财务综合流程综述及主数据

财务流程综述及主数据财务系统综述SAPBusinessOne财务系统涉及财务主数据、财务业务解决、报表与查询、系统实施等章节。涉及总分类账、销售、采购、库存、银行、成本会计、报表等系统所有模块。财务系统作为SAPBusinessOne核心某些，其她业务自动产生财务凭证将自动传送到总分类账中。下图为整个财务系统整顿流程图，从财务主数据整顿到凭证解决、有关辅助核算、系统各类日记帐条目、期末解决。第二节财务主数据一、概述作业阐明：创立会计核算标题科目和明细科目，科目表由10层树状图形构成，最详细为第10层，第1层是会计科目分类（抽屉）。在财务表中，上一层用于汇总下级数据。作业人员：财务经理作业范畴：会计主数据创立二、过程作业名称：会计主数据创立作业方式：1.人工填单作业：科目表2.作业流程：3.SBO作业3.1作业途径3.2进入编辑科目表，选取全选：将右边科目表中黄色光标停在1002银行存款科目上；点击添加下级科目3.3添加标题科目，进入编辑会计科目，在相应栏位输入必要信息，其她栏位选取系统默认值，单击更新键。第三节凭证解决一、概述作业阐明：在SBO中,手工编制财务凭证草稿;凭证审核生成日记帐条目。作业人员：财务人员作业范畴：凭证解决二、过程作业名称：凭证草稿编制与审核；作业方式：1.人工填单作业：新建凭证草稿2.审批作业：主管审核生成日记帐条目3.作业流程4.SBO作业4.1途径4.2进入日记账凭证4.3点击窗口下方【添加分录到新凭证】，打开日记账分录页面，在日记单凭证分录中填写有关信息，然后点击加入凭证4.4点击加入凭证后，系统会返回【日记账凭单】，会新增一种未清日记账凭单分录，如果要审核与修改，双击相应分录单号进入【日记账凭单分录】进行修改即可，修改好后点击更新与拟定如果还需要在该凭证单中新增内容，点击【添加分录到现存凭证】4.5更新完毕，且审核无误后，点击添加到日记账分录（此时会影响相应科目余额）。4.6可以在【财务】模块中【日记账分录】中查找到相应日记账分录4.7日记账条目不能删除，只能冲销，选定需要冲销日记帐条目，在选中冲销，填写冲销日期，应不不大于该凭证生成日期。点击更新。4.8执行冲销，生成冲销日记账条目。功能菜单财务-〉冲销交易点击执行4.9在日记账条目中生成该冲销条目。如果两个顾客同步打开日记帐条目，屏幕会包括相似默认日记帐凭证号。但是，进行添加时无法将相似号分派两次。在这种状况下，最后保存凭证顾客将收到一条消息和系统分派实际凭证号。这是下一种自由编号而不是最初屏幕上显示编号。第四节成本会计一、概述作业阐明：使用SBO中成本会计功能，必要把公司中成本中心或部门定义为利润中心，然后可以在每期为每个利润中心编制损益 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。利润中心是执行特定业务功能公司单元和部门。某些成本和收入可以直接分派到一种利润中心中。可觉得这些成本和收入定义直接分派规则。您使用间接分派规则将间接成本和收入分派到利润中心（这些是不能基于利润中心业务功能分派成本和收入。一旦浮现这些成本时，不分派间接成本也许是故意义。但是，间接成本可以通过定期运营相应报表和评估来进行分派。例如，在发生成本时分派代码未知状况下，也许会浮现这种分派。类似状况是，这些成本一浮现即被写入系统中特殊利润中心（或零利润中心）。在系统中创立利润中心时，系统将自动定义相似名称分派代码。该规则也有与利润中心相似代码。为该值自动生成默认值是：直接借项和总计值100因子100。不能更改此分派规则。并且必要直接借记该利润中心。作业人员：财务人员;财务主管作业范畴：定义成本中心；定义分派规则。二、过程作业名称：成本核算作业方式：1.人工填单作业：定义成本中心；定义分派规则2.作业流程3.SBO作业3.1途径进入定义成本中心，定义新成本中心，点击添加。3.3进入定义分派规则，定义新分派规则，点击添加。第五节财务预算一、概述作业阐明：SBO财务预算业务，采用以会计年度为基本按月分派预算比率办法，对定义预算会计科目进行预算控制与 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ，其中预算控制在初始化某些中做实际阐明，预算报表与分析在信息系统某些加以简介。本章重要阐述定义预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；定义年预算分派办法；按科目定义预算金额三个某些。