资产清理 0 0 0 集体资本 0 0 0 四、 净利润(净亏损以“号填列”) 0.0 0.0 0 △生产性生物资产 0 0 0 法人资本 0 0 0 减： 少数股东损益 0 0 0 △油气资产 0 0 0 其中：国有法人资本 0 0 0 五 归属于母公司所有者的净利润 0.0 0.0 0 无形资产 0 0 0 集体法人资本 0 0 0 加 年初未分配利润 0 0 0 其中：土地使用权 0 0 0 个人资本 0 0 0 六、 可供分配的利润 0.0 0.0 0 减： 累计摊销 0 0 0 外商资本 0 0 0 减 提取法定盈余公积 0 0 0 无形资产净值 0 0 0 资本公积 0 0 0 提取职工奖励及福利基金 0 0 0 减： 无形资产减值准备 0 0 0 △减：库存股 0 0 0 提取储备基金 0 0 0 无形资产净额 0 0 0 盈余公积 0 0 0 提取企业发展基金 0 0 0 △开发支出 0 0 0 △一般风险准备 0 0 0 利润归还投资 0 0 0 △商誉 0 0 0 #*未确认的投资损失(以“-”号填列) 0 0 0 补充流动资本 0 0 0 长期待摊费用(递延资产) 0 0 0 未分配利润 0.0 0.0 0 单项留用的利润 0 0 0 △递延所得税资产 0 0 0 其中：现金股利 0 0 0 其他 0 0 0 其他非流动资产(其他长期资产) 0 0 0 *外币报表折算差额 0 0 0 七 可供投资者分配的利润 0.0 0.0 0 其中：特准储备物资 0 0 0 归属于母公司所有者权益合计 0.0 0.0 0 减 应付优先股股利 0 0 0 0 0 0 少数股东权益 0 0 0 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0 所有者权益合计 0.0 0.0 0 应付普通股股利(应付股利) 0 0 0 0 0 0 #减：未处理资产损失 0 0 0 转做资本(股本)的普通股股利 0 0 0 非流动资产合计 0 0 0 所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) 0 0 0 其他 0 0 0 资产总计 0 0 0 负债和所有者权益总计 0 0 0 八、 未分配利润 0.0 0.0 0 0.00