公务出差审批与差旅费报销管理办法

PAGE\*MERGEFORMAT#公务出差审批与差旅费报销 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 （2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。苗一夂第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。第四条：出差人员按照公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。第五条:差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第六条:城市间交通费和住宿费在公司制定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 内凭票报销，超支部分自理。第七条伙食补助费和公杂费实行定额包干。:本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写《出差审批 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1.公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。第三章公务出差城市间交通费第九条：公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按下列规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员个人自理。公司高级管理人员出差可乘坐飞机（董事长和总经理可乘坐公务舱、头等舱）、火车软席（卧）、轮船二等舱。其他人员（含公司部室正、副职，分公司级正、副职及以下人员）出差可乘坐火车硬席（卧）、轮船三等舱。公务出差人员乘坐交通工具标准人员类别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租车）高级管理人软座、软卧二等舱普通凭据报销员舱其他人员硬座、硬卧三等舱—凭据报销第十条：出差人员因路途较远、出差任务紧急、票务紧张时，公司部室正、副职、分公司级正、副职、公司部室员工乘坐飞机、火车软席（卧）、轮船二等舱由公司总经理批准。分公司其他人员乘坐飞机、火车软席（卧）、轮船二等舱由分公司总经理批准。购买出京机票由公司办公室（包括境内外）统一办理，出差人员不得自行购买机票，否则财务部门不予办理机票费用报销手续。第十一条：出差人员乘坐飞机可以购买航空旅客人身意外伤害保险一份，凭票报销。第十二条：同一出差目的地，当飞机票价格（含机场建设费、机场大巴、保险费等）低于普通列车硬卧车票价格时，一般人员可以选择乘坐飞机，在硬卧票价标准内据实报销，如有超出，超出部分费用自理。第十三条：“D”字头高速列车卧铺车票视为软卧车票，一般人员出差不得购买“D'字头卧铺车票，特殊情况确需购买“D'字头卧铺车票的，应办理与申请乘坐飞机相同的审批手续。第十四条：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时连续乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买硬卧车票。符合规定而未购买卧铺车票的，按实际乘坐的硬座票价的80%合予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不得给予补助。购买“D”字头软坐车票的，不给予补助。第十五条：出差人员办理退票事项必须事先经过部门负责人的同意后方可全额报销，由于出差人员个人原因退票所造成的损失，按照损失金额的20%由出差人员自行承担。第四章公务出差外阜住宿费第十六条：董事长、总经理可住套间或单间、住宿费用据实报销第十七条：公司其他各类人员按照下列标准执行公务出差外阜住宿费标准人员类别住宿费标准一般地区上海、广州地区公司咼级管理人员350元/日.人450元/日.人分公司正职、营销总监260元/日.人350元/日.人公司部室正、副职，分公司级副职，销售大区经理220元/日.人300元/日.人分公司中层、高级销售经理、大区客服经理160元/日.人260元/日.人其他人员120元/日.人160元/日.人注：当上表中所列其他人员出差人数为同性偶数人员时，一般地区住宿标准为80元/日/人、上海、广州地区住宿标准为130元/日/人。