作业人员：财务经理作业范畴：财务预算二、过程作业名称：财务核算定义作业方式：人工填单作业：预算方案，预算分摊办法，预算作业流程3.SBO作业3.1途径3.2进入预算方案，定义新预算方案，点击拟定3.3进入定义预算分派办法，定义新预算方案，点击更新。系统针对财务会计科目预算是按年编制，在这里定义每月德分派比率。选定默认分派办法点击设立为默认。3.4进入定义预算，定义科目预算金额，选取预算方案与需要定义会计科目，点击拟定。进入预算方案编辑表单，按所选定科目录入预算金额，点击更新注意事项：1、财务预算只能针对明细科目编制，不可以对标题科目进行编辑。2、在参加预算会计科目表，需要在科目表中设立该科目为与预算有关。第六节付款与收款付款【收付款业务(N)】--【付款(O)】--付款打开如图，找到需要付款供应商填上付款金额，默以为当前未付完金额选取要付款单据点鼠标右键或点这个浮现如图选取付款方式如银行转帐付款总金额，鼠标点总计里面按CTRL+B可复制应付总金额选取转帐相应总帐科目转帐日期必填最后点拟定点添加---付款就完毕如果这笔付款付错，需要取消，则在表头点右键，取消就OK收款【收付款业务(N)】--【收款(I)】--收款打开如图，找到需要收款客户。填上收款金额，默以为当前未付完金额选取要收款单据点鼠标右键或点付款方式图标然后依照实际状况配备收款方式，这里咱们假设为转账收款总金额，鼠标点总计里面按CTRL+B可复制应收总金额选取收款方式如银行转账转帐日期必填选取转帐相应总帐科目最后点拟定，点击拟定后将返回到收款单中，在单据右下方点【添加】--收款就完毕如果这笔收款收错，需要取消，则在表头点右键，点击取消即可。第七节固定资产管理一、针对新购进固定资产解决流程：故事案例：公司由于发展需求，购进10张办公桌解决流程。思路分析：SAP系统把把固定资产当作物料来解决，一方面需要：将固定资产分类（例如办公用桌椅归入“固定资产—办公设备”，将计算机归入“固定资产—计算机”）；归类之后需要为每一套办公桌椅唯一物料档案（即“物料主数据”）；在建档中选取相应物料组，如果没有该类型物料组，则需要定义新物料组，且需要设立“物料组”会计科目；将【库存数据】中【设立总账科目根据】设立成“物料组”做购进解决按照上面故事案例在系统中，做一下操作演示。新建固定资产档案办公桌咱们将其归入到了“固定资产—办公设备”；为每一台办公桌子建立相应物料档案，打开【库存】模块【物料主数据】点击顶部菜单（或CTRL+A）点击添加，然后输入唯一物料编码，将物料组类型设立成固定资产—办公设备，将右上方物料属性中金勾选“采购物料”和“固定资产”点击【库存数据】选项卡，将其中【设立总账科目根据】设立成“物料组”。设立其她必填字段:采购单价、采购日期，使用年限等；将所有信息录入系统后，请仔细检查与否有错误或者漏填地方，确认之后点击添加即可。字段名类型字段用途及阐明举例商品编号必须输入固定资产卡片编号或固定资产编号，建议同一类别固定资产有相似编码规则。如：T-0001；固定资产（选项）必须只需要勾选固定资产，采购物料选项，不必勾选库存物料、销售物料、，便于对分销门店制单时隐藏固定资产物料。默认采购价必须定义固定资产原值或重置价值，选取默认采购价。采购日期必须输入固定资产开始使用年月。如：.05.18；使用年限（月）必须按月份输入固定资产有效期限。如：固定资产使用年限是5年，在此输入60；残值率%必须按国家现行财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 规定，各类固定资产净残值比例统一为原价5%。此处默以为：5。折旧科目必须该固定资产折旧时所相应折旧科目，便于固定资产查询报表作为条件。折旧科目就是该类固定资产汇总，商品档案就是折旧科目明细账。*注意：此处支持格式化搜索，按Shift+F2可弹出科目表清单供定义人选取科目，需要系统管理员协助定义。如：160206；物料组（产品线）可选将固定资产归属于固定资产物料组。如需要按固定资产某特性进行汇总记录分析，就该特性定义物料组。*注意：至少为固定资产定义一种物料组，与正常销售商品区别开来。新增物料组途径：SBO－>管理－>定义－>库存－>定义物料组。如：定义固定资产－办公设备，固定资产－房屋建筑等物料组，并将固定资产档案选取归属物料组。属性可选在物料主数据属性标签下，增长一种属性：固定资产。与正常销售商品属性区别开来。