当年市本级地方财政总收入决算数178，503万元，预算执行报告

当年市本级地方财政总收入决算数178，503万元，预算执行报告 柳州市人民政府关于 2008年柳州市本级财政决算的报告 市财政局局长 刘军 ,2009年6月18日, 市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 2008年市本级财政决算现己编制完成～受市人民政府委托～我向市第十二届人大常委会第二十三次会议作2008年本级财政决算的报告～请审议。 一、2008年柳州市本级财政决算基本情况 1、市本级地方财政总收入情况 市本级当年地方财政总收入62.70亿元～比上年增长,以下简称增长,22.40%～具体构成如下:,1,一般预算收入33.36亿元,详见表二,～增长27.86%,,2,上级补助收入28.73亿元～其中:返还性收入15.11亿元～增长2.07%,财力性转移支付收入5.13亿元～增长9.36%～主要是其他财力性转移支付收入1.13亿元～增长56.63%,专项转移支付收入8.48亿元～增长46.46%,,3,下级财政上解收入5541万元,,4,调入资金596万元。,详见表一,。 市本级当年地方财政总收入决算数比预算执行情况报告,以下简称预决算报告,数增加11896万元～原因是,1,一般预算收入决算数比预决算报告数减少20万元,,2,上级补助收入决算数比预决算报告数增加10184万元～其中:返还性收入增加199万元～增加收入增长激励增长补助7069万元～农村义务教育补助收入增加1203万元～其他财力补助增加 1 1353万元～结算补助收入增加102万元～专项拨款补助收入增加258万元,,3,调入资金决算数比预决算报告数增加596万元,,4,下级上解收入决算数比预决算报告数增加1136万元。 2、市本级财政总支出情况 2008年市本级当年财政总支出58.48亿元,详见表一,～增长17.08%～具体构成:,1,上解自治区支出7.85亿元～,2,补助下级支出7.85亿元～,3,调出资金5310 万元～(4)当年一般预算支出42.25亿元～增长20.40%。 2008年市本级当年财政总支出决算数比预决算报告数增加1842万元～其中:,1,上解自治区支出决算数比预决算报告数减少2659万元～主要是出口退税专项上解支出增加110万元～粮食风险基金上解增加96万元～津贴补贴调节基金专项上解减少2500万元～其他专项上解减少365万元,,2,补助下级支出决算数比预决算报告数增加3408万元～其中补助各县支出增加609万元～补助各区支出增加2799万元～主要是增加自治区专项拨款补助支出,,3,调出资金决算数比预决算报告数增加1万元,,4,一般预算支出决算数比预决算报告数增加1092万元～其中:国防决算数比预决算报告数减少1万元～教育决算数比预决算报告数增加1092万元,主要是根据财政部和自治区财政厅年终决算的有关规定～对属于08年的支出事项作权责任发生制的账务处理,～社会保障和就业决算数比预决算报告数减少1万元～医疗卫生决算数比预决算报告数增加1万元～城乡社区事务决算数比预决算报告数增加1万元～农林水事务决算数比预决算报告数增加2万元～交通运输决算数比预决算报告数减少1万元～其他支出决算数比预决算报告数减少1万元～其他各类支出决算数与预决算报告数一致。一般预算各类支出及其明细支出情况和比上年的增减情况 2 详细表三。 3、市本级财政收支结余情况,详见表一, 2008年～市本级当年地方财政总收入62.70亿元～加上年结转收入7.57亿元～减当年财政总支出58.48亿元～减结转,专项结转,下年的支出7.16亿元～年终净结余4.62亿元,市人大审议通过的08年财政收入调整数为136亿元～实际完成140.13亿元～超收部分未安排支出而形成结余,。年终净结余决算数比预决算报告数增加9258万元～主要是预决算报告后自治区下达收入增长激励增长补助7069万元增加净结余。结转下年支出决算数比预决算报告数增加796万元～主要是增加自治区下达专项拨款补助结转。 上年结转收入7.57亿元～为自治区批复2007年年终滚存结余数～比人大批复2007年年终滚存结余6.67亿元～增加8988万元～原因是,1,一般预算收入增加4万元,,2,上级补助收入增加11498万元～其中:收入增长激励增长补助4970万元～结算补助增加460万元～增加柳铁学校补助7471万元～专项拨款补助收入减少1404万元,,3,一般预算支出减少112万元,,4,下级上解收入减少331万元,,5,上解上级支出增加1207万元,,6,补助下级支出增加1088万元。 4、地方基金收支情况,详见表四, 2008年～市本级当年地方基金总收入20.31亿元～当年地方基金总支出24.02亿元～基金年终结余3.46亿元。基金上年结余收入7.18亿元～为自治区批复2007年年终结余数～比人大批复2007年年终结余7.16亿元～增加192万元～原因是2007年基金支出增加113万元～基金收入减少1万 元～自治区批复2007年决算增加文化事业建设费补助收入306万元。基金总收入决算数与预决算报告数增加2万元～其中:国有土地使用权出让金收入减少1万元～农业开发资金收入增 3 加1万元～养路费收入增加1万元～散装水泥专项资金收入增加1万元。