采购结算流程图

采买结算流程图采买结算流程图PAGE/NUMPAGES采买结算流程图采买结算流程图公司集中采买和供给商管理的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 【1】一、建立集中采买目录公司公司要对采买项目需乞降采买时间需求进行兼顾安排,做出年度、季度计划,制定集中采买目录。第一,公司公司领导及业务需求部门应高度重视年度、季度采买计划编制工作。由于一份正确的采买计划不单会给自己部门工作质量带来提高,也是对集中采买部门工作负责的表现。其次,应重视增强采买计划的科学性。年关各需求部门依据采买目录和实质工作需要,科学预示下一年度采买计划,科学编制集中采买目录;在编制过程中应全力做好计划准备、需求评估、需求计算解析等主要环节工作,同时可在各子公司宽泛进行调研,充分表现计划编制的科学性和民主性,在此基础上兼顾协调,正确决议,以平衡各子公司利益。最后,要增强物质目录管理,特别是新装备所对应物质目录的创立工作,优化目录管理功能,保证编制、审察物质编号科学和正确,全面拓展信息管理运用空间,扩大对市场信息、价钱颠簸、物质需求计划提报、库存动向和配送等信息的共享,提高集中采买工作效率,降低采买成本。二、信息化管理采买技术条件是公司物质采买部门有效展动工作的必需条件,公司物质采买部门要依靠公司的信息优势,建立自己的门户,运用信息化手段,踊跃提高信息化水平,建立信息共享平台,提高管控能力。第一,公司公司要踊跃推进物质供给管理信息化发展,在一致各子公司管理模式基础上,一致物质编码、一致各子公司物质供给管理信息系统,以建立一个完好的物质信息化系统涵盖全部子公司,同时涵盖全部业务流程。其次,物质采买信息系统要对公司内部各方提交的采买需求进行汇总、分类、精选,依据汇总后的需求编制相应的采买计划和调拨计划,实现信息流、资本流、商品流的有机一致。再次,物质采买信息系统要依据各供给商采买物质的实质使用状况进行追踪、汇总、比较、解析、评论,便于此后对供给商进行优越劣汰。最后,物质采买信息系统要在公司公司整个信息系统中实现有机联合,与财务、人力资源、销售、办公信息系统相连结,形成反应公司资源完好闭合的信息系统网络,提高公司公司管控能力、工作效率和决议水平。三、供给商管理主要做法以下：第一,合理选择供货商,使更多、更具实力的供给商参加竞争,这样集中采买才有选择的范围,采买效益才有存在的基础。第二,建立特意机构,按期对供给商进项现场察看和核查评论,将供给商进行分级管理,培养大型要点战略性的供给商,与确立的要点(战略)供给商在技术、资本、服务进步行更深层合作。第三,经过与供给商在资本、技术、服务域管理方面的联接与合作,形成供给商横向一体化运作模式,实现战略采买、提高公司效益、增强公司综合竞争力。第四,在详细的采买过程中,一定严把供给商的资质资格审察关,坚决根绝各样低资质商、无资质商,甚至是非法商的介入;充分利用有限的监察审察力量,要点实行预先察看,把各样风险要素除去在采买大门以外。第五,要增强供给商间的竞争。招标公示的范围应尽可能广,询价和邀请招标的对象应尽可能多,以真切形成市场经济的竞争效应。怎样完美集中采买 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 【2】详细描绘一、目的增强采买业务工作管理，做到有章可循，预防采买过程中的各样缺点，降低采买成本，提高采买业务的质量和经济效益。二、范围本制度合用于公司全部物件(原资料、辅料、备品备件、固定财产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采买。三、职责3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发有关部门。3.2生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅资料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其余外协业务采买申请及计划的编制。3.3供给部依据生产部门报送的资料需求清单，核实库房存量，联合资料库存安全定额，编制采买计划，报经总经理赞同后组织采买。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采买和办公用品平时维修申请计划。3.5设施工程部依据公司固定财产投资计划、设施运转状况以及生产经营需要编制设施的采买、固定财产维修以及零星维修制造所用备品备件采买计划。3.6各物件、劳务需求部门依据需求物件或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设施部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理赞同。3.7分管副总负责权限内的采买审批和超出权限的采买初审，总经理负责生产经营采买、固定财产购买、维修等计划的审批。3.8财务部负责平时采买的价钱审察，负责对价值10万元以上的采买组织或上报公司公司进行招标。3.9质量部负责原资料、辅料的查收，设施部会同生产技术部负责怪品备件、设施、监察和丈量工具及维修等劳务的查收。3.10各采买经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真切性和合法性负责。四、采买作业操作规程4.1物质采买的计划、申请与审批4.1.1受权的请购部门依据生产计划、实质需要以及库存状况每个月28日前报次月的采买计划，报分管经理审察。经分管副总初审后的月度采买计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采买计划或超出计划的暂时采买申请需依据需求物件或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设施部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理赞同。4.1.4对价值超出200元以上的办公用品及500元以上的配件、设施、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署建议报总经理审批后实行。4.1.5采买计划或申请应列明采买物件或劳务的名称、规格型号、数目、质量技术要求、预计价值、交货日期、用途等。