如自身没有使用物料主数据中属性，则不必为固定资产定义专有属性。新增属性途径：SBO－>管理－>定义－>库存－>定义物料属性。勾选属性途径：SBO－>库存－物料主数据－属性标签在固定资产属性中打勾。使用部门可选输入固定资产使用部门。在固定资产查询报表中，可以按部门分析记录。如：业务部。使用人员可选输入固定资产使用人员。在固定资产查询报表中，可以按人员分析记录。如：张三、李四等。折旧比例用于查看该字段不必输入，只用于动态查看固定资产折旧比例时，按Shit+F2看到本月折旧比例。*关于该字段格式化搜索语句，请参照本阐明中《五、固定资产有关报表与格式化搜索》章节。购进解决物料档案建立后咱们需要做购进流程，打开【采购】模块【采购订单】打开采购订单后，一方面选取供应商，然后选取相应固定资产唯一编码，与确认价格税率等信息。做好采购订单后，依照采购订单做应付发票然后系统会走应付发票审批流程（详细请参照采购应付发票流程），当财务审批通过后，将应付发票草稿重新添加成为正式应付发票。附录：定义新物料组：打开【管理】模块【设立】找到【库存】中【物料组】打开物料组，可以添加新物料组，1）一方面输入物料组名称；2）在物料类别第一类编码中输入固定资产相应第一类别代码；3）点击“会计”选项卡更改成该组物料相应会计科目。由于不同类型固定资产相应科目也不同，这里咱们只做如何修改科目一方面先删除要修改原有科目代码，然后输入要挂靠到科目代码即可。选取要输入科目代码当所有科目都设立好后，咱们点击添加即可二、针对已有固定资产解决流程：故事案例二：公司已购进10台PC，系统中操作办法如下：SAP中将固定资产视作系统中物料，需要为每张固定资产卡片定义一种商品档案，因此此时需要财务部有关人员在系统中创立10个编号唯一商品档案建立固定资产卡片：（1）、在【库存】模块中点击【物料主数据】后，点击顶部菜单栏中（或使用组合键Ctrl+A）进行添加，在【物料主数据】勾选“固定资产”，然后进行添加数据：字段名类型字段用途及阐明举例商品编号必须输入固定资产卡片编号或固定资产编号，建议同一类别固定资产有相似编码规则。如：A-001；固定资产（选项）必须只需要勾选固定资产选项，不必勾选库存物料、销售物料、采购物料，便于对分销门店制单时隐藏固定资产物料。默认采购价必须定义固定资产原值或重置价值，选取默认采购价。采购日期必须输入固定资产开始使用年月。如：.04.26；使用年限（月）必须按月份输入固定资产有效期限。如：固定资产使用年限是3年，在此输入36；残值率%必须按国家现行财务制度规定，各类固定资产净残值比例统一为原价5%。此处默以为：5。折旧科目必须该固定资产折旧时所相应折旧科目，便于固定资产查询报表作为条件。折旧科目就是该类固定资产汇总，商品档案就是折旧科目明细账。*注意：此处支持格式化搜索，按Shift+F2可弹出科目表清单供定义人选取科目，需要系统管理员协助定义。如：160205；物料组（产品线）可选将固定资产归属于固定资产物料组。如需要按固定资产某特性进行汇总记录分析，就该特性定义物料组。*注意：至少为固定资产定义一种物料组，与正常销售商品区别开来。新增物料组途径：SBO－>管理－>定义－>库存－>定义物料组。如：定义固定资产－办公设备，固定资产－房屋建筑等物料组，并将固定资产档案选取归属物料组。属性可选在物料主数据属性标签下，增长一种属性：固定资产。与正常销售商品属性区别开来。如自身没有使用物料主数据中属性，则不必为固定资产定义专有属性。新增属性途径：SBO－>管理－>定义－>库存－>定义物料属性。勾选属性途径：SBO－>库存－物料主数据－属性标签在固定资产属性中打勾。使用部门可选输入固定资产使用部门。在固定资产查询报表中，可以按部门分析记录。如：财务部。使用人员可选输入固定资产使用人员。在固定资产查询报表中，可以按人员分析记录。如：张三、李四等。折旧比例用于查看该字段不必输入，只用于动态查看固定资产折旧比例时，按Shit+F2看到本月折旧比例。*关于该字段格式化搜索语句，请参照本阐明中《五、固定资产有关报表与格式化搜索》章节。固定资产购进解决：购进固定资产时，先在SAPB1中定义固定资产卡片【即物料主数据】。当收到供应商发票时，财务部手工做日记账凭证，并在行摘要中记录所购入固定资产商品编号。环节：在【财务】模块中【日记账分录】中进行添加：固定资产折旧解决每月进行固定资产折旧解决可以定义周期性过账模板，让SBO每月固定日期提示需要确认折旧凭证。