基金总支出决算数与预决算报告数增加16万元～其中:城镇公用事业附加支出增加1万元～彩票事务增加15万元。基金年终滚存结余决算数比预决算报告数增加990万元。除上年结余收入、基金总收入、基金总支出增减变动外～调入资金增加1万元～基金上级补助收入 1475万元比预决算报告1381万元之间增加94万元,预决算报告后自治区下文增加我市文化事业费补助收入,～基金下级上解收入增加717万元,预决算报告后自治区下文增加我市农垦管区土地出让金上解,。 5、预算外财政专户资金收支情况 2008年市本级预算外收入4.25亿元～预算外支出4.25亿元～预算外资金年终历年滚存结余3.77亿元。 二、为完成全年预算任务所做的主要工作 2008年～在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下～坚持依法理财～夯实财源基础～精心组织收入～深化财政改革～优化支出结构～为全市“二次创业”～打造“四个名城”～促进社会经济全面持续协调发展发挥了积极的作用。2008年主要做了以下工作: ,一,齐心协力～克服困难～全力以赴抓好收入组织工作 2008年～为确保完成我市财政收入目标任务～我市各级财税部门付出了巨大的努力。一是统一思想～明确目标。通过多次会议把全市财税部门的思想统一到市委、市政府的决策上来～明确工作目标～坚定完成工作的信心～举全市之力抓好收入组织工作,二是贯彻落实财政收入目标责任制～分解落实目标任务。要求各单位进一步细化分解财政收入目标～加强工作的领导、协调、监督和考核,三是加大重点行业、重点企业、重点项目和重点税源监控和征收力度～提高收入征缴的针对性 4 和有效性,四是大力开展欠税清查工作～进一步清理欠税,五是在深挖增收潜力的同时～抓好零散税收～杜绝跑、冒、滴、漏～努力做到财政收入应收尽收,六是加大非税收入征收和稽查力度～防止财政收入流失。在各方的共同努力下～全市组织财政收入140.13亿元～同比增收23.75亿元～增长20.42%。 ,二,综合运用各种财政手段～着力促进经济又好又快发展 2008年～市本级财政用于工业商业金融等事务的支出达6.07亿元～增长35.67%。重点支持工业园区建设、企业技术改造和自主创新、中小企业担保及信用体系建设、节能减排和国有企业改制等～着力推动经济发展方式转变～夯实经济平稳较快发展的基础。 贯彻落实“扩内需、保增长”的财政政策～积极应对国际金融危机对我市的影响～大力扶持中小企业发展。及时拨款5000万元支持我市中小企业发展～其中:3000万元用于中小企业担保公司新增资本金～2000万元用于中小企业技术改造和流动资金贴息或补助。在此基础上再安排2000万元和500万元资金分别用于扶持中小企业进行自主创新、产品结构调整和中小企业在职职工岗位技能培训～增强企业发展后劲。同时支持和配合有关部门向中央、自治区争取拉动内需投资的资金和项目。 ,三,加大“三农”投入～全面落实强农惠农政策～力促城乡协调发展 2008年～在中央、自治区财政的大力支持下～我市财政对农民的补贴力度空前～全年直接对农民的各项补贴就达1.12亿元～涉及农资综合直补、水稻良种补贴、农机具购置补贴等。全市财政部门积极探索～建立农民补贴网～以“一折通”发放补贴～确保各项支农惠农政策落到实处。2008年市本级进一 5 步加大对“三农”投入力度～农林水事务支出,含市本级列支和补助下级支出,达2.39亿元～比上年增长39.7%～重点支持了农村道路、村寨防火、水利基础设施、人饮工程、新农村建设等～巩固农业基础地位。进一步整合财政支农资金～安排 1373万元支持畜牧业发展～安排550万元扶持农业龙头企业做大做强～促进农业稳定增长～切实增加农民收入。 ,四,保障重点支出～着力推动社会各项事业进步 一是加大教育投入。2008年市本级教育共投入5.09亿元～其中:一般预算教育支出4.11亿元、补助下级支出2061万元、基金预算支出--地方教育附加支出7722万元。贯彻落实农村义务教育经费保障 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 ～建立完善城市义务教育免杂经费保障制度～积极筹集扶困助学资金～支持家庭经济困难学生资助政策体系建设。安排1651万元补助资金支持三江、融水、融安三县义务教育段农村学校学生免费午餐经费～受惠学生达11万余人,安排1亿元资金支持职教攻坚～强化职业教育的基础能力建设～力促职业教育发展。二是加大科技投入～市本级科技投入8490万元～增长18.27%。进一步优化投入结构～创新支持方式～重点支持企业自主创新和科学普及工作。三是加大社会保障、再就业和医疗卫生投入。2008年市本级社会保障投入5.96亿元～增长20.74%～大力支持了社会保障体系建设,安排再就业资金3100万元～积极促进再就业工作,医疗卫生投入2.20亿元～增长21.06%。筹集1.34亿元资金支持六县四区开展“新农合”工作,筹资1500多万元用于社区卫生服务机构基础设施和服务建设～努力提高社区卫生服务水平。 ,五,优化支出结构～竭力保障和改善民生 一是积极组织调度资金～全力支持抗灾救灾和灾后重建。