4.2采买比价4.2.1采买部门在采买前须将采买计划或申请，交财务部进行比价;在提交采买计划或申请的同时，采买部门应付新采买物件供给至少3家以上的供给商报价和联系资料，有财务队伍供给的供给商(但不单限于)进行询价或实地检查。4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设施的采买需招集三家以上的供给商报价，进行比价;10万元以上的一定采纳招标方式采买。4.2.3对常用大宗原辅资料实行招标比价采买，公司依据市场行情每年最少举行2次招标，确立采买价钱和供给商，一经经过招标确订价钱，只幸好定标价钱基础上依据市场行情下调，不可以上浮;如属国家政策调整等客观原由所致采买价钱上升，而且采买物质属供不该求的卖方市场，价钱可以上浮，但一定经过总经理办公会研究赞同后才能执行。4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品采买以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采买物件或劳务的价钱、收费标准、数目、质量的真切性进行审察。4.2.5全部采买业务应光景价审察后方可报总经理签批报销。答复1：全面点的采买 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 4.3采买实行及物质查收4.3.1公司的采买业务一致由供给部门负责办理，其余部门或人员不得自行采买。4.3.2供给部门应依据生产技术手下达的原辅资料需用计划联合库存物质的数目编制采买计划，报分管副总赞同后执行。4.3.3供给部门依据赞同的采买计划组织采买，除零星采买外，批量采买业务一定先与供货方签署采买 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，并与财务部、质量部、生产技术部等有关部门进行会审，采买合同应包含品种、规格、数目、质量、价钱、交货日期、运费担当、结算方式及经济处分等项条款。在采买合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理赞同可以与供货商签署《调价 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》，并报请财务部门存案。采买物质运到本公司时，先由供给部门比较查对采买计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设施部进行质量查验，质量部、设施部在查收据件赞同的范围内组织物质查验，并出具查验报告单，查验合格的物质由保存点数入库并办理入库手续，查验不合格的物质不得办理入库。4.4结算4.4.1采买发票按规定可以获得增值税发票的，且在我方可以抵扣增值税的采买项目一定索取增值税发票，不可以获得的，价钱按扣除增值税此后执行。4.4.2不论是现款采买仍是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开《采买付款申请单》，连同有关凭据报经财务部门审察，并经总经理赞同后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采买物件结算付款时，应该仔细审察《请购单》、《采买合同》、《采买计划单》、《采买付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规按限期付款以及不符合税务制度规定的结算凭据财务部门不得办理有关手续。出纳员须在接到经总经理赞同的付款凭据后办理付款手续，付款时一定仔细审察能否具备签章齐备的条件，对签章不全的付款凭据不得办理付款手续。五、责任5.1不按规定程序未经审批采买的，由经办部门和人员自行负责办理，已经与供方签署购销合同，致使公司因不可以履约而发生的损失由经办人员全额担当。5.2经审批的采买计划和申请，负责采买的部门和人员应在规定采买限期内采买到位，因没有人到责任不可以准时采买而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确立损失额的40%。5.3未经比价即进行采买的，采买价钱显然高于比价结果的，价钱超出部分由采买人员自行担当。提交供给商报价时，与供给商串通抬高价钱，从中牟取私利;或未仔细进行比价而致使采买价钱显然过高;经查实后采买人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物件使用部门(车间)一定依据生产计划、生产管理实质需要，仔细依据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，致使没法确认请购物质须知信息的，采买部门有权拒绝采买。采买计划及申请一定由请购部门主管署名，无请购部门主管署名，审批人不得予以审批。对沉迷省事、乱报采买计划，造成本公司流动资本使用浪费的，依据银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。5.5供给部门在保证质量的前提下，一定充分考虑市场变化和库存成本等要素，制定大宗物件的采买方案，落实供货单位。并对采买物件的质量、货款结算安全负责。若因玩忽职责，造成公司经济损失的，应负相应的经济补偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采买人员负有无条件的清收责任。5.6财务部一定仔细执行审察监察责任，对审察把关工作不严、不实时向总经理报告有关事情实情，并造成公司经济损失的，赏赐相应的经济和行政处分。5.7查收部门一定对全部运抵本公司的采买物件，依据采买合同规定的质量要求进行质量查验。若发现质量不符时，一定实时报告采买部门(必需时直接报告总经理)办理。禁止质量不符的外购物件入库。因查收人员玩忽职责造成经济损失的，赏赐相应的经济和行政处分。5.8库房对查收部门查收合格的外购物件办理入库手续，并对入库采买物件的数目负责。若发现数目不符时，应该实时向有关部门报告(必需时直接报告总经理)，同时妥当保存该批采买物件等待办理。对库房保存职工作马虎，未按本方法例定操作，造成入库数目短缺、超计划采买或不合格物质入库的应负经济补偿责任。六、本制度自觉布之日起执行，自本制度执行之日起，原有有关规定同时取消。