应收应付模块
1、 应收应付初始数据
a) 客户往来期初
b) 供应商往来期初
2、 应收应付日常业务处理
a) 客户类
销售发票→客户往来制单→制单
收款结算→客户往来制单→制单
b) 供应商
采购发票→供应商往来制单→制单
付款结算→供应商往来制单→制单
应付模块（供应商日常业务处理）
一、 采购发票
1、 采购发票
制单人登录→应收应付→采购发票→（普通发票或是专用发票）→录入→保存→审核
2、供应商往来制单
供应商往来制单→发票制单→修改、确认凭证类别、凭证日期→选择对应的单号→制单→录入凭证科目后保存→系统提示：已生成（进入账务处理模块，最后需要对生成的凭证审核、过账）
二、 付款结算
1、付款结算
付款结算→填制付款单→选择供应商→增加→录入付款单→保存→核销→找到对应的单据→填入核销的金额→保存
2、供应商往来制单
供应商往来制单→核销制单→修改、确认凭证类别、凭证日期→选择对应的单号→制单→录入凭证科目后保存→系统提示：已生成
应收模块（客户日常业务处理）
一、 销售发票
1、销售发票
制单人登录→应收应付→销售发票→（普通发票或是专用发票）→录入→保存→审核
2、客户往来制单
客户往来制单→发票制单→修改、确认凭证类别、凭证日期→选择对应的单号→制单→录入凭证科目后保存→系统提示：已生成（进入账务处理模块，最后需要对生成的凭证审核、过账）
二、 收款结算
1、收款结算
收款结算→选择供应商→增加→录入→保存→核销→找到对应的单据→填入核销的金额→保存
2、客户往来制单
客户往来制单→核销制单→修改、确认凭证类别、凭证日期→选择对应的单号→制单→录入凭证科目后保存→系统提示：已生成
凭证分录：转账凭证� 借：XXXX（采购的商品，由题目确认）� 增值税—进项税
贷： 应付账款
凭证分录：付款凭证
借：应付账款
贷：银行存款
凭证分录：转账凭证
借：应收账款
贷：主营业务收入
增值税—销项税
凭证分录：收款凭证
借：银行存款
贷：应收账款
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