SYB制定现金流量计划课件

SYB制定现金流量计划课件课 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 四、制定现金流量 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 学习目的在本次课终了时，大家将知道：知道制定现金流量方案的重要性。知道现金流量方案不好制定的缘由。可以制定出自己企业的现金流量方案。制定现金流量方案黄亮和李燕的创业故事〔二十九〕«现金流量方案»94页练习23:数据关系提示：可支配现金=月初现金＋销售总支出＋存款＋业主投资现金总支出=推销＋工资＋营销费用＋保险＋维修费用＋煤水电费用＋存款本息＋固定资产支出＋……＋其他费用支出月底现金=可支配现金－现金总支出月底现金=下月月初现金从黄亮与李燕加工场的现金流量方案 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 中看出①三月、四月出现现金流量的充足。②三月份充足约700元，看来投入1700元处置不了效果，要预备借钱！③12月份月底现金为4112元。但并不是利润，有头三个月未领工资需补1800元，只能剩下4112-1800=2312元。④请创业学员留意,每个月月底现金即为下一个月的月初现金。经过预备现金流量方案,时常确定自己的活动资金需求.黄亮和李燕马上就发现了效果。现金流量表反映出停业头两个月现金充足，最多的时分是三月份，缺口696.5元。其主要缘由是前3个月销售水平不高，只要150件、300件、400件，支出少。另外，也没有估量到赊销占用的资金.黄亮和李燕给我们的启示另外从表上看年底有现金4112元，但不全都是利润。其中含头3个月未领的工资1800元，以及来年终应交纳的税金〔增值税891元+附加税费35.64元+团体所得税410.75元〕总共是3137.39元。经过制定现金流量方案，会使你经常确定自己的活动资金需求。现金流量方案有助于确保你的企业不会在任何时分发作无现金运营的困境。经过制定现金流量方案，会使你经常确定自己的活动资金需求。现金流量方案有助于确保你的企业不会在任何时分发作无现金运营的困境。经过现金流量方案的学习，为了进一步加深了解，我们请大家做P95页练习23，习题2的练习，然后做你自己企业的现金流量方案。答案练习23习题14月份流入的现金总量是：7250元5月份流入的现金总量是：2645元业主希冀购置新设备是在4月份。他兴办新企业实践需求资金5540练习23的习题2：他现有7000元现金兴办他的企业。他还有一幢价值15万元的房产。运用你在……为陈立华制定现金流量方案。7000元够不够兴办陈立华的企业？假定不够，他还需求存款多少钱？〔提示：有15万元的房产，足可取得2万元的抵押存款〕126资金缺口最高16540元，前面每月中假设不是上个月的欠帐，每个月的支出可以够支出，所以，只需追加投资16540元即可。存款需求利息，加上利息，可以央求存款20000元。〔这里我们年息暂按5.31﹪×1.5计算。房产抵押存款，最多只能贷到抵押额的50﹪，而陈立华用10万元的房屋做抵押，所以可以贷到这些钱。〕这时，陈立华就要修正销售和本钱方案及现金流量方案。请学员协助其修正。请学员按«创业方案»表十格式，为自己的企业做一份现金流量方案。陈立华的现金流量方案(修正后)现金流量方案制定的困难？赊帐销售：营销方案决议局部赊销；赊帐不计入当月现金流量方案，影响了现金的回笼。赊帐推销：局部支出先赊购，后付现金；赊购支出的记载会出如今以后的月份。〝非现金〞费用:企业某些费用是〝非现金〞的；如设备折旧不再现金流量方案。现金流量方案与销售和本钱方案的重要区别折旧不包括在现金流量方案，却包括在销售和本钱方案中。存款本金不包括在销售和本钱方案。却包括在现金流量方案中。销售支出现金流量方案只写当月收到现金的销售记载，无赊记。而销售和本钱方案只需当月有订单，包括赊帐和现金都要写上销售记载。存款利息两个表都包括。五、完成96页练习24作出自己企业的«现金流量方案»真正搞清每组数字的来源！自检方案 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 中的数据关系〔一〕1、第4页中〝价钱〞栏中〝销售价〞与10页表中〝平均单价〞相反。2、第4页〝地点〞中的〝租金或修建本钱〞与第9页〝其它运营费用〞中的〝租金〞数字相反。