积极争取和安排各级救灾资金1.13亿元～并在全市范围内开 6 展救灾资金专项检查～确保资金及时拨付～努力解决受灾群众基本生产生活和灾后重建资金需求。二是加大支持保障性住房建设力度。千方百计筹集资金确保改制企业危房改造民心工程项目顺利启动,筹集廉租住房资金1.48亿元～大力支持廉租住房建设～及时发放廉租住房补贴～全市2957户低收入家庭受惠。三是努力保障为民办实事项目资金。统筹预算内外资金4亿元～突出重点～有保有压～确保了村寨防火、“新农合”、贫困残疾人“阳光 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”、“零就业”家庭就业援助活动等一批为民办实事项目顺利推进。 ,六,支持宜居城市建设～着力推进“三个同步” 一是多渠道筹措资金～支持城市建设～提升城市品质。2008年～市财政安排城建资金8.21亿元～其中:一般预算安排4.59亿元～基金预算安排2.95亿元～预算外资金安排6700万元～用于城市维护、城建项目贷款还本付息和续建新建项目～确保在建重点项目按时竣工交付使用。同时积极配合相关部门为“十大建设工程”项目落实资金。二是安排城乡清洁工程专项经费1700万元～确保“山清水秀地干净”各项经费需求。三是安排节能减排专项资金2000万元～引导和支持企业节能减排。四是加强平安柳州建设～投入1065万元支持公安政法综治部门信息技术建设。 ,七,务实创新～继续深化财政改革 完善市对城区财政体制～制定并实施《柳州市调整完善城区财政管理体制的实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》～较好地理顺了市级和城区政府间的分配关系～提高城区保障水平～促进城区经济社会又好又快发展,进一步深化部门预算编制改革～完善公用经费定额体系和项目库建设～加强部门预算编报规程管理～强化预算编报的时间和程序要求～严格预算批复时限规定,国库集中收付制度向纵深推进～公务卡改革稳步实施,政府采购范围和规模继 7 续扩大～制定《柳州市政府采购工作规程,暂行,》～明确政府采购办理流程和时限,非税收入管理进一步加强～印发《关于加强市直行政事业单位国有资产收益管理有关问题的通知》～ 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 了市直行政事业单位国有资产出租、出借、出让等收益的管理,“乡财县管乡用”改革试点稳步推进,全市“普九”债务化解工作有序进行, “金财工程”建设步伐加快。通过继续深化改革创新～努力构建和完善公共财政体制机制～切实提高财政综合管理水平。 ,八,加强财政精细化管理～着力推进依法理财 进一步加强会计管理～深入宣传会计法规制度～继续开展会计基础工作规范活动～强化会计监督作用。健全完善财务总监相关管理办法～突出财务总监对派驻单位的服务和财务监督职能～加强对重点建设项目资金的监督管理。加强财政投资评审工作～节约财政资金～2008年完成评审1118项,审定造价21.71亿元～核减2.6亿元,平均核减率11.98%。加强债权债务管理～防范和化解财政风险。加强财政稽查和监督工作～提高财政资金管理使用的规范性、安全性和有效性～努力构建财政收支的有效保障和监控机制～全面提升依法理财和科学理财水平。 三、关于2008年财政决算审计提出问题的整改情况 市审计局对2008年度柳州市财政预算执行及其他财政收支进行了审计～实事求是指出了财政预算管理中存在的问题～我们十分重视～对审计提出的问题进行了认真的研究～有关问题的整改情况如下: 1、关于部门预算管理工作有待细化、预算执行进度较慢等问题。我们将进一步修改完善预算编制有关制度～改进部门预算编制方法～进一步推进综合预算编制工作～健全相关支出 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ～提升部门预算编制的精细化程度。加快下达财政支出项 8 目计划和支出预算～加强支出预算执行的检查～进一步加快支出预算执行进度。 2、关于政府投资工程项目和工程造价审核存在的问题。我们对政府投资工程管理和监督的有关文件进行了补充和完善～制定了《关于柳州市政府投资基本建设项目管理有关问题的通知》,柳财发[2009]3号,～进一步规范和加强柳州市政府投资基本建设项目的监督管理～建立健全管理程序～规范基本建设项目投资行为～加强项目全过程的监督管理～努力节约财政资金～提高资金使用效益。 3、关于救灾资金存在的问题。我们将会同民政、纪检监察、审计等部门根据上述存在的问题对现有规章制度进行有针对性的补充、完善。同时要求强化监督检查工作～开展对救灾救济工作的事前、事中、事后的动态监督管理～包括对乡镇民政助理经办事项和发放补助资金等救灾救济的基础、关键环节进行的动态监督～确保救灾款物的安全和及时发放。 4、关于行政事业单位财务管理存在的问题。要加强对行政事业单位财务和财政专项资金的监督检查～进一步完善国库集中收付制度～加强行政事业单位国有资产及其收益的管理～严格执行收支两条线～严肃查处各种违反财经法规的行为。 5、对审计提出的其他问题～我们也将认真进行研究～采取有关措施和办法加以解决。 9 10