第十八条：出差人员实际住宿费用低于标准的，按照实际支出的住宿费用实报实销，超出标准部分由出差人员自行负担，没有取得住宿费发票或发票不符合税务部门规定的，一律不予报销。第五章公务出差伙食补助费第十九条：出差伙食补助费按出差期间自然（日历）天数计算，定额包干使用。补助标准如下：1.出差人员每人每天补助30元，按照公司主管负责人批准的出差天数计算，超出批准天数的，不得享受出差伙食补助。分公司外派长期驻外服务人员，驻外期间享受驻外津贴补助，每人每天补助70元，津贴补助按照工作日计算，回京期间不得享受驻外津贴补助。每月由营销部按月报送考勤，核定驻外天数，营销总监审核后随下月工资发放。享受驻外津贴的人员不再享受出差伙食补助。会议以及外阜培训出差人员，会议期间不得享受出差伙食补助。旅途补助每人每天30元。出差人员由接待单位免费安排伙食的，应如实申报，不再补助伙食费。第六章公务出差公杂费补贴第二十条：出差人员的公杂费补贴按出差自然（日历）天数实行定额包干使用，主要用于市内交通、通讯费、定票费、小件行李寄存费等，按下列标准执行：分公司营销人员、安装调试人员、产品三包维护人员、三包培训人员出差期间5天以内每天补助20元，自第六天开始每天补助10元。分公司外派长期驻外服务人员，驻外期间需要到周边省市出差的，出差期间凭住宿发票每人每天补助10元。除上述以外的其他出差人员，出差期间每人每天补助10元。第二十一条：出差人员由接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第七章其他事项第二十二条：公司员工外出参加会议或培训，会议统一安排食宿的，会议期间的伙食补助费和公杂费按照上述第二十条、第二十一条办理，住宿费按照实际支付金额实报实销。第二十三条：驾驶公司车辆在北京市周边省市临时出差人员，属于短途出差范围，短途出差公司仅提供工作餐补助，每人每天按二餐计算，每餐补助10元。短途出差人员不享受住宿补助、公杂费补助。第二十四条：北京市内三包维修出差，每人每天补助10元，公共交通费据实报销。专职司机市内出车补助每人每天10元，每月最高不超过260元。第二十五条：出差人员在费用报销时，必须按照费用发生日和项目逐一填写“出差费用及补助报销单”凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、以虚构业务报销费用等行为的出差人员，一经核实，除收缴所报费用金额外，将在公司进行通报批评，情节严重者移送司法部门。对于疏于管理签字同意报销的单位负责人给予通报批评。第二十六条：本办法经公司经理办公会讨论通过。自2018年6月14日起执行，2018年6月14日以前的公务出差人员仍执行原规定标准。附件：关于《公务出差审批与差旅费报销管理办法》相关问题的说明北人印刷机械股份有限公司二O一八年六月十四日主题词：公务出差审批差旅费报销办法抄送：北人印刷机械股份有限公司办公室2018年6月16日共印2份附件：关于《公务出差审批与差旅费报销管理办法》相关问题的说明1、出差人员借款须填写出差审批表，办理审批手续。参会人员或参加培训人员还须附会议通知或培训通知。审批表中项目必须填写齐全。2.住宿费标准中的上海、广州地区，其中广州地区包括深圳、珠海及广州周边地区住宿标准按住宿费发票所在地标准掌握。短途出差指距出差地超过100公里，当天往返。短途出差的工作餐补助，每月15日到25日以部门为单位集中报销上月费用，过期不再报销。专职司机市内出车补助在每月报销过路过桥费、停车费时一并计算发放。在北京市周边省市短途出差享受短途出差工作餐补助的司机，不再享受市内出车补助。每月15日到25日填以下报销单据报销上月费用，过期不再报销。北人股份用车申请及报销单申请日期：年月日用车部门领导签字：用车部门工作内容及起止地：用车人联系电话出车时间需用车型客/货乘载数量人/吨返回时间车牌号司机姓名派车人签字在派不出车的情况下是否同意打车：批准人签字：附：报销单据•过路过桥费单据张元•停车费单据：张元•打车费单据：张元合计报销单据张合计报销金额元注：过路过桥费、停车费先由司机垫付，乘车人和司机签字后报销。打车费单据由乘车人和批准人签字后报销司机出车费用报销汇总表司机姓名：单据所属月份：用车申请及报销单共张，合计元其中：过路过桥费单据共张，合计元停车费单据共张，合计元司机本月合计出车天数天其中：市内天，外埠天本月应付出车补助合计元部门负责人签字：报销人签字：各分公司必须统一执行公司《公务出差审批与差旅费报销管理办法》不得随意提高报销标准。