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用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期: 2０0２年1１月６日岗位名称：出纳(现金结算） 隶属部门:财务部 岗位编码: 直接上级：财务部长工资等级: 直接下级:可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述负责公司日常现金收付，编制记账凭证并登记“现金日记账”；每月与银行对账,并编制“银行存款余额调节表”,对差异进行调节；管理流动资金贷款；每月收各部门奖金明细表,年底装订;负责解缴职工住房公积金。三、工作职责与任务负责公司日常现金收付收取现金款项时，开具收据并当面点清以防差错，及时进行,不“坐支”现金;支付现金时，根据相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等，审核无误后办理付款手续；根据付款单据编制记账凭证;每日盘点库存现金，核对“现金日记账”,编制每日各帐户资金收、付、存报表,月末清点盘存库存现金,不得“白条顶库”,做到日清月结，账账相符,账证相符。（二)负责每月与银行对账，１．每月均需与各存款银行对账,编制“银行余额调节表”，对差异进行调节；2．及时与相关部门或人员联系，及时处理未达账项。(三)管理流动资金贷款１. 随时掌握借贷时间,及时向部长汇报动态;提出流动资金管理建议，以保证不发生逾期借款;（四）每月收各部门奖金明细表，年底装订 每月收齐各部门奖金明细表，仔细核对，年底装订。(五)负责解缴职工住房公积金负责住房公积金解缴工作,按期交纳,及时退付;尽量学习掌握住房公积金相关政策，并在职工中广泛宣传(六）负责公司债券的日常管理（七）和本部门银行出纳员分工明确，密切合作，紧密协调，全面完成出纳工作;(八）完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准(一）收付现金、记账凭证符合财务
管理制度
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；（二)库存现金与“现金日记账”相符;(三)与银行对账正确无误,处理未达账项及时;（四)随时掌握借贷时间，不发生逾期借款；（五）按期交纳职工住房公积金,及时退付;五、岗位工作关系(一）内部关系１．所受监督:在财务工作方面接受财务部主管、内审的指示和监督;在解缴住房公积金方面还接受国家政策指导监督和职工的监督2.所施监督：支付现金时,根据相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等；核对银行账时，对单位和银行相关账务实施核对3.合作关系:与银行出纳协作关系密切，与本部门其他同事协作密切，与公司其他各部门皆有联系 (二)外部关系１．与各个开户银行发生联系;六、岗位工作权限（一）对不符合公司相应的财务制度的现金出纳申请具有拒绝支付权(二)对本岗位涉及的工作具有改进建议权(三）(四）（五)（六）（七)（八)七、岗位工作时间 在公司制度
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
时间内工作，有时月末加班八、岗位工作环境 8０%时间在室内工作；温度、湿度适宜;无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；２０%的时间在外九、知识及教育水平
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
(一)具备财务会计方面的专业知识;(二）掌握有关住房公积金方面的国家政策；(三）能熟练操作计算机机和财务应用软件。十、岗位技能要求(一）熟练掌握现金出纳业务(二）掌握计算机的操作和财务软件的应用(三）(四)十一、工作经验要求具备中专以上学历，经过现金出纳业务的基本
培训
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十二、其他素质要求任职者需具有健康体魄,充沛精力；强烈的责任心、原则性与耐心；
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