银行存款余额调节
表
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2005年6月开户行:农行户名:南通恒基路桥总公司盐通高速公路YT-NT24
合同
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段帐号:银行存款日记帐金额银行对帐单金额帐面存款余额:5041217.27银行对帐单余额5041237.77加:银行以收单位未收款项0加:单位已收银行未收款项0月凭证号
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
金额(元)月凭证号内容金额(元)减:银行已付单位未付款项0减:单位已付银行未付款项20.5月凭证号内容金额(元)月凭证号内容金额(元)业务收费20.5小计小计调节后的存款余额5041217.27调节后的存款余额5041217.27制单:甘海2005年6月银行存款余额调节表2005年6月开户行:建行户名:恒基路桥盐通高速YT-NT24基层施工队帐号:42银行存款日记帐金额银行对帐单金额帐面存款余额:299036.52银行对帐单余额299294.71加:银行以收单位未收款项289.69加:单位已收银行未收款项0月凭证号内容金额(元)月凭证号内容金额(元)利息收入289.69减:银行已付单位未付款项31.5减:单位已付银行未付款项0月凭证号内容金额(元)月凭证号内容金额(元)建行业务收费20建行业务收费10建行业务收费0.5建行业务收费0.5建行业务收费0.5小计小计调节后的存款余额299294.71调节后的存款余额299294.71制单:甘海海2005年6月