3、第5页中〝促销〞栏中金额算计与第9页、11页、12页表中的〝营销费用〞数据相反。4、第5页中业主或经理工资中的数据与第9页下表中的〝业主工资〞、第11页、12页表中〝业主工资〞数据相反。5、第6页〝员工工资〞与第9页、11页、12页中的〝员工工资〞数据相反。6、第6页〝企业将取得的营业执照、允许证〞中算计数据与第9页、12页〝注册注销费〞数据相反。7、第6页〝保险〞〝征税〞数据与11页〝税费〞、12页〝税金〞相反。8、第8页最下面〝年折旧算计〞与第11页〝折旧费〞算计栏数据相反。自检方案书中的数据关系〔二〕9、第8页〝固定资产和折旧概要〞中的价值〝算计〞数，与12页表中〝设备〞数相反。10、第9页下表中〝公用事业费〞〝维修费〞与第11页、12页中的〝公用事业费〞数据相反。〔留意：公用事业费是水、电、、招待费等的总称，是运营活动中一定要有的支出，不可空缺〕11、第12页中：销售总支出＋业主投资－现金总支出算计＝12月份月底现金12、第11页〝注销注册费〞和〝折旧费〞要分摊到12个月中。13、第10页〝销售总支出〞数据与11页〝含流转税销售支出〞、12页〝现金销售支出〞数据相反。14、第11页表中〝原资料〞中数据与12页〝现金推销〞中数据相反。15、第12页中〝保险费〞、〝注销注册费〞、〝设备〞不能分摊到各个月。小结现金流量方案的重要性怎样制定现金流量方案资金来源和怎样央求存款学习目的在本次课终了时，大家将可以：确定兴办企业的潜在资金来源。企业资金展开的三个阶段：第一阶段是〝人找钱〞。资金原始积聚时期，四处找钱。第二阶段是〝钱找人〞。当积聚了一定资本，随着品牌和知名度的提高，钱和时机就会找上门来。第三阶段是〝钱找钱〞。这是做生意的最正确形状。信誉有了，实力有了，阅历和才干有了。靠知识、智慧赚钱，知识可以带来财富，智慧可以发明财富。你办企业的资金是从哪里来？资金来源的普通渠道？从冤家或亲戚处借款从供货商处赊购从银行或其他金融机构存款银行存款四种：抵押存款信誉存款担保管款贴现存款1、从冤家或亲戚处借钱从冤家或亲戚处借钱是兴办企业最稀有的做法。但是，一旦你的企业办失败了，亲戚冤家会收不回自己的钱，而伤了感情。因此，你要向他们说明借钱给你具有一定的风险。为了让他们了解你的企业，你要给他们一份你的创业方案正本，并活期向他们 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 创业的停顿状况。2、从供货商处赊购在制造业中，可以从供货商那里赊一局部账。不过，这也不容易，由于大少数供货商只需在弄清楚你的企业确实可以运转良好之后，才会为你提供赊帐3、从银行或金融机构存款向银行存款时，有严峻的条件和审查顺序：银行普通需求存款抵押品或质押品，如公家房产、银行存单、有价证券等。如以公家房产作抵押，还要料理房产价值评价以及公证等手续。而且，银行或金融机构为了降低风险，普通不会按抵押品的实际价值给你存款。它们通常要确保抵押资产的价值高于你的存款和未付利息额。假定你的企业失败了，你将失掉这些集团资产。可见，向正轨金融部门存款是不易的。即使是你有抵押品，借贷机构还会提出不同的利率和存款条件。特别提示向银行或金融机构借钱：需求抵押物抵押物高于存款数额抵押物有现金价值到期不还贷，抵押物即拍卖变现生活用房银行普通不抵押。提高存款机遇的五个步骤1、延迟约见.2、预备回答关于企业的效果。3、多预备几份创业方案书。4、预备回答集团信誉和企业资产方面的效果。5、讯问何时可以对你的央求作出回答。央求被拒绝稀有的五个缘由1、创业构思风险太大。2、没有足够的抵押担保品。3、存款理由不清楚或不能接受。4、不自信、不绝望、不投入，目的不实际。5、没有预备完整的方案书。头脑风暴法：资金有多少来源？〔1〕、储蓄〔2〕、向亲朋借款〔3〕、存款〔4〕、赊帐推销〔5〕、租赁设备〔6〕、来料加工〔7〕、收预付款或定金〔8〕、协作融资〔9〕、减免优惠〔10〕、拍卖闲置物〔11〕、公益资助〔12〕、按揭存款资金来源阅读了解创业故事〔三十〕借钱修正现金流量方案修正销售和本钱方案作96页练习24作97页练习25理财博士刘彦斌教人们〝理财五个一〞第一个:终身遵守量入为出.第二个:不要透支让债务缠你终身。第三个:永远不要想一夜暴富，天上没有馅饼。第四个:一夫一妻一个家庭,离婚是最大的破财。第五个:做好一项投资，一招鲜，吃遍天。第八步小结准确计算出企业提供的产品或效力的本钱。依据市场价钱信息及本钱制定出销售价钱。预测销售支出：作出销售本钱方案：制定现金流量方案：