建筑劳务和专业分包结算
管理制度
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一、为了加强对我公司建筑劳务、专业分包的管理，确保所使用的劳务、专业分包方满足公司的要求，不断提高公司的经济效益，特制定本
制度
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。
二、过程控制:
1、
合同
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及补充协议签订
劳务、专业分包方必须与公司签定合同后才能进入施工现场;施工过程中出现主合同中未包含的内容或与主合同签定的背景严重不符时，需签定补充协议，由劳务、专业分包方对此提出书面
意见
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，由项目部与其进行初步协商，将协商意见反馈公司预算部和总工办，三方会审后由项目部与劳务、专业分包方签订补充协议(设计金额在5万以上需总经理参加)。
2、工程进度款的控制
(1 )付款原则:“先紧后松”原则、及时性原则和同比提供税票原则。
(2)付款比例:采用“预借支”的形式，过程中借支不超过其实际完成产值的80%或建设单位约定的付款比例，留不小于20%尾款办理完工结算。
(3)付款条件:每月24日由总包方与分包方双方的现场代表、负责人，依据分包合同的约定和每月24日前完成情况，对上月25日至次月24日之间的实际完成形象节点进行确认(详见附表1)，以此作为双方计算月进度产值的依据;预算部计算完毕后通知分包方3日内核对完毕，并签字确认作为支付月进度依据。
(4)付款时间:公司财务部接到后在次月的15日~20日支付上月的月进度。
3、财务要求
各项目部每月必须向财务部门提供建设方批复的进度报表(无收入除外)，同时每月30日前提供本月25日前与劳务、专业分包单位办理月产值报表，及每月25日前项目部完成的本月产值的预估报表;各项目部提供给财务的报表必须与上报公司的资金
计划
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报表一致。财务部门据此报表进行帐务处理。
三、结算办理:
1、结算条件
(1)分包方将合同或补充协议中约定的工作内容全部施工完毕，经总包方或建设单位相关部门初步验收合格(具体详见合同约定)。
(2)所完成的工作内容有施工合同或补充协议，且单价或包干价双方已经签字确认。
(3)与项目部相关部门已就各种材料的领用、退库核对清楚并完善签字手续。
2、结算资料接受要求
(1)结算书封面(详见附表5.6)已盖章签字。
(2)报送结算资料目录(自行设计)。
(3)工程任务结算书(详见附表5.7)已盖章签字
(4)其他结算资料，如计时工签证单、工程量签证单、涉及结算的会议通知等。
3、结算办理流程:
预算员按合同、施预算员出具承包单位报已完工技术负责人初 工图和经济资料审工程任务结程结算资料(附结步审核结算经
核结算应付金额算单、结算书算经济资料等) 济资料
项目经理复 公司总工办签财务部复核签合同预算经营核签字(扣除字 字 部复核并签字 应扣除款项)
总经理 财务付款，并财务部扣除已合同预算部归
(董事长) 录入成本软件 付款项后支付，类并登记结算 签字 并返给预算部 费用台账
(1)结算报送时间:工作内容全部完成，经总包方或建设单位相关部门初步验收合格(具体详见合同约定)后28天内报送至项目部，由项目部进行初步审核。
(2)项目部初步审核时间和内容:项目部在接收到分包方报送的结算后20天内完成初步审核，并填写《结算工作办理意见表》，移交预算员办理初步结算; 项目部初步审核内容:?承包范围内是否有书面合同或补充协议，单价套用是否合理;?承包范围内的内容是否全部自行完成，有无其他班组代为施工部位或抢
工费用;?是否有计时工签证单，签证单所签内容是否与合同冲突、是否合理、签字手续是否完善(工长和项目经理是否签字);机械台班计时单由项目部自行控制，落实签字流程和签字要求;?技术性要求复核，如土石方开挖是否有工作面，自拌砼和商品砼划分是否合理，防水翻边高度是否符合交底要求高度或实际涂刷的高度等;?工期、安全、质量和周转材料损耗等问题由项目部牵头，相关部门配合解决，实体材料损耗由预算部依据领用量和图算量进行对比。
(3)预算部二次复核的内容:结算依据是否充分、套用是否合理;工程量计算是否按定额约定或合同约定规则计算，计算是否正确;关键数据或指标计算是否正确;合同约定的实体材料损耗是否按约定进行办理;有无其他需相互扣除的费用等。
附表1
年 月工程形象进度节点确认表
项目名称 劳务公司
甲方 乙方 本次进度起止时间段: 月25日~ 月24日
工程形象进度节点描述(依据合同划分的施工段):
发包人提供给承包人的
材料设备情况:
承包人当月违纪违规情
况:
其它应扣款的情况:
甲方: 乙方: 施工工长: 现场代表: 技术负责人:
项目经理: 项目经理:
备注:1、每月统计时间为上月的25日至次月的24日。
2、每月由发承包双方的相关负责人在施工现场共同会签。
3、该表作为当月完成工程量计算、审核的原始依据。
4、该表一式三份，发包人项目部、公司财务及承包人各持一份。
工程结算
承包内容: 报送金额(小写): 报送金额(大写):
报送单位(盖章): 报送单位(签字):
报送时间: 年 月 日
工 程 任 务 结 算 书
工程名称: 劳务公司/班组:
计量 编号 工程内容 工程量 单价(元) 小计(元) 备注 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 会签栏 劳务公司(签章): 联系人: 电话:
所报资料(含附件)必须真实、完整、签字齐全，否则由此造成的一切责任由劳务公司(或班组)自行承备注
担;在结算过程中严禁劳务公司(或班组)再增补任何经济资料。
浙公网安备 33021202002483