如下办法定义周期性过账模板：（1）初次定义周期性过账板，先从固定资产查询报表中获得各科目每月折旧额，依照该值来定义周期性过账折旧发生额。环节：在顶部主菜单中点击按住Ctrl键，鼠标点击每月折旧值该列列名，该列底部会浮现共计。（2）定义周期性过账模板，输入每月需折旧科目与提取折旧科目，并按环节1中查询每月折旧额输入各科目借贷方发生额。以及需要SAPB1自动提示周期；每月到期执行折旧时，财务人员登陆SBO就弹出提示确认窗口。选取需要当天执行周期性模板，点击执行按钮。即可生成一张日记账分录。按当前SAPB1顾客默认序列生成日记账分录。执行之前，注意设立对的顾客默认日记账分录序列。（3）如需SBO在登陆后显示执行周期性过账，需要在普通设立中启用该选项，环节：打开【管理】模块【系统初始化】，然手打开【普通设立】中【服务】标签中将“显示执行周期性过账”勾选上。（4）后来每月按系统提示时就选取需要执行认周期性过账，即可完毕固定资产每月折旧业务。如果有新购进或报废固定资产状况，则需要按环节（1）、（2）、（3）修改周期性过账模板，然后下月就按新模板执行。固定资产报废与毁损解决:固定资产报废解决与购进解决同理，财务部人员手工制日记账分录。并且将已报废固定资产卡片冻结起来。手工制作日记账分录，并在表头备注与行备注中记录报废固定资产编号。冻结固定资产卡片。勾选“不活跃【冻结】”选项，并输入从……日期，为报废当天。第九章惯用查询第一节物料查询物料查询能让咱们及时有效理解仓库该物料动态，普通用于销售交货、采购物料、部门请购、生产领料等打开库存---物料主数据，浮现如下界面，系统默认是查找界面，如果不是，点工具栏按钮如果懂得物料编号，可以直接输入物料编号，（图1）如果不懂得物料号，但懂得模糊描述，就是该物料名字，可以直接在描述里面输入该物料名字。（图2）图2点查找，浮现如下界面，选取库存数据选项卡，存货量代表仓库里存货；已承诺代表当前承诺给别部门数量，但还没有给（如销售订单、生产订单等）；已订购是采购已经下了销售订单，但供应商还没有送货来；可用等于存货量+已承诺+已订购。固然，如果想进一步理解这个物料在某一时段进出库状况，可在此页面单击右键，选取，库存过账清单单击每个单据前面小箭头看详细状况第二节生产订单查询当业务下了一张销售订单时，生产也许只懂得这张销售订单PI号（客户参照编号），要想通过这张PI号查询这张PI一共有几张生产订单，每张生产订单与否发料等信息打开生产---生产订单，浮现如下界面，点工具栏上面查找按钮，如果右边界面没有浮现，可选取菜单查看---顾客自定义字段，输入PI号码，然后点查找点查找之后，浮现如下界面，这就阐明这张PI为PI120914-LN销售订单有10张生产订单，这10张生产订单（2933—2941、3023））分别属于每条拉组要想进一步查看每张生产订单当前状态，可双击单据编号，如双击2933，浮现如下界面然后单击工具栏下一种按钮，查看下一张生产订单状况当生产不懂得PI号，只懂得生产订单号时候，或生产在入库时，总是提示生产数量不不大于发料数量时，就可以通过该功能查找咱们看到生产入库订单编号为2933，那通过2933来查看这张生产订单为什么不能入库，打开生产---生产订单页面，点工具栏上面查找按钮，在编号里面输入2933，点查找点查找之后，就浮现这张生产订单详细状况，咱们看到仓库主线就没发料，仓库没发料那生产怎么做出东西出来呢？第三节其她查询每当咱们做完一件事情时候，往往都要进行一次检查，看有无做错，在SAP中，做完一张单据，咱们也要回头来进行一次检查，有也许当时没发现问题，过段时间后才发现问题。在SAP中有诸多单据，但每张单据均有一种唯一编号，第二节咱们讲到是生产订单通过生产订单编号进行查询，其实，其她单据也都同样，如果不记得单据，也可以通过其她方式查讯如一张销售订单，咱们有8种方式查询某一人某一天销售订单明细，同理，其她单据也是如此 教材 民兵爆破地雷教材pdf初中剪纸校本课程教材衍纸校本课程教材排球校本教材中国舞蹈家协会第四版四级教材 阐明本教程是为金兰田顾客编制教程，该教程提供应SAP公司中华人民共和国SAPBusinessOne金兰田顾客。本套教程重要以业务角色分类，以业务流程为主线，穿插SAPBusinessOne中文版功能，是一套简朴易懂管理软件教材。顾客不但可以学习SAPBusinessOne功能，也可以理解小型公司在销售、物流等管理方面原则流程。本套教程编写者：胡栓峰，参照文献有：同享公司业务流程、SAP中华人民共和国官网