公司差旅及出差补贴规定

.差旅费及出差补贴规定(草稿)第1章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第2章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 单》上填写注明出差地点、事由、天数、　　　　　　　　　　　　所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第3章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，见下表： 职别 住宿费 交通工具 特区 其他地区 飞机 火车 轮船 客车/公交车/地铁 出租车 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 实报 中层管理 入住“经济型连锁酒店”普通标准房可按实报销。 预申请 硬卧硬座 同上 预申请 其他人员 ------ 同上 同上 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。二市辖区内餐补：20元/天。地区解释1.特区指北京、上海、深圳、珠海。2.其他各直辖市参照省会标准执行。3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，按其硬座票面价的40%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第五章出差住宿规定第十二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。第十三条出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。第六章差旅招待费规定第十四条招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。第七章差旅费填写规定第十五条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；其他事由按照财务部相关要求填写。第八章差旅费的报销规定及审批程序第十六条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；第十七条公司总经理报销，由各部门会签；第十八条超过7个工作日报销差费，每一天按10元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。第十九条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。第二十条北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报销。审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。第八章补充说明第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。第二十三条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。第二十四条经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况经主管、总经理同意后除外：A．出差目的地偏远，没有公共交通工具的；B．携有巨款或重要文件的；C．收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；D．陪同重要客人外出的；E．因特殊业务或夜间办事不方便的。第二十五条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第二十九条不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。第三十一条出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不得与国家重大节假日连休。第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。11点后当天可直接回家休息。第三十三条计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11点后算半天、17：00后算一天。第三十四条出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。第三十五条公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差2天以上）：50元/天。第三十六条长期驻外项目人员享受驻外差旅补助： 项目岗位 项目补助 通讯补助 备注 项目经理 110元/天 300/月 总工、商务经理、生产经理 40元/天 200/月 主管 20元/天 150/月 一般管理人员 200/月 100/月 实习生 100/月 100/月 备：实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。第三十七条长期驻外项目人员工程管理补贴：项目所在地距离北京800公里以下的，每月补助800元/月；项目所在地距离北京800公里以上的，每月补助1000元/月。第三十八条本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。备注：原项目补贴的管理规定(自新规定发布之日起废止)1、外埠补助：长期驻京外进行工程项目管理补助。项目所在地距离北京800公里以下的，每月补助800元/月；项目所在地距离北京800公里以上的，每月补助1000元/月。 项目岗位 项目补助 通讯补助 备注 项目经理 3000 300 总工、商务经理、生产经理 1000 200 主管 500 150 一般管理人员 200 100 实习生 100 100 附件一： 出差申请单 申请人 申请日期 部门 事由 日期 自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　时止计　　天 地点 是否预支费用 □是□否 万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整（小写：） 备注 人事行政： 部门负责人： 出差人： 此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！